| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -76.08 | 1068.07 | 23.36 | 369.66 | -21.98 |
| 本期利润(万元) | -99.68 | 1331.81 | 1408.94 | 112.52 | 527.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.01 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 8604.41 | 0.00 | 20228.46 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9072.90 | 12708.36 | 27023.87 | 30425.08 | 17283.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.06 | 3.10 | 3.17 | 2.98 | 2.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.15 | 0.00 | -2.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4727.93 | 3112.52 | 22074.54 | 16222.13 | 6727.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 95172.43 | 114604.34 | 78298.76 | 98570.36 | 105377.57 |
| 其中：股票投资(万元) | 72476.10 | 85532.35 | 55907.26 | 73315.22 | 81215.98 |
| 其中：债券投资(万元) | 22696.33 | 29071.99 | 22391.50 | 25255.14 | 24161.58 |
| 应付管理人报酬(万元) | 107.81 | 137.67 | 102.19 | 144.54 | 141.19 |
| 应付托管费(万元) | 17.97 | 22.95 | 17.03 | 24.09 | 23.53 |
| 资产总计(万元) | 103554.55 | 136042.81 | 100718.43 | 115112.46 | 112806.38 |
| 负债合计(万元) | 274.96 | 692.08 | 536.61 | 336.14 | 998.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 103279.59 | 135350.72 | 100181.83 | 114776.32 | 111807.83 |
| 未分配利润(万元) | 70360.53 | 90439.32 | 66186.72 | 76707.48 | 75078.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 174.48 | 88.85 | 163.12 | 53.07 | 127.84 |
| 投资收益(万元) | 7873.86 | 2662.00 | -1645.44 | -301.16 | 2093.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1653.59 | -308.52 | -1182.10 | -708.08 | -4177.35 |
| 其它收入(万元) | 131.18 | 49.78 | 112.56 | 67.37 | 246.06 |
| 收入合计(万元) | 9833.12 | 2492.12 | -2551.87 | -888.81 | -1710.00 |
| 管理人报酬(万元) | 1444.39 | 704.48 | 1574.28 | 909.15 | 1388.77 |
| 托管费(万元) | 240.73 | 117.41 | 262.38 | 151.52 | 231.46 |
| 其它费用(万元) | 23.16 | 12.66 | 25.50 | 12.68 | 25.36 |
| 费用合计(万元) | 1806.45 | 883.17 | 1951.05 | 1120.51 | 1678.85 |
| 利润总额(万元) | 8026.67 | 1608.95 | -4502.92 | -2009.31 | -3388.85 |
| 净利润(万元) | 8026.67 | 1608.95 | -4502.92 | -2009.31 | -3388.85 |