国投瑞银精选收益混合C(017679)_资产配置

国投瑞银精选收益混合C017679UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12875.79	87.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1602.80	10.89%
其他资产	236.64	1.61%

资产总值：14715.23万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	75.27	1260.00	7.16%
中矿资源	002738	13.52	1004.54	5.71%
招商银行	600036	24.08	946.83	5.38%
紫金矿业	601899	27.75	907.98	5.16%
桐昆股份	601233	49.24	888.71	5.05%
万华化学	600309	11.06	878.72	4.99%
东鹏饮料	605499	3.04	624.80	3.55%
三美股份	603379	9.73	599.66	3.41%
天赐材料	002709	11.54	530.84	3.02%
天际股份	002759	14.83	511.63	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	57.11%
金融业	0.11	6.26%
采矿业	0.10	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.98%
租赁和商务服务业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	67.15	1306.74	6.72%
万华化学	600309	15.11	1158.63	5.95%
桐昆股份	601233	49.08	844.60	4.34%
美的集团	000333	9.00	703.35	3.61%
天际股份	002759	13.83	642.13	3.30%
国城矿业	000688	22.73	631.89	3.25%
宁德时代	300750	1.56	572.93	2.94%
石大胜华	603026	7.58	567.06	2.91%
招商银行	600036	13.29	559.51	2.88%
紫金矿业	601899	15.90	548.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	71.67%
采矿业	0.14	7.14%
金融业	0.07	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.12%
批发和零售业	0.03	1.41%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%
农、林、牧、渔业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	15.11	1006.02	5.01%
鲁西化工	000830	49.56	719.61	3.58%
华鲁恒升	600426	26.14	695.59	3.46%
美的集团	000333	9.44	685.91	3.42%
桐昆股份	601233	43.84	658.04	3.28%
金山办公	688111	2.05	650.12	3.24%
振华股份	603067	34.98	649.58	3.23%
华峰化学	002064	70.90	646.61	3.22%
科锐国际	300662	21.96	626.30	3.12%
鹏鼎控股	002938	11.09	621.82	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	74.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.42%
金融业	0.11	5.58%
租赁和商务服务业	0.06	3.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	15.56	1123.43	6.02%
海尔智家	600690	43.76	1084.32	5.81%
圣泉集团	605589	33.27	923.24	4.95%
格力电器	000651	19.38	870.55	4.66%
海信家电	000921	31.21	802.10	4.30%
劲仔食品	003000	47.72	631.34	3.38%
孩子王	301078	47.98	627.10	3.36%
爱婴室	603214	32.04	614.85	3.29%
泰格医药	300347	11.42	608.91	3.26%
李子园	605337	46.01	588.93	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	63.31%
批发和零售业	0.20	10.63%
金融业	0.09	4.80%
科学研究和技术服务业	0.08	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	2.19	269.32	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	269.32	1.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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