资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11115.08 92.56%
债券 1.70 0.01%
银行存款和结算备付金 877.64 7.31%
其他资产 14.44 0.12%
资产总值:12008.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陆家嘴 600663 18.30 185.01 1.56%
芯联集成 688469 19.08 169.03 1.42%
海博思创 688411 1.05 167.49 1.41%
智微智能 001339 2.37 164.89 1.39%
苏州龙杰 603332 13.73 164.90 1.39%
晋西车轴 600495 40.52 165.32 1.39%
立昂微 605358 3.60 163.30 1.38%
凯尔达 688255 6.30 163.69 1.38%
东方铁塔 002545 11.86 164.26 1.38%
星宸科技 301536 1.33 164.07 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 80.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.59%
房地产业 0.02 1.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.70%
批发和零售业 0.01 0.61%
建筑业 0.01 0.53%
金融业 0.01 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安凯微 688620 14.40 233.36 1.54%
恒烁股份 688416 1.58 221.34 1.46%
炬芯科技 688049 4.68 219.52 1.44%
摩尔线程 688795 0.30 216.38 1.42%
星宸科技 301536 1.68 216.23 1.42%
思瑞浦 688536 0.59 214.41 1.41%
必易微 688045 2.65 213.87 1.41%
东芯股份 688110 1.05 213.05 1.40%
蓝特光学 688127 2.17 211.83 1.39%
万润新能 688275 1.65 210.87 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 79.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.15%
批发和零售业 0.03 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.65%
金融业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常青转债 0.02 1.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%