国新国证融泽6个月定开混合A(012675)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.7299

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国新国证融泽6个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王铭扬

基金规模：0.43亿元

国新国证融泽6个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.54	-2.11	3.59	3.06
混合型名次	2579	3372	4992	4008	3867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	7.53	-23.84	-	-27.01
混合型名次	5217	6067	7519	4570	7312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国新国证融泽6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
2578	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
2579	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.03	-1.54	-2.11	3.59	3.06
2580	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
2581	宏利稳定混合	-0.03	-5.34	-8.49	-14.31	-15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国新国证融泽6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	银河蓝筹混合C	-0.68	-1.53	20.16	26.05	25.44
3371	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
3372	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.03	-1.54	-2.11	3.59	3.06
3373	华夏核心资产混合C	-0.34	-1.54	2.48	5.37	4.56
3374	鹏华安悦一年持有期混合A	-0.61	-1.54	0.29	2.43	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国新国证融泽6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
4991	工银金融地产混合A	4.12	-1.46	-2.11	-1.57	-3.64
4992	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.03	-1.54	-2.11	3.59	3.06
4993	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.17	-1.27	-2.11	0.67	-0.08
4994	中信建投睿利A	-1.72	-6.30	-2.11	14.40	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国新国证融泽6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	大成景禄灵活配置混合A	-3.74	-9.29	-4.74	3.59	-1.67
4007	富安达长盈灵活配置混合C	-1.42	-4.57	-3.58	3.59	1.70
4008	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.03	-1.54	-2.11	3.59	3.06
4009	华泰柏瑞匠心汇选混合C	1.11	-5.45	-2.79	3.59	2.22
4010	中欧研究精选混合A	-2.49	-1.68	4.78	3.59	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国新国证融泽6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	易方达瑞锦混合发起式A	-0.53	-1.16	0.59	3.54	3.07
3866	广发聚丰混合A	-0.88	-5.88	-11.67	12.70	3.06
3867	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.03	-1.54	-2.11	3.59	3.06
3868	南方创新成长混合A	0.84	-2.57	6.45	4.05	3.06
3869	永赢智能领先C	-1.99	-4.15	-0.91	6.01	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国新国证融泽6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	东海证券海盈3个月持有期	6.67	0.51	0.00	-	0.41
5216	海富通欣益混合A	6.67	29.57	11.21	-	65.51
5217	国新国证融泽6个月定开混合A	6.66	7.53	-23.84	-	-27.01
5218	建信民丰回报定期开放混合	6.66	9.16	8.00	-	32.37
5219	鹏扬均衡成长混合A	6.66	17.18	0.00	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
国新国证融泽6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70
6066	国富新趋势混合A	-0.34	7.53	6.88	-	24.21
6067	国新国证融泽6个月定开混合A	6.66	7.53	-23.84	-	-27.01
6068	招商瑞文混合C	2.84	7.53	7.13	-	27.14
6069	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国新国证融泽6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7519 位，低于同类基金平均水平
7517	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-21.38	-23.37	-23.73	-	32.61
7518	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51
7519	国新国证融泽6个月定开混合A	6.66	7.53	-23.84	-	-27.01
7520	博时医疗保健行业混合A	-11.39	-7.96	-23.90	-	147.08
7521	华夏新起点混合C	-3.58	-0.92	-23.90	-	-9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
国新国证融泽6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89
4569	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22
4570	国新国证融泽6个月定开混合A	6.66	7.53	-23.84	-	-27.01
4571	国新国证融泽6个月定开混合C	6.45	7.10	-24.30	-	-27.71
4572	永赢鑫辰混合A	5.41	9.40	11.19	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
国新国证融泽6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平
7310	前海开源稳健增长三年混合	2.73	15.40	-21.35	-	-26.92
7311	财通优势行业轮动混合C	8.24	24.77	-0.16	-	-26.95
7312	国新国证融泽6个月定开混合A	6.66	7.53	-23.84	-	-27.01
7313	民生加银质量领先混合A	20.59	13.75	16.54	-	-27.02
7314	中欧致和混合C	-19.77	-19.02	-27.01	-	-27.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	11.81	134.52	2.61%
杭州银行	600926	7.15	119.76	2.33%
齐鲁银行	601665	15.09	86.92	1.69%
徐工机械	000425	8.65	87.19	1.69%
宁德时代	300750	0.18	72.31	1.41%
天山铝业	002532	3.72	66.18	1.29%
电投能源	002128	2.18	65.55	1.27%
紫金矿业	601899	2.00	65.44	1.27%
亨通光电	600487	1.14	60.03	1.17%
龙净环保	600388	3.00	53.37	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.19%
金融业	0.05	8.80%
采矿业	0.03	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
建筑业	0.00	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7262	0.7279	0.7305	0.7253	0.7301
累计净值(元)	0.7262	0.7279	0.7305	0.7253	0.7301

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