国泰睿毅三年持有期混合A(013890)_资产配置

国泰睿毅三年持有期混合A013890CATHAY PACIFIC RUIYI THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41904.06	90.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4172.27	9.06%
其他资产	0.11	0.00%

资产总值：46076.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	275.00	2920.50	6.35%
龙净环保	600388	225.00	2859.75	6.21%
聚和材料	688503	79.58	2856.76	6.21%
苑东生物	688513	58.58	2365.31	5.14%
赛轮轮胎	601058	140.00	2245.60	4.88%
阳光电源	300274	20.00	1991.60	4.33%
索通发展	603612	150.00	1920.00	4.17%
振江股份	603507	75.00	1860.00	4.04%
安利股份	300218	104.00	1832.48	3.98%
宁德时代	300750	6.00	1511.34	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	80.01%
房地产业	0.18	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.26%
采矿业	0.09	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	225.00	2612.25	6.53%
索通发展	603612	190.00	2424.40	6.06%
皇马科技	603181	255.00	2292.45	5.73%
苑东生物	688513	42.00	2112.18	5.28%
聚和材料	688503	72.04	2024.32	5.06%
赛轮轮胎	601058	140.00	1960.00	4.90%
泰嘉股份	002843	105.00	1607.55	4.02%
昂利康	002940	103.94	1504.99	3.76%
阳光电源	300274	23.80	1476.31	3.69%
华发股份	600325	183.43	1192.28	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	81.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.97%
房地产业	0.15	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.31%
采矿业	0.04	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	280.00	2668.40	6.20%
苑东生物	688513	44.30	2535.05	5.89%
索通发展	603612	210.00	2469.60	5.74%
龙净环保	600388	180.00	2291.40	5.32%
赛轮轮胎	601058	150.00	2202.00	5.12%
钧达股份	002865	30.00	1972.20	4.58%
聚和材料	688503	33.66	1938.70	4.50%
阳光电源	300274	18.00	1868.40	4.34%
弘信电子	300657	95.00	1840.15	4.28%
昂利康	002940	93.94	1487.95	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	81.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.09%
采矿业	0.06	1.33%
房地产业	0.04	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苑东生物	688513	51.00	3252.78	7.23%
赛轮轮胎	601058	248.00	2914.00	6.47%
龙净环保	600388	211.00	2698.69	6.00%
索通发展	603612	160.00	2462.40	5.47%
皇马科技	603181	200.00	2186.00	4.86%
泰嘉股份	002843	85.74	2148.48	4.77%
昂利康	002940	84.94	1843.96	4.10%
阳光电源	300274	18.00	1576.62	3.50%
华贸物流	603128	200.00	1478.00	3.28%
钧达股份	002865	16.00	1239.68	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	76.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.35%
采矿业	0.13	2.86%
建筑业	0.07	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.37%
房地产业	0.04	0.95%
金融业	0.02	0.47%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛轮转债	1.42	213.45	0.45%
东材转债	1.07	141.20	0.30%
晶澳转债	0.81	90.54	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	445.19	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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