我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250.07 29.13%
债券 132.87 15.48%
银行存款和结算备付金 461.14 53.71%
其他资产 14.49 1.69%
资产总值:858.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力诺特玻 301188 1.59 24.26 2.84%
思维列控 603508 1.08 23.19 2.72%
中谷物流 603565 2.53 22.81 2.67%
中国燃气 00384 3.50 22.75 2.66%
中国东方教育 00667 6.75 18.38 2.15%
香港交易所 00388 0.06 17.59 2.06%
美埃科技 688376 0.50 16.93 1.98%
长盛轴承 300718 0.97 16.47 1.93%
友邦保险 01299 0.26 16.28 1.91%
视源股份 002841 0.39 14.38 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 12.19%
公用事业 0.00 5.54%
金融 0.00 3.97%
非日常生活消费品 0.00 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.67%
医疗保健 0.00 1.65%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国燃气 00384 4.20 27.48 3.13%
中谷物流 603565 2.99 26.17 2.98%
思维列控 603508 1.37 25.61 2.92%
力诺特玻 301188 1.59 23.17 2.64%
华利集团 300979 0.36 21.91 2.50%
中国生物制药 01177 7.80 19.47 2.22%
香港交易所 00388 0.08 18.71 2.13%
长盛轴承 300718 1.09 15.06 1.72%
中国东方教育 00667 6.75 14.26 1.62%
友邦保险 01299 0.26 12.88 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 11.08%
公用事业 0.01 5.91%
金融 0.00 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.98%
非日常生活消费品 0.00 2.85%
医疗保健 0.00 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 15.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 15.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%