国投瑞银精选收益混合C(017679)_资产配置

国投瑞银精选收益混合C017679UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17220.43	86.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2689.72	13.50%
其他资产	8.98	0.05%

资产总值：19919.13万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	67.15	1306.74	6.72%
万华化学	600309	15.11	1158.63	5.95%
桐昆股份	601233	49.08	844.60	4.34%
美的集团	000333	9.00	703.35	3.61%
天际股份	002759	13.83	642.13	3.30%
国城矿业	000688	22.73	631.89	3.25%
宁德时代	300750	1.56	572.93	2.94%
石大胜华	603026	7.58	567.06	2.91%
招商银行	600036	13.29	559.51	2.88%
紫金矿业	601899	15.90	548.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	71.67%
采矿业	0.14	7.14%
金融业	0.07	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.12%
批发和零售业	0.03	1.41%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%
农、林、牧、渔业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	15.11	1006.02	5.01%
鲁西化工	000830	49.56	719.61	3.58%
华鲁恒升	600426	26.14	695.59	3.46%
美的集团	000333	9.44	685.91	3.42%
桐昆股份	601233	43.84	658.04	3.28%
金山办公	688111	2.05	650.12	3.24%
振华股份	603067	34.98	649.58	3.23%
华峰化学	002064	70.90	646.61	3.22%
科锐国际	300662	21.96	626.30	3.12%
鹏鼎控股	002938	11.09	621.82	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	74.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.42%
金融业	0.11	5.58%
租赁和商务服务业	0.06	3.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	15.56	1123.43	6.02%
海尔智家	600690	43.76	1084.32	5.81%
圣泉集团	605589	33.27	923.24	4.95%
格力电器	000651	19.38	870.55	4.66%
海信家电	000921	31.21	802.10	4.30%
劲仔食品	003000	47.72	631.34	3.38%
孩子王	301078	47.98	627.10	3.36%
爱婴室	603214	32.04	614.85	3.29%
泰格医药	300347	11.42	608.91	3.26%
李子园	605337	46.01	588.93	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	63.31%
批发和零售业	0.20	10.63%
金融业	0.09	4.80%
科学研究和技术服务业	0.08	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润本股份	603193	43.01	1469.65	6.10%
海尔智家	600690	43.24	1182.13	4.90%
圣泉集团	605589	39.71	1124.19	4.66%
美的集团	000333	13.69	1074.66	4.46%
泰格医药	300347	18.64	947.10	3.93%
格力电器	000651	20.26	921.02	3.82%
爱婴室	603214	41.94	841.32	3.49%
小商品城	600415	54.57	831.10	3.45%
派林生物	000403	36.36	783.92	3.25%
索菲亚	002572	43.06	695.42	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	64.81%
科学研究和技术服务业	0.09	3.93%
批发和零售业	0.09	3.90%
租赁和商务服务业	0.09	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.66%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	2.19	269.32	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	269.32	1.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。