国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6020

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.01亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-3.40	-8.92	-7.73	-5.16
混合型名次	6030	3757	5891	5597	6051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	12.33	8.13	-	5.58
混合型名次	5835	5623	4699	6576	5423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	东方龙混合	-0.24	-21.11	-7.79	4.85	18.81
6029	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.24	-3.36	-8.82	-7.55	-4.94
6030	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.24	-3.40	-8.92	-7.73	-5.16
6031	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	-0.24	-0.73	3.15	4.94	10.33
6032	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-0.24	-0.77	3.04	4.72	10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	浦银经济带崛起混合A	0.16	-3.39	-2.18	-1.94	-0.98
3756	富国中国中小盘混合(QDII)	0.46	-3.40	-12.03	-16.03	-5.94
3757	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.24	-3.40	-8.92	-7.73	-5.16
3758	嘉实策略视野三年持有期混合	0.04	-3.40	-1.99	-2.36	3.27
3759	嘉实动力先锋混合C	0.84	-3.40	-17.29	-11.41	-10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
5890	华安价值驱动一年持有混合C	1.09	-24.69	-8.91	0.95	5.72
5891	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.24	-3.40	-8.92	-7.73	-5.16
5892	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.30	-3.98	-8.92	-14.43	-9.51
5893	东方红多元策略混合C	4.33	-10.12	-8.94	-3.75	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	广发品质回报混合C	0.59	-2.62	-1.69	-7.72	-6.04
5596	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-1.13	-7.46	-9.69	-7.73	-2.92
5597	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.24	-3.40	-8.92	-7.73	-5.16
5598	华商新锐产业混合	3.53	-19.89	-16.51	-7.73	1.31
5599	信澳周期动力混合C	1.11	-9.26	2.27	-7.73	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	平安安享混合C	-1.61	6.43	-4.03	-10.84	-5.14
6050	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.18	-5.44	-4.38	-9.81	-5.16
6051	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.24	-3.40	-8.92	-7.73	-5.16
6052	明亚价值长青C	-0.42	-13.39	-11.41	-11.90	-5.17
6053	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	广发恒誉混合C	1.12	12.36	4.08	6.69	9.27
5834	广发聚盛混合A	1.12	6.96	5.85	14.49	79.64
5835	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.12	12.33	8.13	-	5.58
5836	安信鑫安得利混合C	1.11	3.83	6.69	12.89	76.16
5837	鹏华安诚混合C	1.11	2.94	4.68	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	大成安享得利六月持有混合A	3.59	12.33	13.30	14.64	15.74
5622	大成恒享夏盛一年定开混合A	7.54	12.33	9.45	-	7.19
5623	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.12	12.33	8.13	-	5.58
5624	前海开源中国稀缺资产混合C	9.92	12.33	-13.03	-50.06	69.50
5625	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	4.23	12.33	22.24	-	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	易方达悦弘一年持有期混合C	1.94	7.95	8.14	-	10.59
4698	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	2.45	36.12
4699	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.12	12.33	8.13	-	5.58
4700	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.64	8.24	8.13	-	7.62
4701	华安新恒利灵活配置混合C	4.72	8.18	8.11	6.25	48.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	中欧量化先锋混合A	5.54	40.49	13.83	-	3.02
6575	中欧量化先锋混合C	4.93	38.82	11.82	-	0.30
6576	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.12	12.33	8.13	-	5.58
6577	华泰保兴吉年盈混合A	-3.80	4.17	-20.66	-	-38.53
6578	华泰保兴吉年盈混合C	-4.38	2.96	-22.06	-	-40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	鹏华安康一年持有期混合A	0.87	4.27	6.36	-	5.60
5422	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-50.51	5.59
5423	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.12	12.33	8.13	-	5.58
5424	安信价值启航混合C	-16.60	3.83	-4.69	-	5.57
5425	中加心悦混合A	3.43	5.68	1.53	-5.23	5.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.85	552.64	5.39%
宁德时代	300750	1.17	459.82	4.48%
TCL科技	000100	73.68	428.82	4.18%
可孚医疗	301087	8.02	382.10	3.73%
齐鲁银行	601665	55.33	319.25	3.11%
华旺科技	605377	32.67	303.83	2.96%
科达制造	600499	21.64	298.63	2.91%
中钨高新	000657	3.00	287.16	2.80%
盐湖股份	000792	8.59	259.33	2.53%
中芯国际	688981	1.63	259.08	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	71.02%
金融业	0.04	4.11%
科学研究和技术服务业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5928	1.6059	1.5990	1.6164	1.5947
累计净值(元)	1.5928	1.6059	1.5990	1.6164	1.5947

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