工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.3371

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.56亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.94	-3.87	1.64	-4.42
混合型名次	6126	6034	6262	5765	6939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.28	54.20	39.08	-	33.71
混合型名次	2655	2407	2328	6379	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	博时科技创新混合A	-0.98	0.86	2.55	1.54	2.03
6125	博时科技创新混合C	-0.98	0.82	2.41	1.29	1.84
6126	工银优质发展混合A	-0.98	-1.94	-3.87	1.64	-4.42
6127	工银优质发展混合C	-0.98	-1.97	-4.02	1.34	-4.65
6128	广发优企精选混合A	-0.98	-4.82	-8.29	4.74	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	财通多策略精选混合(LOF)	-1.62	-1.94	2.15	4.33	1.07
6033	长安鑫利优选混合A	-0.18	-1.94	-0.94	2.67	0.81
6034	工银优质发展混合A	-0.98	-1.94	-3.87	1.64	-4.42
6035	海富通消费核心混合C	-0.58	-1.94	-9.59	-4.92	-6.52
6036	汇添富多元价值发现混合C	-0.78	-1.94	-3.12	4.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	尚正正鑫混合发起C	-0.58	-1.38	-3.86	-1.69	-0.61
6261	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.15	-4.36	-3.86	12.54	7.73
6262	工银优质发展混合A	-0.98	-1.94	-3.87	1.64	-4.42
6263	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
6264	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-1.98	-8.42	-3.87	-9.21	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.28	0.98	1.45	1.64	2.12
5764	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
5765	工银优质发展混合A	-0.98	-1.94	-3.87	1.64	-4.42
5766	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.32	-0.62	-0.66	1.64	0.43
5767	银华汇益一年持有期混合C	0.05	-0.06	0.17	1.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6939 位，低于同类基金平均水平
6937	鑫元鑫动力混合A	0.98	3.12	-4.07	6.25	-4.40
6938	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
6939	工银优质发展混合A	-0.98	-1.94	-3.87	1.64	-4.42
6940	摩根领先优选混合C	-1.83	-4.45	-2.64	-5.19	-4.43
6941	德邦沪港深龙头混合A	-2.07	-4.65	-9.11	-3.00	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	大成价值增长混合C	41.31	31.64	0.00	-	12.81
2654	中信建投低碳成长混合A	41.31	4.52	-33.65	-	-40.38
2655	工银优质发展混合A	41.28	54.20	39.08	-	33.71
2656	博道启航混合A	41.27	69.76	69.31	53.34	184.12
2657	长信优质企业混合A	41.26	49.61	29.97	-	-6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	泓德泓华混合	36.84	54.24	32.37	3.72	216.71
2406	融通核心价值混合(QDII)C	44.26	54.23	59.25	-	4.89
2407	工银优质发展混合A	41.28	54.20	39.08	-	33.71
2408	富国汽车智选混合A	32.88	54.19	30.19	-	7.55
2409	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	68.32	54.17	25.21	7.34	82.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	光大保德信高端装备混合A	61.58	64.43	39.10	-	21.07
2327	前海联合科技先锋混合C	52.42	73.86	39.10	15.01	88.86
2328	工银优质发展混合A	41.28	54.20	39.08	-	33.71
2329	华宝多策略增长C	70.51	55.71	39.07	-	26.81
2330	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	40.93	59.72	39.06	6.37	100.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	富国创新发展两年定期开放混合A	52.59	76.90	65.21	-	67.01
6378	富国创新发展两年定期开放混合C	51.68	74.79	62.25	-	62.69
6379	工银优质发展混合A	41.28	54.20	39.08	-	33.71
6380	工银优质发展混合C	40.44	52.39	36.62	-	30.55
6381	中信保诚至远动力混合E	50.37	71.38	40.89	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	华夏智造升级混合A	45.59	114.31	58.95	-	33.77
3852	鹏扬红利优选混合C	16.35	24.21	27.83	14.32	33.76
3853	工银优质发展混合A	41.28	54.20	39.08	-	33.71
3854	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-14.00	33.69
3855	华安添瑞6个月混合A	9.46	13.62	20.21	24.47	33.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.50	1072.58	9.68%
立讯精密	002475	21.66	1066.97	9.63%
顺丰控股	002352	25.32	963.17	8.69%
阳光电源	300274	6.38	961.85	8.68%
中国东航	600115	190.04	807.67	7.29%
歌尔股份	002241	31.84	711.94	6.42%
中国国航	601111	104.28	701.80	6.33%
中国中铁	601390	126.16	685.05	6.18%
华新建材	600801	16.87	357.64	3.23%
中国建筑	601668	70.06	351.00	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	40.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	22.31%
建筑业	0.10	9.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3353	1.3411	1.3421	1.3330	1.3503
累计净值(元)	1.3353	1.3411	1.3421	1.3330	1.3503

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