工银优质发展混合A(014666)_规模评级

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.62	0.71	1.05	1.12	1.24	1.60	1.68
季度净申购	-632.25	-2492.79	-559.84	-881.85	-2672.99	-581.00	-47.57
总份额	4639.96	5272.21	7765.00	8324.84	9206.69	11879.67	12460.67
季度总申购份额	395.54	212.84	67.50	235.73	518.24	1278.00	647.26
季度总赎回份额	1027.79	2705.63	627.34	1117.58	3191.23	1859.00	694.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平

4308	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.63	5472.30	-260.05	55.13	315.17
4309	安信平衡增利混合C	0.62	4829.56	-2542.73	979.62	3522.35
4310	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.62	5886.41	3752.55	5169.89	1417.34
4311	博时汇誉回报混合A	0.62	7950.57	-733.82	66.44	800.26
4312	博时浦惠一年持有期混合A	0.62	4858.61	-1014.09	102.05	1116.14
4313	长城久益混合C	0.62	4914.21	1694.93	11714.30	10019.37
4314	长信企业成长三年持有混合C	0.62	6431.99	-645.41	0.08	645.50
4315	工银优质发展混合A	0.62	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
4316	广发安颐一年持有期混合A	0.62	6106.60	-1746.75	1.33	1748.08
4317	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.62	7378.05	-427.26	78.45	505.70
4318	华商双翼平衡混合C	0.62	2450.92	2433.03	11298.28	8865.25
4319	华泰柏瑞激励动力混合C	0.62	2469.54	-155.61	101.49	257.11
4320	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.62	4800.43	2961.21	11327.69	8366.48
4321	华泰柏瑞医疗健康C	0.62	2979.64	2532.11	4209.23	1677.12
4322	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.62	4048.15	-46.36	38.93	85.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	新华外延增长主题灵活配置混合	0.50	4651.86	-6392.92	340.46	6733.38
4366	嘉实新添辉定期混合A	0.48	4649.34	-85.16	107.28	192.44
4367	长安裕隆混合A	1.46	4648.49	-280.36	297.85	578.21
4368	金鹰远见优选混合A	0.58	4646.26	-1405.49	13.62	1419.11
4369	汇安丰利混合C	0.96	4644.93	-112.81	88.21	201.02
4370	华安智增精选灵活配置混合	0.99	4641.54	-772.13	3506.77	4278.90
4371	长城中小盘混合C	1.91	4640.21	4589.03	4733.14	144.11
4372	工银优质发展混合A	0.62	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
4373	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.81	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
4374	银华互联网主题灵活配置混合A	1.29	4633.83	225.54	1002.03	776.48
4375	方正富邦信泓混合A	0.44	4629.71	4280.82	9817.53	5536.71
4376	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.46	4621.18	677.71	15390.19	14712.48
4377	华夏时代领航两年持有混合A	0.61	4619.89	-2005.50	12.40	2017.90
4378	鹏华安享一年持有期混合C	0.54	4619.43	-502.27	16.89	519.16
4379	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.77	4615.45	-377.00	225.27	602.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.30	2835.12	-628.35	8.22	636.57
4820	华夏睿磐泰兴混合C	0.39	3011.21	-628.40	400.54	1028.94
4821	交银多策略回报灵活配置混合A	2.43	14257.40	-629.18	615.71	1244.88
4822	宝盈先进制造混合A	4.61	17792.61	-629.30	1166.92	1796.22
4823	信澳远见价值混合A	0.23	1851.43	-630.43	100.22	730.65
4824	长信双利优选混合A	0.64	4382.09	-631.24	34.75	666.00
4825	兴业优势产业混合A	0.40	3275.94	-631.69	46.77	678.46
4826	工银优质发展混合A	0.62	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
4827	南方景气前瞻混合C	0.36	2345.19	-634.00	306.80	940.80
4828	长城优选回报六个月持有期混合A	0.58	5330.11	-634.13	5.32	639.45
4829	中融景泓一年持有混合A	0.79	7729.23	-634.15	0.06	634.21
4830	建信优势动力混合(LOF)	4.95	13380.72	-634.45	133.27	767.72
4831	东方品质消费一年持有期混合A	0.54	15245.45	-634.80	63.09	697.90
4832	天弘宁弘六个月C	0.16	1541.38	-635.23	0.80	636.03
4833	博时汇智回报混合	1.33	4056.43	-635.99	115.48	751.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平

3705	招商瑞文混合C	7.21	56500.06	-20858.72	396.52	21255.24
3706	万家瑞和A	0.06	474.85	176.85	396.49	219.64
3707	嘉实新起点混合C	2.51	20740.40	-3956.88	396.48	4353.36
3708	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
3709	景顺长城品质投资混合A	4.20	9193.42	-673.16	396.02	1069.18
3710	中欧匠心两年持有期混合A	18.86	141158.69	-11784.90	395.95	12180.84
3711	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.55	4675.73	-4.92	395.89	400.80
3712	工银优质发展混合A	0.62	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
3713	交银主题优选混合A	7.36	31720.22	-4012.07	394.76	4406.83
3714	易方达科润混合(LOF)	10.55	121663.26	-10519.50	394.59	10914.09
3715	国富中国收益混合A	5.63	39920.84	-5420.92	394.32	5815.24
3716	东财价值启航混合发起式A	0.08	1127.33	109.57	393.96	284.39
3717	嘉实优质精选混合A	7.43	105348.41	-5533.79	393.73	5927.53
3718	西部利得数字产业混合A	0.40	3020.39	-484.73	393.70	878.43
3719	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.83	4843.80	-237.30	393.35	630.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银优质发展混合A基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	华宝科技先锋混合A	0.57	3437.78	-227.76	806.22	1033.98
4242	南方产业优势两年混合C	1.33	15501.12	-998.17	34.68	1032.85
4243	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.71	5296.64	-675.26	357.31	1032.57
4244	华安宏利混合A	18.03	29045.61	-846.59	184.29	1030.89
4245	国寿安保高股息混合C	0.42	3321.03	-900.31	128.76	1029.07
4246	华夏睿磐泰兴混合C	0.39	3011.21	-628.40	400.54	1028.94
4247	民生加银创新成长混合A	0.27	2889.50	-40.95	987.30	1028.25
4248	工银优质发展混合A	0.62	4639.96	-632.25	395.54	1027.79
4249	中欧康裕混合C	0.42	3256.29	1080.51	2107.03	1026.52
4250	鹏华弘嘉混合A	3.28	11492.24	-714.64	310.61	1025.25
4251	中信保诚至远动力混合C	0.92	2213.19	-990.05	35.07	1025.11
4252	海富通安益对冲混合A	0.24	2303.06	-1017.90	6.81	1024.70
4253	泓德产业升级混合C	0.34	3328.93	-588.89	435.81	1024.70
4254	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.02	7143.35	617.97	1642.62	1024.66
4255	金元顺安成长动力混合	0.28	2631.08	1411.91	2436.56	1024.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1372

33818.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

1735

44755.0400

0.57%

99.43%

2024-12-31

1787

51520.3600

0.48%

99.52%

2024-06-30

2152

57902.7600

0.57%

99.43%

2023-12-31

2211

62733.7400

0.51%

99.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1372	33818.9700	0.00	0.00	4639.96	100.00
2025-06-30	1735	44755.0400	44.61	0.57	7720.39	99.43
2024-12-31	1787	51520.3600	44.61	0.48	9162.08	99.52
2024-06-30	2152	57902.7600	71.22	0.57	12389.45	99.43
2023-12-31	2211	62733.7400	71.22	0.51	13799.21	99.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。