国新国证新利混合(001797)_资产配置

国新国证新利混合001797GUOXIN GUOZHENG XINLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1847.98	64.20%
债券	616.18	21.41%
银行存款和结算备付金	74.17	2.58%
其他资产	339.97	11.81%

资产总值：2878.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.00	129.97	4.88%
隧道股份	600820	19.00	125.78	4.72%
亨通光电	600487	5.96	100.78	3.78%
胜宏科技	300476	2.50	99.25	3.73%
西部矿业	601168	5.00	94.85	3.56%
三一重工	600031	4.81	90.81	3.41%
中国移动	600941	0.82	89.95	3.38%
中国中车	601766	11.00	89.87	3.37%
杭州银行	600926	5.83	82.20	3.09%
神州数码	000034	2.50	76.95	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.04%
建筑业	0.03	10.09%
采矿业	0.02	7.46%
金融业	0.02	6.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.75%
批发和零售业	0.01	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.50	161.25	5.78%
华电国际	600027	20.00	138.80	4.98%
广汇能源	600256	18.00	120.60	4.32%
紫金矿业	601899	6.00	105.42	3.78%
北方华创	002371	0.30	95.97	3.44%
中国铝业	601600	12.00	91.56	3.28%
西部矿业	601168	5.00	89.75	3.22%
皖能电力	000543	10.00	88.50	3.17%
中国化学	601117	8.00	65.92	2.36%
新易盛	300502	0.60	63.33	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	20.21%
采矿业	0.03	12.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.78%
金融业	0.01	3.22%
建筑业	0.01	2.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	4.50	348.62	9.02%
深信服	300454	4.50	279.00	7.22%
景嘉微	300474	3.30	243.87	6.31%
格科微	688728	14.00	233.80	6.05%
金山办公	688111	0.75	218.25	5.65%
绿的谐波	688017	1.30	155.77	4.03%
新点软件	688232	5.80	135.14	3.50%
当虹科技	688039	4.50	133.34	3.45%
艾为电子	688798	2.50	132.28	3.42%
源杰科技	688498	1.00	125.00	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	55.34%
制造业	0.12	31.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	4.88	485.76	9.33%
索辰科技	688507	3.35	458.76	8.81%
亚信安全	688225	25.00	458.50	8.80%
虹软科技	688088	11.00	451.44	8.67%
金山办公	688111	1.40	442.68	8.50%
宝兰德	688058	8.90	420.17	8.07%
埃夫特	688165	29.00	332.34	6.38%
品茗科技	688109	10.60	298.60	5.73%
艾为电子	688798	3.40	234.70	4.51%
茂莱光学	688502	0.85	183.38	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	73.65%
制造业	0.11	21.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.30	131.02	4.92%
浦发转债	1.17	129.09	4.85%
绿动转债	1.20	125.52	4.71%
23国债27	1.10	113.08	4.25%
兴业转债	0.80	87.02	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	341.63	12.83%
国家债券	274.55	10.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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