工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2524 -0.0158(-1.25%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.33亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	1.57	-7.32	-12.02	-10.48
混合型名次	7161	1336	5425	6377	6866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.04	34.70	28.83	-	25.24
混合型名次	2397	3624	2280	6395	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	招商均衡回报混合A	-1.17	0.94	-11.93	-21.55	-13.76
7160	中银消费主题混合	-1.17	-8.48	-11.02	-20.87	-16.67
7161	工银优质发展混合A	-1.18	1.57	-7.32	-12.02	-10.48
7162	建信鑫利	-1.18	-3.79	-6.22	-10.95	-5.54
7163	交银策略回报混合	-1.18	7.79	-3.80	-9.26	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	嘉合锦鹏添利混合A	0.41	1.59	0.25	1.39	7.88
1335	安信稳健增利混合C	-0.27	1.57	-0.60	0.08	2.79
1336	工银优质发展混合A	-1.18	1.57	-7.32	-12.02	-10.48
1337	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
1338	安信核心竞争力混合A	-0.79	1.56	-7.06	-6.17	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	中银证券远见价值混合A	1.08	-24.24	-7.31	1.97	6.05
5424	达诚宜创精选混合C	-2.09	5.51	-7.32	-5.08	-0.14
5425	工银优质发展混合A	-1.18	1.57	-7.32	-12.02	-10.48
5426	华夏磐利一年定开混合C	3.32	-14.39	-7.32	-10.17	-2.44
5427	信诚优胜精选混合C	0.25	-5.35	-7.32	-6.99	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平
6375	中欧量化先锋混合A	3.71	-0.62	-14.05	-12.01	-1.92
6376	长安鑫兴混合C	0.52	-3.64	-15.09	-12.02	4.71
6377	工银优质发展混合A	-1.18	1.57	-7.32	-12.02	-10.48
6378	大成景恒混合A	2.26	1.03	-10.89	-12.04	-4.26
6379	广发成长精选混合A	2.33	-22.59	-28.04	-12.04	-12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.84	2.17	-11.55	-14.36	-10.46
6865	嘉实动力先锋混合A	0.85	-3.34	-17.11	-11.06	-10.47
6866	工银优质发展混合A	-1.18	1.57	-7.32	-12.02	-10.48
6867	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
6868	汇添富品牌价值一年持有混合C	-1.46	7.71	-3.39	-12.40	-10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华夏永鑫六个月持有混合A	21.08	39.56	32.41	27.41	27.82
2396	博时优质精选混合C	21.07	77.41	48.69	-	37.33
2397	工银优质发展混合A	21.04	34.70	28.83	-	25.24
2398	鹏华品质精选混合C	21.01	40.85	4.81	-	-24.15
2399	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	21.01	55.93	29.33	13.64	96.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	大成恒享混合C	7.19	34.74	29.48	20.24	30.79
3623	长信内需成长混合C	15.45	34.71	13.59	-	18.15
3624	工银优质发展混合A	21.04	34.70	28.83	-	25.24
3625	工银领航三年持有混合	9.28	34.67	26.69	-	28.77
3626	光大保德信新增长混合C	18.41	34.67	4.41	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	东方睿鑫热点挖掘A	23.09	23.27	28.86	-5.82	32.36
2279	银河和美生活混合A	37.01	112.26	28.86	-15.82	96.79
2280	工银优质发展混合A	21.04	34.70	28.83	-	25.24
2281	工银核心优势混合A	27.54	61.61	28.82	-	0.39
2282	诺德新盛A	14.60	21.59	28.80	-1.65	52.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6395 位，低于同类基金平均水平
6393	富国创新发展两年定期开放混合A	18.68	65.35	48.59	-	43.08
6394	富国创新发展两年定期开放混合C	17.96	63.36	45.93	-	39.20
6395	工银优质发展混合A	21.04	34.70	28.83	-	25.24
6396	工银优质发展混合C	20.33	33.11	26.55	-	22.13
6397	中信保诚至远动力混合E	30.99	71.12	30.80	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平
3826	中融鑫起点混合A	9.15	23.01	8.88	-7.33	25.31
3827	南方宝泰一年混合C	8.76	15.26	12.38	12.42	25.25
3828	工银优质发展混合A	21.04	34.70	28.83	-	25.24
3829	广发恒通六个月持有期混合A	3.80	15.98	14.07	22.36	25.24
3830	宝盈新兴产业混合C	21.40	72.15	44.09	5.30	25.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	172.03	655.43	9.42%
顺丰控股	002352	20.50	640.83	9.21%
万华化学	600309	9.23	631.42	9.07%
中国国航	601111	104.28	630.89	9.07%
阳光电源	300274	3.93	624.95	8.98%
中国中铁	601390	126.16	526.09	7.56%
赛轮轮胎	601058	31.42	362.27	5.21%
歌尔股份	002241	13.83	311.59	4.48%
中国建筑	601668	70.06	304.06	4.37%
牧原股份	002714	7.21	252.28	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	32.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	27.69%
建筑业	0.08	11.93%
农、林、牧、渔业	0.03	3.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2682	1.2674	1.2707	1.2621	1.2617
累计净值(元)	1.2682	1.2674	1.2707	1.2621	1.2617

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