财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
302.34 |
141.76 |
189.95 |
62.48 |
29.32 |
| 本期利润(万元) |
-346.47 |
-223.44 |
337.49 |
213.78 |
136.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
0.10 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
8.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
563.93 |
0.00 |
487.45 |
0.00 |
217.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4401.15 |
6092.43 |
6863.30 |
7041.75 |
4352.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.20 |
1.24 |
1.24 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.94 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
10.70 |
| 累计净值增长率(%) |
16.78 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
19.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1442.92 |
1482.73 |
1171.83 |
61.47 |
63.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
6177.75 |
5295.47 |
2119.54 |
199.16 |
386.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2089.88 |
3302.05 |
2119.54 |
199.16 |
253.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
4087.88 |
1993.42 |
0.00 |
0.00 |
132.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.15 |
9.55 |
4.71 |
0.60 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.96 |
0.47 |
0.06 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
7640.56 |
11090.07 |
7104.61 |
737.26 |
881.20 |
| 负债合计(万元) |
104.15 |
37.19 |
42.63 |
16.01 |
3.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7536.42 |
11052.88 |
7061.99 |
721.25 |
877.94 |
| 未分配利润(万元) |
1048.08 |
2113.26 |
1121.79 |
48.03 |
9.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.56 |
1.79 |
1.52 |
0.85 |
49.90 |
| 投资收益(万元) |
393.52 |
74.61 |
40.80 |
24.64 |
372.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
252.39 |
193.88 |
28.08 |
-6.61 |
-36.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
661.47 |
270.28 |
70.41 |
18.88 |
384.95 |
| 管理人报酬(万元) |
70.44 |
15.28 |
10.55 |
6.47 |
115.58 |
| 托管费(万元) |
7.04 |
1.53 |
1.06 |
0.65 |
11.56 |
| 其它费用(万元) |
4.45 |
0.10 |
3.95 |
3.10 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
94.39 |
19.77 |
19.44 |
12.62 |
218.77 |
| 利润总额(万元) |
567.08 |
250.51 |
50.96 |
6.26 |
166.18 |
| 净利润(万元) |
567.08 |
250.51 |
50.96 |
6.26 |
166.18 |
