国投瑞银境煊混合E(015309)_最新动态

国投瑞银境煊混合E015309UBS SDIC JING XUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：3.2773 -0.0589(-1.77%)

累计净值：3.2773

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银境煊混合E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周思捷

基金规模：1.01亿元

国投瑞银境煊混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-3.39	-5.73	-4.62	-1.57
混合型名次	4948	6917	6916	6145	5975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.86	43.46	14.43	-	9.78
混合型名次	3712	3430	4425	6722	5466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国投瑞银境煊混合E一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	国投境煊混合A	-0.51	-3.36	-5.64	-4.43	-1.37
4947	国投境煊混合C	-0.51	-3.41	-5.79	-4.72	-1.67
4948	国投境煊混合E	-0.51	-3.39	-5.73	-4.62	-1.57
4949	华夏核心价值混合A	-0.51	2.40	11.63	7.61	11.03
4950	华夏磐锐一年定开混合A	-0.51	7.00	25.12	21.16	24.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国投瑞银境煊混合E一周收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	嘉实产业优选混合(LOF)	1.81	-3.37	-7.71	-12.33	-8.58
6916	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.17	-3.38	-9.02	-10.41	-8.28
6917	国投境煊混合E	-0.51	-3.39	-5.73	-4.62	-1.57
6918	国投境煊混合C	-0.51	-3.41	-5.79	-4.72	-1.67
6919	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国投瑞银境煊混合E一周收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	华宝事件驱动混合C	-0.74	-7.73	-5.70	3.07	7.61
6915	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
6916	国投境煊混合E	-0.51	-3.39	-5.73	-4.62	-1.57
6917	华宝价值发现混合C	0.90	-1.88	-5.73	-22.34	-20.54
6918	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国投瑞银境煊混合E一周收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	前海开源泽鑫混合A	0.54	-0.36	-2.67	-4.61	-3.54
6144	太平睿庆混合A	0.20	-1.07	-2.96	-4.61	-3.42
6145	国投境煊混合E	-0.51	-3.39	-5.73	-4.62	-1.57
6146	鹏扬成长先锋混合A	-0.12	2.75	-0.22	-4.62	-0.73
6147	前海开源国家比较优势混合C	0.84	2.74	1.53	-4.62	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国投瑞银境煊混合E一周收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	富国红利混合A	1.94	-3.00	-2.53	-5.10	-1.55
5974	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
5975	国投境煊混合E	-0.51	-3.39	-5.73	-4.62	-1.57
5976	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	1.08	-0.69	0.06	-3.44	-1.57
5977	工银聚瑞混合C	-0.04	-0.30	-1.15	-2.08	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国投瑞银境煊混合E一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	民生加银量化中国混合C	20.90	24.39	25.56	-	25.56
3711	长信量化价值驱动混合C	20.87	44.50	34.48	12.00	72.72
3712	国投境煊混合E	20.86	43.46	14.43	-	9.78
3713	长安鑫禧混合A	20.85	32.57	-20.08	-54.85	-58.85
3714	民生加银质量领先混合A	20.85	17.96	19.76	-19.97	-25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
国投瑞银境煊混合E一年收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	中欧行业景气一年持有混合A	33.23	43.55	27.62	-	16.02
3429	东方红启华三年持有混合A	34.46	43.54	45.67	5.55	15.01
3430	国投境煊混合E	20.86	43.46	14.43	-	9.78
3431	博时荣享回报混合C	44.66	43.45	43.65	-	132.82
3432	淳厚时代优选混合A	33.96	43.39	15.82	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
国投瑞银境煊混合E一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	鹏华优质治理混合(LOF)	6.58	48.16	14.46	-15.19	66.60
4424	鹏华安悦一年持有期混合A	5.94	12.76	14.45	9.31	10.88
4425	国投境煊混合E	20.86	43.46	14.43	-	9.78
4426	华夏行业混合(LOF)	40.64	43.59	14.43	-14.47	148.99
4427	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-14.89	62.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
国投瑞银境煊混合E一年收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平
6720	银华鑫峰混合C	27.80	47.96	27.36	-	26.51
6721	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
6722	国投境煊混合E	20.86	43.46	14.43	-	9.78
6723	长江新兴产业混合型发起式A	72.51	107.73	83.64	-	77.69
6724	长江新兴产业混合型发起式C	71.83	106.06	81.45	-	74.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
国投瑞银境煊混合E一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	银华动力领航混合A	48.94	61.32	26.03	-	9.81
5465	易方达悦鑫一年持有混合C	4.34	9.68	9.41	-	9.79
5466	国投境煊混合E	20.86	43.46	14.43	-	9.78
5467	中银高质量发展机遇混合C	24.01	40.05	12.12	-	9.77
5468	华富荣盛一年持有期混合C	1.88	6.92	0.00	-	9.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	265.86	2336.91	5.61%
宝武镁业	002182	146.39	2254.35	5.41%
TCL科技	000100	498.77	2129.75	5.11%
中国动力	600482	66.12	2071.54	4.98%
中国平安	601318	36.19	2054.87	4.94%
首旅酒店	600258	133.07	1993.39	4.79%
海兴电力	603556	51.50	1689.20	4.06%
长沙银行	601577	157.17	1513.59	3.64%
古越龙山	600059	167.80	1490.06	3.58%
中通客车	000957	128.33	1478.36	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	48.71%
采矿业	0.53	12.70%
金融业	0.48	11.43%
建筑业	0.23	5.61%
住宿和餐饮业	0.20	4.79%
房地产业	0.20	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	3.3362	3.3533	3.3339	3.3934	3.3468
累计净值(元)	3.3362	3.3533	3.3339	3.3934	3.3468

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