国投瑞银瑞源混合C(015572)_资产配置

国投瑞银瑞源混合C015572GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94167.95	61.74%
债券	28683.34	18.81%
银行存款和结算备付金	28082.86	18.41%
其他资产	1580.91	1.04%

资产总值：152515.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	235.71	6062.50	4.10%
电投能源	002128	266.01	5269.66	3.56%
赛轮轮胎	601058	320.86	5146.67	3.48%
TCL科技	000100	1067.27	4888.10	3.31%
淮北矿业	600985	253.49	4565.28	3.09%
一心堂	002727	261.72	3907.48	2.64%
中煤能源	601898	250.20	3690.45	2.50%
太阳纸业	002078	222.28	3352.02	2.27%
玲珑轮胎	601966	162.19	3266.51	2.21%
招商南油	601975	886.49	3067.26	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.54	37.45%
采矿业	1.35	9.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	6.07%
房地产业	0.54	3.64%
批发和零售业	0.48	3.27%
农、林、牧、渔业	0.43	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.93%
卫生和社会工作	0.04	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	236.86	4997.75	3.69%
裕同科技	002831	192.10	4915.88	3.63%
TCL科技	000100	971.30	4196.02	3.10%
一心堂	002727	265.69	4009.26	2.96%
顾家家居	603816	115.63	3733.60	2.76%
赛轮轮胎	601058	261.15	3656.17	2.70%
华发股份	600325	461.78	3001.58	2.22%
招商南油	601975	771.27	2768.86	2.05%
瀚蓝环境	600323	129.82	2713.27	2.00%
海大集团	002311	56.97	2680.44	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	34.63%
采矿业	0.97	7.15%
批发和零售业	0.75	5.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	4.75%
房地产业	0.46	3.40%
农、林、牧、渔业	0.34	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	2.01%
金融业	0.20	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.49%
卫生和社会工作	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	265.71	4466.59	4.35%
顾家家居	603816	91.62	3377.92	3.29%
淮北矿业	600985	202.15	3359.78	3.27%
裕同科技	002831	131.55	3261.16	3.18%
赛轮轮胎	601058	211.51	3105.04	3.03%
华发股份	600325	410.33	2849.85	2.78%
一心堂	002727	146.27	2790.83	2.72%
玲珑轮胎	601966	122.04	2525.01	2.46%
TCL科技	000100	522.84	2441.66	2.38%
海大集团	002311	51.09	2253.07	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	38.85%
采矿业	0.98	9.59%
批发和零售业	0.71	6.92%
房地产业	0.44	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.08%
农、林、牧、渔业	0.17	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	264.92	3780.41	3.77%
华发股份	600325	437.73	3081.69	3.08%
中煤能源	601898	298.45	2891.93	2.89%
一心堂	002727	115.51	2675.21	2.67%
淮北矿业	600985	156.29	2599.19	2.59%
顾家家居	603816	71.66	2508.14	2.50%
玲珑轮胎	601966	123.06	2366.44	2.36%
裕同科技	002831	83.94	2309.23	2.31%
海大集团	002311	49.41	2219.00	2.21%
招商轮船	601872	338.62	1991.09	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	32.41%
采矿业	0.93	9.25%
批发和零售业	0.62	6.17%
房地产业	0.46	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	129.81	15018.80	10.16%
19国开15	60.00	6425.64	4.35%
24国债02	21.50	2182.40	1.48%
24附息国债09	20.00	2016.05	1.36%
温氏转债	8.89	1094.76	0.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19217.26	13.00%
金融债券	7499.10	5.07%
可转债	1966.99	1.33%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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