国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)_规模评级

国投瑞银专精特新量化选股混合A015842SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.75	0.76	0.81	0.85	0.89	0.94
季度净申购	-279.56	-654.79	-637.58	-535.21	-695.51	-1700.58
总份额	10782.87	11062.43	11717.23	12354.81	12890.02	13585.53
季度总申购份额	40.70	25.82	38.06	41.28	12.78	65.58
季度总赎回份额	320.26	680.61	675.64	576.50	708.29	1766.16

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银专精特新量化选股混合A基金规模在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	博道盛利6个月持有期混合	0.75	8067.93	-3196.92	89.94	3286.86
4050	博时汇誉回报混合A	0.75	11642.11	-237.55	8.34	245.90
4051	财通科技创新混合C	0.75	8960.76	-1099.77	627.53	1727.30
4052	长盛核心成长混合A	0.75	9129.27	-3945.94	16.84	3962.78
4053	工银核心机遇混合C	0.75	13959.29	-3341.78	3710.07	7051.85
4054	广发创新医疗两年持有期混合C	0.75	15305.92	-557.24	183.01	740.25
4055	广发瑞福精选混合C	0.75	11771.45	-129.32	459.56	588.89
4056	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.75	10782.87	-279.56	40.70	320.26
4057	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.75	7200.62	-402.86	0.45	403.31
4058	集合-中金进取回报C	0.75	11929.23	-35.60	17.17	52.76
4059	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.75	15534.97	-565.98	35.86	601.83
4060	金鹰产业整合混合A	0.75	6705.59	-191.98	128.71	320.68
4061	金鹰内需成长混合A	0.75	11495.59	-667.50	81.75	749.25
4062	鹏华金享混合	0.75	5863.31	-71.05	4.12	75.17
4063	西部利得成长精选混合	0.75	4698.16	-1522.45	8.06	1530.52

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银专精特新量化选股混合A基金规模在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平

3599	湘财长顺混合发起式A	0.60	10826.89	-225.97	285.22	511.19
3600	鹏华品牌传承混合	2.27	10823.21	-275.93	59.29	335.22
3601	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.17	10812.89	-416.41	321.09	737.51
3602	中欧智能制造混合C	0.86	10809.69	5300.88	7381.03	2080.16
3603	方正富邦新兴成长混合A	0.98	10794.03	-1013.77	226.09	1239.86
3604	国投瑞银竞争优势混合A	0.73	10789.52	-274.70	13.76	288.45
3605	民生加银品牌蓝筹混合	1.74	10786.48	-41.49	55.64	97.12
3606	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.75	10782.87	-279.56	40.70	320.26
3607	中欧嘉和三年混合C	0.83	10781.50	-738.98	42.69	781.66
3608	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.60	10769.94	-166.86	17.61	184.47
3609	安信浩盈6个月持有混合	1.20	10762.16	-1793.73	153.27	1947.01
3610	金元顺安消费主题混合	1.53	10761.39	-13.77	16.22	29.99
3611	平安睿享文娱混合C	1.61	10754.38	-9045.23	883.84	9929.08
3612	东方红启阳三年持有混合A	3.70	10729.12	-	-	202.43
3613	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.13	10723.29	-1420.80	33.12	1453.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银专精特新量化选股混合A基金规模在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平

3643	博时鑫源混合A	0.16	970.06	-277.85	136.76	414.60
3644	南方宝裕混合C	0.91	8748.76	-278.12	69.93	348.05
3645	安信新回报混合C	1.19	6146.90	-278.53	197.17	475.70
3646	长城港股通价值精选混合A	0.53	7942.80	-278.73	67.77	346.50
3647	浦银安盛科技创新优选混合	0.40	4649.14	-278.84	77.26	356.10
3648	景顺长城量化平衡混合	0.50	5081.73	-279.32	22.85	302.17
3649	鑫元专精特新混合C	0.10	2337.14	-279.47	22.83	302.30
3650	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.75	10782.87	-279.56	40.70	320.26
3651	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.59	9786.26	-279.63	32.50	312.13
3652	安信价值成长混合A	1.49	10954.10	-280.60	178.53	459.13
3653	东方匠心优选混合C	0.19	2144.70	-280.87	2809.92	3090.80
3654	恒越乐享添利混合A	0.36	3716.18	-281.22	1.60	282.82
3655	诺安汇利混合C	0.13	966.37	-281.25	941.96	1223.20
3656	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
3657	中欧行业成长混合(LOF)C	1.88	13886.70	-282.14	323.65	605.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国投瑞银专精特新量化选股混合A基金规模在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	320.51	-23.87	40.96	64.83
4787	淳厚鑫悦混合C	0.29	5375.77	-469.42	40.79	510.21
4788	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2.04	49937.42	-2829.80	40.78	2870.58
4789	东方创新成长混合A	0.63	8942.22	-277.30	40.77	318.08
4790	长安宏观策略混合A	0.22	1956.64	-330.88	40.75	371.63
4791	融通新机遇灵活配置混合	0.40	2270.76	-632.56	40.71	673.27
4792	万家新能源主题混合发起式A	0.15	2255.52	-160.32	40.71	201.03
4793	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.75	10782.87	-279.56	40.70	320.26
4794	金鹰元和灵活配置混合A	0.44	4614.01	-55.76	40.70	96.46
4795	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.38	3802.47	-2604.09	40.67	2644.76
4796	安信阿尔法定开混合A	0.29	2481.32	-505.88	40.58	546.46
4797	国寿安保稳弘混合C	0.21	1973.42	-167.72	40.57	208.29
4798	前海开源嘉鑫混合A	0.03	220.44	29.94	40.51	10.57
4799	民生加银双核动力混合	0.08	1507.28	7.91	40.38	32.47
4800	平安优势领航1年持有混合A	3.78	69468.93	-2576.23	40.28	2616.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银专精特新量化选股混合A基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	中欧睿达定期开放混合A	0.56	3512.22	-306.36	14.86	321.22
4907	华夏新锦程混合C	0.23	2536.36	-319.08	1.88	320.96
4908	天弘低碳经济混合A	0.63	9108.99	-295.62	25.08	320.71
4909	金鹰产业整合混合A	0.75	6705.59	-191.98	128.71	320.68
4910	东方匠心优选混合A	0.12	1312.73	-104.30	216.28	320.58
4911	鹏华安睿两年持有期混合C	0.26	2471.71	-303.09	17.40	320.49
4912	华夏网购精选混合A	2.03	16549.20	13513.63	13834.00	320.37
4913	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.75	10782.87	-279.56	40.70	320.26
4914	广发聚优灵活配置混合A	2.11	12028.73	-180.52	139.64	320.17
4915	信澳优势产业混合C	0.06	610.31	46.01	366.09	320.08
4916	先锋聚元C	0.02	233.72	-90.40	229.50	319.90
4917	光大阳光混合A	4.43	25310.01	-	-	319.18
4918	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.23	2279.66	-309.24	9.60	318.84
4919	华宝稳健回报混合	1.10	8689.94	-287.86	30.87	318.73
4920	东方创新成长混合A	0.63	8942.22	-277.30	40.77	318.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

812

144300.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

866

148845.5200

0.00%

100.00%

2022-12-05

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	812	144300.8400	11717.23	100.00
2023-06-30	866	148845.5200	12890.02	100.00
2022-12-05	-	-	0.00	0.00

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