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最新净值:1.511 -0.002(-0.16%)

累计净值:1.511

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:戴计辉
基金规模:0.00亿元
    国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 2.87 6.27 1.83 4.85
混合型名次 3169 4140 5800 4779 4479
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
儒竞科技 301525 0.77 47.49 0.76%
立讯精密 002475 1.07 46.50 0.75%
森麒麟 002984 1.68 46.08 0.74%
诺瓦星云 301589 0.18 39.50 0.64%
新澳股份 603889 5.04 37.40 0.60%
宏发股份 600885 1.15 37.42 0.60%
传音控股 688036 0.34 36.23 0.58%
科达制造 600499 4.08 35.46 0.57%
台华新材 603055 2.86 35.26 0.57%
TCL科技 000100 7.55 34.58 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 17.01%
批发和零售业 0.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
金融业 0.01 0.87%
采矿业 0.01 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.64%
建筑业 0.00 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
房地产业 0.00 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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