工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.3513

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.56亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	3.21	-3.24	-5.73	-3.41
混合型名次	4950	4557	6198	7109	7119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.94	57.60	33.32	-	35.13
混合型名次	2305	2123	2272	5463	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	大成匠心卓越三年持有混合C	0.27	2.77	-0.57	0.54	0.52
4949	富国天恒混合A	0.27	-0.19	-6.28	-5.34	-2.17
4950	工银优质发展混合A	0.27	3.21	-3.24	-5.73	-3.41
4951	光大保德信恒鑫混合A	0.27	1.61	-1.51	3.44	2.12
4952	光大保德信恒鑫混合C	0.27	1.57	-1.60	3.27	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.64	3.22	-1.23	5.82	2.95
4556	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
4557	工银优质发展混合A	0.27	3.21	-3.24	-5.73	-3.41
4558	南方金融主题灵活配置混合A	1.70	3.21	-8.22	-9.02	-6.28
4559	博时量化平衡混合	1.14	3.20	2.08	4.69	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6198 位，低于同类基金平均水平
6196	中融高股息混合A	-0.41	-1.68	-3.22	-2.76	-0.55
6197	信澳新财富混合	1.34	5.11	-3.23	1.49	0.23
6198	工银优质发展混合A	0.27	3.21	-3.24	-5.73	-3.41
6199	国富兴海回报混合	1.16	3.82	-3.24	0.27	1.79
6200	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	1.75	0.00	-3.24	-7.24	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7109 位，低于同类基金平均水平
7107	中欧价值智选混合C	0.02	-1.13	-3.04	-5.71	-3.89
7108	交银启衡混合A	3.35	4.87	-10.29	-5.72	-9.84
7109	工银优质发展混合A	0.27	3.21	-3.24	-5.73	-3.41
7110	广发聚瑞混合C	-0.16	2.68	-2.57	-5.74	-2.20
7111	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-3.39	-1.78	-10.22	-5.74	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	摩根安荣回报混合C	0.37	1.30	-4.26	-3.95	-3.40
7118	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41
7119	工银优质发展混合A	0.27	3.21	-3.24	-5.73	-3.41
7120	添富全球消费混合(QDII)人民币A	0.17	1.66	-12.13	-2.21	-3.42
7121	宏利消费服务混合A	-0.51	4.64	-6.30	-6.13	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	金鹰策略配置混合	44.95	21.20	-8.62	-	181.54
2304	大摩主题优选混合	44.94	54.53	19.34	-	385.38
2305	工银优质发展混合A	44.94	57.60	33.32	-	35.13
2306	鹏华品质精选混合C	44.94	33.89	3.59	-	-20.08
2307	易方达竞争优势企业混合C	44.92	29.51	6.21	-	-33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	摩根整合驱动混合C	82.29	57.67	18.09	-	9.42
2122	富国研究量化精选混合A	55.98	57.62	28.27	-	133.96
2123	工银优质发展混合A	44.94	57.60	33.32	-	35.13
2124	华夏先锋科技一年定开混合A	27.50	57.59	43.91	-	1.63
2125	长城价值成长六个月持有期混合A	48.78	57.58	13.92	-	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	广发成长精选混合C	42.54	78.41	33.35	-	-27.62
2271	前海开源裕和混合A	19.73	31.79	33.34	-	81.85
2272	工银优质发展混合A	44.94	57.60	33.32	-	35.13
2273	工银量化策略混合A	44.00	57.41	33.31	-	423.77
2274	工银银和利混合	25.15	32.63	33.31	-	108.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	富国创新发展两年定期开放混合A	44.83	66.40	51.87	-	55.58
5462	富国创新发展两年定期开放混合C	43.96	64.41	49.14	-	51.60
5463	工银优质发展混合A	44.94	57.60	33.32	-	35.13
5464	工银优质发展混合C	44.07	55.72	30.94	-	31.97
5465	中信保诚至远动力混合E	40.57	61.67	28.85	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	宝盈祥泰混合A	1.18	1.88	3.20	-	35.23
3664	中金景气驱动混合发起C	31.08	41.60	27.05	-	35.17
3665	工银优质发展混合A	44.94	57.60	33.32	-	35.13
3666	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	44.33	78.86	0.00	-	35.09
3667	银华通利灵活配置混合C	4.17	4.30	2.06	-	34.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.50	1072.58	9.68%
立讯精密	002475	21.66	1066.97	9.63%
顺丰控股	002352	25.32	963.17	8.69%
阳光电源	300274	6.38	961.85	8.68%
中国东航	600115	190.04	807.67	7.29%
歌尔股份	002241	31.84	711.94	6.42%
中国国航	601111	104.28	701.80	6.33%
中国中铁	601390	126.16	685.05	6.18%
华新建材	600801	16.87	357.64	3.23%
中国建筑	601668	70.06	351.00	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	40.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	22.31%
建筑业	0.10	9.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3599	1.3467	1.3551	1.3477	1.3521
累计净值(元)	1.3599	1.3467	1.3551	1.3477	1.3521

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