工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

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累计净值：0.951

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.83亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	4.33	-5.53	-8.09	-5.55
混合型名次	2212	5022	6994	6799	7358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.40	-5.92	0.00	-	-4.89
混合型名次	1918	4436	3429	6296	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	博时创业成长混合A	2.02	8.01	-6.62	-13.42	-6.52
2211	博时外延增长混合	2.02	7.36	-2.41	-5.24	-0.30
2212	工银优质发展混合A	2.02	4.33	-5.53	-8.09	-5.55
2213	光大保德信恒鑫混合A	2.02	7.26	4.44	1.78	6.14
2214	华宝新价值混合	2.02	5.41	-3.41	-3.38	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	信诚优胜精选混合C	1.63	4.34	-1.95	-4.79	-1.97
5021	富国天旭均衡混合C	0.81	4.33	-3.35	-6.09	-1.32
5022	工银优质发展混合A	2.02	4.33	-5.53	-8.09	-5.55
5023	广发睿毅领先混合A	1.53	4.33	-0.37	-3.83	-4.68
5024	华商新量化混合A	1.77	4.33	-3.20	-10.93	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6994 位，低于同类基金平均水平
6992	华夏创新研选混合A	1.49	11.71	-5.52	-9.15	-0.83
6993	融通逆向策略灵活配置混合C	1.60	7.91	-5.52	-3.41	1.29
6994	工银优质发展混合A	2.02	4.33	-5.53	-8.09	-5.55
6995	汇安核心价值混合A	1.81	14.54	-5.53	-10.07	-1.30
6996	财通福盛混合发起(LOF)A	4.37	13.90	-5.54	-16.23	-6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	中信建投价值增长A	1.71	2.63	1.11	-8.08	-1.04
6798	达诚宜创精选混合C	1.65	5.91	-1.81	-8.09	-1.66
6799	工银优质发展混合A	2.02	4.33	-5.53	-8.09	-5.55
6800	东方高端制造混合C	1.29	25.02	-0.81	-8.10	1.15
6801	国富潜力组合混合A	2.39	6.80	-6.08	-8.10	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7358 位，低于同类基金平均水平
7356	天治低碳经济混合	2.18	5.89	-8.99	-17.24	-5.53
7357	易方达智造优势混合C	1.64	9.24	-6.69	-9.88	-5.53
7358	工银优质发展混合A	2.02	4.33	-5.53	-8.09	-5.55
7359	信诚新兴产业混合A	5.32	13.81	-7.83	-12.20	-5.55
7360	红土创新科技创新3个月定开混合C	1.83	-4.34	-9.34	-12.16	-5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	西部利得聚优一年持有期混合	10.42	9.63	0.00	-	7.46
1917	宝盈转型动力混合C	10.40	28.62	45.39	-	24.79
1918	工银优质发展混合A	10.40	-5.92	0.00	-	-4.89
1919	国寿安保稳嘉混合C	10.40	8.81	8.73	22.25	55.95
1920	诺德量化优选	10.40	-3.48	-18.87	-	-36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	东财产业智选混合发起式C	15.80	-5.91	0.00	-	-6.48
4435	前海开源聚利一年持有混合C	1.62	-5.91	-5.88	-	-28.34
4436	工银优质发展混合A	10.40	-5.92	0.00	-	-4.89
4437	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	9.79	37.41
4438	鹏华价值驱动混合	0.52	-5.94	-2.23	18.09	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	工银行业优选混合A	-6.31	-21.58	0.00	-	-23.08
3428	工银行业优选混合C	-6.87	-22.51	0.00	-	-24.39
3429	工银优质发展混合A	10.40	-5.92	0.00	-	-4.89
3430	工银优质发展混合C	9.74	-7.03	0.00	-	-6.57
3431	工银优质精选混合C	4.49	-14.53	0.00	-	-18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	富国创新发展两年定期开放混合A	15.07	6.20	15.81	-	8.55
6295	富国创新发展两年定期开放混合C	14.39	4.94	13.75	-	6.41
6296	工银优质发展混合A	10.40	-5.92	0.00	-	-4.89
6297	工银优质发展混合C	9.74	-7.03	0.00	-	-6.57
6298	中信保诚至远动力混合E	17.80	-4.68	-0.71	-	-22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	华富量子生命力混合	9.22	11.43	-2.80	-16.32	-4.85
4897	大成消费机遇混合C	6.08	-2.66	0.00	-	-4.88
4898	工银优质发展混合A	10.40	-5.92	0.00	-	-4.89
4899	大成消费主题混合C	2.82	-2.65	0.00	-	-4.92
4900	国投瑞银策略智选混合C	-2.29	-4.12	0.00	-	-4.92

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	38.96	1593.07	9.54%
中国建筑	601668	253.40	1332.88	7.98%
宝钢股份	600019	174.57	1256.90	7.53%
北新建材	000786	39.25	1142.17	6.84%
歌尔股份	002241	40.67	1063.11	6.37%
华菱钢铁	000932	212.20	1056.76	6.33%
华新水泥	600801	67.85	941.76	5.64%
中国交建	601800	85.79	784.98	4.70%
金地集团	600383	170.75	771.79	4.62%
通威股份	600438	40.19	768.83	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	59.53%
建筑业	0.28	16.88%
房地产业	0.15	8.88%
科学研究和技术服务业	0.07	4.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-11工银优质发展混合A基金产品资料概要
07-11工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书
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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.944	0.944	0.932	0.938	0.938
累计净值(元)	0.944	0.944	0.932	0.938	0.938

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