国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6261 -0.0061(-0.37%)

累计净值：1.6261

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.01亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
混合型名次	4439	4448	4461	5678	6206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	14.72	11.21	-	7.16
混合型名次	5929	5720	5074	6583	5447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	国联安新科技混合	-0.20	1.80	-4.64	35.68	56.35
4438	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.20	0.36	0.37	-0.50	3.37
4439	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
4440	华安汇宏精选混合C	-0.20	-1.69	-18.49	11.16	43.10
4441	华泰柏瑞量化驱动混合C	-0.20	2.35	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	长盛同德主题混合	-1.21	1.97	-6.92	1.42	7.61
4447	东吴智慧医疗量化混合C	-3.94	1.97	8.15	7.22	8.55
4448	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
4449	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
4450	华安景气驱动一年持有混合A	-2.04	1.97	-8.81	-9.78	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	鹏华创新增长一年持有期混合A	-1.57	5.32	-4.33	-7.57	-3.85
4460	富国品质生活混合C	-0.16	0.86	-4.34	-14.78	-16.99
4461	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
4462	华安优嘉精选混合C	0.79	7.98	-4.35	-7.48	7.99
4463	华夏成长先锋一年持有混合A	0.08	9.15	-4.35	45.18	65.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	融通中国风1号灵活配置混合C	-0.68	8.27	0.73	-6.91	0.60
5677	嘉实积极配置一年持有期混合C	-1.46	2.76	-7.43	-6.92	-4.72
5678	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
5679	富国融悦12个月持有期混合A	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
5680	广发沪港深价值精选混合A	-0.60	0.39	-16.77	-6.94	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	中欧康裕混合A	-0.66	0.63	-5.26	-5.44	-3.72
6205	长信国防军工量化混合C	0.92	10.41	-13.42	-18.06	-3.73
6206	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
6207	华安精致生活混合C	-1.37	0.52	-14.72	-17.25	-3.73
6208	前海开源中国稀缺资产混合C	0.29	1.39	-4.67	-8.78	-3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-1.00	8.64	8.89	-	8.91
5928	博时优势企业灵活配置混合A	-1.01	28.28	37.41	3.54	69.97
5929	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.02	14.72	11.21	-	7.16
5930	华安安信消费服务混合C	-1.03	23.41	20.98	-	3.66
5931	交银鸿光一年混合C	-1.03	5.04	5.66	2.62	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5720 位，低于同类基金平均水平
5718	鹏扬景源一年混合C	4.14	14.74	12.26	11.66	11.33
5719	中银宏观策略混合C	-6.34	14.73	8.93	-	-9.86
5720	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.02	14.72	11.21	-	7.16
5721	大摩消费领航混合	-3.16	14.71	-22.32	-38.00	-25.15
5722	景顺研究驱动三年持有混合	-10.53	14.71	0.64	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	中欧琪福混合A	1.09	9.24	11.22	-	13.10
5073	财通资管价值精选一年持有期混合A	3.15	63.16	11.21	-17.64	-12.22
5074	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.02	14.72	11.21	-	7.16
5075	鹏华安睿两年持有期混合C	0.94	7.33	11.21	5.56	13.93
5076	永赢鑫辰混合C	4.13	8.03	11.21	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	中欧量化先锋混合A	7.66	60.59	33.61	-	12.94
6582	中欧量化先锋混合C	7.01	58.68	31.22	-	9.90
6583	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.02	14.72	11.21	-	7.16
6584	华泰保兴吉年盈混合A	-6.50	10.66	-15.34	-	-38.12
6585	华泰保兴吉年盈混合C	-7.08	9.35	-16.84	-	-39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	华夏永润六个月持有混合C	3.27	10.26	13.43	-	7.17
5446	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.58	12.64	10.75	-	7.16
5447	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.02	14.72	11.21	-	7.16
5448	汇添富核心精选混合(LOF)	14.07	84.82	42.71	-1.66	7.16
5449	天弘高端制造混合C	14.34	66.92	37.84	-	7.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.85	552.64	5.39%
宁德时代	300750	1.17	459.82	4.48%
TCL科技	000100	73.68	428.82	4.18%
可孚医疗	301087	8.02	382.10	3.73%
齐鲁银行	601665	55.33	319.25	3.11%
华旺科技	605377	32.67	303.83	2.96%
科达制造	600499	21.64	298.63	2.91%
中钨高新	000657	3.00	287.16	2.80%
盐湖股份	000792	8.59	259.33	2.53%
中芯国际	688981	1.63	259.08	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	71.02%
金融业	0.04	4.11%
科学研究和技术服务业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6322	1.6245	1.6180	1.6105	1.6293
累计净值(元)	1.6322	1.6245	1.6180	1.6105	1.6293

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。