资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25640.77 60.60%
债券 9065.93 21.43%
银行存款和结算备付金 2952.23 6.98%
其他资产 4652.19 11.00%
资产总值:42311.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 137.83 1888.31 4.48%
TCL科技 000100 393.29 1883.86 4.47%
新凤鸣 603225 107.58 1798.74 4.27%
桐昆股份 601233 75.30 1711.57 4.06%
博源化工 000683 239.55 1386.99 3.29%
赛轮轮胎 601058 101.80 1347.90 3.20%
京东方A 000725 226.59 1296.09 3.08%
电投能源 002128 44.98 1254.94 2.98%
中煤能源 601898 71.84 991.39 2.35%
美的集团 000333 12.22 978.82 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 47.25%
采矿业 0.25 5.97%
金融业 0.23 5.42%
房地产业 0.09 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 247.69 2149.95 6.64%
太阳纸业 002078 146.65 1831.69 5.66%
新凤鸣 603225 85.03 1670.84 5.16%
TCL科技 000100 239.97 1396.63 4.31%
桐昆股份 601233 62.34 1349.66 4.17%
三美股份 603379 15.75 1195.27 3.69%
裕同科技 002831 31.96 1136.59 3.51%
赛轮轮胎 601058 98.51 1135.88 3.51%
博源化工 000683 172.80 995.33 3.07%
电投能源 002128 41.24 953.47 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 54.69%
金融业 0.20 6.17%
采矿业 0.16 5.06%
房地产业 0.05 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 40.00 4238.16 10.06%
25国债16 10.70 1088.25 2.58%
17国开10 10.00 1033.16 2.45%
25泰康人寿永续债01 10.00 1034.53 2.45%
26国债15 6.40 641.67 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6305.84 14.96%
国家债券 2369.76 5.62%
可转债 390.33 0.93%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%