工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.2792 0.0255(2.03%)

累计净值：1.2792

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.56亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	-7.06	-6.97	-6.23	-8.56
混合型名次	6040	6084	6295	6776	6989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.88	43.25	23.94	-	27.92
混合型名次	2656	2886	3185	5467	3966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	博时科创主题灵活配置混合A	-1.65	4.13	42.11	59.23	58.37
6039	富国天恒混合C	-1.65	-10.44	-14.92	-10.44	-10.75
6040	工银优质发展混合A	-1.65	-7.06	-6.97	-6.23	-8.56
6041	工银优质发展混合C	-1.65	-7.10	-7.11	-6.51	-8.81
6042	南方军工改革灵活配置混合A	-1.65	-14.15	-12.76	-0.33	-8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
6083	中欧养老混合A	-0.07	-7.05	-7.26	-2.35	-3.39
6084	工银优质发展混合A	-1.65	-7.06	-6.97	-6.23	-8.56
6085	广发价值领航一年持有混合A	-3.99	-7.06	4.56	8.55	4.16
6086	国泰量化收益灵活配置混合C	-1.08	-7.06	-2.83	11.69	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	富国融丰两年定期开放混合C	0.54	-10.29	-6.97	2.85	0.24
6294	工银领航三年持有混合	-0.49	-8.40	-6.97	-6.98	-7.12
6295	工银优质发展混合A	-1.65	-7.06	-6.97	-6.23	-8.56
6296	银河美丽混合C	-1.73	-10.73	-6.97	-6.38	-7.21
6297	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-3.20	-7.15	-6.98	-16.44	-15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	大成优选升级一年持有混合A	-0.51	-6.69	-5.75	-6.22	-4.93
6775	九泰锐和18个月定开混合	1.37	-4.86	-10.00	-6.22	-6.48
6776	工银优质发展混合A	-1.65	-7.06	-6.97	-6.23	-8.56
6777	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
6778	南方竞争优势混合A	-1.41	-10.65	-11.72	-6.25	-5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6989 位，低于同类基金平均水平
6987	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-0.28	-8.87	-7.98	-7.91	-8.54
6988	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-0.28	-8.88	-7.99	-7.92	-8.55
6989	工银优质发展混合A	-1.65	-7.06	-6.97	-6.23	-8.56
6990	易方达长期价值混合C	0.63	-4.19	-9.31	-9.98	-8.57
6991	平安估值精选混合C	-0.69	-12.28	-13.91	-9.11	-8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	九泰天奕量化价值混合A	33.92	42.00	34.48	-	37.09
2655	平安鼎泰混合	33.91	43.43	19.75	-	85.77
2656	工银优质发展混合A	33.88	43.25	23.94	-	27.92
2657	广发行业严选三年持有期混合C	33.86	42.98	23.20	-	-32.24
2658	中信保诚创新成长C	33.86	48.09	15.98	-	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，高于同类基金平均水平
2884	汇添富精选核心优势一年持有混合C	33.50	43.28	24.48	-	2.09
2885	中融兴鸿优选一年封闭混合C	39.69	43.27	19.58	-	6.39
2886	工银优质发展混合A	33.88	43.25	23.94	-	27.92
2887	易方达科瑞灵活配置混合	45.54	43.25	28.51	-	151.37
2888	民生加银积极成长混合发起	20.57	43.22	32.62	-	218.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	工银新价值灵活配置混合A	15.34	15.84	23.95	-	59.40
3184	华富卓越成长一年持有期混合C	45.40	59.42	23.95	-	8.98
3185	工银优质发展混合A	33.88	43.25	23.94	-	27.92
3186	鹏华弘鑫混合C	17.06	23.78	23.92	-	59.83
3187	国融融盛龙头严选混合A	5.01	40.99	23.91	-	94.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	富国创新发展两年定期开放混合A	38.25	72.71	60.79	-	59.57
5466	富国创新发展两年定期开放混合C	37.43	70.66	57.92	-	55.39
5467	工银优质发展混合A	33.88	43.25	23.94	-	27.92
5468	工银优质发展混合C	33.09	41.55	21.75	-	24.85
5469	中信保诚至远动力混合E	41.90	64.28	37.35	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.36	5.74	-7.86	-	28.00
3965	东方睿鑫热点挖掘A	21.55	13.82	25.61	-	27.96
3966	工银优质发展混合A	33.88	43.25	23.94	-	27.92
3967	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-	27.92
3968	博时浦惠一年持有期混合C	37.66	43.82	37.35	-	27.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.50	1072.58	9.68%
立讯精密	002475	21.66	1066.97	9.63%
顺丰控股	002352	25.32	963.17	8.69%
阳光电源	300274	6.38	961.85	8.68%
中国东航	600115	190.04	807.67	7.29%
歌尔股份	002241	31.84	711.94	6.42%
中国国航	601111	104.28	701.80	6.33%
中国中铁	601390	126.16	685.05	6.18%
华新建材	600801	16.87	357.64	3.23%
中国建筑	601668	70.06	351.00	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	40.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	22.31%
建筑业	0.10	9.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2537	1.2646	1.2759	1.2693	1.3006
累计净值(元)	1.2537	1.2646	1.2759	1.2693	1.3006

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