财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.84 |
72.82 |
98.58 |
166.43 |
-154.49 |
| 本期利润(万元) |
86.92 |
-27.06 |
412.87 |
491.22 |
-172.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.20 |
0.43 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1374.04 |
0.00 |
1396.77 |
0.00 |
3253.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.46 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
2.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2114.20 |
2259.44 |
2168.46 |
2908.46 |
4843.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.78 |
3.59 |
3.62 |
3.48 |
3.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.42 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
-1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
23.45 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
0.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2717.65 |
1508.41 |
189.99 |
4727.93 |
3112.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
29795.13 |
41528.77 |
60081.51 |
95172.43 |
114604.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
21908.42 |
31267.16 |
46558.64 |
72476.10 |
85532.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
7886.70 |
10261.61 |
13522.87 |
22696.33 |
29071.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.13 |
46.50 |
64.80 |
107.81 |
137.67 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
7.75 |
10.80 |
17.97 |
22.95 |
| 资产总计(万元) |
32657.38 |
44882.45 |
62117.43 |
103554.55 |
136042.81 |
| 负债合计(万元) |
273.91 |
109.08 |
179.11 |
274.96 |
692.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
32383.47 |
44773.37 |
61938.32 |
103279.59 |
135350.72 |
| 未分配利润(万元) |
23980.92 |
32623.38 |
42032.58 |
70360.53 |
90439.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
56.14 |
36.36 |
174.48 |
88.85 |
| 投资收益(万元) |
1704.93 |
4350.18 |
-575.07 |
7873.86 |
2662.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.31 |
4424.54 |
-422.54 |
1653.59 |
-308.52 |
| 其它收入(万元) |
20.27 |
56.35 |
41.92 |
131.18 |
49.78 |
| 收入合计(万元) |
2124.75 |
8887.21 |
-919.32 |
9833.12 |
2492.12 |
| 管理人报酬(万元) |
231.58 |
836.10 |
505.37 |
1444.39 |
704.48 |
| 托管费(万元) |
38.60 |
139.35 |
84.23 |
240.73 |
117.41 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.85 |
11.73 |
23.16 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
285.27 |
1025.86 |
621.19 |
1806.45 |
883.17 |
| 利润总额(万元) |
1839.49 |
7861.35 |
-1540.51 |
8026.67 |
1608.95 |
| 净利润(万元) |
1839.49 |
7861.35 |
-1540.51 |
8026.67 |
1608.95 |
