国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_最新动态

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银专精特新量化选股混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.76亿元

国投瑞银专精特新量化选股混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71
混合型名次	4499	480	4579	1453	849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.29	169.33	97.91	-	74.58
混合型名次	1165	405	668	6930	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.22	-1.18	-5.41	2.41	4.12
4498	国寿安保裕安混合A	-0.22	2.92	-6.94	-10.77	-3.32
4499	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71
4500	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.22	11.68	-4.88	8.22	25.39
4501	华安新优选灵活配置混合A	-0.22	2.75	-2.68	-5.02	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.04	11.72	15.85	9.98	23.27
479	国泰创新医疗混合发起C	-2.83	11.72	26.45	9.77	11.83
480	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71
481	博道久航混合C	0.51	11.70	-7.34	-1.89	7.86
482	财通价值动量混合	-2.85	11.70	-3.89	68.13	74.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	人保精选混合A	-1.52	7.33	-4.77	14.06	32.66
4578	国富研究精选混合A	-0.45	3.51	-4.78	0.09	7.93
4579	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71
4580	海富通欣荣混合A	-1.36	2.31	-4.78	4.40	12.86
4581	华泰柏瑞远见智选混合C	1.81	3.44	-4.78	-10.66	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	长盛环球行业混合(QDII)	1.18	5.48	1.02	8.45	6.45
1452	招商商业模式优选混合C	-1.77	2.36	-15.64	8.44	20.37
1453	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71
1454	金鹰转型动力混合	2.34	20.37	3.54	8.41	43.49
1455	益民核心增长混合	0.63	5.19	2.17	8.39	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银专精特新量化选股混合A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	兴业研究精选混合A	1.02	9.13	-7.47	9.30	25.73
848	达诚价值先锋灵活配置A	-0.66	4.66	-15.14	14.26	25.71
849	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.22	11.72	-4.78	8.43	25.71
850	万家量化睿选A	0.62	8.55	-7.57	8.67	25.70
851	鹏华成长智选混合C	-0.05	5.86	-4.67	11.66	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中海新兴成长六个月持有期混合	30.32	99.44	51.14	-	24.25
1164	中银远见成长混合A	30.32	86.73	20.85	-	21.56
1165	国投瑞银专精特新量化选股混合A	30.29	169.33	97.91	-	74.58
1166	华安成长先锋混合A	30.28	115.37	48.01	-5.67	41.22
1167	长盛创新驱动混合C	30.25	161.63	112.23	-	86.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	银华科技创新混合	38.40	169.65	139.63	36.48	93.31
404	泰康新锐成长混合A	36.48	169.45	113.84	-	71.61
405	国投瑞银专精特新量化选股混合A	30.29	169.33	97.91	-	74.58
406	广发价值核心混合C	27.18	169.27	143.48	41.16	21.79
407	泰信中小盘精选混合	8.81	168.88	88.95	10.14	502.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	南方科技创新混合C	43.90	125.01	98.12	-1.25	231.77
667	民生加银科技创新混合(LOF)	78.35	153.81	97.98	16.03	45.89
668	国投瑞银专精特新量化选股混合A	30.29	169.33	97.91	-	74.58
669	长城价值甄选一年持有混合A	52.49	107.73	97.87	-	56.32
670	万家价值优势一年持有期混合	18.43	105.87	97.86	59.41	157.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	广发招利混合A	-23.47	25.04	12.65	-	-12.57
6929	广发招利混合C	-23.85	23.89	11.06	-	-14.22
6930	国投瑞银专精特新量化选股混合A	30.29	169.33	97.91	-	74.58
6931	国投瑞银专精特新量化选股混合C	29.77	167.24	95.57	-	72.02
6932	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	24.21	174.70	120.24	-	61.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国投瑞银专精特新量化选股混合A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	工银圆兴混合	9.38	82.50	48.80	-0.19	74.62
2205	银华丰享一年持有期混合	70.77	185.59	118.56	47.84	74.61
2206	国投瑞银专精特新量化选股混合A	30.29	169.33	97.91	-	74.58
2207	招商丰凯混合A	3.58	54.16	29.67	9.97	74.58
2208	中加低碳经济六个月持有混合A	35.69	158.41	147.10	-	74.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安凯微	688620	14.40	233.36	1.54%
恒烁股份	688416	1.58	221.34	1.46%
炬芯科技	688049	4.68	219.52	1.44%
摩尔线程	688795	0.30	216.38	1.42%
星宸科技	301536	1.68	216.23	1.42%
必易微	688045	2.65	213.87	1.41%
思瑞浦	688536	0.59	214.41	1.41%
东芯股份	688110	1.05	213.05	1.40%
万润新能	688275	1.65	210.87	1.39%
蓝特光学	688127	2.17	211.83	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	79.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.15%
批发和零售业	0.03	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
金融业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7611	1.7109	1.7182	1.7083	1.7496
累计净值(元)	1.7611	1.7109	1.7182	1.7083	1.7496

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