国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_最新动态

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3915

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银专精特新量化选股混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.60亿元

国投瑞银专精特新量化选股混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	-18.92	-17.76	-19.68	0.20
混合型名次	3653	6568	5701	5221	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	54.92	56.75	-	39.15
混合型名次	1629	502	638	6940	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	长城久益混合C	1.81	-5.48	-11.09	-13.04	-8.15
3652	大摩量化配置混合A	1.81	3.96	2.34	-1.99	2.16
3653	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.81	-18.92	-17.76	-19.68	0.20
3654	华安汇智精选混合	1.81	-2.65	-7.77	-22.15	-17.19
3655	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.81	-7.23	-9.33	-16.90	-18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 6568 位，低于同类基金平均水平
6566	方正富邦天睿混合C	2.26	-18.92	-14.94	-21.14	-6.12
6567	富安达科技领航混合	2.35	-18.92	-27.92	-34.03	-26.88
6568	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.81	-18.92	-17.76	-19.68	0.20
6569	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.42	-18.93	-23.52	-25.74	-6.51
6570	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.80	-18.95	-17.84	-19.84	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	汇添富逆向投资混合D	2.26	-9.07	-17.75	-20.93	-10.47
5700	长信金利趋势混合A	1.88	-12.75	-17.76	-23.49	-13.19
5701	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.81	-18.92	-17.76	-19.68	0.20
5702	富国优质企业混合A	2.77	-8.84	-17.77	-26.31	-19.31
5703	汇添富逆向投资混合C	2.26	-9.10	-17.79	-21.02	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	招商兴福混合A	0.71	-4.05	-9.18	-19.67	-12.69
5220	国融融信消费严选混合A	3.96	-11.91	-7.34	-19.68	-29.12
5221	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.81	-18.92	-17.76	-19.68	0.20
5222	华安研究智选混合C	0.74	-8.89	-9.79	-19.69	-4.33
5223	中银优秀企业混合	5.28	-9.51	-4.47	-19.69	-15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中欧心益稳健6个月混合A	0.49	-0.44	-0.53	-1.23	0.21
2353	长信乐信混合C	0.81	-0.94	-2.18	-6.23	0.20
2354	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.81	-18.92	-17.76	-19.68	0.20
2355	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20
2356	华夏消费升级混合C	3.96	4.23	4.01	1.79	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	招商瑞享1年持有期混合C	2.57	9.30	15.90	-	17.11
1628	中融成长先锋一年持有混合A	2.57	30.21	25.19	-	-3.97
1629	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.56	54.92	56.75	-	39.15
1630	申万菱信价值精选混合A	2.56	41.11	39.06	-10.58	-4.27
1631	易方达瑞通混合C	2.56	10.10	17.13	17.11	117.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	鹏华新兴成长混合C	7.99	55.00	55.50	-13.63	-9.56
501	招商品质成长混合A	16.17	54.97	27.99	-	-2.82
502	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.56	54.92	56.75	-	39.15
503	国泰成长价值混合A	15.76	54.85	78.57	21.69	25.80
504	易方达创新未来混合(LOF)	-5.85	54.72	45.01	4.75	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-15.96	34.36	56.87	-	39.52
637	富国创业板两年定期开放混合	-5.41	44.62	56.86	5.98	65.66
638	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.56	54.92	56.75	-	39.15
639	南方优选成长混合C	5.00	41.95	56.72	5.38	93.22
640	恒越成长精选混合A	2.49	51.24	56.70	-27.86	-14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 6940 位，低于同类基金平均水平
6938	广发招利混合A	-23.19	0.14	-8.45	-	-23.14
6939	广发招利混合C	-23.56	-0.83	-9.74	-	-24.66
6940	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.56	54.92	56.75	-	39.15
6941	国投瑞银专精特新量化选股混合C	2.16	53.70	54.92	-	37.01
6942	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	5.18	66.41	89.88	-	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	广发招泰混合A	5.67	11.69	24.37	24.74	39.21
2691	华泰柏瑞景气回报C	-13.58	-0.12	1.95	-27.07	39.21
2692	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.56	54.92	56.75	-	39.15
2693	南方比较优势混合C	14.20	43.63	48.63	-	39.13
2694	太平睿盈混合C	1.24	12.65	16.98	2.77	39.12

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陆家嘴	600663	18.30	185.01	1.56%
芯联集成	688469	19.08	169.03	1.42%
海博思创	688411	1.05	167.49	1.41%
智微智能	001339	2.37	164.89	1.39%
苏州龙杰	603332	13.73	164.90	1.39%
晋西车轴	600495	40.52	165.32	1.39%
立昂微	605358	3.60	163.30	1.38%
凯尔达	688255	6.30	163.69	1.38%
东方铁塔	002545	11.86	164.26	1.38%
星宸科技	301536	1.33	164.07	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	80.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.59%
房地产业	0.02	1.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.01	0.61%
建筑业	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4397	1.4103	1.3266	1.3849	1.3668
累计净值(元)	1.4397	1.4103	1.3266	1.3849	1.3668

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