国泰睿毅三年持有期混合A(013890)_资产配置

国泰睿毅三年持有期混合A013890CATHAY PACIFIC RUIYI THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14087.17	86.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2250.12	13.77%
其他资产	4.38	0.03%

资产总值：16341.67万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	11.96	1587.09	9.78%
宁德时代	300750	3.00	1179.03	7.27%
国城矿业	000688	31.09	1064.21	6.56%
世纪华通	002602	72.59	1023.52	6.31%
英科医疗	300677	25.23	988.26	6.09%
美利信	301307	11.97	901.22	5.55%
飞荣达	300602	16.00	819.20	5.05%
中国巨石	600176	10.72	781.27	4.81%
水晶光电	002273	21.18	751.47	4.63%
三孚新科	688359	2.95	585.72	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	68.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.25%
采矿业	0.11	6.56%
非日常生活消费品	0.05	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.86%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	28.19	1654.19	8.71%
聚和材料	688503	20.00	1654.80	8.71%
宁德时代	300750	4.00	1606.80	8.46%
冠盛股份	605088	33.00	1122.00	5.91%
奥泰生物	688606	17.23	1081.91	5.70%
水晶光电	002273	35.00	771.40	4.06%
飞荣达	300602	22.26	661.57	3.48%
阿里巴巴-W	09988	6.02	632.53	3.33%
新凤鸣	603225	27.35	457.83	2.41%
马钢股份	600808	85.13	319.24	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	77.54%
非日常生活消费品	0.06	3.33%
原材料	0.06	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	34.00	2074.00	8.50%
宁德时代	300750	5.00	1836.30	7.53%
冠盛股份	605088	45.00	1602.00	6.57%
英科医疗	300677	37.25	1449.03	5.94%
振江股份	603507	47.00	1236.57	5.07%
阿里巴巴-W	09988	9.52	1227.89	5.03%
索通发展	603612	50.00	1175.00	4.82%
星帅尔	002860	80.00	1128.00	4.62%
奥泰生物	688606	17.23	1101.04	4.51%
吉贝尔	688566	35.24	1051.79	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	78.51%
非日常生活消费品	0.12	5.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.97%
原材料	0.05	1.96%
采矿业	0.03	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.54	3031.08	8.74%
英科医疗	300677	66.19	2431.67	7.01%
聚和材料	688503	25.50	2089.47	6.03%
阿里巴巴-W	09988	11.43	1847.06	5.33%
索通发展	603612	64.80	1723.68	4.97%
深科技	000021	55.00	1532.85	4.42%
石英股份	603688	36.62	1482.38	4.27%
明阳电气	301291	30.00	1448.40	4.18%
江波龙	301308	8.00	1424.24	4.11%
振江股份	603507	50.00	1332.00	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	76.35%
非日常生活消费品	0.18	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.69%
金融业	0.04	1.28%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛轮转债	1.42	213.45	0.45%
东材转债	1.07	141.20	0.30%
晶澳转债	0.81	90.54	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	445.19	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。