国新国证融泽6个月定开混合A(012675)_资产配置

国新国证融泽6个月定开混合A012675GUOXIN GUOZHENG RONGZE 6-MONTH REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4674.00	57.66%
债券	2333.79	28.79%
银行存款和结算备付金	2.58	0.03%
其他资产	1095.93	13.52%

资产总值：8106.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.09	401.61	4.97%
胜宏科技	300476	10.10	400.97	4.96%
隧道股份	600820	57.00	377.34	4.67%
中国电建	601669	57.50	324.30	4.01%
三一重工	600031	15.44	291.51	3.60%
中国移动	600941	2.46	269.86	3.34%
中国中车	601766	33.00	269.61	3.33%
神州数码	000034	8.60	264.71	3.27%
陕西煤业	601225	8.25	227.53	2.81%
绿色动力	601330	34.88	225.32	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	22.37%
建筑业	0.09	11.02%
金融业	0.06	7.43%
批发和零售业	0.04	4.55%
采矿业	0.03	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	71.00	492.74	5.84%
紫金矿业	601899	20.00	351.40	4.17%
广汇能源	600256	50.00	335.00	3.97%
山金国际	000975	20.00	325.80	3.86%
宁德时代	300750	1.70	306.05	3.63%
中国银行	601988	60.00	277.20	3.29%
中国海油	600938	7.00	231.00	2.74%
新易盛	300502	2.00	211.10	2.50%
中国移动	600941	1.80	193.50	2.29%
中天科技	600522	11.80	187.03	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	14.74%
制造业	0.11	13.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	8.89%
金融业	0.06	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	10.00	774.70	8.92%
亚信安全	688225	32.00	489.92	5.64%
虹软科技	688088	13.00	423.67	4.88%
格科微	688728	20.00	334.00	3.85%
神州细胞	688520	8.00	327.92	3.78%
景嘉微	300474	4.00	295.60	3.40%
金山办公	688111	1.00	291.00	3.35%
中公教育	002607	90.00	265.50	3.06%
绿的谐波	688017	2.00	239.64	2.76%
中国银河	601881	20.00	239.60	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	38.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	35.22%
金融业	0.07	7.54%
教育	0.03	3.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.28	1037.96	9.10%
中望软件	688083	10.40	1035.22	9.08%
虹软科技	688088	25.00	1026.00	9.00%
亚信安全	688225	55.50	1017.87	8.93%
宝兰德	688058	20.20	953.64	8.36%
中微公司	688012	3.80	583.68	5.12%
经纬恒润	688326	3.70	429.95	3.77%
中公教育	002607	90.00	367.20	3.22%
中国动力	600482	20.00	360.20	3.16%
航亚科技	688510	20.00	352.40	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	54.80%
制造业	0.39	33.91%
教育	0.04	3.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	12.30	1246.24	15.41%
国开2003	4.00	422.36	5.22%
浦发转债	3.73	413.43	5.11%
兴业转债	2.30	251.76	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1246.24	15.41%
可转债	665.19	8.23%
金融债券	422.36	5.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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