资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 288605.87 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18147.95 5.87%
其他资产 2155.73 0.70%
资产总值:308909.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 508.39 28545.99 9.35%
国睿科技 600562 1005.15 28405.48 9.31%
锐科激光 300747 1045.97 28272.53 9.26%
中航西飞 000768 940.36 23866.28 7.82%
复旦微电 688385 305.11 22486.56 7.37%
菲利华 300395 181.07 18161.82 5.95%
中船防务 600685 591.73 16834.83 5.52%
理工导航 688282 208.58 13244.77 4.34%
航发控制 000738 596.62 12713.89 4.17%
中兵红箭 000519 692.13 12603.76 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.85 94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 559.39 40180.85 9.86%
锐科激光 300747 1233.45 32933.21 8.08%
中航重机 600765 2017.13 32798.47 8.05%
国睿科技 600562 951.40 32747.12 8.03%
北方导航 600435 2128.99 31764.46 7.79%
中航西飞 000768 1064.36 28599.30 7.02%
中航高科 600862 1135.63 26902.97 6.60%
复旦微电 688385 278.62 18570.02 4.56%
中船防务 600685 642.74 17604.76 4.32%
派克新材 605123 223.98 16372.81 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.46 94.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.00 509.56 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.56 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%