国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_最新动态

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银专精特新量化选股混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.82亿元

国投瑞银专精特新量化选股混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	3.49	37.45	13.99	0.93
混合型名次	940	1018	328	937	5454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	0.00	0.00	-	-9.17
混合型名次	4806	2739	1849	6795	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中欧丰泰港股通混合A	1.94	-5.41	6.34	-8.02	7.80
939	工银红利优享混合A	1.93	1.38	6.61	2.09	25.05
940	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.93	3.49	37.45	13.99	0.93
941	嘉实创新先锋混合A	1.93	-0.28	40.28	27.51	33.50
942	民生加银鑫福混合A	1.93	2.44	12.70	4.56	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	东方红优享红利混合C	0.62	3.49	22.92	13.42	15.58
1017	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.76	3.49	14.46	-1.73	7.70
1018	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.93	3.49	37.45	13.99	0.93
1019	汇添富全球互联混合(QDII)D	1.83	3.49	9.33	10.34	26.04
1020	湘财研究精选一年持有期混合A	0.20	3.49	32.75	20.31	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	海富通消费核心混合C	1.52	9.94	37.54	22.57	18.56
327	华夏圆和混合C	2.27	10.24	37.47	10.98	-9.72
328	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.93	3.49	37.45	13.99	0.93
329	鹏华创新未来混合(LOF)	0.91	1.50	37.44	28.91	14.31
330	鹏华碳中和主题混合C	4.89	14.39	37.44	14.56	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	西部利得新动力混合C	1.26	-7.57	27.81	14.01	42.39
936	中海优质成长混合	2.60	4.29	33.98	14.00	7.34
937	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.93	3.49	37.45	13.99	0.93
938	交银瑞思混合(LOF)	0.73	1.36	25.16	13.98	6.37
939	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.41	1.50	25.27	13.97	18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	鹏华动力增长混合(LOF)	1.18	0.59	17.70	6.85	0.94
5453	广发稳健增长混合A	0.79	-1.47	4.09	-1.57	0.93
5454	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.93	3.49	37.45	13.99	0.93
5455	嘉实价值成长混合	0.70	-3.77	6.83	-5.27	0.93
5456	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	招商核心竞争力混合C	-0.07	-2.42	0.00	-	30.58
4805	泓德优选成长混合	-0.07	-5.26	-16.01	47.82	97.99
4806	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.08	0.00	0.00	-	-9.17
4807	交银先进制造混合C	-0.08	-20.49	0.00	-	-26.05
4808	中国梦灵活配置混合	-0.08	-11.99	-13.09	43.68	108.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-0.89	0.00	0.00	-	-3.45
2738	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.83	0.00	0.00	-	-4.33
2739	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.08	0.00	0.00	-	-9.17
2740	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.47	0.00	0.00	-	-9.87
2741	海富通欣润混合A	-4.77	0.00	0.00	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国投瑞银行业睿选混合A	7.61	4.18	0.00	-	2.54
1848	国投瑞银行业睿选混合C	7.19	3.36	0.00	-	1.65
1849	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.08	0.00	0.00	-	-9.17
1850	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.47	0.00	0.00	-	-9.87
1851	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	广发招利混合A	-12.92	-23.48	0.00	-	-26.53
6794	广发招利混合C	-13.31	-24.21	0.00	-	-27.29
6795	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.08	0.00	0.00	-	-9.17
6796	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.47	0.00	0.00	-	-9.87
6797	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	15.12	1.50	0.00	-	-15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	汇安添利18个月持有期混合C	1.43	-5.21	0.00	-	-9.14
5160	申万菱信兴乐优选混合A	-8.68	-8.88	0.00	-	-9.16
5161	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.08	0.00	0.00	-	-9.17
5162	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
5163	大成企业能力驱动混合C	12.29	18.66	-3.94	-	-9.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷捷微电	300623	5.15	129.78	1.52%
腾远钴业	301219	2.43	127.84	1.50%
微导纳米	688147	4.81	127.76	1.50%
阳光诺和	688621	2.93	127.48	1.49%
天岳先进	688234	2.02	127.06	1.49%
佰维存储	688525	2.10	127.47	1.49%
思特威	688213	2.20	126.68	1.48%
菲沃泰	688371	9.40	126.02	1.48%
海兰信	300065	14.16	125.74	1.47%
聚辰股份	688123	2.13	125.26	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.16%
科学研究和技术服务业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.06%

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基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF) 的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金(国投瑞银专精特新量化...

国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金（国投瑞银专精特新量化选股混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金(国投瑞银专精特新量化...
06-06国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月第...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.908	0.896	0.868	0.891	0.916
累计净值(元)	0.908	0.896	0.868	0.891	0.916

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