国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_资产配置

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8096.95	94.40%
债券	20.30	0.24%
银行存款和结算备付金	425.51	4.96%
其他资产	34.66	0.40%

资产总值：8577.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷捷微电	300623	5.15	129.78	1.52%
腾远钴业	301219	2.43	127.84	1.50%
微导纳米	688147	4.81	127.76	1.50%
阳光诺和	688621	2.93	127.48	1.49%
天岳先进	688234	2.02	127.06	1.49%
佰维存储	688525	2.10	127.47	1.49%
思特威	688213	2.20	126.68	1.48%
菲沃泰	688371	9.40	126.02	1.48%
海兰信	300065	14.16	125.74	1.47%
聚辰股份	688123	2.13	125.26	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.16%
科学研究和技术服务业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地数码	300743	10.04	135.94	1.57%
奥锐特	605116	5.30	132.66	1.53%
先惠技术	688155	3.30	130.61	1.51%
佰维存储	688525	1.97	126.58	1.46%
聚合顺	605166	11.88	124.62	1.44%
中科蓝讯	688332	2.11	124.23	1.44%
联科科技	001207	8.59	124.73	1.44%
宁波精达	603088	16.45	123.87	1.43%
瑞芯微	603893	2.08	123.07	1.42%
江波龙	301308	1.30	123.16	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	80.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.30%
金融业	0.02	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
综合	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	0.99	134.15	1.46%
国安达	300902	4.49	133.31	1.45%
兴业银锡	000426	11.64	131.42	1.43%
天秦装备	300922	10.15	131.24	1.43%
灿瑞科技	688061	4.59	131.94	1.43%
麦加芯彩	603062	3.02	130.04	1.41%
联得装备	300545	4.76	129.61	1.41%
晶升股份	688478	4.14	129.87	1.41%
中瓷电子	003031	1.90	129.96	1.41%
航亚科技	688510	7.38	127.97	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	80.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.86%
采矿业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威腾电气	688226	8.64	162.43	1.48%
国安达	300902	4.57	161.09	1.47%
英力股份	300956	8.53	158.91	1.45%
振江股份	603507	6.12	158.57	1.45%
清溢光电	688138	6.89	155.85	1.42%
芯瑞达	002983	5.05	155.84	1.42%
森霸传感	300701	13.45	154.41	1.41%
长荣股份	300195	22.70	154.36	1.41%
航亚科技	688510	8.70	153.29	1.40%
星帅尔	002860	11.86	153.59	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	80.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.16%
金融业	0.02	2.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.84%
房地产业	0.01	1.17%
建筑业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.30	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.30	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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