国泰睿毅三年持有期混合A(013890)_资产配置

国泰睿毅三年持有期混合A013890CATHAY PACIFIC RUIYI THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21640.03	87.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3152.52	12.72%
其他资产	0.17	0.00%

资产总值：24792.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	34.00	2074.00	8.50%
宁德时代	300750	5.00	1836.30	7.53%
冠盛股份	605088	45.00	1602.00	6.57%
英科医疗	300677	37.25	1449.03	5.94%
振江股份	603507	47.00	1236.57	5.07%
阿里巴巴-W	09988	9.52	1227.89	5.03%
索通发展	603612	50.00	1175.00	4.82%
星帅尔	002860	80.00	1128.00	4.62%
奥泰生物	688606	17.23	1101.04	4.51%
吉贝尔	688566	35.24	1051.79	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	78.51%
非日常生活消费品	0.12	5.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.97%
原材料	0.05	1.96%
采矿业	0.03	1.24%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.54	3031.08	8.74%
英科医疗	300677	66.19	2431.67	7.01%
聚和材料	688503	25.50	2089.47	6.03%
阿里巴巴-W	09988	11.43	1847.06	5.33%
索通发展	603612	64.80	1723.68	4.97%
深科技	000021	55.00	1532.85	4.42%
石英股份	603688	36.62	1482.38	4.27%
明阳电气	301291	30.00	1448.40	4.18%
江波龙	301308	8.00	1424.24	4.11%
振江股份	603507	50.00	1332.00	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	76.35%
非日常生活消费品	0.18	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.69%
金融业	0.04	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
索通发展	603612	125.00	2297.50	6.07%
皇马科技	603181	175.00	2250.50	5.95%
力诺药包	301188	103.00	2227.89	5.89%
禾望电气	603063	62.06	2101.35	5.55%
派林生物	000403	108.91	1974.56	5.22%
宁德时代	300750	7.40	1866.43	4.93%
安利股份	300218	119.00	1782.62	4.71%
世纪华通	002602	150.00	1662.00	4.39%
东方财富	300059	70.00	1619.10	4.28%
明阳电气	301291	38.90	1600.73	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	71.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.58%
金融业	0.16	4.28%
非日常生活消费品	0.15	3.98%
租赁和商务服务业	0.10	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黑猫股份	002068	330.00	3795.00	8.01%
力诺药包	301188	175.00	3120.25	6.59%
皇马科技	603181	220.00	2846.80	6.01%
索通发展	603612	160.00	2713.60	5.73%
福立旺	688678	80.00	1964.80	4.15%
禾望电气	603063	60.00	1946.40	4.11%
安利股份	300218	119.00	1939.70	4.10%
聚和材料	688503	50.00	1925.50	4.07%
龙净环保	600388	152.61	1909.15	4.03%
宁德时代	300750	7.40	1871.76	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	79.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.87%
金融业	0.12	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.69%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛轮转债	1.42	213.45	0.45%
东材转债	1.07	141.20	0.30%
晶澳转债	0.81	90.54	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	445.19	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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