我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-478.58 |
-1407.94 |
-772.90 |
-2062.77 |
-919.68 |
| 本期利润(万元) |
296.35 |
-1403.47 |
-1361.45 |
-5279.04 |
-1621.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.52 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1600.44 |
0.00 |
7523.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3431.81 |
3413.87 |
4979.39 |
12369.24 |
15667.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.36 |
2.40 |
2.70 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9566.84 |
10769.32 |
20600.25 |
14372.04 |
2881.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
55041.62 |
121550.80 |
157848.15 |
119512.12 |
40334.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
55041.62 |
121550.80 |
157848.15 |
119512.12 |
40334.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.23 |
135.94 |
230.85 |
166.39 |
44.50 |
| 应付托管费(万元) |
11.04 |
22.66 |
38.47 |
27.73 |
7.42 |
| 资产总计(万元) |
64691.95 |
136080.97 |
179590.39 |
136069.69 |
47021.08 |
| 负债合计(万元) |
154.78 |
956.22 |
5869.94 |
3326.90 |
414.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
64537.17 |
135124.75 |
173720.45 |
132742.79 |
46606.90 |
| 未分配利润(万元) |
38373.03 |
86708.25 |
115460.84 |
88396.97 |
32319.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.00 |
62.44 |
34.66 |
23.61 |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
-17583.79 |
-7469.08 |
-838.24 |
-4211.18 |
-1302.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2643.41 |
-13853.12 |
-8810.78 |
-2971.91 |
2550.88 |
| 其它收入(万元) |
96.75 |
360.33 |
211.10 |
141.28 |
53.86 |
| 收入合计(万元) |
-14823.64 |
-20899.42 |
-9403.26 |
-7018.21 |
1308.29 |
| 管理人报酬(万元) |
514.45 |
2420.53 |
1519.93 |
973.15 |
194.04 |
| 托管费(万元) |
85.74 |
403.42 |
253.32 |
162.19 |
32.34 |
| 其它费用(万元) |
13.84 |
29.04 |
14.55 |
28.10 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
670.78 |
3351.77 |
2110.80 |
1403.07 |
293.01 |
| 利润总额(万元) |
-15494.42 |
-24251.18 |
-11514.06 |
-8421.27 |
1015.27 |
| 净利润(万元) |
-15494.42 |
-24251.18 |
-11514.06 |
-8421.27 |
1015.27 |
