资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1510.98 40.43%
债券 2126.12 56.89%
银行存款和结算备付金 100.02 2.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3737.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.10 100.90 2.37%
宁德时代 300750 0.31 90.24 2.12%
中信证券 600030 3.40 87.92 2.06%
新易盛 300502 0.20 77.02 1.81%
兆易创新 603986 0.19 67.24 1.58%
中际旭创 300308 0.07 56.59 1.33%
长鑫科技 688825 1.00 54.79 1.29%
招商银行 600036 1.15 47.45 1.11%
紫金矿业 601899 1.58 47.07 1.11%
海光信息 688041 0.20 45.36 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 19.99%
金融业 0.04 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.84%
采矿业 0.01 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
建筑业 0.00 0.28%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
房地产业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 127.64 2.82%
新易盛 300502 0.19 114.12 2.52%
宁德时代 300750 0.27 106.11 2.34%
中信证券 600030 3.10 89.06 1.97%
兆易创新 603986 0.10 81.50 1.80%
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.40%
立讯精密 002475 0.81 57.02 1.26%
招商银行 600036 1.45 51.48 1.14%
恒瑞医药 600276 0.91 47.36 1.05%
紫金矿业 601899 1.88 47.26 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 21.50%
金融业 0.03 7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.43%
采矿业 0.01 1.42%
建筑业 0.00 0.27%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.00 806.93 18.95%
26特国02 3.00 307.32 7.22%
26国债08 3.00 303.49 7.13%
国开2003 2.00 205.76 4.83%
26国债16 2.00 200.15 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1920.36 45.10%
金融债券 205.76 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%