我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-212.40 |
-1354.47 |
-746.11 |
-589.49 |
-687.06 |
| 本期利润(万元) |
30.08 |
-1233.21 |
-853.98 |
-724.87 |
-750.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.28 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.94 |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-931.19 |
0.00 |
101.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2663.38 |
2789.47 |
3864.86 |
5208.62 |
5391.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.79 |
0.88 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.36 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.82 |
276.45 |
390.18 |
27.19 |
11.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1996.68 |
4933.43 |
5882.16 |
143.63 |
132.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1480.82 |
4933.43 |
5882.16 |
143.63 |
132.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
515.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
2.66 |
1.50 |
0.09 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.67 |
0.37 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2930.79 |
5239.82 |
6515.66 |
180.89 |
187.45 |
| 负债合计(万元) |
141.32 |
31.19 |
255.76 |
4.38 |
9.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2789.47 |
5208.62 |
6259.90 |
176.51 |
178.25 |
| 未分配利润(万元) |
-730.60 |
234.41 |
1085.52 |
-18.31 |
-9.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.32 |
2.97 |
1.02 |
1.93 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
-1342.80 |
-577.80 |
233.20 |
-49.19 |
-23.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.26 |
-135.37 |
-132.35 |
-3.08 |
-1.27 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
23.40 |
17.60 |
4.36 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-1214.49 |
-686.81 |
119.47 |
-45.97 |
-24.35 |
| 管理人报酬(万元) |
11.18 |
20.47 |
4.04 |
1.73 |
0.62 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
5.12 |
1.01 |
0.43 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
4.76 |
12.47 |
2.20 |
4.13 |
3.01 |
| 费用合计(万元) |
18.73 |
38.06 |
7.25 |
6.29 |
3.79 |
| 利润总额(万元) |
-1233.21 |
-724.87 |
112.22 |
-52.27 |
-28.13 |
| 净利润(万元) |
-1233.21 |
-724.87 |
112.22 |
-52.27 |
-28.13 |
