国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.6020 0.0092(0.58%)

累计净值：1.6020

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.01亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-3.95	-9.44	-8.02	-5.70
混合型名次	4676	3679	5429	5470	5920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	11.68	7.55	-	4.97
混合型名次	5808	5626	4679	6580	5373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	光大保德信风格轮动混合A	-0.82	-13.56	-11.07	-9.55	-0.41
4675	广发利鑫灵活配置混合A	-0.82	-30.96	-2.08	8.97	24.16
4676	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.82	-3.95	-9.44	-8.02	-5.70
4677	华宝新兴产业	-0.82	-10.51	1.94	19.43	20.93
4678	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.82	2.02	-5.48	-0.57	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	长城久益混合A	-0.91	-3.95	-2.47	0.60	1.48
3678	长信优质企业混合A	-0.85	-3.95	-0.50	3.39	10.69
3679	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.82	-3.95	-9.44	-8.02	-5.70
3680	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
3681	东吴安盈量化C	-0.25	-3.96	-3.87	-2.06	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	中邮专精特新一年持有期混合A	-6.30	-34.32	-9.41	-7.57	5.09
5428	中信保诚弘远混合A	-0.48	-6.68	-9.43	-3.05	-0.34
5429	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.82	-3.95	-9.44	-8.02	-5.70
5430	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
5431	中邮研究精选混合	-3.48	-24.53	-9.44	-8.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	天弘策略精选C	0.27	-0.89	-7.21	-8.01	-8.17
5469	安信睿见优选混合C	-0.07	4.78	-2.64	-8.02	-5.03
5470	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.82	-3.95	-9.44	-8.02	-5.70
5471	宝盈优质成长混合A	0.00	-15.73	-6.18	-8.03	-1.34
5472	鹏华新材料混合发起式C	-0.24	-6.19	-4.25	-8.03	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	中欧康裕混合A	-0.82	-6.41	-7.23	-7.08	-5.68
5919	金鹰鑫益混合C	0.05	3.09	-4.95	-6.13	-5.69
5920	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.82	-3.95	-9.44	-8.02	-5.70
5921	汇安丰泽混合C	-0.90	-20.31	-20.09	-19.84	-5.70
5922	国泰合益混合A	-0.63	-3.42	-5.42	-5.76	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平
5806	中欧丰泰港股通混合A	1.03	44.46	34.16	-	48.69
5807	安信招信一年持有混合A	1.02	4.03	5.06	-	4.32
5808	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.02	11.68	7.55	-	4.97
5809	鹏扬景创混合A	1.02	5.26	6.21	0.58	9.45
5810	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-2.60	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	易方达新享灵活配置混合C	6.40	11.69	17.05	24.33	92.03
5625	招商安裕灵活配置混合D	0.46	11.69	6.55	-	9.29
5626	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.02	11.68	7.55	-	4.97
5627	易方达悦稳一年持有混合A	5.00	11.67	11.46	-	15.54
5628	英大睿鑫C	-14.96	11.67	-16.07	-9.79	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	南方利达A	5.46	13.60	7.58	12.51	69.78
4678	华夏创新未来混合(LOF)	28.69	71.79	7.56	-34.82	-30.76
4679	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.02	11.68	7.55	-	4.97
4680	景顺港股通全球竞争力混合C	3.29	38.54	7.54	-	-16.25
4681	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.28	10.10	7.54	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	中欧量化先锋混合A	5.41	39.03	13.09	-	1.95
6579	中欧量化先锋混合C	4.77	37.37	11.07	-	-0.75
6580	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.02	11.68	7.55	-	4.97
6581	华泰保兴吉年盈混合A	-1.91	6.00	-19.07	-	-37.45
6582	华泰保兴吉年盈混合C	-2.51	4.76	-20.51	-	-39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	安信价值启航混合C	-16.56	3.25	-5.29	-	4.98
5372	鹏华产业升级混合C	19.79	75.76	34.11	-	4.98
5373	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.02	11.68	7.55	-	4.97
5374	鹏华安诚混合A	1.53	3.79	5.96	-	4.97
5375	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-7.25	4.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.85	552.64	5.39%
宁德时代	300750	1.17	459.82	4.48%
TCL科技	000100	73.68	428.82	4.18%
可孚医疗	301087	8.02	382.10	3.73%
齐鲁银行	601665	55.33	319.25	3.11%
华旺科技	605377	32.67	303.83	2.96%
科达制造	600499	21.64	298.63	2.91%
中钨高新	000657	3.00	287.16	2.80%
盐湖股份	000792	8.59	259.33	2.53%
中芯国际	688981	1.63	259.08	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	71.02%
金融业	0.04	4.11%
科学研究和技术服务业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5928	1.6059	1.5990	1.6164	1.5947
累计净值(元)	1.5928	1.6059	1.5990	1.6164	1.5947

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。