国投瑞银瑞源混合C(015572)_资产配置

国投瑞银瑞源混合C015572GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21908.42	67.09%
债券	7886.70	24.15%
银行存款和结算备付金	2785.19	8.53%
其他资产	77.07	0.24%

资产总值：32657.38万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	247.69	2149.95	6.64%
太阳纸业	002078	146.65	1831.69	5.66%
新凤鸣	603225	85.03	1670.84	5.16%
TCL科技	000100	239.97	1396.63	4.31%
桐昆股份	601233	62.34	1349.66	4.17%
三美股份	603379	15.75	1195.27	3.69%
赛轮轮胎	601058	98.51	1135.88	3.51%
裕同科技	002831	31.96	1136.59	3.51%
博源化工	000683	172.80	995.33	3.07%
电投能源	002128	41.24	953.47	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	54.69%
金融业	0.20	6.17%
采矿业	0.16	5.06%
房地产业	0.05	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	641.97	2510.10	6.65%
太阳纸业	002078	146.65	2174.86	5.76%
赛轮轮胎	601058	112.70	1450.51	3.84%
电投能源	002128	44.34	1333.30	3.53%
裕同科技	002831	40.54	1285.17	3.40%
新凤鸣	603225	74.73	1250.98	3.31%
TCL科技	000100	258.87	1105.37	2.93%
桐昆股份	601233	60.81	1097.62	2.91%
鱼跃医疗	002223	30.79	1043.78	2.76%
英科医疗	300677	16.75	982.89	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	53.43%
金融业	0.23	6.10%
采矿业	0.23	6.02%
批发和零售业	0.07	1.96%
房地产业	0.07	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	733.82	3089.38	6.90%
太阳纸业	002078	194.61	3065.15	6.85%
鱼跃医疗	002223	52.13	1991.89	4.45%
赛轮轮胎	601058	111.27	1800.43	4.02%
裕同科技	002831	55.77	1590.05	3.55%
TCL科技	000100	319.59	1450.94	3.24%
新凤鸣	603225	73.94	1438.87	3.21%
电投能源	002128	43.92	1225.81	2.74%
宏发股份	600885	36.77	1117.72	2.50%
华泰证券	601688	42.21	995.73	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	56.66%
采矿业	0.21	4.71%
金融业	0.17	3.84%
批发和零售业	0.08	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
房地产业	0.06	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	815.36	3391.90	6.29%
太阳纸业	002078	205.54	2937.21	5.44%
裕同科技	002831	96.39	2640.16	4.89%
赛轮轮胎	601058	170.41	2450.57	4.54%
鱼跃医疗	002223	52.13	2033.59	3.77%
宏发股份	600885	72.94	1922.62	3.56%
一心堂	002727	135.34	1883.93	3.49%
TCL科技	000100	319.59	1377.43	2.55%
新产业	300832	18.77	1281.99	2.38%
华泰证券	601688	58.89	1282.04	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	55.45%
金融业	0.30	5.57%
采矿业	0.19	3.57%
批发和零售业	0.19	3.49%
房地产业	0.07	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4357.38	13.46%
25国债16	10.70	1086.39	3.35%
17国开10	10.00	1029.98	3.18%
25泰康人寿永续债01	10.00	1024.29	3.16%
温氏转债	3.50	388.68	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6411.64	19.80%
国家债券	1086.39	3.35%
可转债	388.68	1.20%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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