国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5995

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.01亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-1.83	-3.20	-5.24	-5.30
混合型名次	1410	5441	3937	6654	6178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.61	13.34	9.25	-	5.41
混合型名次	5967	5796	5278	6592	5533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	工银新生代消费混合	0.98	0.33	-0.87	-8.37	-15.95
1409	广发科技创新混合A	0.98	0.14	-10.85	37.66	29.70
1410	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.98	-1.83	-3.20	-5.24	-5.30
1411	鹏华量化先锋混合	0.98	2.02	3.68	14.14	12.32
1412	易方达科瑞灵活配置混合	0.98	-1.61	-5.65	12.04	16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	太平睿庆混合A	-0.04	-1.82	-0.50	-2.94	-3.96
5440	长城产业成长混合C	-0.16	-1.83	0.20	-5.89	-9.31
5441	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.98	-1.83	-3.20	-5.24	-5.30
5442	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.23	-1.83	-5.63	5.65	1.57
5443	路博迈中国机遇混合C	0.61	-1.83	-12.43	14.98	16.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	万家量化同顺多策略混合A	0.63	-0.17	-3.19	12.08	12.91
3936	工银招瑞一年持有混合C	-0.09	0.23	-3.20	8.12	6.01
3937	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.98	-1.83	-3.20	-5.24	-5.30
3938	中银价值混合	0.06	-1.59	-3.20	3.37	1.26
3939	东方阿尔法招阳混合E	1.97	10.33	-3.21	-5.70	-16.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	东方主题精选混合	-0.33	-3.06	-11.97	-5.24	-18.50
6653	工银红利优享混合C	-0.74	-0.05	2.18	-5.24	-2.54
6654	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.98	-1.83	-3.20	-5.24	-5.30
6655	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
6656	信澳新能源精选混合	-0.68	-4.43	-23.26	-5.24	-7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	大成景气精选六个月持有混合A	-2.11	-5.13	7.98	-15.00	-5.29
6177	鹏扬核心价值混合A	0.70	-4.69	5.82	-5.84	-5.29
6178	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.98	-1.83	-3.20	-5.24	-5.30
6179	易方达稳健添利混合C	0.16	-1.39	-2.10	-1.90	-5.30
6180	交银蓝筹混合	0.39	-2.65	1.97	3.22	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	银华心兴三年持有期混合C	-3.59	49.37	20.14	-	-6.51
5966	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-9.37	-9.39
5967	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-3.61	13.34	9.25	-	5.41
5968	国投瑞银策略智选混合A	-3.62	46.83	29.71	-	26.88
5969	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-27.89	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	国寿安保稳和6个月混合A	5.36	13.36	16.06	17.70	20.45
5795	博时乐享混合A	3.95	13.34	10.63	1.57	4.99
5796	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-3.61	13.34	9.25	-	5.41
5797	易方达瑞景混合	6.41	13.34	18.92	24.75	98.61
5798	长盛安睿一年持有混合C	-0.39	13.33	11.40	10.31	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	泓德泓富混合C	-4.28	19.95	9.27	-2.18	138.03
5277	大成优质精选混合C	-2.33	38.13	9.25	-	-3.82
5278	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-3.61	13.34	9.25	-	5.41
5279	易方达磐固六个月持有期混合C	4.64	11.77	9.25	7.54	13.87
5280	广发稳健优选六个月持有期混合A	12.98	12.87	9.24	-5.65	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	中欧量化先锋混合A	10.24	64.47	35.31	-	16.46
6591	中欧量化先锋混合C	9.59	62.50	32.88	-	13.28
6592	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-3.61	13.34	9.25	-	5.41
6593	华泰保兴吉年盈混合A	-3.55	8.54	-17.26	-	-38.90
6594	华泰保兴吉年盈混合C	-4.14	7.25	-18.75	-	-40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5533 位，低于同类基金平均水平
5531	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	4.91	5.41
5532	富国内需增长混合A	-28.14	-1.79	-21.32	-34.61	5.41
5533	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-3.61	13.34	9.25	-	5.41
5534	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41
5535	东方阿尔法兴科一年持有混合C	16.48	46.19	55.50	-	5.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.85	552.64	5.39%
宁德时代	300750	1.17	459.82	4.48%
TCL科技	000100	73.68	428.82	4.18%
可孚医疗	301087	8.02	382.10	3.73%
齐鲁银行	601665	55.33	319.25	3.11%
华旺科技	605377	32.67	303.83	2.96%
科达制造	600499	21.64	298.63	2.91%
中钨高新	000657	3.00	287.16	2.80%
盐湖股份	000792	8.59	259.33	2.53%
中芯国际	688981	1.63	259.08	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	71.02%
金融业	0.04	4.11%
科学研究和技术服务业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5951	1.6030	1.5839	1.5724	1.5719
累计净值(元)	1.5951	1.6030	1.5839	1.5724	1.5719

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