国新国证新利A(001797)_资产配置

国新国证新利A001797GUOXIN GUOZHENG XINLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109.85	24.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	329.76	74.85%
其他资产	0.95	0.22%

资产总值：440.56万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.06	12.78	1.84%
珠海冠宇	688772	0.60	11.78	1.70%
华秦科技	688281	0.21	10.55	1.52%
阳光电源	300274	0.06	9.54	1.38%
龙芯中科	688047	0.06	9.28	1.34%
百利天恒	688506	0.03	8.82	1.27%
恒瑞医药	600276	0.15	7.81	1.13%
三博脑科	301293	0.15	7.23	1.04%
凯莱英	002821	0.03	4.86	0.70%
卓易信息	688258	0.03	3.56	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.36%
卫生和社会工作	0.00	1.06%
金融业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五洲医疗	301234	0.60	22.30	2.51%
邦彦技术	688132	1.20	19.90	2.24%
神州细胞	688520	0.30	12.10	1.36%
浙版传媒	601921	1.50	11.71	1.32%
科兴制药	688136	0.30	8.88	1.00%
金山办公	688111	0.03	7.01	0.79%
禾迈股份	688032	0.03	3.74	0.42%
卓易信息	688258	0.03	3.19	0.36%
索辰科技	688507	0.03	2.49	0.28%
华秦科技	688281	0.03	2.15	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.50%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.30	92.12	4.54%
华秦科技	688281	0.60	44.28	2.18%
联影医疗	688271	0.30	37.65	1.86%
合盛硅业	603260	0.60	31.62	1.56%
禾迈股份	688032	0.30	30.24	1.49%
荣信文化	301231	0.90	27.97	1.38%
华兴源创	688001	0.90	27.16	1.34%
福昕软件	688095	0.30	26.78	1.32%
新经典	603096	1.50	26.13	1.29%
川网传媒	300987	1.50	25.20	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.73%
制造业	0.02	9.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.68%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.30	94.95	4.36%
福昕软件	688095	0.90	70.77	3.25%
*ST天宜	688033	5.10	36.67	1.68%
倍轻松	688793	1.20	35.76	1.64%
甘源食品	002991	0.60	32.80	1.51%
铁科轨道	688569	1.50	31.80	1.46%
美年健康	002044	6.00	29.82	1.37%
嘉和美康	688246	0.90	27.38	1.26%
华秦科技	688281	0.36	27.12	1.25%
延江股份	300658	3.00	27.30	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.54%
卫生和社会工作	0.00	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.30	131.93	6.18%
23招商局YK02	1.00	102.72	4.81%
23招商局YK03	0.20	20.50	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.93	6.18%
企业债	123.22	5.77%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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