工银优质发展混合A(014666)_规模评级

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.31	0.49	0.54	0.61	0.90	0.96	1.06
季度净申购	-1603.63	-377.32	-632.25	-2492.79	-559.84	-881.85	-2672.99
总份额	2659.01	4262.64	4639.96	5272.21	7765.00	8324.84	9206.69
季度总申购份额	27.55	210.58	395.54	212.84	67.50	235.73	518.24
季度总赎回份额	1631.17	587.90	1027.79	2705.63	627.34	1117.58	3191.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	长盛创新驱动混合C	0.31	1011.29	-1739.69	847.21	2586.90
5109	长盛匠心研究混合A	0.31	2541.06	-518.97	35.68	554.65
5110	长信企业成长三年持有混合C	0.31	3119.14	-2631.96	15.34	2647.29
5111	长信稳健精选混合A	0.31	2437.88	-183.37	12.38	195.75
5112	长信先进装备三个月持有混合C	0.31	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
5113	富安达健康人生混合A	0.31	2247.73	-126.37	50.53	176.90
5114	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.31	2636.33	1522.72	1882.83	360.11
5115	工银优质发展混合A	0.31	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
5116	光大保德信精选18个月混合	0.31	2785.27	-1561.92	21.63	1583.54
5117	广发成长新动能混合A	0.31	3374.59	-948.77	347.73	1296.50
5118	国寿安保稳嘉混合C	0.31	2580.75	2486.77	2747.08	260.31
5119	国投瑞银新增长混合A	0.31	2152.06	-63.50	102.19	165.69
5120	海富通富盈混合A	0.31	2540.15	-212.87	2.48	215.35
5121	弘毅远方消费升级混合C	0.31	3958.21	1317.66	17474.69	16157.03
5122	华安添瑞6个月混合C	0.31	2593.81	-118.34	31.83	150.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	汇丰晋信慧悦混合	0.29	2667.15	-288.63	1.22	289.85
5128	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.23	2666.09	-114.47	643.32	757.78
5129	安信稳健增益6个月持有混合C	0.28	2664.54	271.37	1226.30	954.92
5130	同泰开泰混合C	0.15	2662.53	-383.84	2240.23	2624.07
5131	国投瑞银锐意改革混合C	0.47	2660.35	1937.35	2810.09	872.74
5132	华夏新兴经济一年持有混合C	0.24	2660.24	-2950.53	36.17	2986.70
5133	中加新兴消费混合A	0.22	2660.13	-260.39	45.21	305.60
5134	工银优质发展混合A	0.31	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
5135	建信兴晟优选一年持有混合A	0.23	2656.78	-2995.62	7.74	3003.36
5136	天治财富增长混合	0.28	2655.80	-3076.53	5.13	3081.66
5137	万家瑞盈C	0.38	2655.37	758.69	1877.67	1118.97
5138	农银汇理量化智慧动力混合	0.64	2652.97	118.71	568.25	449.54
5139	长盛研发回报混合	0.35	2651.48	148.85	558.29	409.44
5140	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
5141	天弘惠利灵活配置混合	0.48	2650.22	371.79	585.14	213.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平

5394	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.16	1071.96	-1596.95	38.52	1635.47
5395	创金合信产业臻选平衡混合A	0.44	5004.62	-1598.09	81.14	1679.23
5396	诺德量化优选	1.15	15826.42	-1598.73	49.94	1648.66
5397	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.54	6246.94	-1599.33	993.66	2592.99
5398	富安达科技领航混合	0.29	5255.84	-1600.90	963.04	2563.94
5399	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	2.72	9032.74	-1601.19	1178.03	2779.23
5400	华安文体健康混合C	2.47	5277.27	-1603.41	1882.91	3486.32
5401	工银优质发展混合A	0.31	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
5402	国富均衡增长混合A	1.07	9887.00	-1604.15	540.22	2144.37
5403	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.24	2611.93	-1609.49	85.58	1695.07
5404	平安策略优选1年持有混合C	1.35	12583.83	-1611.28	703.59	2314.87
5405	招商瑞恒一年持有期混合C	1.51	13081.65	-1611.46	73.64	1685.10
5406	易方达悦浦一年持有混合A	1.54	13124.95	-1611.59	208.15	1819.74
5407	嘉实内需精选混合A	1.18	20280.23	-1620.53	1930.67	3551.20
5408	嘉实丰和灵活配置混合A	5.72	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平

6227	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.08	836.71	-114.30	28.10	142.40
6228	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.02	171.08	3.06	28.05	24.99
6229	格林鑫利六个月持有期混合A	0.45	3768.70	-1304.82	28.03	1332.85
6230	长城竞争优势六个月混合A	1.45	20640.84	-3038.70	28.00	3066.70
6231	平安优势领航1年持有混合C	0.03	289.01	-127.20	27.86	155.06
6232	诺德策略精选	0.10	1147.05	-129.17	27.81	156.98
6233	国富鑫享价值混合C	0.08	770.76	-116.14	27.61	143.75
6234	工银优质发展混合A	0.31	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
6235	诺安新动力灵活配置混合A	0.51	1371.60	-252.09	27.51	279.60
6236	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.43	4132.24	-140.20	27.51	167.71
6237	富荣福康混合A	0.03	354.05	-30.18	27.50	57.67
6238	鹏华安悦一年持有期混合A	0.93	8558.60	-1401.87	27.48	1429.34
6239	易方达悦鑫一年持有混合A	0.23	2055.80	-489.68	27.36	517.04
6240	建信睿盈灵活配置混合A	0.40	2627.04	-63.72	27.33	91.05
6241	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.15	1360.38	-167.69	27.32	195.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平

3806	金鹰产业升级混合C	0.34	5349.60	2.43	1638.81	1636.38
3807	华安品质领先混合A	0.52	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
3808	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.76	14564.70	10175.24	11810.77	1635.53
3809	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.16	1071.96	-1596.95	38.52	1635.47
3810	国寿安保目标策略混合发起C	0.75	3417.64	57.73	1692.68	1634.94
3811	浦银安盛新经济结构混合A	1.34	6886.07	-1312.96	320.79	1633.75
3812	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.59	2800.10	-1392.57	239.84	1632.41
3813	工银优质发展混合A	0.31	2659.01	-1603.63	27.55	1631.17
3814	华富价值增长混合	1.15	4137.36	-1551.60	79.54	1631.14
3815	摩根中国世纪混合美元现钞	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
3816	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
3817	摩根中国世纪混合人民币份额	0.80	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
3818	路博迈中国机遇混合A	1.21	9852.99	958.04	2586.38	1628.34
3819	汇安行业龙头混合	1.31	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
3820	鹏华研究驱动混合	0.38	1748.54	-496.16	1130.48	1626.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1107

24019.9800

0.00%

100.00%

2025-12-31

1372

33818.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

1735

44755.0400

0.57%

99.43%

2024-12-31

1787

51520.3600

0.48%

99.52%

2024-06-30

2152

57902.7600

0.57%

99.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1107	24019.9800	0.00	0.00	2659.01	100.00
2025-12-31	1372	33818.9700	0.00	0.00	4639.96	100.00
2025-06-30	1735	44755.0400	44.61	0.57	7720.39	99.43
2024-12-31	1787	51520.3600	44.61	0.48	9162.08	99.52
2024-06-30	2152	57902.7600	71.22	0.57	12389.45	99.43

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