国泰睿毅三年持有期混合A(013890)_最新动态

国泰睿毅三年持有期混合A013890CATHAY PACIFIC RUIYI THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.0750

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰睿毅三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：1.49亿元

国泰睿毅三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	5.29	-15.26	-14.23	0.45
混合型名次	5454	2102	6887	6897	5048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.87	65.54	33.82	-	7.50
混合型名次	3244	2396	2789	6018	5422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	广发兴诚混合A	-0.67	4.41	-27.86	-36.12	-31.76
5453	国泰慧益一年持有混合C	-0.67	0.47	-0.27	0.36	2.41
5454	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.67	5.29	-15.26	-14.23	0.45
5455	国泰睿毅三年持有期混合C	-0.67	5.26	-15.34	-14.40	0.19
5456	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	南方医药保健灵活配置混合A	-1.75	5.30	18.92	16.92	16.54
2101	诺德量化先锋A	-0.12	5.30	3.41	-1.57	7.63
2102	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.67	5.29	-15.26	-14.23	0.45
2103	华泰柏瑞量化创盈混合A	-1.39	5.29	-7.35	10.06	21.25
2104	华夏优加生活混合A	-0.05	5.29	-1.54	-9.19	-9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6887 位，低于同类基金平均水平
6885	博时特许价值混合A	-1.04	10.21	-15.26	25.23	27.39
6886	长城环保主题灵活配置混合C	-3.31	3.03	-15.26	-9.79	1.85
6887	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.67	5.29	-15.26	-14.23	0.45
6888	富国趋势优先混合C	-0.53	3.47	-15.27	-16.40	-3.41
6889	格林研究优选混合C	1.67	17.90	-15.27	-4.61	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	景顺长城消费精选混合A	1.17	1.55	1.65	-14.18	-15.68
6896	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26
6897	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.67	5.29	-15.26	-14.23	0.45
6898	博时创新经济混合A	1.32	5.73	-1.94	-14.24	7.41
6899	永赢消费主题A	2.37	2.70	2.46	-14.25	-10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	富国周期精选三年持有期混合C	0.29	4.04	-0.50	-11.19	0.45
5047	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
5048	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.67	5.29	-15.26	-14.23	0.45
5049	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.28	0.21	-2.28	-1.20	0.45
5050	华夏消费优选混合A	2.29	9.14	7.16	-3.18	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	中欧互通精选混合A	8.88	46.98	41.20	6.51	175.51
3243	中欧互通精选混合E	8.88	46.31	40.57	6.03	133.55
3244	国泰睿毅三年持有期混合A	8.87	65.54	33.82	-	7.50
3245	前海开源中国稀缺资产混合C	8.87	17.93	-3.09	-40.95	75.60
3246	新华行业轮换灵活配置混合A	8.86	17.29	-10.07	-43.98	160.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	惠升惠泽混合C	12.53	65.59	44.16	17.70	58.15
2395	华夏全球科技先锋混合(QDII)	38.94	65.57	122.18	74.67	172.66
2396	国泰睿毅三年持有期混合A	8.87	65.54	33.82	-	7.50
2397	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-1.18	65.50	26.34	-25.30	-22.10
2398	泰康沪港深价值优选混合	7.59	65.49	47.71	-6.27	85.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平
2787	交银经济新动力混合A	19.61	36.91	33.83	0.05	278.33
2788	易方达港股通红利混合	-5.36	32.89	33.83	-31.37	-17.05
2789	国泰睿毅三年持有期混合A	8.87	65.54	33.82	-	7.50
2790	南方智诚混合	4.63	24.86	33.82	25.04	109.71
2791	泰康沪港深精选混合	2.49	47.70	33.82	-15.03	71.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	华商新能源汽车混合A	6.86	57.40	-9.47	-	-44.09
6017	华商新能源汽车混合C	6.44	56.18	-10.55	-	-45.15
6018	国泰睿毅三年持有期混合A	8.87	65.54	33.82	-	7.50
6019	国泰睿毅三年持有期混合C	8.44	64.21	32.22	-	5.62
6020	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	26.13	111.75	62.34	-	-29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	长城优选回报六个月持有期混合C	3.79	12.65	7.04	5.71	7.52
5421	博道嘉丰混合C	36.54	90.11	60.25	3.80	7.51
5422	国泰睿毅三年持有期混合A	8.87	65.54	33.82	-	7.50
5423	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5424	华夏新材料龙头混合发起式C	49.69	55.13	0.00	-	7.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	11.96	1587.09	9.78%
宁德时代	300750	3.00	1179.03	7.27%
国城矿业	000688	31.09	1064.21	6.56%
世纪华通	002602	72.59	1023.52	6.31%
英科医疗	300677	25.23	988.26	6.09%
美利信	301307	11.97	901.22	5.55%
飞荣达	300602	16.00	819.20	5.05%
中国巨石	600176	10.72	781.27	4.81%
水晶光电	002273	21.18	751.47	4.63%
三孚新科	688359	2.95	585.72	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	68.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.25%
采矿业	0.11	6.56%
非日常生活消费品	0.05	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0850	1.0663	1.0683	1.0636	1.0822
累计净值(元)	1.0850	1.0663	1.0683	1.0636	1.0822

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