国投瑞银瑞源混合C(015572)_资产配置

国投瑞银瑞源混合C015572GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26207.74	69.15%
债券	9751.69	25.73%
银行存款和结算备付金	1806.79	4.77%
其他资产	130.94	0.35%

资产总值：37897.16万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	641.97	2510.10	6.65%
太阳纸业	002078	146.65	2174.86	5.76%
赛轮轮胎	601058	112.70	1450.51	3.84%
电投能源	002128	44.34	1333.30	3.53%
裕同科技	002831	40.54	1285.17	3.40%
新凤鸣	603225	74.73	1250.98	3.31%
TCL科技	000100	258.87	1105.37	2.93%
桐昆股份	601233	60.81	1097.62	2.91%
鱼跃医疗	002223	30.79	1043.78	2.76%
英科医疗	300677	16.75	982.89	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	53.43%
金融业	0.23	6.10%
采矿业	0.23	6.02%
批发和零售业	0.07	1.96%
房地产业	0.07	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	733.82	3089.38	6.90%
太阳纸业	002078	194.61	3065.15	6.85%
鱼跃医疗	002223	52.13	1991.89	4.45%
赛轮轮胎	601058	111.27	1800.43	4.02%
裕同科技	002831	55.77	1590.05	3.55%
TCL科技	000100	319.59	1450.94	3.24%
新凤鸣	603225	73.94	1438.87	3.21%
电投能源	002128	43.92	1225.81	2.74%
宏发股份	600885	36.77	1117.72	2.50%
华泰证券	601688	42.21	995.73	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	56.66%
采矿业	0.21	4.71%
金融业	0.17	3.84%
批发和零售业	0.08	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
房地产业	0.06	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	815.36	3391.90	6.29%
太阳纸业	002078	205.54	2937.21	5.44%
裕同科技	002831	96.39	2640.16	4.89%
赛轮轮胎	601058	170.41	2450.57	4.54%
鱼跃医疗	002223	52.13	2033.59	3.77%
宏发股份	600885	72.94	1922.62	3.56%
一心堂	002727	135.34	1883.93	3.49%
TCL科技	000100	319.59	1377.43	2.55%
新产业	300832	18.77	1281.99	2.38%
华泰证券	601688	58.89	1282.04	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	55.45%
金融业	0.30	5.57%
采矿业	0.19	3.57%
批发和零售业	0.19	3.49%
房地产业	0.07	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	891.39	3556.65	5.74%
太阳纸业	002078	227.57	3063.13	4.95%
赛轮轮胎	601058	198.72	2607.27	4.21%
一心堂	002727	159.22	2601.65	4.20%
裕同科技	002831	107.76	2523.77	4.07%
宏发股份	600885	103.28	2304.13	3.72%
鱼跃医疗	002223	57.76	2056.26	3.32%
TCL科技	000100	439.15	1901.52	3.07%
索通发展	603612	101.68	1868.88	3.02%
中国铝业	601600	222.40	1565.70	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	58.70%
批发和零售业	0.26	4.20%
房地产业	0.21	3.44%
采矿业	0.21	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.17%
金融业	0.14	2.34%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4320.17	11.44%
25国债19	18.30	1843.82	4.88%
25国债16	10.70	1073.38	2.84%
17国开10	10.00	1065.80	2.82%
25泰康人寿永续债01	10.00	1010.90	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6396.87	16.93%
国家债券	2917.20	7.72%
可转债	437.62	1.16%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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