我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-352.12 |
-2752.91 |
-1772.47 |
-854.27 |
-601.46 |
| 本期利润(万元) |
128.75 |
-2090.61 |
-1881.12 |
-262.28 |
-732.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.38 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3722.33 |
0.00 |
-1421.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6882.66 |
7150.03 |
7359.52 |
9675.21 |
9982.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.68 |
0.70 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.94 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.30 |
32.63 |
635.59 |
92.55 |
188.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
7291.40 |
12447.94 |
15469.08 |
12081.72 |
51554.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3858.34 |
10481.62 |
8314.45 |
6359.06 |
11607.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
3433.06 |
1966.31 |
7154.63 |
5722.66 |
39947.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.89 |
9.78 |
11.76 |
12.68 |
28.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.96 |
2.35 |
2.54 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
8453.69 |
12830.54 |
19958.26 |
15884.14 |
54284.61 |
| 负债合计(万元) |
18.19 |
1429.62 |
5756.10 |
1196.66 |
19063.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
8435.50 |
11400.92 |
14202.16 |
14687.49 |
35220.84 |
| 未分配利润(万元) |
-3968.61 |
-1684.91 |
-631.00 |
-1675.64 |
538.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.44 |
19.91 |
12.89 |
68.86 |
43.93 |
| 投资收益(万元) |
-3169.18 |
-807.89 |
-224.35 |
-1640.85 |
-1391.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.84 |
700.26 |
1234.15 |
-466.02 |
1236.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2378.91 |
-87.72 |
1022.69 |
-2038.01 |
-110.79 |
| 管理人报酬(万元) |
44.79 |
132.90 |
70.34 |
332.15 |
218.02 |
| 托管费(万元) |
8.96 |
26.58 |
14.07 |
66.43 |
43.60 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
19.20 |
9.40 |
19.76 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
86.98 |
223.43 |
106.02 |
731.18 |
541.67 |
| 利润总额(万元) |
-2465.89 |
-311.15 |
916.67 |
-2769.19 |
-652.47 |
| 净利润(万元) |
-2465.89 |
-311.15 |
916.67 |
-2769.19 |
-652.47 |
