国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5407

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.01亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.09	-1.99	-3.92	-13.55	-8.79
混合型名次	1753	2915	2912	4185	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.76	2.65	6.15	-	1.54
混合型名次	4494	5314	4824	6593	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	大摩健康产业混合A	4.09	-10.06	2.03	9.10	8.90
1752	国泰民福策略价值灵活配置混合A	4.09	-1.96	-3.83	-13.38	-8.48
1753	国泰民福策略价值灵活配置混合C	4.09	-1.99	-3.92	-13.55	-8.79
1754	华夏价值精选混合	4.09	-3.84	-7.73	-2.94	4.47
1755	诺安先锋混合C	4.09	-12.48	-13.00	-16.28	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	中银高质量发展机遇混合C	2.03	-1.98	1.53	-5.48	-3.70
2914	广发恒鑫一年持有期混合C	0.69	-1.99	-4.39	-4.29	-2.37
2915	国泰民福策略价值灵活配置混合C	4.09	-1.99	-3.92	-13.55	-8.79
2916	诺德量化蓝筹C	4.70	-1.99	-5.34	-9.55	-6.47
2917	东方红锦丰优选两年定开混合	1.31	-2.00	-3.95	-3.56	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	华泰柏瑞富利混合A	2.30	-2.29	-3.91	-13.09	-2.32
2911	长盛生态环境混合	3.95	-6.62	-3.92	-4.34	20.51
2912	国泰民福策略价值灵活配置混合C	4.09	-1.99	-3.92	-13.55	-8.79
2913	中欧新兴价值一年持有混合A	4.92	0.24	-3.92	-14.09	-20.72
2914	汇丰晋信双核策略混合A	6.61	-1.21	-3.93	-21.20	-16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	工银新兴制造混合A	11.36	-21.07	-26.69	-13.52	21.09
4184	广发稳健回报混合C	-0.12	-9.75	-12.82	-13.55	-6.96
4185	国泰民福策略价值灵活配置混合C	4.09	-1.99	-3.92	-13.55	-8.79
4186	鹏华量化先锋混合	3.92	-13.09	-11.44	-13.55	-5.27
4187	中银量化价值混合A	1.40	-7.36	-11.81	-13.55	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	中欧均衡成长混合A	2.70	-6.83	-9.28	-15.32	-8.78
4684	中融策略优选混合A	1.56	-14.34	-18.50	-22.96	-8.78
4685	国泰民福策略价值灵活配置混合C	4.09	-1.99	-3.92	-13.55	-8.79
4686	前海开源沪港深汇鑫混合A	3.55	-2.86	-5.77	-10.00	-8.79
4687	添富创新医药混合	6.62	-8.71	-9.04	-9.11	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-7.75	4.58	0.72	-	-16.39
4493	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-7.75	4.59	0.73	-	-12.89
4494	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-7.76	2.65	6.15	-	1.54
4495	南方行业精选一年混合A	-7.76	28.49	43.90	-6.44	-12.78
4496	添富民安增益定开混合A	-7.77	4.32	6.80	6.74	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	浦银安盛增长动力混合A	-3.84	2.66	5.57	-31.39	-11.31
5313	富国趋势优先混合A	-13.09	2.65	-0.03	-	-19.96
5314	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-7.76	2.65	6.15	-	1.54
5315	金鹰鑫益混合A	-3.37	2.65	6.89	4.06	42.33
5316	国泰安康定期支付混合A	-1.83	2.64	9.55	1.38	98.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	易方达宁易一年持有混合C	-1.16	2.12	6.17	-	7.34
4823	广发睿智两年持有期混合发起式C	-10.65	0.78	6.15	-	-7.34
4824	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-7.76	2.65	6.15	-	1.54
4825	工银聚和一年定开混合C	-0.52	1.69	6.14	-	23.09
4826	天弘安康颐和A	-1.07	4.36	6.14	2.51	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	中欧量化先锋混合A	-1.01	20.33	24.05	-	5.42
6592	中欧量化先锋混合C	-1.60	18.89	21.84	-	2.47
6593	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-7.76	2.65	6.15	-	1.54
6594	华泰保兴吉年盈混合A	-12.24	-19.63	-22.45	-	-43.79
6595	华泰保兴吉年盈混合C	-12.78	-20.59	-23.83	-	-45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
5095	德邦乐享生活混合A	-43.17	-40.52	-40.42	-53.73	1.56
5096	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-7.76	2.65	6.15	-	1.54
5097	南方港股通优势企业混合C	-19.88	24.09	33.81	4.67	1.52
5098	博时恒玺一年持有期混合A	1.05	7.47	3.96	1.98	1.51

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.13	523.77	5.56%
TCL科技	000100	81.63	391.01	4.15%
可孚医疗	301087	6.51	339.11	3.60%
华旺科技	605377	39.85	321.99	3.42%
立讯精密	002475	6.45	318.82	3.39%
科达制造	600499	26.80	299.89	3.19%
宁德时代	300750	1.03	299.84	3.18%
益诺思	688710	2.58	271.09	2.88%
长鑫科技	688825	4.88	267.57	2.84%
三一重工	600031	15.23	266.37	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	53.93%
科学研究和技术服务业	0.14	15.12%
金融业	0.04	4.77%
采矿业	0.04	4.34%
房地产业	0.03	3.35%
批发和零售业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5569	1.5250	1.4996	1.4859	1.4802
累计净值(元)	1.5569	1.5250	1.4996	1.4859	1.4802

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