资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4261.42 78.01%
债券 290.94 5.33%
银行存款和结算备付金 365.52 6.69%
其他资产 544.69 9.97%
资产总值:5462.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 2.42 279.92 5.40%
伟创电气 688698 2.00 198.20 3.82%
日盈电子 603286 2.68 185.35 3.58%
科博达 603786 2.32 181.19 3.50%
唯科科技 301196 2.13 171.61 3.31%
征和工业 003033 2.16 169.80 3.28%
福达股份 603166 10.44 163.91 3.16%
隆盛科技 300680 2.77 154.76 2.99%
凌云光 688400 3.60 152.57 2.94%
豪能股份 603809 10.11 145.08 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.59%
工业 0.02 3.73%
非日常生活消费品 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 2.52 283.70 5.83%
伟创电气 688698 2.79 266.50 5.47%
鸣志电器 603728 2.58 218.37 4.49%
唯科科技 301196 2.18 208.80 4.29%
征和工业 003033 3.25 201.47 4.14%
科博达 603786 1.78 186.15 3.82%
福达股份 603166 9.02 180.22 3.70%
凌云光 688400 3.74 179.03 3.68%
豪能股份 603809 10.24 170.29 3.50%
隆盛科技 300680 2.60 163.70 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 88.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.56%
非日常生活消费品 0.01 2.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 290.94 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 290.94 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%