工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3965 -0.0031(-0.22%)

累计净值：1.3965

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.65亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.16	-0.52	-2.58	31.67	-0.18
混合型名次	6955	7339	7181	1729	7253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.92	77.27	40.00	-	39.65
混合型名次	2706	1879	1147	6363	3328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	大摩健康产业混合A	-3.16	0.06	-5.30	-13.86	0.53
6954	大摩健康产业混合C	-3.16	0.06	-5.38	-14.01	0.48
6955	工银优质发展混合A	-3.16	-0.52	-2.58	31.67	-0.18
6956	鑫元清洁能源混合发起式C	-3.16	7.61	7.95	32.68	7.40
6957	博时科创板三年定开混合	-3.17	10.22	12.67	48.10	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	国融融信消费严选混合A	-5.61	-0.51	-1.61	12.16	-0.66
7338	博时精选混合C	1.87	-0.52	1.07	29.32	0.64
7339	工银优质发展混合A	-3.16	-0.52	-2.58	31.67	-0.18
7340	国融融信消费严选混合C	-5.61	-0.52	-1.66	12.06	-0.67
7341	中欧产业前瞻混合A	-6.36	-0.52	0.75	2.33	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平
7179	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-2.08	-1.79	-2.57	-7.51	-2.08
7180	博时恒元6个月持有期混合A	-1.19	-0.73	-2.58	-1.08	-0.69
7181	工银优质发展混合A	-3.16	-0.52	-2.58	31.67	-0.18
7182	建信弘利灵活配置混合A	0.94	0.63	-2.58	1.85	1.22
7183	诺德价值发现	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	长城产业臻选混合C	-3.90	3.08	7.23	31.69	3.34
1728	万家欣优混合C	1.44	17.86	17.13	31.69	18.45
1729	工银优质发展混合A	-3.16	-0.52	-2.58	31.67	-0.18
1730	摩根景气甄选混合C	0.05	5.74	5.45	31.65	7.20
1731	农银中国优势混合	-1.67	6.75	7.80	31.65	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	富国精准医疗灵活配置混合C	-2.71	-0.32	-6.06	-17.17	-0.18
7252	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.35	0.00	-0.09	1.25	-0.18
7253	工银优质发展混合A	-3.16	-0.52	-2.58	31.67	-0.18
7254	红土创新稳健混合C	-0.52	-0.06	-0.83	-2.29	-0.18
7255	鹏华安泽混合A	-0.43	-0.18	-0.17	0.80	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	海富通中国海外混合(QDII)	39.94	79.87	29.95	-19.58	148.86
2705	摩根动态多因子混合C	39.93	51.71	36.23	-	37.02
2706	工银优质发展混合A	39.92	77.27	40.00	-	39.65
2707	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	39.92	109.26	65.89	-	31.27
2708	中信建投品质优选一年持有期混合C	39.92	73.16	40.19	-	70.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	西部利得碳中和混合发起C	54.87	77.30	9.33	-	-10.24
1878	中欧量化动力混合A	48.51	77.28	33.30	-	39.44
1879	工银优质发展混合A	39.92	77.27	40.00	-	39.65
1880	天弘高端制造混合A	41.07	77.27	21.76	-	11.50
1881	天弘低碳经济混合A	52.99	77.25	28.45	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中加龙头精选混合C	54.96	101.78	40.06	-	44.21
1146	华夏网购精选混合A	29.91	53.07	40.05	34.99	79.40
1147	工银优质发展混合A	39.92	77.27	40.00	-	39.65
1148	南方智锐混合A	57.49	92.29	40.00	-1.66	81.15
1149	富国天恒混合A	23.26	50.54	39.96	-	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	富国创新发展两年定期开放混合A	49.18	66.38	40.89	-	45.45
6362	富国创新发展两年定期开放混合C	48.29	64.40	38.35	-	41.96
6363	工银优质发展混合A	39.92	77.27	40.00	-	39.65
6364	工银优质发展混合C	39.08	75.16	37.50	-	36.59
6365	中信保诚至远动力混合E	37.49	65.85	10.18	-	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	富国天恒混合C	22.52	48.76	37.49	-	39.73
3327	同泰竞争优势混合C	56.26	105.37	38.81	16.39	39.71
3328	工银优质发展混合A	39.92	77.27	40.00	-	39.65
3329	财通景气行业混合A	73.42	149.90	97.40	35.66	39.62
3330	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	50.92	49.95	-17.69	2.57	39.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.70	1317.01	9.58%
东方财富	300059	56.31	1305.27	9.50%
立讯精密	002475	22.54	1278.24	9.30%
万华化学	600309	16.39	1256.79	9.15%
中国东航	600115	190.04	1140.24	8.30%
中国国航	601111	104.28	977.10	7.11%
顺丰控股	002352	25.32	970.26	7.06%
歌尔股份	002241	31.84	914.76	6.66%
华新建材	600801	33.95	833.13	6.06%
兆易创新	603986	3.21	687.74	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	57.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	22.47%
金融业	0.13	9.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-11工银优质发展混合A基金产品资料概要
07-11工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信优质发展混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3996	1.4124	1.4232	1.4357	1.4421
累计净值(元)	1.3996	1.4124	1.4232	1.4357	1.4421

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。