光大保德信专精特新混合A(016477)_规模评级

光大保德信专精特新混合A016477EVERBRIGHT PRUDENTIAL SPECIALTY NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.44	0.45	0.49	0.51	0.54	0.55	0.67
季度净申购	-175.40	-368.59	-280.75	-333.38	-138.30	-1381.90	-741.57
总份额	5094.02	5269.42	5638.01	5918.77	6252.15	6390.44	7772.35
季度总申购份额	8.50	6.28	57.54	19.99	143.68	90.78	4.23
季度总赎回份额	183.91	374.87	338.29	353.36	281.97	1472.68	745.79

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	德邦优化A	0.44	3500.87	-19.51	825.94	845.45
4946	东财量化精选混合C	0.44	5824.83	-153.60	97.80	251.39
4947	东方红睿和三年定开混合C	0.44	6828.27	-	-	-
4948	富国融悦12个月持有期混合C	0.44	5670.12	-161.42	53.15	214.57
4949	富国信享回报12个月持有期混合C	0.44	4035.08	-827.74	73.52	901.26
4950	富国医疗保健行业混合C	0.44	1545.34	23.92	189.47	165.55
4951	工银新价值灵活配置混合A	0.44	3142.64	-12.56	54.52	67.08
4952	光大保德信专精特新混合A	0.44	5094.02	-175.40	8.50	183.91
4953	国泰君安品质生活混合发起C	0.44	4354.72	3739.72	6839.63	3099.91
4954	国泰君安信息行业混合发起	0.44	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
4955	国泰浓益灵活配置混合A	0.44	3307.06	-19.49	5.17	24.66
4956	国泰悦益六个月持有混合C	0.44	4466.89	-782.01	0.04	782.05
4957	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
4958	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.44	4811.96	62.34	559.56	497.22
4959	华夏汽车产业混合C	0.44	5128.49	-261.97	134.47	396.44

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.46	5119.33	-94.47	7.19	101.66
4640	国泰睿毅三年持有期混合C	0.41	5118.45	-	145.91	-
4641	国融融盛龙头严选混合A	0.98	5114.42	-3.11	1271.67	1274.77
4642	东方新思路混合C类	0.61	5111.01	-244.63	206.48	451.11
4643	财通安华混合发起式A	0.49	5105.77	2.16	3.20	1.04
4644	景顺长城消费精选混合C	0.35	5098.56	-201.45	144.56	346.00
4645	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.60	5097.94	-221.67	1.22	222.89
4646	光大保德信专精特新混合A	0.44	5094.02	-175.40	8.50	183.91
4647	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.41	5092.77	-1884.08	3204.17	5088.25
4648	招商沪港深科技创新混合A	0.69	5087.11	-714.71	45.91	760.62
4649	华泰保兴策略精选A	0.47	5086.13	-19.45	2.39	21.84
4650	华富益鑫灵活配置混合C	0.58	5086.03	1413.01	2648.35	1235.34
4651	安信价值成长混合C	0.79	5081.44	-539.53	2349.67	2889.20
4652	华商产业升级混合	0.67	5081.05	-64.30	74.62	138.92
4653	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.64	5080.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平

3209	博时创新精选混合C	0.66	11669.24	-173.98	168.18	342.15
3210	鹏华优选成长混合C	0.51	8513.84	-174.48	39.88	214.36
3211	国新国证融兴6个月定开混合C	0.05	639.72	-174.66	0.02	174.68
3212	长安鑫兴混合A	0.26	1319.42	-174.83	2.72	177.55
3213	广发睿享稳健增利混合A	0.97	9997.75	-175.04	10.02	185.06
3214	泰信现代服务业混合	0.71	4844.10	-175.32	647.66	822.98
3215	易方达稳健添利混合C	0.43	4482.34	-175.37	31.09	206.46
3216	光大保德信专精特新混合A	0.44	5094.02	-175.40	8.50	183.91
3217	中欧内需成长混合C	0.38	6364.95	-175.42	89.22	264.64
3218	海富通富利三个月持有A	0.24	2453.71	-175.45	22.02	197.47
3219	华夏核心价值混合C	0.38	6446.37	-175.75	191.49	367.23
3220	东海启航6个月混合A	0.51	5737.73	-176.14	0.48	176.62
3221	安信新成长混合C	0.20	1677.36	-176.63	20.73	197.35
3222	东方阿尔法优选混合A	0.64	8800.38	-176.79	64.44	241.23
3223	南方誉慧一年混合C	0.34	3071.24	-176.80	0.62	177.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平

5952	安信平稳合盈一年持有混合C	0.08	729.79	-39.35	8.59	47.94
5953	富国金安均衡精选混合C	0.81	11467.01	-928.90	8.59	937.48
5954	中加低碳经济六个月持有混合A	0.51	6410.06	-166.52	8.59	175.11
5955	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.61	6410.86	-192.52	8.57	201.10
5956	山证改革精选	0.29	2748.51	-51.09	8.55	59.63
5957	鹏扬景安一年持有期混合A	0.89	8366.74	-1269.65	8.53	1278.18
5958	平安均衡优选1年持有混合A	1.91	33598.19	-1529.44	8.52	1537.96
5959	光大保德信专精特新混合A	0.44	5094.02	-175.40	8.50	183.91
5960	富荣福鑫混合C	0.02	226.54	6.55	8.47	1.92
5961	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.55	37849.69	-3340.01	8.47	3348.48
5962	嘉实新起航混合C	0.03	241.37	-4.57	8.46	13.03
5963	前海开源恒泽混合A	0.07	630.20	-1.63	8.44	10.07
5964	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
5965	长城久鼎混合C	0.02	117.04	-103.23	8.43	111.66
5966	富国兴泉回报12个月持有期混合A	2.26	28894.28	-1097.27	8.43	1105.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平

5395	汇安丰利混合A	0.87	6105.94	-162.62	22.59	185.21
5396	广发睿享稳健增利混合A	0.97	9997.75	-175.04	10.02	185.06
5397	博时研究回报混合A	0.32	3008.89	-29.71	155.08	184.79
5398	国泰同益18个月持有期混合C	0.18	1841.58	-183.48	1.31	184.79
5399	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.46	4301.03	196.00	380.64	184.64
5400	国金国鑫发起A	0.87	6967.76	-117.24	67.39	184.62
5401	兴业致远混合C	0.29	2902.92	-183.26	0.84	184.09
5402	光大保德信专精特新混合A	0.44	5094.02	-175.40	8.50	183.91
5403	海富通安颐收益混合C	0.21	1634.34	-168.32	15.47	183.79
5404	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.04	296.82	22.42	206.05	183.62
5405	华商润丰灵活配置混合A	0.84	3358.07	38.46	221.84	183.38
5406	富国优质企业混合C	0.30	4122.80	-141.48	41.33	182.82
5407	永赢成长远航一年持有混合C	0.65	8098.43	-162.55	20.27	182.82
5408	易方达裕如混合C	0.05	346.61	-139.37	43.08	182.45
5409	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.62	4135.44	-173.82	8.17	181.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

752

70072.0900

0.00%

100.00%

2023-12-31

799

74077.2000

0.00%

100.00%

2023-06-30

862

74135.0800

0.00%

100.00%

2023-01-16

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	752	70072.0900	5269.42	100.00
2023-12-31	799	74077.2000	5918.77	100.00
2023-06-30	862	74135.0800	6390.44	100.00
2023-01-16	-	-	0.00	0.00

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