我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.98 |
-767.05 |
-94.82 |
-328.61 |
-142.98 |
| 本期利润(万元) |
527.68 |
-1236.12 |
-154.98 |
-687.28 |
176.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11075.47 |
0.00 |
15654.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17283.50 |
16842.78 |
21448.74 |
23506.79 |
26042.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.92 |
2.97 |
2.99 |
3.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22074.54 |
16222.13 |
6727.19 |
12069.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
78298.76 |
98570.36 |
105377.57 |
105153.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
55907.26 |
73315.22 |
81215.98 |
81439.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
22391.50 |
25255.14 |
24161.58 |
23713.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.19 |
144.54 |
141.19 |
135.67 |
| 应付托管费(万元) |
17.03 |
24.09 |
23.53 |
22.61 |
| 资产总计(万元) |
100718.43 |
115112.46 |
112806.38 |
118030.79 |
| 负债合计(万元) |
536.61 |
336.14 |
998.55 |
8456.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
100181.83 |
114776.32 |
111807.83 |
109574.57 |
| 未分配利润(万元) |
66186.72 |
76707.48 |
75078.37 |
75363.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
163.12 |
53.07 |
127.84 |
75.35 |
| 投资收益(万元) |
-1645.44 |
-301.16 |
2093.45 |
1034.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1182.10 |
-708.08 |
-4177.35 |
2117.96 |
| 其它收入(万元) |
112.56 |
67.37 |
246.06 |
141.47 |
| 收入合计(万元) |
-2551.87 |
-888.81 |
-1710.00 |
3369.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1574.28 |
909.15 |
1388.77 |
579.59 |
| 托管费(万元) |
262.38 |
151.52 |
231.46 |
96.60 |
| 其它费用(万元) |
25.50 |
12.68 |
25.36 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
1951.05 |
1120.51 |
1678.85 |
692.84 |
| 利润总额(万元) |
-4502.92 |
-2009.31 |
-3388.85 |
2676.52 |
| 净利润(万元) |
-4502.92 |
-2009.31 |
-3388.85 |
2676.52 |
