资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12335.61 89.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1485.23 10.72%
其他资产 33.05 0.24%
资产总值:13853.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 7.70 1317.01 9.58%
东方财富 300059 56.31 1305.27 9.50%
立讯精密 002475 22.54 1278.24 9.30%
万华化学 600309 16.39 1256.79 9.15%
中国东航 600115 190.04 1140.24 8.30%
中国国航 601111 104.28 977.10 7.11%
顺丰控股 002352 25.32 970.26 7.06%
歌尔股份 002241 31.84 914.76 6.66%
华新建材 600801 33.95 833.13 6.06%
兆易创新 603986 3.21 687.74 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 57.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 22.47%
金融业 0.13 9.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 19.09 1234.93 8.67%
阳光电源 300274 7.52 1218.09 8.55%
歌尔股份 002241 31.85 1194.38 8.38%
顺络电子 002138 27.00 949.32 6.66%
华新建材 600801 47.57 880.04 6.18%
中国国航 601111 104.28 824.85 5.79%
中国东航 600115 190.04 788.67 5.53%
三环集团 300408 16.45 762.13 5.35%
兆易创新 603986 3.21 684.69 4.80%
万华化学 600309 9.94 661.81 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 65.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 15.72%
建筑业 0.06 4.21%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 7.90 805.35 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 805.35 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%