工银优质发展混合A(014666)_规模评级

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.30	0.32	0.52	0.56	0.64	0.94	1.01
季度净申购	-203.14	-1603.63	-377.32	-632.25	-2492.79	-559.84	-881.85
总份额	2455.87	2659.01	4262.64	4639.96	5272.21	7765.00	8324.84
季度总申购份额	20.57	27.55	210.58	395.54	212.84	67.50	235.73
季度总赎回份额	223.71	1631.17	587.90	1027.79	2705.63	627.34	1117.58

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	大摩招惠一年持有期混合A	0.30	3178.25	-420.46	0.98	421.44
5105	东方红多元策略混合A	0.30	1146.39	-	-	160.39
5106	东方红远见价值混合C	0.30	3175.05	-1918.04	33.34	1951.38
5107	东方欣冉九个月持有期混合A	0.30	3061.46	-242.03	0.05	242.09
5108	格林新兴产业混合A	0.30	2564.39	343.48	843.64	500.17
5109	工银恒兴6个月持有期混合C	0.30	4167.62	-470.85	35.26	506.11
5110	工银新机遇灵活配置混合C	0.30	2601.72	-1933.73	18.08	1951.81
5111	工银优质发展混合A	0.30	2455.87	-203.14	20.57	223.71
5112	广发鑫睿一年持有期混合C	0.30	2855.75	-372.86	8.59	381.45
5113	国富成长动力混合	0.30	1726.62	-17.00	38.11	55.12
5114	国富价值成长一年持有期混合C	0.30	3231.73	-190.99	8.95	199.94
5115	国泰君安创新医药混合发起	0.30	3688.12	-46.56	622.24	668.81
5116	海富通富盈混合A	0.30	2501.01	-39.14	11.79	50.93
5117	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79
5118	华商卓越成长一年持有混合A	0.30	5280.49	-292.47	46.38	338.85

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平

5259	诺德优势产业	0.18	2461.47	-363.16	27.55	390.71
5260	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5261	中航军民融合精选A	0.23	2457.20	243.85	998.52	754.67
5262	嘉实产业领先混合C	0.17	2456.92	-771.71	839.88	1611.58
5263	财通资管价值发现混合C	0.38	2456.47	-33.76	256.32	290.07
5264	诺安恒鑫混合	0.49	2456.33	-1554.08	182.34	1736.42
5265	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
5266	工银优质发展混合A	0.30	2455.87	-203.14	20.57	223.71
5267	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
5268	财通新兴蓝筹混合A	0.60	2452.33	-1381.78	1259.87	2641.66
5269	嘉实优享生活混合C	0.14	2449.36	-30.24	117.80	148.04
5270	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
5271	华泰紫金创新成长混合发起A	0.29	2446.11	15.17	83.47	68.31
5272	交银鸿信一年持有期混合C	0.26	2446.10	-242.07	2.29	244.36
5273	新华积极价值灵活配置混合	0.32	2446.04	-3058.15	36.31	3094.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	长城优化升级混合A	0.95	1720.00	-201.63	475.18	676.81
4118	长盛动态精选混合	1.72	12327.88	-201.72	82.04	283.76
4119	富荣福鑫混合C	0.03	467.86	-202.22	178.82	381.05
4120	长江红利回报混合型发起式A	0.48	4880.36	-202.63	92.56	295.19
4121	华商大盘量化精选混合	1.09	6485.99	-202.68	48.20	250.88
4122	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.22	2096.21	-203.01	33.11	236.12
4123	中海分红增利混合	1.98	27898.55	-203.03	2050.16	2253.19
4124	工银优质发展混合A	0.30	2455.87	-203.14	20.57	223.71
4125	华安新活力灵活配置混合A	0.29	1894.14	-203.52	7.32	210.84
4126	长信均衡策略一年持有混合A	0.06	569.09	-203.59	1.29	204.89
4127	华宝科技先锋混合A	0.28	2365.25	-203.71	399.97	603.68
4128	长信利广混合C	0.03	184.55	-204.01	2.56	206.57
4129	南方策略优化混合	2.60	12462.16	-204.52	410.73	615.24
4130	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.41	4351.20	-204.53	0.11	204.63
4131	博时鑫康混合A	0.09	830.16	-204.62	151.87	356.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平

6164	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17
6165	鹏华安享一年持有期混合A	0.51	4161.02	-273.74	20.81	294.54
6166	中银景元回报混合	0.32	2330.89	-1445.09	20.80	1465.90
6167	国投境煊混合C	0.25	757.84	-278.56	20.77	299.33
6168	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.19	1453.50	-290.50	20.72	311.22
6169	招商丰盛稳定增长混合C	0.07	538.53	-34.36	20.60	54.96
6170	银河君信混合A	0.03	238.94	-20.36	20.58	40.94
6171	工银优质发展混合A	0.30	2455.87	-203.14	20.57	223.71
6172	华安新机遇灵活配置混合A	0.42	2923.44	-13.54	20.56	34.11
6173	浦银安盛消费升级混合A	0.14	771.52	-45.86	20.44	66.30
6174	汇安裕阳定开混合	1.64	9578.29	-371.17	20.43	391.60
6175	金鹰鑫益混合C	0.04	311.90	-84.29	20.43	104.72
6176	中科沃土沃瑞混合C	0.08	299.27	-9.32	20.43	29.75
6177	国泰量化收益灵活配置混合A	0.29	2101.36	-70.92	20.41	91.33
6178	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	富国产业驱动混合A	0.69	2967.41	-167.44	58.21	225.65
5374	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
5375	中加新兴消费混合A	0.21	2482.41	-177.72	47.47	225.20
5376	万家景气驱动混合A	0.33	5318.86	-205.01	19.93	224.93
5377	泰康颐享混合A	0.48	3223.95	-155.92	68.90	224.83
5378	鹏华领航一年持有期混合A	0.22	1624.38	-191.03	33.10	224.12
5379	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4444.28	168.55	392.58	224.03
5380	工银优质发展混合A	0.30	2455.87	-203.14	20.57	223.71
5381	国联安新精选混合	0.49	4160.91	1995.46	2219.11	223.66
5382	申万菱信乐成混合A	0.62	7563.11	-211.98	11.43	223.41
5383	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.53	2129.33	-77.99	145.30	223.29
5384	汇安鑫利优选混合A	0.72	8963.38	-211.98	11.12	223.10
5385	长城价值优选混合A	0.49	5411.29	-169.42	53.08	222.50
5386	广发龙头优选混合A	0.44	1873.96	-12.60	209.76	222.37
5387	嘉实价值丰润混合A	0.16	1622.32	-217.52	4.29	221.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1107

24019.9800

0.00%

100.00%

2025-12-31

1372

33818.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

1735

44755.0400

0.57%

99.43%

2024-12-31

1787

51520.3600

0.48%

99.52%

2024-06-30

2152

57902.7600

0.57%

99.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1107	24019.9800	0.00	0.00	2659.01	100.00
2025-12-31	1372	33818.9700	0.00	0.00	4639.96	100.00
2025-06-30	1735	44755.0400	44.61	0.57	7720.39	99.43
2024-12-31	1787	51520.3600	44.61	0.48	9162.08	99.52
2024-06-30	2152	57902.7600	71.22	0.57	12389.45	99.43

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