光大保德信专精特新混合A(016477)_规模评级

光大保德信专精特新混合A016477EVERBRIGHT PRUDENTIAL SPECIALTY NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.35	0.38	0.40	0.42	0.43	0.52
季度净申购	-368.59	-280.75	-333.38	-138.30	-1381.90	-741.57
总份额	5269.42	5638.01	5918.77	6252.15	6390.44	7772.35
季度总申购份额	6.28	57.54	19.99	143.68	90.78	4.23
季度总赎回份额	374.87	338.29	353.36	281.97	1472.68	745.79

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	长城环保主题灵活配置混合C	0.35	2568.09	-16.88	37.04	53.92
5195	长城久源灵活配置混合A	0.35	3706.66	-137.09	86.25	223.34
5196	创金合信景雯混合A	0.35	3318.91	-1089.58	1880.69	2970.27
5197	东方中国红利混合	0.35	4490.63	-123.72	198.33	322.05
5198	富安达策略精选混合	0.35	1958.47	-47.58	10.15	57.73
5199	富国融悦12个月持有期混合C	0.35	5831.53	-444.15	27.35	471.50
5200	工银新经济混合人民币	0.35	4222.47	-1899.04	64.25	1963.29
5201	光大保德信专精特新混合A	0.35	5269.42	-368.59	6.28	374.87
5202	广发恒昌一年持有期混合C	0.35	3524.84	-1277.27	0.00	1277.28
5203	国金鑫悦经济新动能C	0.35	4849.29	-56.41	561.67	618.09
5204	国寿安保裕安混合C	0.35	3890.18	-15305.73	0.89	15306.62
5205	华安大安全主题混合C	0.35	1996.75	32.72	1108.76	1076.04
5206	华安鼎安优选一年持有混合C	0.35	4063.77	-599.30	1.10	600.40
5207	华安动态灵活配置混合C	0.35	1242.55	-3.45	196.35	199.79
5208	华泰柏瑞恒悦混合C	0.35	3488.80	-6632.62	2.86	6635.48

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	汇添富量化选股混合A	0.42	5280.78	-2287.82	605.74	2893.56
4653	国金新兴价值混合A	0.36	5280.29	-1005.42	35.45	1040.87
4654	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.44	5277.73	-	-	-
4655	同泰慧利混合C	0.50	5277.57	-118.77	345.56	464.33
4656	华夏科技创新混合C	0.53	5277.12	-69.34	274.34	343.69
4657	广发套利	0.62	5276.19	-137.63	0.74	138.37
4658	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.54	5275.06	-355.76	0.33	356.09
4659	光大保德信专精特新混合A	0.35	5269.42	-368.59	6.28	374.87
4660	中信建投智享生活C	0.35	5264.47	-202.55	209.09	411.64
4661	鹏华股息精选混合	0.47	5257.44	-28.13	34.14	62.26
4662	华夏新锦顺混合A	0.45	5255.51	-1071.00	3.48	1074.48
4663	申万菱信乐成混合C	0.34	5254.90	-451.16	232.58	683.74
4664	博时裕益混合	1.02	5254.29	-432.04	53.46	485.50
4665	国泰悦益六个月持有混合C	0.50	5248.90	-683.73	0.01	683.73
4666	前海开源沪港深智慧生活混合	0.55	5247.38	-579.11	1928.81	2507.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平

3916	中银证券盈瑞混合A	0.48	5832.28	-366.07	0.37	366.44
3917	兴银先锋成长混合C	0.15	1587.92	-366.13	1.24	367.36
3918	红土创新新兴产业混合	1.42	15342.49	-366.21	118.67	484.88
3919	万家匠心致远一年持有期混合C	0.47	6564.96	-366.79	19.17	385.96
3920	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
3921	创金合信大健康混合C	0.70	12307.18	-367.54	165.71	533.25
3922	万家颐和灵活配置混合C	0.21	1512.88	-367.96	269.62	637.58
3923	光大保德信专精特新混合A	0.35	5269.42	-368.59	6.28	374.87
3924	永赢优质生活混合A	0.81	12226.79	-369.58	16.89	386.47
3925	南方创新成长混合C	1.22	21495.95	-369.68	94.58	464.26
3926	天弘先进制造A	1.49	17419.14	-369.68	306.55	676.23
3927	泰康颐享混合C	0.76	5855.00	-369.93	19.89	389.82
3928	万家港股通精选混合A	1.29	19538.65	-370.09	308.85	678.95
3929	国富焦点驱动混合A	0.66	3250.01	-370.18	81.14	451.31
3930	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.08	813.25	-370.84	16.55	387.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平

6236	招商兴福混合C	0.40	3097.03	-99.54	6.34	105.88
6237	金鹰产业智选一年持有混合A	1.72	19932.10	-	6.33	-
6238	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.07	692.57	-98.24	6.32	104.56
6239	华泰紫金创新成长混合发起C	0.27	3220.31	-150.75	6.32	157.07
6240	银河君荣混合A	0.01	87.83	-0.50	6.32	6.82
6241	工银聚福混合A	0.24	1886.91	-52.74	6.31	59.05
6242	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.70	25213.60	-1380.83	6.30	1387.13
6243	光大保德信专精特新混合A	0.35	5269.42	-368.59	6.28	374.87
6244	泰信均衡价值混合A	0.34	5841.12	-145.03	6.28	151.31
6245	天弘安康颐享12个月持有A	6.38	62897.32	-20886.18	6.28	20892.46
6246	工银恒嘉一年持有混合A	1.18	16144.06	-1268.86	6.27	1275.13
6247	汇金转型成长	0.36	4627.19	-53.32	6.26	59.58
6248	南方核心科技一年持有混合C	0.42	5282.74	-	6.26	-
6249	富安达成长价值一年持有期混合A	1.07	16053.70	-526.04	6.25	532.29
6250	富国融悦12个月持有期混合A	0.92	15098.53	-777.30	6.23	783.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
光大保德信专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.26	10652.24	2875.64	3252.89	377.25
4726	金鹰智慧生活混合	0.09	2061.10	-103.35	273.34	376.69
4727	招商丰韵混合A	2.45	20569.68	-285.64	90.80	376.45
4728	创金合信大健康混合A	0.41	7138.99	-349.93	26.50	376.42
4729	金鹰产业升级混合C	0.31	7994.93	-244.55	131.65	376.20
4730	银华积极精选混合	0.48	3766.72	-327.54	47.58	375.12
4731	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.49	4653.07	-182.99	191.89	374.88
4732	光大保德信专精特新混合A	0.35	5269.42	-368.59	6.28	374.87
4733	红土创新智能制造混合型发起式	0.64	14241.20	-127.71	247.03	374.74
4734	博时阿尔法回报混合A	0.15	1499.99	-255.15	119.42	374.56
4735	光大保德信景气先锋混合A	1.01	8723.07	-294.66	79.86	374.52
4736	汇安丰恒混合A	0.07	765.17	468.95	841.71	372.76
4737	银河新动能混合A	1.65	13051.50	-263.95	108.60	372.55
4738	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.05	12530.48	-325.90	46.07	371.97
4739	银河服务混合	2.18	17423.44	-323.35	48.58	371.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

799

74077.2000

0.00%

100.00%

2023-06-30

862

74135.0800

0.00%

100.00%

2023-01-16

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	799	74077.2000	5918.77	100.00
2023-06-30	862	74135.0800	6390.44	100.00
2023-01-16	-	-	0.00	0.00

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