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最新净值:3.164 -0.002(-0.06%)

累计净值:3.164

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银瑞源混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:綦缚鹏
基金规模:2.70亿元
    国投瑞银瑞源混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.76 3.55 13.67 -1.29 8.34
混合型名次 3115 999 3722 5781 2296
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 235.71 6062.50 4.10%
电投能源 002128 266.01 5269.66 3.56%
赛轮轮胎 601058 320.86 5146.67 3.48%
TCL科技 000100 1067.27 4888.10 3.31%
淮北矿业 600985 253.49 4565.28 3.09%
一心堂 002727 261.72 3907.48 2.64%
中煤能源 601898 250.20 3690.45 2.50%
太阳纸业 002078 222.28 3352.02 2.27%
玲珑轮胎 601966 162.19 3266.51 2.21%
招商南油 601975 886.49 3067.26 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 37.45%
采矿业 1.35 9.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 6.07%
房地产业 0.54 3.64%
批发和零售业 0.48 3.27%
农、林、牧、渔业 0.43 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.93%
卫生和社会工作 0.04 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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