我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.17 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.50 |
-0.43 |
-0.00 |
-0.29 |
-0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.26 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
-26.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.41 |
4.26 |
1.58 |
1.52 |
5.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
0.91 |
0.92 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1697.62 |
2320.56 |
1692.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
14583.75 |
20844.67 |
22776.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
14307.62 |
20844.67 |
22776.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
276.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.36 |
23.05 |
34.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
3.84 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
20833.84 |
23232.09 |
27701.22 |
| 负债合计(万元) |
71.27 |
635.56 |
196.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
20762.56 |
22596.52 |
27504.90 |
| 未分配利润(万元) |
-2515.95 |
-1948.82 |
1253.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.48 |
26.84 |
12.64 |
| 投资收益(万元) |
-1032.12 |
-5941.97 |
-1903.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.63 |
150.04 |
-855.77 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
22.69 |
21.75 |
| 收入合计(万元) |
-525.10 |
-5742.41 |
-2725.17 |
| 管理人报酬(万元) |
128.93 |
447.80 |
292.39 |
| 托管费(万元) |
21.49 |
74.63 |
48.73 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
24.50 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
161.45 |
546.99 |
353.34 |
| 利润总额(万元) |
-686.55 |
-6289.40 |
-3078.50 |
| 净利润(万元) |
-686.55 |
-6289.40 |
-3078.50 |
