财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.39 |
22.39 |
225.90 |
144.16 |
36.58 |
| 本期利润(万元) |
31.66 |
23.45 |
216.80 |
143.15 |
47.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-138.66 |
0.00 |
-405.48 |
0.00 |
-625.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
663.82 |
852.17 |
1925.83 |
2066.71 |
1902.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.87 |
0.86 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
1.15 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
2.84 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.00 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-20.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.25 |
831.93 |
1617.03 |
942.35 |
26.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
109.85 |
516.56 |
406.71 |
1117.71 |
1996.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
109.85 |
516.56 |
406.71 |
955.50 |
1480.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.22 |
515.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
1.06 |
0.94 |
1.19 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.27 |
0.24 |
0.30 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
701.56 |
2116.56 |
2080.53 |
3076.72 |
2930.79 |
| 负债合计(万元) |
7.98 |
88.51 |
178.09 |
798.41 |
141.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
693.59 |
2028.05 |
1902.44 |
2278.32 |
2789.47 |
| 未分配利润(万元) |
-94.62 |
-303.58 |
-481.43 |
-657.47 |
-730.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
10.17 |
5.76 |
10.41 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
23.02 |
242.49 |
38.62 |
-1404.39 |
-1342.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.36 |
-11.26 |
10.87 |
135.95 |
121.26 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
3.46 |
0.05 |
2.23 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
37.55 |
244.85 |
55.30 |
-1255.80 |
-1214.49 |
| 管理人报酬(万元) |
3.63 |
12.59 |
6.13 |
18.68 |
11.18 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
3.15 |
1.53 |
4.67 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.39 |
0.17 |
1.98 |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
4.77 |
16.42 |
7.84 |
25.33 |
18.73 |
| 利润总额(万元) |
32.78 |
228.43 |
47.45 |
-1281.14 |
-1233.21 |
| 净利润(万元) |
32.78 |
228.43 |
47.45 |
-1281.14 |
-1233.21 |
