资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11624.23 91.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 838.49 6.61%
其他资产 214.58 1.69%
资产总值:12677.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯发电气 300407 14.04 181.96 1.46%
高德红外 002414 13.92 176.64 1.42%
鸿富瀚 301086 1.38 176.74 1.42%
温州宏丰 300283 22.97 176.41 1.42%
山外山 688410 11.68 175.58 1.41%
必易微 688045 4.10 173.95 1.40%
西安奕材 688783 8.25 174.08 1.40%
聚胶股份 301283 3.92 173.58 1.39%
赛分科技 688758 8.79 172.81 1.39%
唯捷创芯 688153 5.24 172.21 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 80.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.58%
科学研究和技术服务业 0.03 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.37%
租赁和商务服务业 0.01 0.77%
批发和零售业 0.01 0.75%
建筑业 0.01 0.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.87 419.27 4.66%
聚胶股份 301283 2.60 124.23 1.38%
小商品城 600415 7.71 122.97 1.37%
祥和实业 603500 10.25 122.80 1.37%
世华科技 688093 3.33 122.87 1.37%
大恒科技 600288 8.19 122.69 1.37%
力鼎光电 605118 4.08 122.85 1.37%
中航成飞 302132 1.55 122.45 1.36%
凯发电气 300407 10.83 122.60 1.36%
艾隆科技 688329 5.75 122.50 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 77.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.01 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.32%
批发和零售业 0.01 1.25%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.38 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.38 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%