资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190871.18 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11645.08 5.74%
其他资产 210.99 0.10%
资产总值:202727.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 458.69 20012.56 9.90%
航发科技 600391 483.93 19652.54 9.72%
中国动力 600482 510.00 17090.17 8.46%
航发动力 600893 421.97 16397.75 8.11%
航材股份 688563 306.68 15361.79 7.60%
图南股份 300855 461.53 15322.80 7.58%
中船防务 600685 508.49 14598.72 7.22%
国睿科技 600562 425.45 11406.34 5.64%
复旦微电 688385 136.11 7646.92 3.78%
洪都航空 600316 214.36 7161.79 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.08 94.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 454.80 18692.20 9.49%
航发科技 600391 478.68 16011.97 8.13%
中国动力 600482 482.00 15809.70 8.02%
国睿科技 600562 740.79 15719.59 7.98%
航材股份 688563 306.68 15711.41 7.97%
中航光电 002179 338.74 15649.67 7.94%
中船防务 600685 508.49 12935.96 6.57%
图南股份 300855 338.12 10569.63 5.36%
复旦微电 688385 146.11 10416.51 5.29%
广联航空 300900 211.33 8150.87 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.61 94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.00 509.56 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.56 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%