我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.25 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.67 |
-2.94 |
| 本期利润(万元) |
0.36 |
0.03 |
0.07 |
-3.04 |
-0.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.76 |
11.16 |
11.40 |
11.66 |
12.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.44 |
1.45 |
1.44 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2067.63 |
325.39 |
1170.69 |
847.90 |
5376.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4231.06 |
7704.77 |
14762.83 |
36176.18 |
76329.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
944.96 |
1810.59 |
2466.61 |
4931.83 |
12120.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3286.10 |
5894.18 |
12296.22 |
31244.34 |
64208.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
5.45 |
11.16 |
32.12 |
58.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.36 |
3.49 |
10.04 |
18.26 |
| 资产总计(万元) |
7566.13 |
8044.97 |
17003.56 |
47073.50 |
83514.01 |
| 负债合计(万元) |
1290.47 |
88.94 |
52.24 |
109.19 |
4765.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
6275.66 |
7956.02 |
16951.31 |
46964.31 |
78748.41 |
| 未分配利润(万元) |
1958.66 |
2470.33 |
5549.60 |
15578.96 |
27046.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
22.77 |
17.32 |
59.77 |
33.41 |
| 投资收益(万元) |
-16.36 |
95.89 |
236.29 |
-803.30 |
-438.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.09 |
-38.27 |
11.54 |
-1276.89 |
-754.42 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
1.69 |
1.61 |
2.66 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
69.38 |
82.09 |
266.77 |
-2017.75 |
-1157.46 |
| 管理人报酬(万元) |
28.98 |
148.08 |
107.47 |
750.76 |
493.72 |
| 托管费(万元) |
7.24 |
44.19 |
33.59 |
203.91 |
123.59 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
20.25 |
12.45 |
27.47 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
44.30 |
216.75 |
157.24 |
993.01 |
637.17 |
| 利润总额(万元) |
25.08 |
-134.66 |
109.53 |
-3010.76 |
-1794.63 |
| 净利润(万元) |
25.08 |
-134.66 |
109.53 |
-3010.76 |
-1794.63 |
