工银优质发展混合A(014666)_规模评级

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.33	0.53	0.58	0.66	0.97	1.04	1.15
季度净申购	-1603.63	-377.32	-632.25	-2492.79	-559.84	-881.85	-2672.99
总份额	2659.01	4262.64	4639.96	5272.21	7765.00	8324.84	9206.69
季度总申购份额	27.55	210.58	395.54	212.84	67.50	235.73	518.24
季度总赎回份额	1631.17	587.90	1027.79	2705.63	627.34	1117.58	3191.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平

5092	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.33	2623.35	-25.00	3.19	28.19
5093	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
5094	德邦新回报灵活配置混合	0.33	2308.15	-193.24	0.84	194.07
5095	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.33	4907.08	-594.12	22.81	616.93
5096	方正富邦策略精选C	0.33	3461.25	2603.37	2908.41	305.04
5097	格林鑫利六个月持有期混合C	0.33	2719.64	-729.13	17.17	746.31
5098	工银聚安混合A	0.33	2383.43	-242.79	429.23	672.02
5099	工银优质发展混合A	0.33	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
5100	广发套利	0.33	2931.57	-1262.49	15.33	1277.83
5101	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.33	2825.70	-608.38	0.27	608.65
5102	国富成长动力混合	0.33	1743.62	-102.34	23.10	125.44
5103	国联安远见成长混合	0.33	1206.29	-250.37	20.05	270.42
5104	华富荣盛一年持有期混合A	0.33	2999.42	-352.18	11.29	363.47
5105	华夏内需驱动混合C	0.33	7875.58	-1370.75	824.41	2195.17
5106	嘉合锦鑫混合C	0.33	4385.01	-675.23	877.25	1552.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平

5126	汇丰晋信慧悦混合	0.29	2667.15	-288.63	1.22	289.85
5127	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.28	2666.09	-193.39	436.09	629.47
5128	安信稳健增益6个月持有混合C	0.28	2664.54	120.65	645.34	524.69
5129	同泰开泰混合C	0.16	2662.53	-383.84	2240.23	2624.07
5130	国投瑞银锐意改革混合C	0.53	2660.35	1937.35	2810.09	872.74
5131	华夏新兴经济一年持有混合C	0.30	2660.24	-2950.53	36.17	2986.70
5132	中加新兴消费混合A	0.24	2660.13	-260.39	45.21	305.60
5133	工银优质发展混合A	0.33	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
5134	建信兴晟优选一年持有混合A	0.23	2656.78	-2995.62	7.74	3003.36
5135	天治财富增长混合	0.34	2655.80	-3076.53	5.13	3081.66
5136	万家瑞盈C	0.41	2655.37	758.69	1877.67	1118.97
5137	农银汇理量化智慧动力混合	0.71	2652.97	118.71	568.25	449.54
5138	长盛研发回报混合	0.35	2651.48	148.85	558.29	409.44
5139	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
5140	天弘惠利灵活配置混合	0.48	2650.22	371.79	585.14	213.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.17	1071.96	-1596.95	38.52	1635.47
5095	创金合信产业臻选平衡混合A	0.47	5004.62	-1598.09	81.14	1679.23
5096	诺德量化优选	1.19	15826.42	-1598.73	49.94	1648.66
5097	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.55	6246.94	-1599.33	993.66	2592.99
5098	富安达科技领航混合	0.34	5255.84	-1600.90	963.04	2563.94
5099	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.14	9032.74	-1601.19	1178.03	2779.23
5100	华安文体健康混合C	2.64	5277.27	-1603.41	1882.91	3486.32
5101	工银优质发展混合A	0.33	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
5102	国富均衡增长混合A	1.16	9887.00	-1604.15	540.22	2144.37
5103	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.27	2611.93	-1609.49	85.58	1695.07
5104	平安策略优选1年持有混合C	1.59	12583.83	-1611.28	703.59	2314.87
5105	招商瑞恒一年持有期混合C	1.52	13081.65	-1611.46	73.64	1685.10
5106	易方达悦浦一年持有混合A	1.55	13124.95	-1611.59	208.15	1819.74
5107	嘉实内需精选混合A	1.25	20280.23	-1620.53	1930.67	3551.20
5108	嘉实丰和灵活配置混合A	5.78	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平

6090	格林鑫利六个月持有期混合A	0.46	3768.70	-1304.82	28.03	1332.85
6091	长城竞争优势六个月混合A	1.53	20640.84	-3038.70	28.00	3066.70
6092	平安优势领航1年持有混合C	0.03	289.01	-127.20	27.86	155.06
6093	诺德策略精选	0.11	1147.05	-129.17	27.81	156.98
6094	招商兴福混合A	0.16	1094.72	4.68	27.81	23.13
6095	国富鑫享价值混合C	0.09	770.76	-116.14	27.61	143.75
6096	中邮乐享收益灵活配置混合	0.16	784.48	8.33	27.61	19.28
6097	工银优质发展混合A	0.33	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
6098	诺安新动力灵活配置混合A	0.48	1371.60	-252.09	27.51	279.60
6099	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.44	4132.24	-140.20	27.51	167.71
6100	富荣福康混合A	0.03	354.05	-30.18	27.50	57.67
6101	鹏华安悦一年持有期混合A	0.94	8558.60	-1401.87	27.48	1429.34
6102	易方达悦鑫一年持有混合A	0.23	2055.80	-489.68	27.36	517.04
6103	建信睿盈灵活配置混合A	0.46	2627.04	-63.72	27.33	91.05
6104	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.17	1360.38	-167.69	27.32	195.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平

3652	金鹰产业升级混合C	0.39	5349.60	2.43	1638.81	1636.38
3653	华安品质领先混合A	0.53	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
3654	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.17	1071.96	-1596.95	38.52	1635.47
3655	国寿安保目标策略混合发起C	0.72	3417.64	57.73	1692.68	1634.94
3656	长江新兴产业混合型发起式C	0.48	3198.09	1027.89	2662.18	1634.30
3657	浦银安盛新经济结构混合A	1.53	6886.07	-1312.96	320.79	1633.75
3658	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.64	2800.10	-1392.57	239.84	1632.41
3659	工银优质发展混合A	0.33	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
3660	华富价值增长混合	1.22	4137.36	-1551.60	79.54	1631.14
3661	摩根中国世纪混合美元现钞	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
3662	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
3663	摩根中国世纪混合人民币份额	0.92	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
3664	汇安行业龙头混合	1.38	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
3665	浦银安盛先进制造混合C	1.18	6426.22	-1135.98	490.32	1626.29
3666	前海开源一带一路混合A	0.41	7495.89	288.59	1911.68	1623.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1372

33818.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

1735

44755.0400

0.57%

99.43%

2024-12-31

1787

51520.3600

0.48%

99.52%

2024-06-30

2152

57902.7600

0.57%

99.43%

2023-12-31

2211

62733.7400

0.51%

99.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1372	33818.9700	0.00	0.00	4639.96	100.00
2025-06-30	1735	44755.0400	44.61	0.57	7720.39	99.43
2024-12-31	1787	51520.3600	44.61	0.48	9162.08	99.52
2024-06-30	2152	57902.7600	71.22	0.57	12389.45	99.43
2023-12-31	2211	62733.7400	71.22	0.51	13799.21	99.49

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