国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.6341

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.01亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.73	-2.36	-3.78	-2.18
混合型名次	4642	3947	6334	6010	6117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	15.02	11.78	-	8.89
混合型名次	5418	5374	4796	6564	5555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-0.36	-1.61	22.14	13.48	16.62
4641	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.36	0.76	-2.26	-3.59	-1.98
4642	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.36	0.73	-2.36	-3.78	-2.18
4643	华安新兴消费混合A	-0.36	3.91	12.99	1.35	5.97
4644	华泰柏瑞景气回报A	-0.36	4.80	7.43	7.72	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	博道研究恒选混合A	-0.58	0.73	13.71	8.33	12.19
3946	长城成长先锋混合A	-2.83	0.73	28.10	26.41	28.64
3947	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.36	0.73	-2.36	-3.78	-2.18
3948	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
3949	华安沣瑞一年持有混合C	-0.05	0.73	2.71	0.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	诺安价值增长混合	0.27	4.33	-2.35	7.57	14.06
6333	信诚新选回报灵活配置混合B	0.88	5.80	-2.35	5.64	10.18
6334	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.36	0.73	-2.36	-3.78	-2.18
6335	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	4.14	-8.26	-2.37	-17.35	-17.35
6336	大成致远优势一年持有期混合C	0.32	-2.17	-2.37	-3.07	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
6009	中欧量化先锋混合A	-1.14	-7.52	-5.23	-3.77	-2.44
6010	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.36	0.73	-2.36	-3.78	-2.18
6011	中银鑫利混合A	0.74	0.59	-2.34	-3.79	-3.47
6012	博远优享混合A	0.19	-0.31	-1.82	-3.80	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	德邦量化对冲混合C	-0.22	-0.87	-1.45	-1.97	-2.17
6116	国泰合益混合A	0.19	0.07	-0.92	-2.17	-2.18
6117	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.36	0.73	-2.36	-3.78	-2.18
6118	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.25	-3.02	-5.90	-5.53	-2.18
6119	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.33	-6.09	-3.44	-3.13	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	中欧瑾通灵活配置混合E	5.79	13.68	15.91	-	16.29
5417	中融鑫思路混合C	5.79	17.23	15.17	12.21	63.65
5418	国泰民福策略价值灵活配置混合C	5.78	15.02	11.78	-	8.89
5419	汇丰晋信龙头优势混合C	5.78	12.01	-10.14	-	-5.96
5420	博时恒旭一年持有期混合C	5.76	18.07	19.92	16.10	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	华夏消费臻选混合发起式C	-13.58	15.03	5.59	-	-2.17
5373	平安消费精选混合A	-6.47	15.03	-19.14	-37.38	-25.58
5374	国泰民福策略价值灵活配置混合C	5.78	15.02	11.78	-	8.89
5375	鹏华价值成长混合	11.66	15.02	10.31	-21.67	11.85
5376	鹏华优选回报混合C	-22.19	15.02	-26.18	-	-42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	中银顺兴回报一年持有期混合A	7.13	18.68	11.80	-13.01	-3.35
4795	广发恒享一年持有期混合A	5.67	15.22	11.79	-	15.13
4796	国泰民福策略价值灵活配置混合C	5.78	15.02	11.78	-	8.89
4797	招商瑞丰混合发起式基金C	10.98	18.51	11.77	23.98	71.95
4798	永赢添添欣12个月持有混合C	4.70	8.10	11.75	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	中欧量化先锋混合A	11.16	35.79	11.29	-	2.48
6563	中欧量化先锋混合C	10.49	34.17	9.30	-	-0.19
6564	国泰民福策略价值灵活配置混合C	5.78	15.02	11.78	-	8.89
6565	华泰保兴吉年盈混合A	-3.95	-2.53	-19.13	-	-40.21
6566	华泰保兴吉年盈混合C	-4.51	-3.65	-20.55	-	-41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	兴证全球欣越混合C	-4.12	10.38	7.80	-	8.91
5554	万家惠裕回报6个月持有期混合C	2.63	9.05	4.58	-	8.90
5555	国泰民福策略价值灵活配置混合C	5.78	15.02	11.78	-	8.89
5556	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	2.40	8.88
5557	景顺成长龙头一年持有混合A	18.21	70.08	28.39	-5.69	8.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	9.95	57.31	1.01%
中国太保	601601	1.28	47.48	0.84%
科达制造	600499	2.59	41.16	0.73%
立讯精密	002475	0.82	40.39	0.71%
森麒麟	002984	2.19	37.23	0.66%
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.64%
可孚医疗	301087	0.63	35.42	0.63%
宏桥控股	002379	1.27	34.39	0.61%
TCL科技	000100	7.29	31.13	0.55%
华旺科技	605377	3.37	31.00	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.35%
金融业	0.01	2.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.6523	1.6583	1.6564	1.6937	1.6874
累计净值(元)	1.6523	1.6583	1.6564	1.6937	1.6874

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