我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -300.64 -502.94 -385.80 -723.62 -103.80
本期利润(万元) 351.76 -579.02 -185.15 -1166.27 -685.49
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.10 -0.03 -0.17 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.28 0.00 -18.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1442.86 0.00 -1016.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 4062.16 3826.56 4505.26 4902.69 5289.52
期末基金份额净值(元) 0.80 0.73 0.80 0.83 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 -12.33 0.00 -17.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.38 0.00 -17.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1035.88 828.22 661.63
交易性金融资产(万元) 4720.72 6253.16 8076.45
其中:股票投资(万元) 4720.72 6253.16 8062.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 13.50
应付管理人报酬(万元) 5.82 7.11 11.08
应付托管费(万元) 0.97 1.18 1.85
资产总计(万元) 5768.32 7099.96 8805.42
负债合计(万元) 138.31 33.10 130.90
所有者权益合计(万元) 5630.02 7066.86 8674.52
未分配利润(万元) -2143.03 -1479.37 -433.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.03 85.24 83.33
投资收益(万元) -677.57 -911.71 -310.17
公允价值变动收益(万元) -114.26 -614.56 -139.06
其它收入(万元) 0.33 6.63 6.50
收入合计(万元) -789.46 -1434.39 -359.41
管理人报酬(万元) 37.60 154.83 105.04
托管费(万元) 6.27 25.81 17.51
其它费用(万元) 7.86 7.15 2.12
费用合计(万元) 56.57 211.80 142.99
利润总额(万元) -846.04 -1646.19 -502.39
净利润(万元) -846.04 -1646.19 -502.39