财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.88 |
1.42 |
0.08 |
0.08 |
0.65 |
| 本期利润(万元) |
1.89 |
1.47 |
0.10 |
0.08 |
1.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.81 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
7.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.02 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
3.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.92 |
22.97 |
11.63 |
15.70 |
11.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.68 |
1.55 |
1.53 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
11.01 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
5.59 |
| 累计净值增长率(%) |
11.32 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
518.97 |
122.61 |
1367.41 |
2067.63 |
325.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3583.45 |
3922.91 |
4047.57 |
4231.06 |
7704.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1259.23 |
808.17 |
812.52 |
944.96 |
1810.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
2324.23 |
3114.74 |
3235.06 |
3286.10 |
5894.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
2.87 |
3.76 |
4.44 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.72 |
0.94 |
1.11 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
5483.45 |
4066.85 |
5435.85 |
7566.13 |
8044.97 |
| 负债合计(万元) |
15.81 |
23.07 |
8.69 |
1290.47 |
88.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5467.64 |
4043.77 |
5427.16 |
6275.66 |
7956.02 |
| 未分配利润(万元) |
2277.09 |
1469.01 |
1898.06 |
1958.66 |
2470.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
6.18 |
7.19 |
2.61 |
22.77 |
| 投资收益(万元) |
509.11 |
64.80 |
199.99 |
-16.36 |
95.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.39 |
55.09 |
222.63 |
83.09 |
-38.27 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
618.21 |
126.11 |
429.89 |
69.38 |
82.09 |
| 管理人报酬(万元) |
41.64 |
20.23 |
52.60 |
28.98 |
148.08 |
| 托管费(万元) |
10.41 |
5.06 |
13.15 |
7.24 |
44.19 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
6.80 |
13.84 |
7.82 |
20.25 |
| 费用合计(万元) |
65.35 |
32.18 |
79.98 |
44.30 |
216.75 |
| 利润总额(万元) |
552.86 |
93.93 |
349.90 |
25.08 |
-134.66 |
| 净利润(万元) |
552.86 |
93.93 |
349.90 |
25.08 |
-134.66 |
