财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.95 |
110.94 |
153.16 |
43.45 |
-22.06 |
| 本期利润(万元) |
237.93 |
103.28 |
187.80 |
88.54 |
24.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1498.04 |
0.00 |
-1937.54 |
0.00 |
-2704.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3843.88 |
4314.33 |
4211.05 |
4561.35 |
5232.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.73 |
0.71 |
0.70 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
6.02 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.92 |
0.00 |
-29.18 |
0.00 |
-31.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.64 |
24.50 |
9.74 |
16.24 |
22.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3467.25 |
2093.31 |
3614.24 |
4806.79 |
7291.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1565.88 |
1348.30 |
2290.22 |
2670.71 |
3858.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1901.36 |
745.01 |
1324.01 |
2136.08 |
3433.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
4.25 |
5.02 |
6.84 |
6.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.85 |
1.00 |
1.37 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
4534.89 |
5058.24 |
6124.18 |
7922.85 |
8453.69 |
| 负债合计(万元) |
9.73 |
35.24 |
11.38 |
17.91 |
18.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4525.16 |
5023.00 |
6112.80 |
7904.94 |
8435.50 |
| 未分配利润(万元) |
-1511.05 |
-2079.44 |
-2830.30 |
-3715.62 |
-3968.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.34 |
40.14 |
23.07 |
27.25 |
9.44 |
| 投资收益(万元) |
249.17 |
228.34 |
-1.98 |
-3140.18 |
-3169.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.35 |
39.73 |
55.09 |
756.61 |
780.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
316.86 |
308.37 |
76.18 |
-2356.32 |
-2378.91 |
| 管理人报酬(万元) |
24.00 |
62.22 |
34.09 |
85.50 |
44.79 |
| 托管费(万元) |
4.80 |
12.44 |
6.82 |
17.10 |
8.96 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
12.18 |
6.36 |
13.32 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
35.30 |
88.73 |
48.28 |
143.23 |
86.98 |
| 利润总额(万元) |
281.57 |
219.64 |
27.90 |
-2499.55 |
-2465.89 |
| 净利润(万元) |
281.57 |
219.64 |
27.90 |
-2499.55 |
-2465.89 |
