资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3003.60 45.14%
债券 2945.81 44.28%
银行存款和结算备付金 703.24 10.57%
其他资产 0.63 0.01%
资产总值:6653.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国燃气 00384 37.12 234.36 2.30%
视源股份 002841 7.09 231.06 2.27%
珀莱雅 603605 3.79 230.51 2.26%
力诺药包 301188 13.04 222.20 2.18%
中简科技 300777 5.75 203.61 2.00%
锦欣生殖 01951 96.05 201.85 1.98%
东方雨虹 002271 12.71 194.59 1.91%
乖宝宠物 301498 3.74 190.70 1.87%
新奥能源 02688 3.41 190.75 1.87%
中国东方教育 00667 40.45 181.80 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 14.51%
公用事业 0.06 5.87%
非日常生活消费品 0.05 4.93%
日常消费品 0.02 2.20%
医疗保健 0.02 1.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 7.53 307.22 2.78%
视源股份 002841 6.51 257.99 2.33%
东方雨虹 002271 17.35 235.79 2.13%
珀莱雅 603605 3.31 226.67 2.05%
新奥能源 02688 3.58 222.32 2.01%
申洲国际 02313 3.88 213.09 1.93%
华恒生物 688639 6.40 208.51 1.89%
美埃科技 688376 3.59 207.53 1.88%
港华智慧能源 01083 58.20 201.60 1.82%
力诺药包 301188 10.56 185.86 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 15.86%
公用事业 0.06 5.42%
非日常生活消费品 0.05 4.73%
医疗保健 0.03 2.44%
日常消费品 0.02 1.43%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 20.00 1936.76 19.02%
25国开11 10.00 1009.05 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1936.76 19.02%
金融债券 1009.05 9.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%