工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

钱江水利：召开股东会审议投资珊溪水利公募REITs关联交易[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.71亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	0.48	8.14	46.36	36.53
混合型名次	1302	3437	414	663	1727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.43	59.45	54.07	-	37.49
混合型名次	1756	874	519	6350	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	东方成长收益灵活配置混合A	0.78	-0.93	1.19	6.41	9.00
1301	东方成长收益灵活配置混合C	0.78	-0.93	1.18	6.40	8.98
1302	工银优质发展混合A	0.78	0.48	8.14	46.36	36.53
1303	华宝红利精选混合A	0.78	-1.35	3.71	8.86	9.85
1304	摩根安荣回报混合A	0.78	1.32	-0.28	1.97	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	长城消费增值混合	5.96	0.48	-5.97	16.46	20.48
3436	东方阿尔法精选混合C	-1.14	0.48	-1.43	13.20	15.34
3437	工银优质发展混合A	0.78	0.48	8.14	46.36	36.53
3438	光大保德信恒鑫混合A	-0.03	0.48	1.58	11.16	16.96
3439	光大保德信恒鑫混合C	-0.03	0.48	1.49	10.98	16.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	圆信永丰大湾区C	-3.17	-2.10	8.17	56.00	51.22
413	泰康新机遇混合	0.76	3.15	8.16	13.46	15.37
414	工银优质发展混合A	0.78	0.48	8.14	46.36	36.53
415	中海环保新能源混合	-2.37	-4.94	8.14	43.96	36.70
416	中金金泽A	0.25	5.05	8.14	35.67	26.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	中融新经济混合A	-1.27	5.54	1.85	46.41	44.23
662	博时移动互联主题混合A	-2.39	0.56	-4.71	46.38	50.82
663	工银优质发展混合A	0.78	0.48	8.14	46.36	36.53
664	华富产业升级灵活配置混合A	-2.86	2.07	-0.32	46.31	59.69
665	中融新经济混合C	-1.28	5.51	1.82	46.29	44.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	恒越匠心优选一年持有混合C	2.05	0.79	-9.50	-9.08	36.54
1726	汇添富品牌力一年持有混合C	-1.31	-0.23	2.04	29.60	36.54
1727	工银优质发展混合A	0.78	0.48	8.14	46.36	36.53
1728	富国久利稳健配置混合型C	0.46	0.06	-0.68	18.22	36.52
1729	东方红智选三年持有混合A	-3.72	-3.13	0.79	37.42	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	广发百发大数据精选混合E	34.44	38.23	12.16	3.85	37.40
1755	银华新锐成长混合A	34.44	54.37	28.78	-	26.80
1756	工银优质发展混合A	34.43	59.45	54.07	-	37.49
1757	景顺港股通全球竞争力混合C	34.42	40.32	13.94	-	-7.95
1758	建信新兴市场混合(QDII)C	34.40	64.99	0.00	-	67.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	博时厚泽匠选一年持有期混合C	43.36	59.52	0.00	-	41.91
873	招商稳健平衡混合C	38.99	59.52	50.37	-	60.94
874	工银优质发展混合A	34.43	59.45	54.07	-	37.49
875	中欧行业成长混合(LOF)C	39.67	59.44	26.47	-3.69	154.63
876	安信价值成长混合A	35.55	59.42	30.31	38.86	112.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	华泰柏瑞景气驱动混合A	45.90	63.62	54.14	-	55.91
518	国联安核心趋势一年持有混合C	49.35	69.44	54.12	-	19.03
519	工银优质发展混合A	34.43	59.45	54.07	-	37.49
520	博时成长回报混合C	78.53	76.95	54.03	-	23.76
521	招商稳健平衡混合A	39.95	62.23	53.98	-	66.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	富国创新发展两年定期开放混合A	32.24	40.29	34.37	-	32.95
6349	富国创新发展两年定期开放混合C	31.44	38.60	31.96	-	29.84
6350	工银优质发展混合A	34.43	59.45	54.07	-	37.49
6351	工银优质发展混合C	33.61	57.54	51.32	-	34.57
6352	中信保诚至远动力混合E	21.10	33.08	8.24	-	-10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，高于同类基金平均水平
2991	南方景气前瞻混合A	49.42	61.69	0.00	-	37.66
2992	长信易进混合A	5.28	18.13	19.91	19.26	37.53
2993	工银优质发展混合A	34.43	59.45	54.07	-	37.49
2994	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	5.47	37.46
2995	华泰紫金碳中和混合发起A	19.60	40.56	0.00	-	37.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.09	1234.93	8.67%
阳光电源	300274	7.52	1218.09	8.55%
歌尔股份	002241	31.85	1194.38	8.38%
顺络电子	002138	27.00	949.32	6.66%
华新水泥	600801	47.57	880.04	6.18%
中国国航	601111	104.28	824.85	5.79%
中国东航	600115	190.04	788.67	5.53%
三环集团	300408	16.45	762.13	5.35%
兆易创新	603986	3.21	684.69	4.80%
万华化学	600309	9.94	661.81	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	15.72%
建筑业	0.06	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3711	1.3755	1.3459	1.3523	1.3642
累计净值(元)	1.3711	1.3755	1.3459	1.3523	1.3642

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