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最新净值:0.811 0.002(0.25%)

累计净值:0.811

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国新国证新利混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:毕子男
基金规模:0.27亿元
    国新国证新利混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.87 0.75 9.30 -1.34 -22.54
混合型名次 2935 3293 4905 5615 7788
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.00 129.97 4.88%
隧道股份 600820 19.00 125.78 4.72%
亨通光电 600487 5.96 100.78 3.78%
胜宏科技 300476 2.50 99.25 3.73%
西部矿业 601168 5.00 94.85 3.56%
三一重工 600031 4.81 90.81 3.41%
中国移动 600941 0.82 89.95 3.38%
中国中车 601766 11.00 89.87 3.37%
杭州银行 600926 5.83 82.20 3.09%
神州数码 000034 2.50 76.95 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 30.04%
建筑业 0.03 10.09%
采矿业 0.02 7.46%
金融业 0.02 6.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.75%
批发和零售业 0.01 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.55%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-02-28评级说明
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