工银优质发展混合A(014666)_规模评级

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.74	1.09	1.17	1.29	1.67	1.75	1.76
季度净申购	-2492.79	-559.84	-881.85	-2672.99	-581.00	-47.57	-1362.19
总份额	5272.21	7765.00	8324.84	9206.69	11879.67	12460.67	12508.24
季度总申购份额	212.84	67.50	235.73	518.24	1278.00	647.26	457.19
季度总赎回份额	2705.63	627.34	1117.58	3191.23	1859.00	694.83	1819.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	银河成长优选一年持有混合A	0.75	9294.53	-642.53	134.59	777.12
4139	银华汇益一年持有期混合A	0.75	6751.92	-2189.25	14.63	2203.87
4140	宝盈祥明一年定开混合A	0.74	6987.92	-4030.68	18.78	4049.46
4141	北信瑞丰丰利混合	0.74	5844.08	5557.38	5712.94	155.56
4142	大成正向回报混合	0.74	5048.70	-441.28	210.91	652.19
4143	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.74	11727.06	-1788.98	14.70	1803.68
4144	工银新趋势灵活配置混合C	0.74	2150.42	-493.09	170.00	663.09
4145	工银优质发展混合A	0.74	5272.21	-2492.79	212.84	2705.63
4146	工银优质发展混合C	0.74	5393.32	-1931.93	1806.01	3737.94
4147	光大保德信产业新动力混合A	0.74	3888.79	199.23	1382.74	1183.51
4148	广发趋势动力混合A	0.74	4620.77	-8130.25	111.03	8241.28
4149	国富研究精选混合A	0.74	2593.81	-602.98	50.76	653.74
4150	国投瑞银竞争优势混合A	0.74	8261.47	-959.65	13.03	972.68
4151	红土精选混合	0.74	1882.60	-492.69	776.32	1269.00
4152	华夏磐润两年定开混合C	0.74	5750.48	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	汇添富创新增长一年定开混合C	0.75	5295.24	-3291.05	15.44	3306.49
4259	鹏扬景源一年混合C	0.57	5291.87	-682.70	21.83	704.53
4260	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.27	5290.36	-279.17	34.74	313.90
4261	建信裕利灵活配置混合	1.64	5289.83	0.50	937.39	936.89
4262	长信多利混合A	1.00	5282.27	679.03	3996.63	3317.59
4263	鹏华增华混合C	0.45	5277.19	4560.69	4915.26	354.57
4264	东方盛世灵活配置混合C	0.85	5276.84	-5.02	3.81	8.83
4265	工银优质发展混合A	0.74	5272.21	-2492.79	212.84	2705.63
4266	国联安鑫安灵活配置混合	0.50	5271.27	-608.60	151.35	759.94
4267	北信瑞丰产业升级	0.69	5269.99	44.75	8459.10	8414.35
4268	金鹰产业整合混合A	0.97	5269.07	-603.63	228.20	831.84
4269	华商300智选混合A	0.61	5264.06	-2992.63	44.26	3036.90
4270	前海开源沪港深聚瑞混合	0.86	5255.01	-1061.16	1568.64	2629.79
4271	泓德泓业混合	0.77	5252.02	1412.67	1528.29	115.62
4272	海富通成长领航混合C	0.55	5244.30	-1604.39	1203.07	2807.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.82	49583.99	-2482.35	3063.18	5545.53
5228	申万菱信盛利精选混合	5.71	90737.60	-2483.19	421.70	2904.90
5229	华商竞争力优选混合A	0.79	6277.93	-2483.99	162.52	2646.52
5230	长城创新驱动混合C	0.95	9729.41	-2484.81	764.03	3248.83
5231	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
5232	泰信先行策略混合	4.30	73458.15	-2486.51	206.46	2692.97
5233	东吴智慧医疗量化混合C	0.54	6793.37	-2489.51	3351.07	5840.58
5234	工银优质发展混合A	0.74	5272.21	-2492.79	212.84	2705.63
5235	添富年年泰定开混合A	0.54	4164.79	-2494.58	112.93	2607.51
5236	华宝新飞跃混合	1.98	8234.41	-2496.78	1163.75	3660.54
5237	招商品质升级混合C	1.44	18743.21	-2497.58	614.02	3111.60
5238	银河文体娱乐混合A	0.89	8316.75	-2497.92	1478.66	3976.59
5239	博时恒旭一年持有期混合A	2.07	17032.73	-2498.31	337.90	2836.21
5240	东吴兴弘一年持有期混合C	0.28	2217.90	-2499.99	56.80	2556.79
5241	华宝ESG责任投资混合A	0.43	3954.61	-2500.74	45.52	2546.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	圆信永丰消费升级	2.06	13754.60	-1504.69	213.89	1718.58
4431	华商鑫选回报一年持有混合C	0.50	2538.55	-551.30	213.77	765.07
4432	华泰柏瑞创新升级混合A	3.40	12926.19	-3789.48	213.58	4003.06
4433	博时品质生活混合A	1.83	24604.29	-3195.36	213.57	3408.94
4434	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
4435	国投瑞银行业睿选混合C	0.30	2549.46	-2320.24	213.06	2533.31
4436	招商行业领先混合A	2.29	10439.37	-1059.02	213.05	1272.08
4437	工银优质发展混合A	0.74	5272.21	-2492.79	212.84	2705.63
4438	广发估值优势混合C	0.32	1364.59	142.29	212.82	70.54
4439	民生加银新兴产业混合C	0.64	7082.40	-2401.30	212.61	2613.91
4440	融通新蓝筹混合	10.40	102866.46	-4001.09	212.60	4213.69
4441	德邦乐享生活混合C	0.15	859.28	-94.70	212.16	306.85
4442	大成成长回报六个月持有混合A	4.15	35672.14	-21162.22	211.64	21373.86
4443	南方成份精选混合C	0.07	1126.23	-67.09	211.46	278.55
4444	中银双息回报混合A	1.86	10405.79	-1095.20	211.44	1306.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平

