工银优质发展混合A(014666)_规模评级

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.66	0.75	1.11	1.19	1.31	1.69	1.77
季度净申购	-632.25	-2492.79	-559.84	-881.85	-2672.99	-581.00	-47.57
总份额	4639.96	5272.21	7765.00	8324.84	9206.69	11879.67	12460.67
季度总申购份额	395.54	212.84	67.50	235.73	518.24	1278.00	647.26
季度总赎回份额	1027.79	2705.63	627.34	1117.58	3191.23	1859.00	694.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	324.22	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	228.59	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	222.94	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.09	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平

4234	同泰慧利混合C	0.67	4928.69	-1155.10	2907.46	4062.56
4235	银河价值成长混合C	0.67	4225.81	3135.35	5183.04	2047.69
4236	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.67	2523.92	-495.08	21.61	516.70
4237	博道盛兴一年持有期混合	0.66	3785.90	-236.61	60.64	297.25
4238	长江时代精选混合发起A	0.66	10696.64	-64.16	1.97	66.13
4239	长信利泰灵活配置混合A	0.66	4666.37	-14.08	6.75	20.83
4240	工银新得益混合	0.66	4169.72	-608.98	40.56	649.55
4241	工银优质发展混合A	0.66	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
4242	国投瑞银创新医疗混合	0.66	6250.46	-324.02	346.12	670.14
4243	华商品质慧选混合A	0.66	5149.09	-1348.47	197.91	1546.38
4244	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.66	4800.43	-3870.18	962.20	4832.38
4245	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.66	6292.84	-2361.21	3.42	2364.63
4246	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.66	4666.43	-677.37	3.78	681.15
4247	诺安鸿鑫混合A	0.66	2597.95	-135.07	166.57	301.64
4248	浦银安盛环保新能源A	0.66	2712.43	-243.11	104.99	348.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	324.22	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.42	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.79	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	新华外延增长主题灵活配置混合	0.56	4651.86	-6392.92	340.46	6733.38
4366	嘉实新添辉定期混合A	0.48	4649.34	-85.16	107.28	192.44
4367	长安裕隆混合A	1.42	4648.49	-280.36	297.85	578.21
4368	金鹰远见优选混合A	0.60	4646.26	-1405.49	13.62	1419.11
4369	汇安丰利混合C	0.98	4644.93	-112.81	88.21	201.02
4370	华安智增精选灵活配置混合	1.06	4641.54	-2834.71	98.46	2933.17
4371	长城中小盘混合C	1.61	4640.21	4535.99	4647.62	111.63
4372	工银优质发展混合A	0.66	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
4373	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.74	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
4374	银华互联网主题灵活配置混合A	1.14	4633.83	225.54	1002.03	776.48
4375	方正富邦信泓混合A	0.53	4629.71	986.58	3043.57	2056.98
4376	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.56	4621.18	239.14	6130.43	5891.29
4377	华夏时代领航两年持有混合A	0.60	4619.89	-2005.50	12.40	2017.90
4378	鹏华安享一年持有期混合C	0.54	4619.43	-502.27	16.89	519.16
4379	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.81	4615.45	-377.00	225.27	602.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.80	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.51	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.63	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.71	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	华夏睿磐泰兴混合C	0.39	3011.21	-628.40	400.54	1028.94
4380	交银多策略回报灵活配置混合A	2.44	14257.40	-629.18	615.71	1244.88
4381	宝盈先进制造混合A	4.62	17792.61	-629.30	1166.92	1796.22
4382	信澳远见价值混合A	0.24	1851.43	-630.43	100.22	730.65
4383	长信双利优选混合A	0.80	4382.09	-631.24	34.75	666.00
4384	兴业优势产业混合A	0.37	3275.94	-631.69	46.77	678.46
4385	鹏扬景科混合C	0.16	1176.58	-632.08	2078.84	2710.92
4386	工银优质发展混合A	0.66	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
4387	南方景气前瞻混合C	0.34	2345.19	-634.00	306.80	940.80
4388	长城优选回报六个月持有期混合A	0.58	5330.11	-634.13	5.32	639.45
4389	中融景泓一年持有混合A	0.79	7729.23	-634.15	0.06	634.21
4390	建信优势动力混合(LOF)	5.08	13380.72	-634.45	133.27	767.72
4391	东方品质消费一年持有期混合A	0.61	15245.45	-634.80	63.09	697.90
4392	天弘宁弘六个月C	0.16	1541.38	-635.23	0.80	636.03
4393	易方达安心回馈混合C	1.58	5856.43	-635.51	219.83	855.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.80	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.89	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.04	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.42	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	91.05	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平

