资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14595.85 90.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1440.82 8.98%
其他资产 12.67 0.08%
资产总值:16049.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海油工程 600583 184.01 1218.15 7.61%
TCL科技 000100 247.02 1183.23 7.39%
中国动力 600482 28.82 965.76 6.03%
中通客车 000957 94.36 930.39 5.81%
时代电气 688187 20.41 910.16 5.69%
中集集团 000039 104.41 897.93 5.61%
中国平安 601318 15.32 816.40 5.10%
古越龙山 600059 65.13 799.15 4.99%
中航沈飞 600760 18.08 788.83 4.93%
长沙银行 601577 77.91 756.54 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 49.15%
采矿业 0.18 11.06%
金融业 0.16 9.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 9.27%
住宿和餐饮业 0.07 4.54%
建筑业 0.06 3.91%
房地产业 0.05 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 336.95 1961.05 9.91%
宝武镁业 002182 98.63 1535.61 7.76%
中国化学 601117 179.19 1317.05 6.66%
中国动力 600482 39.51 1295.93 6.55%
时代电气 688187 17.02 1168.57 5.91%
海油工程 600583 210.52 1058.92 5.35%
中通客车 000957 106.27 994.69 5.03%
中国平安 601318 20.75 990.61 5.01%
首旅酒店 600258 89.56 978.00 4.94%
中集集团 000039 116.58 945.46 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 52.45%
金融业 0.21 10.51%
采矿业 0.17 8.71%
建筑业 0.13 6.66%
住宿和餐饮业 0.10 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.54%
房地产业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏利转债 0.01 1.15 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.15 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%