国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_最新动态

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.6013

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银专精特新量化选股混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.76亿元

国投瑞银专精特新量化选股混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.29	-19.63	-5.20	4.22	15.31
混合型名次	1143	6545	4741	1830	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.67	124.65	70.75	-	60.13
混合型名次	1404	586	702	6927	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	华夏景气成长一年持有混合发起式A	3.30	-26.47	-18.69	-15.08	-2.09
1142	华夏景气成长一年持有混合发起式C	3.30	-26.50	-18.82	-15.33	-2.43
1143	国投瑞银专精特新量化选股混合A	3.29	-19.63	-5.20	4.22	15.31
1144	国投瑞银专精特新量化选股混合C	3.29	-19.66	-5.30	4.01	15.04
1145	摩根科技前沿混合A	3.29	-8.42	0.09	18.50	22.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 6545 位，低于同类基金平均水平
6543	兴业高端制造A	2.41	-19.62	-13.62	-2.25	2.72
6544	淳厚信睿A	2.69	-19.63	-2.71	10.62	19.45
6545	国投瑞银专精特新量化选股混合A	3.29	-19.63	-5.20	4.22	15.31
6546	华安动力领航混合A	0.98	-19.63	3.31	16.73	25.02
6547	兴业高端制造C	2.41	-19.65	-13.73	-2.49	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	浦银安盛红利精选混合C	-1.95	5.14	-5.18	-6.95	-3.81
4740	银华和谐主题混合	2.22	-8.69	-5.18	0.11	3.80
4741	国投瑞银专精特新量化选股混合A	3.29	-19.63	-5.20	4.22	15.31
4742	平安科技创新混合A	0.61	-23.65	-5.20	10.73	17.73
4743	天弘臻选健康混合A	-0.17	-6.87	-5.20	-10.57	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.05	-5.53	1.89	4.23	5.00
1829	东吴兴享成长混合C	4.48	-12.79	-14.11	4.22	4.81
1830	国投瑞银专精特新量化选股混合A	3.29	-19.63	-5.20	4.22	15.31
1831	建信沃信一年持有混合C	0.91	-12.46	0.26	4.21	3.05
1832	银华多元动力灵活配置混合	6.29	-22.06	-9.23	4.21	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	易方达创新未来混合(LOF)	3.20	-5.83	6.64	9.09	15.33
1184	博时先进制造混合C	4.02	-6.24	-1.86	8.89	15.31
1185	国投瑞银专精特新量化选股混合A	3.29	-19.63	-5.20	4.22	15.31
1186	嘉实泰和混合	-0.19	-12.35	-0.89	5.56	15.31
1187	平安优势回报1年持有混合A	1.24	-21.67	2.25	9.11	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	166.88	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	183.55	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	鹏扬先进制造混合A	35.74	70.03	10.17	-38.23	-13.30
1403	兴业高端制造A	35.72	66.34	31.88	-0.50	11.83
1404	国投瑞银专精特新量化选股混合A	35.67	124.65	70.75	-	60.13
1405	博时创业成长混合C	35.66	55.94	32.77	-5.05	68.08
1406	摩根阿尔法混合A	35.65	92.33	49.02	20.24	991.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	141.78	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	166.88	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	134.65	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	富国价值增长混合A	61.00	124.72	70.12	11.55	38.36
585	信澳匠心回报混合A	22.34	124.71	0.00	-	114.35
586	国投瑞银专精特新量化选股混合A	35.67	124.65	70.75	-	60.13
587	华富量子生命力混合	51.03	124.64	115.46	42.25	70.93
588	长安鑫兴混合A	38.82	124.63	116.69	79.97	229.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	166.88	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	平安价值成长混合A	49.09	127.10	70.82	13.40	47.23
701	华泰柏瑞行业严选混合A	90.81	118.22	70.76	-	26.24
702	国投瑞银专精特新量化选股混合A	35.67	124.65	70.75	-	60.13
703	广发创新医疗两年持有期混合A	9.60	94.35	70.72	-23.61	-4.67
704	国富大中华美元现汇	33.95	95.84	70.69	13.03	130.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
4	易方达瑞享灵活配置混合E	115.06	330.86	206.70	289.68	744.05
5	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	273.90	501.33
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 6927 位，低于同类基金平均水平
6925	广发招利混合A	-6.53	19.07	1.48	-	-12.98
6926	广发招利混合C	-6.98	17.97	0.02	-	-14.60
6927	国投瑞银专精特新量化选股混合A	35.67	124.65	70.75	-	60.13
6928	国投瑞银专精特新量化选股混合C	35.13	122.85	68.72	-	57.82
6929	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	50.74	161.85	93.66	-	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	131.16	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	31.21	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-15.87	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-2.87	2482.84
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	国泰成长价值混合A	103.18	150.86	126.91	38.35	60.15
2482	国联安安稳灵活配置混合	38.73	65.81	34.13	3.85	60.14
2483	国投瑞银专精特新量化选股混合A	35.67	124.65	70.75	-	60.13
2484	中欧时代智慧混合A	-14.19	0.58	-19.63	-36.46	60.09
2485	融通稳信增益6个月持有期混合A	47.31	61.89	58.56	-	59.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安凯微	688620	14.40	233.36	1.54%
恒烁股份	688416	1.58	221.34	1.46%
炬芯科技	688049	4.68	219.52	1.44%
摩尔线程	688795	0.30	216.38	1.42%
星宸科技	301536	1.68	216.23	1.42%
必易微	688045	2.65	213.87	1.41%
思瑞浦	688536	0.59	214.41	1.41%
东芯股份	688110	1.05	213.05	1.40%
万润新能	688275	1.65	210.87	1.39%
蓝特光学	688127	2.17	211.83	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	79.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.15%
批发和零售业	0.03	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
金融业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5394	1.5503	1.5049	1.5684	1.5627
累计净值(元)	1.5394	1.5503	1.5049	1.5684	1.5627

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