资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1946.87 33.50%
债券 3585.50 61.70%
银行存款和结算备付金 266.97 4.59%
其他资产 11.65 0.20%
资产总值:5810.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 3.79 207.31 3.05%
视源股份 002841 4.51 203.76 3.00%
H&H国际控股 01112 12.25 202.10 2.98%
乖宝宠物 301498 4.54 175.94 2.59%
东方雨虹 002271 15.42 163.61 2.41%
锦欣生殖 01951 80.45 154.04 2.27%
中简科技 300777 7.37 147.33 2.17%
中国燃气 00384 31.04 146.20 2.15%
美团-W 03690 2.18 133.61 1.97%
中国东方教育 00667 40.45 131.39 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.44%
非日常生活消费品 0.04 5.61%
日常消费品 0.03 4.22%
医疗保健 0.02 2.27%
公用事业 0.01 2.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 3.79 227.10 3.01%
视源股份 002841 5.96 205.80 2.73%
乖宝宠物 301498 4.54 184.34 2.45%
东方雨虹 002271 15.42 183.04 2.43%
中简科技 300777 6.37 167.40 2.22%
锦欣生殖 01951 96.05 163.98 2.18%
中国燃气 00384 31.04 139.34 1.85%
申洲国际 02313 3.88 132.34 1.76%
美团-W 03690 2.18 129.41 1.72%
中国东方教育 00667 40.45 128.30 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.47%
非日常生活消费品 0.04 5.18%
公用事业 0.03 3.49%
日常消费品 0.02 2.42%
医疗保健 0.02 2.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 20.00 2155.08 31.75%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 15.17%
26进出06 4.00 401.05 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2556.13 37.66%
国家债券 1029.37 15.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%