我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270308.82 93.91%
债券 507.54 0.18%
银行存款和结算备付金 13987.66 4.86%
其他资产 3028.77 1.05%
资产总值:287832.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 959.43 26480.21 9.27%
中航沈飞 600760 531.17 24811.00 8.69%
中直股份 600038 569.48 23758.59 8.32%
中航重机 600765 1140.22 23066.57 8.08%
中船防务 600685 747.82 20221.19 7.08%
北方导航 600435 1812.60 19775.41 6.92%
中国动力 600482 787.99 18998.45 6.65%
航天电子 600879 2136.62 17947.61 6.28%
航发控制 000738 760.15 16685.39 5.84%
中科星图 688568 418.65 15682.54 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.46 89.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 5.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 590.19 24262.60 9.27%
中航沈飞 600760 586.16 23505.14 8.98%
中航重机 600765 1140.22 23260.41 8.89%
航发控制 000738 1156.68 23214.57 8.87%
中航西飞 000768 959.43 23055.05 8.81%
中船防务 600685 772.82 21561.81 8.24%
航天电子 600879 2386.62 18544.04 7.09%
中科星图 688568 233.99 11161.40 4.27%
北方导航 600435 1114.67 9608.46 3.67%
西部材料 002149 671.00 9367.09 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.49 89.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.00 507.54 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.54 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%