资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112.53 19.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 465.27 80.13%
其他资产 2.86 0.49%
资产总值:580.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲医疗 301234 0.60 22.30 2.51%
邦彦技术 688132 1.20 19.90 2.24%
神州细胞 688520 0.30 12.10 1.36%
浙版传媒 601921 1.50 11.71 1.32%
科兴制药 688136 0.30 8.88 1.00%
金山办公 688111 0.03 7.01 0.79%
禾迈股份 688032 0.03 3.74 0.42%
卓易信息 688258 0.03 3.19 0.36%
索辰科技 688507 0.03 2.49 0.28%
华秦科技 688281 0.03 2.15 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.50%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.30 92.12 4.54%
华秦科技 688281 0.60 44.28 2.18%
联影医疗 688271 0.30 37.65 1.86%
合盛硅业 603260 0.60 31.62 1.56%
禾迈股份 688032 0.30 30.24 1.49%
荣信文化 301231 0.90 27.97 1.38%
华兴源创 688001 0.90 27.16 1.34%
福昕软件 688095 0.30 26.78 1.32%
新经典 603096 1.50 26.13 1.29%
川网传媒 300987 1.50 25.20 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.73%
制造业 0.02 9.87%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.68%
科学研究和技术服务业 0.00 1.18%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.93 6.18%
23招商局YK02 1.00 102.72 4.81%
23招商局YK03 0.20 20.50 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.93 6.18%
企业债 123.22 5.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%