我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-385.80 |
-723.62 |
-103.80 |
-259.19 |
-35.19 |
| 本期利润(万元) |
-185.15 |
-1166.27 |
-685.49 |
-364.13 |
-91.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1016.08 |
0.00 |
-298.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4505.26 |
4902.69 |
5289.52 |
6091.72 |
7684.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.83 |
0.85 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
828.22 |
661.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6253.16 |
8076.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
6253.16 |
8062.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.11 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
7099.96 |
8805.42 |
| 负债合计(万元) |
33.10 |
130.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
7066.86 |
8674.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1479.37 |
-433.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.24 |
83.33 |
| 投资收益(万元) |
-911.71 |
-310.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-614.56 |
-139.06 |
| 其它收入(万元) |
6.63 |
6.50 |
| 收入合计(万元) |
-1434.39 |
-359.41 |
| 管理人报酬(万元) |
154.83 |
105.04 |
| 托管费(万元) |
25.81 |
17.51 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
2.12 |
| 费用合计(万元) |
211.80 |
142.99 |
| 利润总额(万元) |
-1646.19 |
-502.39 |
| 净利润(万元) |
-1646.19 |
-502.39 |