3295	广发聚宝混合C	0.88	5641.81	-373.33	396.69	770.02
3296	招商瑞文混合C	7.20	56500.06	-20858.72	396.52	21255.24
3297	嘉实新起点混合C	2.52	20740.40	-3956.88	396.48	4353.36
3298	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
3299	景顺长城品质投资混合A	4.08	9193.42	-673.16	396.02	1069.18
3300	中欧匠心两年持有期混合A	19.93	141158.69	-11784.90	395.95	12180.84
3301	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.58	4675.73	-4.92	395.89	400.80
3302	工银优质发展混合A	0.66	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
3303	平安消费精选混合C	0.14	1247.24	-164.75	395.03	559.78
3304	华泰柏瑞成长智选混合A	2.00	27509.17	-7468.48	394.81	7863.29
3305	交银主题优选混合A	7.50	31720.22	-4012.07	394.76	4406.83
3306	易方达科润混合(LOF)	11.65	121663.26	-10519.50	394.59	10914.09
3307	国富中国收益混合A	5.77	39920.84	-5420.92	394.32	5815.24
3308	嘉实优质精选混合A	7.59	105348.41	-5533.79	393.73	5927.53
3309	西部利得数字产业混合A	0.44	3020.39	-484.73	393.70	878.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.89	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	华宝科技先锋混合A	0.56	3437.78	-227.76	806.22	1033.98
3956	南方产业优势两年混合C	1.37	15501.12	-998.17	34.68	1032.85
3957	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.71	5296.64	-675.26	357.31	1032.57
3958	华安宏利混合A	18.47	29045.61	-846.59	184.29	1030.89
3959	华夏永康添福混合C	0.15	776.87	-414.28	616.16	1030.44
3960	国寿安保高股息混合C	0.45	3321.03	-900.31	128.76	1029.07
3961	华夏睿磐泰兴混合C	0.39	3011.21	-628.40	400.54	1028.94
3962	工银优质发展混合A	0.66	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
3963	金鹰灵活C	2.42	16233.60	13100.56	14127.51	1026.95
3964	鹏华弘嘉混合A	3.48	11492.24	-714.64	310.61	1025.25
3965	中信保诚至远动力混合C	0.90	2213.19	-990.05	35.07	1025.11
3966	海富通安益对冲混合A	0.25	2303.06	-1017.90	6.81	1024.70
3967	泓德产业升级混合C	0.34	3328.93	-588.89	435.81	1024.70
3968	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.01	7143.35	617.97	1642.62	1024.66
3969	华安智能生活混合C	1.04	3298.91	-611.17	412.59	1023.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1735

44755.0400

0.57%

99.43%

2024-12-31

1787

51520.3600

0.48%

99.52%

2024-06-30

2152

57902.7600

0.57%

99.43%

2023-12-31

2211

62733.7400

0.51%

99.49%

2023-06-30

2229

60715.0200

3.99%

96.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1735	44755.0400	44.61	0.57	7720.39	99.43
2024-12-31	1787	51520.3600	44.61	0.48	9162.08	99.52
2024-06-30	2152	57902.7600	71.22	0.57	12389.45	99.43
2023-12-31	2211	62733.7400	71.22	0.51	13799.21	99.49
2023-06-30	2229	60715.0200	539.43	3.99	12993.95	96.01

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