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最新净值:1.065 -0.006(-0.60%)

累计净值:1.065

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 格林鑫利六个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:索隽石
基金规模:0.01亿元
    格林鑫利六个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.26 1.14 6.13 1.27 5.09
混合型名次 5164 5391 5836 5103 4350
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力诺特玻 301188 1.59 24.26 2.84%
思维列控 603508 1.08 23.19 2.72%
中谷物流 603565 2.53 22.81 2.67%
中国燃气 00384 3.50 22.75 2.66%
中国东方教育 00667 6.75 18.38 2.15%
香港交易所 00388 0.06 17.59 2.06%
美埃科技 688376 0.50 16.93 1.98%
长盛轴承 300718 0.97 16.47 1.93%
友邦保险 01299 0.26 16.28 1.91%
视源股份 002841 0.39 14.38 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 12.19%
公用事业 0.00 5.54%
金融 0.00 3.97%
非日常生活消费品 0.00 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.67%
医疗保健 0.00 1.65%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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