财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.51 |
1.27 |
-41.44 |
0.87 |
-42.70 |
| 本期利润(万元) |
1.12 |
-1.41 |
-222.04 |
1.33 |
-223.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.21 |
0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
0.00 |
-23.63 |
0.00 |
-11.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.78 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-1.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.44 |
23.78 |
13.98 |
10.49 |
8.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.05 |
1.07 |
1.02 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
8.72 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
-3.26 |
| 累计净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-23.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1026.21 |
2002.50 |
1212.37 |
1460.40 |
1697.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
14291.90 |
17220.43 |
16412.58 |
17181.66 |
14583.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
14291.90 |
17220.43 |
16412.58 |
17181.66 |
14307.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
276.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.52 |
19.36 |
18.51 |
21.01 |
21.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
3.23 |
3.09 |
3.50 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
18060.11 |
20502.73 |
18749.63 |
20348.45 |
20833.84 |
| 负债合计(万元) |
135.99 |
1045.47 |
83.13 |
225.66 |
71.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
17924.12 |
19457.26 |
18666.51 |
20122.79 |
20762.56 |
| 未分配利润(万元) |
2824.05 |
1584.90 |
-2492.63 |
-2024.38 |
-2515.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.13 |
18.37 |
12.38 |
32.69 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
2334.43 |
2415.96 |
-462.36 |
-498.52 |
-1032.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-567.18 |
1146.50 |
-203.59 |
472.64 |
497.63 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
1.82 |
0.79 |
1.93 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
1778.77 |
3582.65 |
-652.78 |
8.74 |
-525.10 |
| 管理人报酬(万元) |
111.14 |
240.13 |
123.57 |
250.52 |
128.93 |
| 托管费(万元) |
18.52 |
40.02 |
20.60 |
41.75 |
21.49 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.98 |
11.01 |
21.72 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
140.14 |
306.54 |
160.55 |
314.10 |
161.45 |
| 利润总额(万元) |
1638.63 |
3276.12 |
-813.32 |
-305.36 |
-686.55 |
| 净利润(万元) |
1638.63 |
3276.12 |
-813.32 |
-305.36 |
-686.55 |
