资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11869.81 78.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3282.64 21.65%
其他资产 8.39 0.06%
资产总值:15160.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.18 925.73 6.13%
兆易创新 603986 2.35 831.66 5.50%
紫金矿业 601899 23.93 712.87 4.72%
三美股份 603379 12.33 605.65 4.01%
TCL科技 000100 115.99 555.59 3.68%
上海新阳 300236 6.52 553.03 3.66%
中材科技 002080 9.71 525.80 3.48%
桐昆股份 601233 22.49 511.20 3.38%
利安隆 300596 12.66 497.92 3.29%
长鑫科技 688825 9.67 490.04 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 69.11%
采矿业 0.09 6.12%
科学研究和技术服务业 0.04 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.66%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 16.82 1276.47 7.12%
紫金矿业 601899 46.10 1158.95 6.47%
桐昆股份 601233 49.21 1065.31 5.94%
巨化股份 600160 13.18 698.67 3.90%
立昂微 605358 8.91 691.42 3.86%
中材科技 002080 7.66 689.40 3.85%
万华化学 600309 9.68 662.21 3.69%
招商银行 600036 18.42 653.91 3.65%
赤峰黄金 600988 21.93 577.20 3.22%
中国动力 600482 17.39 570.39 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 64.90%
采矿业 0.17 9.69%
金融业 0.07 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 2.19 269.32 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 269.32 1.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%