3313	东吴双动力混合C	0.10	1752.32	877.91	3590.50	2712.59
3314	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.86	7873.18	-2249.75	460.68	2710.43
3315	易方达磐泰一年持有期混合C	5.87	47296.78	-508.60	2200.94	2709.54
3316	融通产业趋势精选混合	1.80	16312.06	-2466.99	241.92	2708.91
3317	易方达悦弘一年持有期混合C	1.93	17560.73	-2678.87	29.51	2708.39
3318	建信优享科技创新混合(LOF)	1.10	7546.78	-2301.03	407.24	2708.26
3319	东吴安鑫量化混合A	0.04	282.85	-2686.65	20.87	2707.52
3320	工银优质发展混合A	0.74	5272.21	-2492.79	212.84	2705.63
3321	贝莱德行业优选混合C	0.66	6796.36	-2657.13	46.60	2703.73
3322	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
3323	中银增长混合C	0.18	4539.39	-853.33	1849.28	2702.61
3324	华夏永利一年持有混合A	1.31	11711.12	-2658.01	43.49	2701.49
3325	泰康策略优选混合	13.04	67226.57	-2119.29	576.37	2695.67
3326	景顺长城内需增长混合	17.64	21979.43	-2162.24	533.35	2695.59
3327	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1735

44755.0400

0.57%

99.43%

2024-12-31

1787

51520.3600

0.48%

99.52%

2024-06-30

2152

57902.7600

0.57%

99.43%

2023-12-31

2211

62733.7400

0.51%

99.49%

2023-06-30

2229

60715.0200

3.99%

96.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1735	44755.0400	44.61	0.57	7720.39	99.43
2024-12-31	1787	51520.3600	44.61	0.48	9162.08	99.52
2024-06-30	2152	57902.7600	71.22	0.57	12389.45	99.43
2023-12-31	2211	62733.7400	71.22	0.51	13799.21	99.49
2023-06-30	2229	60715.0200	539.43	3.99	12993.95	96.01

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