国新国证新利A(001797)_资产配置

国新国证新利A001797GUOXIN GUOZHENG XINLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93.38	13.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	584.67	86.18%
其他资产	0.37	0.05%

资产总值：678.43万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.06	13.13	1.97%
东方财富	300059	0.60	10.67	1.60%
前沿生物	688221	0.60	10.12	1.52%
中金公司	601995	0.33	10.11	1.51%
华秦科技	688281	0.15	7.27	1.09%
华策影视	300133	0.90	6.93	1.04%
华如科技	301302	0.30	6.28	0.94%
龙芯中科	688047	0.06	5.89	0.88%
中国石油	601857	0.30	3.36	0.50%
禾迈股份	688032	0.03	2.03	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.90%
金融业	0.00	3.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.34%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.06	12.78	1.84%
珠海冠宇	688772	0.60	11.78	1.70%
华秦科技	688281	0.21	10.55	1.52%
阳光电源	300274	0.06	9.54	1.38%
龙芯中科	688047	0.06	9.28	1.34%
百利天恒	688506	0.03	8.82	1.27%
恒瑞医药	600276	0.15	7.81	1.13%
三博脑科	301293	0.15	7.23	1.04%
凯莱英	002821	0.03	4.86	0.70%
卓易信息	688258	0.03	3.56	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.36%
卫生和社会工作	0.00	1.06%
金融业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五洲医疗	301234	0.60	22.30	2.51%
邦彦技术	688132	1.20	19.90	2.24%
神州细胞	688520	0.30	12.10	1.36%
浙版传媒	601921	1.50	11.71	1.32%
科兴制药	688136	0.30	8.88	1.00%
金山办公	688111	0.03	7.01	0.79%
禾迈股份	688032	0.03	3.74	0.42%
卓易信息	688258	0.03	3.19	0.36%
索辰科技	688507	0.03	2.49	0.28%
华秦科技	688281	0.03	2.15	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.50%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.30	92.12	4.54%
华秦科技	688281	0.60	44.28	2.18%
联影医疗	688271	0.30	37.65	1.86%
合盛硅业	603260	0.60	31.62	1.56%
禾迈股份	688032	0.30	30.24	1.49%
荣信文化	301231	0.90	27.97	1.38%
华兴源创	688001	0.90	27.16	1.34%
福昕软件	688095	0.30	26.78	1.32%
新经典	603096	1.50	26.13	1.29%
川网传媒	300987	1.50	25.20	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.73%
制造业	0.02	9.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.68%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.30	131.93	6.18%
23招商局YK02	1.00	102.72	4.81%
23招商局YK03	0.20	20.50	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.93	6.18%
企业债	123.22	5.77%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。