我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1466.70 |
-4250.06 |
-2521.78 |
-5638.94 |
-2243.15 |
| 本期利润(万元) |
5364.93 |
-4599.10 |
-1826.56 |
-7265.40 |
-4717.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16011.63 |
0.00 |
-11398.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41977.47 |
36590.36 |
39353.33 |
41155.52 |
42926.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.70 |
0.75 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.44 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2985.72 |
4017.13 |
4122.31 |
5034.10 |
4870.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
37114.55 |
41064.66 |
48062.34 |
47795.13 |
31723.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
37114.55 |
41064.66 |
47724.90 |
47481.55 |
31723.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
337.43 |
313.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.22 |
45.16 |
63.28 |
67.74 |
70.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
7.53 |
10.55 |
11.29 |
11.68 |
| 资产总计(万元) |
40100.34 |
45082.06 |
52185.31 |
52831.64 |
57405.98 |
| 负债合计(万元) |
82.08 |
70.98 |
109.65 |
96.58 |
88.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
40018.26 |
45011.08 |
52075.66 |
52735.06 |
57317.29 |
| 未分配利润(万元) |
-17556.27 |
-12501.51 |
-5354.76 |
-4512.69 |
1291.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
14.30 |
8.40 |
60.42 |
46.72 |
| 投资收益(万元) |
-4349.33 |
-5355.14 |
-1330.82 |
-602.35 |
831.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-381.50 |
-1778.15 |
975.11 |
-3204.29 |
669.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4726.52 |
-7118.98 |
-347.31 |
-3746.22 |
1546.96 |
| 管理人报酬(万元) |
252.69 |
693.48 |
399.47 |
630.86 |
212.62 |
| 托管费(万元) |
42.12 |
115.58 |
66.58 |
105.14 |
35.44 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.12 |
8.97 |
16.12 |
5.42 |
| 费用合计(万元) |
310.52 |
843.42 |
484.14 |
766.43 |
258.30 |
| 利润总额(万元) |
-5037.04 |
-7962.40 |
-831.45 |
-4512.65 |
1288.66 |
| 净利润(万元) |
-5037.04 |
-7962.40 |
-831.45 |
-4512.65 |
1288.66 |
