国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_最新动态

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4990 -0.0630(-4.03%)

累计净值：1.4990

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银专精特新量化选股混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.76亿元

国投瑞银专精特新量化选股混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.09	-10.76	-16.10	-7.30	7.94
混合型名次	7381	5819	5290	4113	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.60	82.63	69.51	-	49.90
混合型名次	1182	505	670	6942	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平
7379	工银核心机遇混合C	-9.09	-12.63	-9.28	-26.07	-19.42
7380	广发鑫益混合	-9.09	-18.27	-14.46	-19.57	-24.35
7381	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-9.09	-10.76	-16.10	-7.30	7.94
7382	汇添富科技创新混合C	-9.09	-15.36	-28.68	-7.78	1.48
7383	融通创新动力混合C	-9.09	-23.45	-36.12	-15.49	-11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	中航军民融合精选A	-4.56	-10.75	-3.81	-29.95	-38.91
5818	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-6.28	-10.76	-20.55	2.81	9.69
5819	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-9.09	-10.76	-16.10	-7.30	7.94
5820	华安均衡优选混合C	-6.81	-10.76	-21.48	-13.80	-13.06
5821	华商均衡30混合	-8.25	-10.76	-14.77	-26.26	-27.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	博时外延增长混合	-6.52	-10.92	-16.10	-9.68	-7.14
5289	工银新机遇灵活配置混合A	-4.44	-8.58	-16.10	-19.84	-18.59
5290	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-9.09	-10.76	-16.10	-7.30	7.94
5291	泓德臻远回报混合	-7.95	-10.71	-16.10	-13.07	-16.49
5292	华富天鑫灵活配置混合C	-8.72	-16.55	-16.11	-18.99	-18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	汇添富策略回报混合	-6.07	-11.10	-16.73	-7.29	-2.87
4112	易方达先锋成长混合C	-13.78	-24.37	-30.96	-7.29	29.76
4113	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-9.09	-10.76	-16.10	-7.30	7.94
4114	鹏华睿投混合C	-3.85	-6.10	-8.31	-7.30	-0.82
4115	天弘永定价值成长混合A	-1.41	-2.42	-0.12	-7.30	-5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	泓德产业升级混合C	-4.27	-9.52	-19.69	2.66	7.96
1008	万家社会责任18个月定期开放混合C	-4.72	-8.77	-15.96	0.06	7.95
1009	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-9.09	-10.76	-16.10	-7.30	7.94
1010	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
1011	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
1181	诺安研究优选混合C	9.61	79.89	38.19	-	-2.23
1182	国投瑞银专精特新量化选股混合A	9.60	82.63	69.51	-	49.90
1183	建信灵活配置混合	9.59	87.36	83.54	72.49	181.46
1184	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	9.58	52.43	80.15	-	78.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	银华互联网主题灵活配置混合C	23.73	82.74	83.31	-	17.43
504	申万菱信乐同混合C	37.75	82.73	50.74	12.07	11.85
505	国投瑞银专精特新量化选股混合A	9.60	82.63	69.51	-	49.90
506	长城优化升级混合C	37.27	82.58	70.14	24.52	24.95
507	汇添富盈鑫混合C	41.42	82.46	86.38	-	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	鹏华优质回报两年定开混合	11.93	66.87	69.65	9.33	63.00
669	华夏新锦绣混合A	-1.52	70.34	69.56	102.11	236.52
670	国投瑞银专精特新量化选股混合A	9.60	82.63	69.51	-	49.90
671	长城价值甄选一年持有混合C	5.84	62.16	69.50	-	27.65
672	长城数字经济混合C	11.88	79.59	69.49	-	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 6942 位，低于同类基金平均水平
6940	广发招利混合A	-32.15	-3.74	-9.98	-	-26.83
6941	广发招利混合C	-32.48	-4.68	-11.27	-	-28.26
6942	国投瑞银专精特新量化选股混合A	9.60	82.63	69.51	-	49.90
6943	国投瑞银专精特新量化选股混合C	9.15	81.20	67.48	-	47.62
6944	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	19.17	93.49	104.49	-	49.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	广发新动力混合	-29.03	-19.37	-26.09	-49.15	49.97
2491	中欧价值回报混合A	-10.79	26.90	49.30	-	49.97
2492	国投瑞银专精特新量化选股混合A	9.60	82.63	69.51	-	49.90
2493	兴全合泰混合C	-5.69	22.07	17.55	-19.34	49.88
2494	财通资管价值发现混合A	-16.66	9.20	-4.46	-29.61	49.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安凯微	688620	14.40	233.36	1.54%
恒烁股份	688416	1.58	221.34	1.46%
炬芯科技	688049	4.68	219.52	1.44%
摩尔线程	688795	0.30	216.38	1.42%
星宸科技	301536	1.68	216.23	1.42%
必易微	688045	2.65	213.87	1.41%
思瑞浦	688536	0.59	214.41	1.41%
东芯股份	688110	1.05	213.05	1.40%
万润新能	688275	1.65	210.87	1.39%
蓝特光学	688127	2.17	211.83	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	79.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.15%
批发和零售业	0.03	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
金融业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5620	1.6004	1.6023	1.6489	1.6611
累计净值(元)	1.5620	1.6004	1.6023	1.6489	1.6611

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。