工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3510 0.0050(0.37%)

累计净值：1.3510

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.65亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-1.74	-4.46	4.24	-3.43
混合型名次	3218	5881	6224	3992	7015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.98	57.40	27.36	-	35.10
混合型名次	2089	2058	2138	6374	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，高于同类基金平均水平
3216	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
3217	富荣福康混合C	0.85	-12.58	-9.10	0.91	-4.23
3218	工银优质发展混合A	0.85	-1.74	-4.46	4.24	-3.43
3219	广发均衡优选混合A	0.85	5.61	5.02	12.17	13.04
3220	华安聚优精选混合	0.85	-2.72	0.87	2.27	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	金鹰远见优选混合A	2.00	-1.73	3.52	19.53	13.58
5880	大成竞争优势混合A	-0.65	-1.74	-0.24	0.94	2.48
5881	工银优质发展混合A	0.85	-1.74	-4.46	4.24	-3.43
5882	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.77	-1.74	-4.51	9.50	3.64
5883	民生加银研究精选	1.67	-1.74	-3.60	3.67	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
6223	富国新动力灵活配置混合A	-0.06	-6.76	-4.46	-5.16	-2.72
6224	工银优质发展混合A	0.85	-1.74	-4.46	4.24	-3.43
6225	华安兴安优选一年混合A	0.56	-1.26	-4.46	2.15	2.20
6226	汇添富达欣混合A	0.04	11.14	-4.46	1.32	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	前海开源裕和混合A	0.05	-0.70	0.02	4.25	2.67
3991	泰康新锐成长混合A	0.83	-0.83	-3.24	4.25	1.04
3992	工银优质发展混合A	0.85	-1.74	-4.46	4.24	-3.43
3993	红塔红土稳健添利混合A	0.70	0.25	1.72	4.24	2.67
3994	华安核心优选混合A	2.54	3.21	-1.17	4.24	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7015 位，低于同类基金平均水平
7013	长城港股通价值精选混合C	0.37	-1.32	-11.90	-14.72	-3.42
7014	华安新兴消费混合A	0.00	2.55	-9.40	-7.79	-3.42
7015	工银优质发展混合A	0.85	-1.74	-4.46	4.24	-3.43
7016	华泰柏瑞港股通量化混合	0.27	-1.55	-8.45	-5.54	-3.43
7017	嘉实蓝筹优势混合C	-0.19	0.11	-8.07	-0.55	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	工银新机遇灵活配置混合C	44.02	48.34	8.73	1.70	43.30
2088	兴全合兴混合A	43.99	44.33	24.33	-6.94	-13.39
2089	工银优质发展混合A	43.98	57.40	27.36	-	35.10
2090	兴全合宜混合(LOF)A	43.96	70.81	32.07	6.11	107.76
2091	富国价值驱动灵活配置混合A	43.95	48.09	41.43	31.25	170.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-4.14	-6.61
2057	华宝量化选股混合发起式C	41.31	57.41	50.17	-	52.06
2058	工银优质发展混合A	43.98	57.40	27.36	-	35.10
2059	永赢新兴消费智选混合发起C	39.91	57.35	25.51	-	20.97
2060	浙商沪港深精选混合C	37.94	57.35	35.24	-16.86	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	景顺安泽回报一年持有混合C	14.33	22.65	27.38	-	41.94
2137	工银量化策略混合C	45.04	59.07	27.37	-	13.78
2138	工银优质发展混合A	43.98	57.40	27.36	-	35.10
2139	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
2140	交银成长30混合	24.06	32.79	27.35	15.41	304.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6374 位，低于同类基金平均水平
6372	富国创新发展两年定期开放混合A	39.79	62.45	41.55	-	47.98
6373	富国创新发展两年定期开放混合C	38.95	60.50	39.01	-	44.24
6374	工银优质发展混合A	43.98	57.40	27.36	-	35.10
6375	工银优质发展混合C	43.13	55.53	25.09	-	31.98
6376	中信保诚至远动力混合E	32.90	58.86	15.00	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	东方创新成长混合C	66.63	84.19	28.29	-	35.12
3479	泓德高端装备混合发起式A	42.64	73.92	0.00	-	35.12
3480	工银优质发展混合A	43.98	57.40	27.36	-	35.10
3481	摩根动态多因子混合C	33.41	44.07	29.91	-	35.10
3482	中海混改红利混合	35.92	26.03	-20.39	-19.58	35.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.70	1317.01	9.58%
东方财富	300059	56.31	1305.27	9.50%
立讯精密	002475	22.54	1278.24	9.30%
万华化学	600309	16.39	1256.79	9.15%
中国东航	600115	190.04	1140.24	8.30%
中国国航	601111	104.28	977.10	7.11%
顺丰控股	002352	25.32	970.26	7.06%
歌尔股份	002241	31.84	914.76	6.66%
华新建材	600801	33.95	833.13	6.06%
兆易创新	603986	3.21	687.74	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	57.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	22.47%
金融业	0.13	9.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3460	1.3396	1.3250	1.3255	1.2861
累计净值(元)	1.3460	1.3396	1.3250	1.3255	1.2861

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