我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 23.36 369.66 -21.98 -767.05 -94.82
本期利润(万元) 1408.94 112.52 527.68 -1236.12 -154.98
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.01 0.08 -0.17 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.47 0.00 -5.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20228.46 0.00 11075.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.98 0.00 1.92 0.00
期末基金资产净值(万元) 27023.87 30425.08 17283.50 16842.78 21448.74
期末基金份额净值(元) 3.17 2.98 2.98 2.92 2.97
本期净值增长率(%) 0.00 2.17 0.00 -3.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.53 0.00 -4.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3112.52 22074.54 16222.13 6727.19 12069.08
交易性金融资产(万元) 114604.34 78298.76 98570.36 105377.57 105153.47
其中:股票投资(万元) 85532.35 55907.26 73315.22 81215.98 81439.62
其中:债券投资(万元) 29071.99 22391.50 25255.14 24161.58 23713.84
应付管理人报酬(万元) 137.67 102.19 144.54 141.19 135.67
应付托管费(万元) 22.95 17.03 24.09 23.53 22.61
资产总计(万元) 136042.81 100718.43 115112.46 112806.38 118030.79
负债合计(万元) 692.08 536.61 336.14 998.55 8456.22
所有者权益合计(万元) 135350.72 100181.83 114776.32 111807.83 109574.57
未分配利润(万元) 90439.32 66186.72 76707.48 75078.37 75363.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 88.85 163.12 53.07 127.84 75.35
投资收益(万元) 2662.00 -1645.44 -301.16 2093.45 1034.58
公允价值变动收益(万元) -308.52 -1182.10 -708.08 -4177.35 2117.96
其它收入(万元) 49.78 112.56 67.37 246.06 141.47
收入合计(万元) 2492.12 -2551.87 -888.81 -1710.00 3369.36
管理人报酬(万元) 704.48 1574.28 909.15 1388.77 579.59
托管费(万元) 117.41 262.38 151.52 231.46 96.60
其它费用(万元) 12.66 25.50 12.68 25.36 10.99
费用合计(万元) 883.17 1951.05 1120.51 1678.85 692.84
利润总额(万元) 1608.95 -4502.92 -2009.31 -3388.85 2676.52
净利润(万元) 1608.95 -4502.92 -2009.31 -3388.85 2676.52