工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2082 -0.0196(-1.60%)

累计净值：1.2082

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.29亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.77	2.41	-3.65	-11.41	-13.64
混合型名次	186	532	2825	3765	5606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.40	17.05	33.47	-	20.82
混合型名次	5823	2501	1566	6412	3475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	银河创新混合A	8.83	-13.67	-20.53	-11.66	13.49
185	银河创新混合C	8.82	-13.73	-20.65	-11.93	12.91
186	工银优质发展混合A	8.77	2.41	-3.65	-11.41	-13.64
187	工银优质发展混合C	8.76	2.34	-3.80	-11.68	-14.08
188	兴全合润混合	8.76	-10.13	-17.66	-19.92	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49
531	银华富裕主题混合C	-2.52	2.44	8.05	2.74	0.61
532	工银优质发展混合A	8.77	2.41	-3.65	-11.41	-13.64
533	华夏兴和混合C	10.99	2.41	-4.77	-22.72	-10.45
534	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
2824	泰康颐享混合C	0.40	-1.88	-3.64	-7.71	-3.30
2825	工银优质发展混合A	8.77	2.41	-3.65	-11.41	-13.64
2826	景顺长城品质成长混合A类	3.96	2.26	-3.65	-14.13	-10.82
2827	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	银河成长混合	1.77	-8.55	-13.48	-11.40	9.83
3764	博时行业轮动混合	-0.45	-7.29	-6.32	-11.41	-2.84
3765	工银优质发展混合A	8.77	2.41	-3.65	-11.41	-13.64
3766	信澳至诚精选混合A	11.19	-26.33	-27.85	-11.43	19.15
3767	易方达产业升级混合C	1.30	-10.45	-15.67	-11.43	19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	博时新策略C	3.06	-11.66	-19.01	-15.08	-13.63
5605	建信沃信一年持有混合C	4.29	-10.15	-19.61	-17.58	-13.63
5606	工银优质发展混合A	8.77	2.41	-3.65	-11.41	-13.64
5607	华安聚嘉精选混合C	3.39	-7.76	-11.93	-21.57	-13.65
5608	交银内需增长一年混合	5.32	5.99	1.50	-6.07	-13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	中加龙头精选混合C	-15.35	12.06	27.65	-	5.92
5822	东方红新海混合A	-15.39	5.59	5.74	-24.43	-30.65
5823	工银优质发展混合A	-15.40	17.05	33.47	-	20.82
5824	德邦港股通成长精选混合A	-15.41	-38.79	0.00	-	-35.58
5825	汇添富产业升级混合A	-15.41	37.82	50.10	-	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	华夏医疗健康混合A	1.60	17.06	5.57	-25.55	83.90
2500	中融沪港深大消费主题C	-22.72	17.06	16.15	-19.23	-26.92
2501	工银优质发展混合A	-15.40	17.05	33.47	-	20.82
2502	海富通均衡甄选混合C	-14.17	17.05	28.91	-8.07	4.21
2503	汇添富逆向投资混合D	-10.25	17.05	31.32	-	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-5.35	30.92	33.49	-18.52	69.80
1565	万家科技创新混合C	26.55	86.82	33.49	-11.70	22.29
1566	工银优质发展混合A	-15.40	17.05	33.47	-	20.82
1567	信澳领先增长混合A	-5.87	32.71	33.47	-8.60	138.78
1568	兴业多策略混合	-17.83	0.15	33.47	-9.31	95.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	富国创新发展两年定期开放混合A	-15.43	13.03	29.61	-	16.62
6411	富国创新发展两年定期开放混合C	-15.95	11.66	27.28	-	13.28
6412	工银优质发展混合A	-15.40	17.05	33.47	-	20.82
6413	工银优质发展混合C	-15.91	15.65	31.09	-	17.63
6414	中信保诚至远动力混合E	-5.66	15.70	18.38	-	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.06	16.59	26.67	-	20.88
3474	华宝安享混合	2.35	8.02	15.59	20.41	20.87
3475	工银优质发展混合A	-15.40	17.05	33.47	-	20.82
3476	国投瑞银美丽中国混合C	1.97	29.57	25.06	-	20.82
3477	信澳量化多因子混合(LOF)A	-14.53	11.74	22.71	-11.13	20.80

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	99.13	585.86	9.83%
中国东航	600115	172.03	584.90	9.82%
阳光电源	300274	6.80	560.93	9.42%
万华化学	600309	7.94	547.07	9.18%
中国中铁	601390	126.16	546.27	9.17%
顺丰控股	002352	16.57	508.20	8.53%
赛轮轮胎	601058	31.42	416.00	6.98%
歌尔股份	002241	13.83	315.19	5.29%
牧原股份	002714	7.21	306.06	5.14%
中国建筑	601668	70.06	304.06	5.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	35.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	28.18%
建筑业	0.09	14.27%
农、林、牧、渔业	0.03	5.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2278	1.1923	1.1722	1.1469	1.1108
累计净值(元)	1.2278	1.1923	1.1722	1.1469	1.1108

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。