我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-429.30 |
-1223.03 |
-882.14 |
-683.64 |
-385.98 |
| 本期利润(万元) |
2014.83 |
-1024.59 |
-1311.20 |
-2665.45 |
-3239.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2210.30 |
0.00 |
-937.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22535.73 |
16950.74 |
14850.61 |
18212.02 |
17830.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.94 |
0.92 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14049.58 |
10093.86 |
19738.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
246300.65 |
272785.32 |
346039.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
246300.65 |
267188.66 |
346039.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5596.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.46 |
280.91 |
422.08 |
| 应付托管费(万元) |
43.58 |
46.82 |
70.35 |
| 资产总计(万元) |
262857.24 |
283212.81 |
370010.96 |
| 负债合计(万元) |
1220.40 |
1153.50 |
4092.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
261636.84 |
282059.31 |
365918.11 |
| 未分配利润(万元) |
-15274.22 |
-4218.86 |
49761.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.09 |
63.79 |
36.68 |
| 投资收益(万元) |
-17470.16 |
-16171.86 |
-11712.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6535.31 |
-16338.22 |
27486.31 |
| 其它收入(万元) |
140.53 |
594.05 |
383.68 |
| 收入合计(万元) |
-10766.23 |
-31852.24 |
16194.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1515.11 |
4176.69 |
2305.56 |
| 托管费(万元) |
252.52 |
696.11 |
384.26 |
| 其它费用(万元) |
13.67 |
28.25 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
1827.45 |
5002.76 |
2735.32 |
| 利润总额(万元) |
-12593.68 |
-36855.00 |
13459.09 |
| 净利润(万元) |
-12593.68 |
-36855.00 |
13459.09 |
