国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_资产配置

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8419.29	90.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	667.91	7.21%
其他资产	176.22	1.90%

资产总值：9263.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.87	419.27	4.66%
聚胶股份	301283	2.60	124.23	1.38%
力鼎光电	605118	4.08	122.85	1.37%
世华科技	688093	3.33	122.87	1.37%
祥和实业	603500	10.25	122.80	1.37%
大恒科技	600288	8.19	122.69	1.37%
小商品城	600415	7.71	122.97	1.37%
中航成飞	302132	1.55	122.45	1.36%
艾隆科技	688329	5.75	122.50	1.36%
凯发电气	300407	10.83	122.60	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	77.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.85%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	1.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.93	488.15	4.62%
神工股份	688233	3.09	156.70	1.48%
伟测科技	688372	1.67	149.22	1.41%
瑞芯微	603893	0.65	146.61	1.39%
鸿远电子	603267	2.51	147.24	1.39%
长光华芯	688048	1.93	146.20	1.38%
三美股份	603379	2.44	143.52	1.36%
希荻微	688173	8.56	143.66	1.36%
安集科技	688019	0.63	143.16	1.35%
道通科技	688208	3.64	142.89	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	76.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.34%
科学研究和技术服务业	0.02	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.59	224.27	2.95%
凯格精机	301338	2.31	110.21	1.45%
欧克科技	001223	2.40	107.95	1.42%
金海通	603061	1.26	106.53	1.40%
艾迪药业	688488	7.63	105.68	1.39%
福斯达	603173	2.94	104.52	1.38%
英集芯	688209	5.64	104.10	1.37%
同飞股份	300990	2.08	103.79	1.37%
迈赫股份	301199	4.04	103.05	1.36%
莱特光电	688150	4.16	102.94	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	77.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.56%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
金融业	0.01	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
房地产业	0.01	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广大特材	688186	4.71	116.15	1.40%
伟测科技	688372	1.38	110.67	1.34%
南风股份	300004	14.85	109.44	1.32%
蜀道装备	300540	4.62	109.12	1.32%
福斯达	603173	4.31	108.22	1.31%
杰华特	688141	3.72	108.46	1.31%
中际联合	605305	3.85	108.30	1.31%
炬华科技	300360	6.06	108.17	1.31%
国盾量子	688027	0.42	107.85	1.30%
必易微	688045	3.25	107.62	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	75.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.61%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.38	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.38	0.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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