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最新净值:0.961 -0.003(-0.32%)

累计净值:0.961

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银精选收益混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴默村
基金规模:0.00亿元
    国投瑞银精选收益混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.22 8.67 12.88 -0.35 4.87
混合型名次 3231 1793 4364 5973 4465
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 59.73 1536.26 7.08%
温氏股份 300498 66.96 1348.57 6.22%
海大集团 002311 26.34 1264.85 5.83%
立华股份 300761 53.79 1236.09 5.70%
长江电力 600900 41.08 1234.45 5.69%
牧原股份 002714 24.18 1119.78 5.16%
天康生物 002100 124.23 890.73 4.11%
派林生物 000403 28.92 716.35 3.30%
川投能源 600674 37.67 710.08 3.27%
海尔智家 600690 21.83 701.77 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 50.33%
农、林、牧、渔业 0.46 21.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 15.08%
采矿业 0.08 3.65%
卫生和社会工作 0.02 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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