工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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最新净值：1.4248 -0.0070(-0.49%)

累计净值：1.4248

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.71亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	3.73	3.87	42.74	1.84
混合型名次	5085	4263	2296	1157	5283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.72	78.66	49.74	-	42.48
混合型名次	2099	917	779	6355	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	东吴安鑫量化混合C	1.84	4.04	6.33	5.95	1.84
5084	工银创新成长混合A	1.84	2.69	-2.48	31.60	1.84
5085	工银优质发展混合A	1.84	3.73	3.87	42.74	1.84
5086	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
5087	国融融银混合A	1.84	2.61	-1.73	20.62	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中欧融恒平衡混合C	2.08	3.74	5.12	20.99	2.08
4262	工银新财富灵活配置混合	2.81	3.73	-2.79	8.19	2.81
4263	工银优质发展混合A	1.84	3.73	3.87	42.74	1.84
4264	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	2.51	3.73	-1.69	15.04	2.51
4265	银华长丰混合发起式	1.84	3.73	4.99	9.08	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	长盛成长龙头混合A	4.11	4.66	3.87	5.93	4.11
2295	长盛生态环境混合	6.77	13.08	3.87	43.53	6.77
2296	工银优质发展混合A	1.84	3.73	3.87	42.74	1.84
2297	汇添富添福吉祥混合	2.44	4.58	3.87	18.45	2.44
2298	平安恒泰1年持有混合A	0.98	3.23	3.87	7.68	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	银华盛利混合发起式A	3.23	2.80	5.48	42.76	3.23
1156	博时逆向投资混合A	2.49	4.83	3.43	42.75	2.49
1157	工银优质发展混合A	1.84	3.73	3.87	42.74	1.84
1158	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	4.64	9.28	11.15	42.73	4.64
1159	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	2.49	3.97	-0.41	42.73	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	东吴安鑫量化混合C	1.84	4.04	6.33	5.95	1.84
5282	工银创新成长混合A	1.84	2.69	-2.48	31.60	1.84
5283	工银优质发展混合A	1.84	3.73	3.87	42.74	1.84
5284	国融融银混合A	1.84	2.61	-1.73	20.62	1.84
5285	信澳新能源精选混合	1.84	3.90	-7.37	9.66	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	兴证全球合瑞混合A	46.78	62.46	21.09	-	27.04
2098	光大保德信中小盘混合	46.73	60.74	25.04	-0.39	226.54
2099	工银优质发展混合A	46.72	78.66	49.74	-	42.48
2100	易方达趋势优选混合A	46.72	58.07	21.11	-	6.90
2101	中银增长混合H	46.71	50.61	10.79	-42.92	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	广发鑫益混合	50.83	78.71	48.65	42.79	219.00
916	博时创业板两年定开混合	60.98	78.69	43.65	23.75	42.31
917	工银优质发展混合A	46.72	78.66	49.74	-	42.48
918	广发百发大数据精选混合E	80.22	78.59	41.93	20.39	77.70
919	嘉实优质核心两年持有期混合A	69.60	78.50	25.68	-	-10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	46.85	79.11	49.75	60.09	178.32
778	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	-	29.49
779	工银优质发展混合A	46.72	78.66	49.74	-	42.48
780	博时远见回报混合A	59.65	62.02	49.71	-	51.91
781	华泰保兴成长优选A	46.82	55.97	49.70	8.91	188.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	富国创新发展两年定期开放混合A	49.28	53.92	42.75	-	43.98
6354	富国创新发展两年定期开放混合C	48.39	52.10	40.21	-	40.57
6355	工银优质发展混合A	46.72	78.66	49.74	-	42.48
6356	工银优质发展混合C	45.86	76.54	47.07	-	39.41
6357	中信保诚至远动力混合E	44.33	54.95	17.24	-	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	易方达瑞川灵活配置混合A	4.80	18.81	20.06	19.67	42.51
3090	工银新机遇灵活配置混合C	43.50	46.30	6.34	-4.49	42.50
3091	工银优质发展混合A	46.72	78.66	49.74	-	42.48
3092	浦银安盛医疗健康混合A	39.72	11.06	-13.82	-22.38	42.47
3093	融通逆向策略灵活配置混合C	27.92	43.83	17.45	2.79	42.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.09	1234.93	8.67%
阳光电源	300274	7.52	1218.09	8.55%
歌尔股份	002241	31.85	1194.38	8.38%
顺络电子	002138	27.00	949.32	6.66%
华新水泥	600801	47.57	880.04	6.18%
中国国航	601111	104.28	824.85	5.79%
中国东航	600115	190.04	788.67	5.53%
三环集团	300408	16.45	762.13	5.35%
兆易创新	603986	3.21	684.69	4.80%
万华化学	600309	9.94	661.81	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	15.72%
建筑业	0.06	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4318	1.4516	1.4530	1.4243	1.3990
累计净值(元)	1.4318	1.4516	1.4530	1.4243	1.3990

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