国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.6891 0.0174(1.04%)

累计净值：1.6891

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银专精特新量化选股混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.71亿元

国投瑞银专精特新量化选股混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	12.03	7.52	22.81	21.63
混合型名次	1372	1765	1497	896	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.81	111.85	75.38	-	68.91
混合型名次	1033	569	620	5991	2422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	东吴新趋势价值线混合	2.35	25.30	20.22	23.30	24.60
1371	富国天益价值混合A	2.35	14.82	19.34	13.15	20.80
1372	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.35	12.03	7.52	22.81	21.63
1373	华安核心优选混合A	2.35	14.38	3.68	4.25	9.54
1374	华安双核驱动混合C	2.35	4.15	-9.09	-4.76	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	兴证全球合瑞混合A	0.47	12.07	6.66	14.11	11.52
1764	中邮中小盘灵活配置混合	0.79	12.06	4.66	9.07	9.97
1765	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.35	12.03	7.52	22.81	21.63
1766	景顺长城核心竞争力混合A类	-0.87	12.03	6.62	18.66	19.15
1767	景顺长城核心竞争力混合H类	-0.87	12.03	6.64	18.68	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	鹏华睿进一年持有期混合C	2.83	8.47	7.53	11.15	12.43
1496	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
1497	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.35	12.03	7.52	22.81	21.63
1498	泰康产业升级混合A	0.42	13.60	7.51	10.38	14.44
1499	工银圆兴混合	2.67	20.04	7.50	7.53	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	前海开源金银珠宝混合C	-2.27	0.10	-22.66	22.83	15.45
895	博时创新精选混合C	1.24	24.05	12.07	22.81	20.80
896	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.35	12.03	7.52	22.81	21.63
897	光大保德信瑞和混合C	1.41	12.33	8.19	22.77	19.25
898	招商商业模式优选混合A	-0.21	19.23	14.96	22.77	26.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	银河行业混合C	6.34	19.18	11.88	16.91	21.67
927	国寿安保低碳经济混合A	11.48	22.86	24.93	23.37	21.63
928	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.35	12.03	7.52	22.81	21.63
929	银河研究精选混合C	6.61	18.44	12.19	17.29	21.63
930	博时新兴成长混合	1.98	23.72	16.54	25.81	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	永赢成长领航混合C	71.85	77.94	50.23	-	33.10
1032	华宝研究精选混合	71.83	90.84	59.01	-	44.56
1033	国投瑞银专精特新量化选股混合A	71.81	111.85	75.38	-	68.91
1034	博时产业精选混合A	71.79	57.47	40.37	-	9.14
1035	泓德泓汇混合	71.73	83.36	48.79	-	232.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	98.26	111.98	80.59	-	42.43
568	信澳智远三年持有期混合C	73.58	111.92	62.41	-	25.69
569	国投瑞银专精特新量化选股混合A	71.81	111.85	75.38	-	68.91
570	融通新能源灵活配置混合C	104.41	111.85	58.74	-	42.82
571	汇添富优势企业精选混合C	127.71	111.74	64.53	-	50.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	摩根动力精选混合A	85.08	120.00	75.46	-	284.67
619	国联安新科技混合	104.46	121.10	75.43	-	210.87
620	国投瑞银专精特新量化选股混合A	71.81	111.85	75.38	-	68.91
621	博时汇荣回报混合C	96.18	93.68	75.37	-	40.05
622	申万菱信新经济混合	106.52	116.57	75.35	-	633.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	广发招利混合A	64.00	69.36	34.42	-	33.69
5990	广发招利混合C	63.22	67.80	32.52	-	31.39
5991	国投瑞银专精特新量化选股混合A	71.81	111.85	75.38	-	68.91
5992	国投瑞银专精特新量化选股混合C	71.15	110.18	73.29	-	66.65
5993	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	52.58	123.33	68.40	-	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	华商乐享互联混合C	62.77	91.40	48.44	-	68.98
2421	国泰君安量化选股混合发起A	51.07	71.62	55.94	-	68.93
2422	国投瑞银专精特新量化选股混合A	71.81	111.85	75.38	-	68.91
2423	浙商大数据智选消费A	-2.82	-0.59	-16.88	-	68.90
2424	长城创新驱动混合C	45.08	106.43	67.23	-	68.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯发电气	300407	14.04	181.96	1.46%
高德红外	002414	13.92	176.64	1.42%
鸿富瀚	301086	1.38	176.74	1.42%
温州宏丰	300283	22.97	176.41	1.42%
山外山	688410	11.68	175.58	1.41%
必易微	688045	4.10	173.95	1.40%
西安奕材	688783	8.25	174.08	1.40%
聚胶股份	301283	3.92	173.58	1.39%
赛分科技	688758	8.79	172.81	1.39%
唯捷创芯	688153	5.24	172.21	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	80.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.58%
科学研究和技术服务业	0.03	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
批发和零售业	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金（国投瑞银专精特新量化选股混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年...

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06-27国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金(国投瑞银专精特新量化...
06-06国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月第...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6717	1.6516	1.6786	1.6503	1.6533
累计净值(元)	1.6717	1.6516	1.6786	1.6503	1.6533

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