国泰睿毅三年持有期混合A(013890)_最新动态

国泰睿毅三年持有期混合A013890CATHAY PACIFIC RUIYI THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0276(2.73%)

累计净值：1.0373

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰睿毅三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：1.49亿元

国泰睿毅三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-19.15	-20.31	-14.89	-5.65
混合型名次	3334	5979	7305	6651	5913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.41	52.89	16.15	-	0.97
混合型名次	3525	2249	3332	6011	5677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	国泰慧益一年持有混合A	-0.29	-1.82	-1.31	-0.48	1.52
3333	国泰慧益一年持有混合C	-0.29	-1.86	-1.46	-0.77	1.17
3334	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.29	-19.15	-20.31	-14.89	-5.65
3335	华安宁享6个月混合A	-0.29	-2.52	-1.43	-1.47	-0.69
3336	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.29	-0.12	-0.93	-0.90	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	银华心选一年持有期混合A	-1.08	-19.14	-20.00	-22.11	-18.20
5978	国寿安保策略精选混合(LOF)	-0.94	-19.15	-8.75	20.04	-
5979	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.29	-19.15	-20.31	-14.89	-5.65
5980	广发新兴产业精选混合A	-2.24	-19.16	-11.98	-9.24	-6.75
5981	汇添富创新成长混合A	-0.85	-19.16	1.15	7.47	15.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	前海开源清洁能源混合A	0.70	-8.83	-20.26	-16.14	-15.65
7304	鑫元价值精选C	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64
7305	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.29	-19.15	-20.31	-14.89	-5.65
7306	招商企业优选混合C	-2.88	-26.94	-20.31	-10.49	1.37
7307	国泰鑫睿混合	-1.04	-19.07	-20.32	-12.16	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	富国品质生活混合A	-0.29	3.90	-6.12	-14.88	-15.18
6650	工银食品饮料混合C	-0.32	10.41	-5.70	-14.88	-14.59
6651	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.29	-19.15	-20.31	-14.89	-5.65
6652	中融核心成长	-1.19	-22.46	-16.46	-14.89	-6.98
6653	大成盛世精选混合	1.99	-3.84	-14.49	-14.90	-7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰睿毅三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	汇安丰泽混合A	-0.89	-20.30	-20.07	-19.80	-5.64
5912	金鹰鑫益混合A	0.05	3.10	-4.93	-6.09	-5.64
5913	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.29	-19.15	-20.31	-14.89	-5.65
5914	景顺长城医疗健康混合C	-1.61	-3.08	-8.13	-3.62	-5.65
5915	大成创业板两年定开混合C	-0.77	-9.42	-11.35	-5.20	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	国泰浓益灵活配置混合C	10.42	20.89	19.66	20.48	212.69
3524	银华心兴三年持有期混合C	10.42	50.91	15.67	-	0.31
3525	国泰睿毅三年持有期混合A	10.41	52.89	16.15	-	0.97
3526	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	10.40	48.83	13.62	-19.18	26.18
3527	富国红利精选混合(QDII)人民币	10.40	48.10	42.59	-0.86	86.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	博时战略新兴产业混合	9.58	52.91	10.00	-38.22	41.90
2248	华商双翼平衡混合A	1.66	52.91	26.46	39.57	120.80
2249	国泰睿毅三年持有期混合A	10.41	52.89	16.15	-	0.97
2250	平安核心优势混合A	-25.59	52.88	17.24	-13.25	107.89
2251	广发安宏回报混合A	31.75	52.87	6.56	-4.47	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	金鹰红利价值混合C	-3.97	30.75	16.16	-	44.14
3331	兴银高端制造混合C	30.21	46.01	16.16	-7.65	-5.14
3332	国泰睿毅三年持有期混合A	10.41	52.89	16.15	-	0.97
3333	华泰柏瑞景气回报A	9.19	30.86	16.14	-15.75	65.33
3334	招商瑞泰1年持有期混合A	7.36	16.19	16.14	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	华商新能源汽车混合A	22.53	47.11	-21.16	-	-46.54
6010	华商新能源汽车混合C	22.06	45.92	-22.11	-	-47.54
6011	国泰睿毅三年持有期混合A	10.41	52.89	16.15	-	0.97
6012	国泰睿毅三年持有期混合C	9.96	51.68	14.77	-	-0.77
6013	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	42.73	90.66	38.12	-	-34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
国泰睿毅三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-0.84	1.01
5676	大成新兴活力混合C	-10.87	14.37	4.03	-	1.00
5677	国泰睿毅三年持有期混合A	10.41	52.89	16.15	-	0.97
5678	华夏乐享健康混合C	-7.48	32.09	18.08	-	0.97
5679	信澳恒盛混合A	5.32	12.64	4.68	-	0.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	11.96	1587.09	9.78%
宁德时代	300750	3.00	1179.03	7.27%
国城矿业	000688	31.09	1064.21	6.56%
世纪华通	002602	72.59	1023.52	6.31%
英科医疗	300677	25.23	988.26	6.09%
美利信	301307	11.97	901.22	5.55%
飞荣达	300602	16.00	819.20	5.05%
中国巨石	600176	10.72	781.27	4.81%
水晶光电	002273	21.18	751.47	4.63%
三孚新科	688359	2.95	585.72	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	68.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.25%
采矿业	0.11	6.56%
非日常生活消费品	0.05	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0097	1.0126	0.9906	1.0301	1.0210
累计净值(元)	1.0097	1.0126	0.9906	1.0301	1.0210

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