国泰睿毅三年持有期混合A(013890)_最新动态

国泰睿毅三年持有期混合A013890CATHAY PACIFIC RUIYI THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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最新净值：1.1832 -0.0068(-0.57%)

累计净值：1.1832

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰睿毅三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.27亿元

国泰睿毅三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.03	10.25	7.14	29.47	10.56
混合型名次	6889	1107	2591	1964	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.59	76.62	21.92	-	18.32
混合型名次	1726	1908	2383	5963	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	长城安心回报混合A	-3.03	4.84	8.75	18.95	4.86
6888	国融融泰混合A	-3.03	-3.10	-2.11	-1.84	-3.05
6889	国泰睿毅三年持有期混合A	-3.03	10.25	7.14	29.47	10.56
6890	华夏行业甄选混合A	-3.03	2.36	-3.31	24.37	3.71
6891	嘉实积极配置一年持有期混合C	-3.03	1.18	-3.64	17.02	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国泰融安多策略灵活配置混合C	-1.77	10.25	11.29	22.37	9.83
1106	国泰事件驱动混合A	-2.66	10.25	11.83	23.94	9.94
1107	国泰睿毅三年持有期混合A	-3.03	10.25	7.14	29.47	10.56
1108	诺安新兴产业混合	-0.30	10.25	13.68	26.97	11.05
1109	招商稳健平衡混合A	1.48	10.25	13.65	26.20	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.13	6.55	7.14	25.96	7.30
2590	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
2591	国泰睿毅三年持有期混合A	-3.03	10.25	7.14	29.47	10.56
2592	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.29	4.03	7.14	17.20	4.24
2593	嘉实多元动力混合C	-4.04	5.07	7.14	22.14	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	摩根沃享远见一年持有期混合C	-0.21	-3.31	-4.23	29.48	-1.62
1963	国泰量化收益灵活配置混合A	-0.93	11.77	14.70	29.47	11.72
1964	国泰睿毅三年持有期混合A	-3.03	10.25	7.14	29.47	10.56
1965	浙商智选经济动能混合A	0.02	5.38	5.58	29.46	6.99
1966	方正富邦科技创新C	1.64	6.68	11.71	29.45	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
1227	中邮价值精选混合C	-1.19	10.56	11.05	43.98	10.57
1228	国泰睿毅三年持有期混合A	-3.03	10.25	7.14	29.47	10.56
1229	大成中国优势混合(QDII)A	1.86	10.81	4.78	3.55	10.55
1230	广发创新升级混合	0.70	9.23	13.44	31.60	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	长城科创两年定开混合A	50.61	110.68	35.90	-	13.26
1725	东方量化多策略混合C	50.59	66.95	26.21	-	10.58
1726	国泰睿毅三年持有期混合A	50.59	76.62	21.92	-	18.32
1727	信诚周期轮动混合(LOF)A	50.59	85.98	38.87	44.51	894.69
1728	东方量化多策略混合A	50.57	66.95	26.73	-16.09	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	汇添富创新活力混合A	41.89	76.64	31.06	19.82	146.97
1907	华夏低碳经济一年持有混合A	80.99	76.63	10.21	-	7.87
1908	国泰睿毅三年持有期混合A	50.59	76.62	21.92	-	18.32
1909	东兴宸祥量化混合C	52.20	76.61	44.67	-	55.29
1910	富国周期精选三年持有期混合C	48.80	76.56	32.49	-	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	工银红利混合	31.83	51.90	21.94	10.44	97.79
2382	长盛成长价值混合A	14.30	26.56	21.93	24.78	1489.23
2383	国泰睿毅三年持有期混合A	50.59	76.62	21.92	-	18.32
2384	广发高股息优享混合C	24.94	45.06	21.91	1.43	32.77
2385	易方达瑞程混合C	92.42	105.50	21.91	24.54	316.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	华商新能源汽车混合A	56.86	47.84	-25.29	-	-34.73
5962	华商新能源汽车混合C	56.21	46.64	-26.20	-	-35.83
5963	国泰睿毅三年持有期混合A	50.59	76.62	21.92	-	18.32
5964	国泰睿毅三年持有期混合C	50.00	75.22	20.47	-	16.52
5965	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	53.08	80.73	-10.87	-	-38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	汇安丰融混合A	-1.29	-0.45	-35.18	-25.21	18.34
4524	大成丰享回报混合A	6.50	16.85	13.09	17.04	18.33
4525	国泰睿毅三年持有期混合A	50.59	76.62	21.92	-	18.32
4526	融通转型三动力灵活配置混合C	65.04	97.96	35.07	20.80	18.32
4527	财通科技创新混合A	19.66	47.69	13.44	0.78	18.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	34.00	2074.00	8.50%
宁德时代	300750	5.00	1836.30	7.53%
冠盛股份	605088	45.00	1602.00	6.57%
英科医疗	300677	37.25	1449.03	5.94%
振江股份	603507	47.00	1236.57	5.07%
阿里巴巴-W	09988	9.52	1227.89	5.03%
索通发展	603612	50.00	1175.00	4.82%
星帅尔	002860	80.00	1128.00	4.62%
奥泰生物	688606	17.23	1101.04	4.51%
吉贝尔	688566	35.24	1051.79	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	78.51%
非日常生活消费品	0.12	5.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.97%
原材料	0.05	1.96%
采矿业	0.03	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1900	1.2141	1.2138	1.2178	1.2202
累计净值(元)	1.1900	1.2141	1.2138	1.2178	1.2202

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