国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2033 -0.0128(-1.05%)

累计净值：1.2233

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.70亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	9.07	8.77	-0.27	-4.76
混合型名次	2051	81	392	5517	6095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	45.51	17.22	-	6.60
混合型名次	3593	3435	4111	7602	5436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	广发鑫睿一年持有期混合C	0.62	-1.67	-1.98	14.07	10.13
2050	国泰慧益一年持有混合A	0.62	0.27	1.35	4.35	3.78
2051	国投瑞银国家安全混合C	0.62	9.07	8.77	-0.27	-4.76
2052	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.62	1.22	-4.97	1.35	1.06
2053	宏利市值优选混合	0.62	-0.33	-0.88	10.77	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	金鹰智慧生活混合	4.01	9.12	-13.28	-15.31	-22.14
80	前海开源沪港深创新成长混合A	6.62	9.10	5.26	18.21	8.89
81	国投瑞银国家安全混合C	0.62	9.07	8.77	-0.27	-4.76
82	工银新焦点灵活配置混合A	0.88	9.03	11.56	59.42	66.39
83	工银新焦点灵活配置混合C	0.87	8.98	11.39	58.94	65.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	大成多策略混合(LOF)A	1.94	2.68	8.80	2.31	4.76
391	中庚价值品质一年持有期混合	0.76	-2.91	8.78	-5.38	-13.32
392	国投瑞银国家安全混合C	0.62	9.07	8.77	-0.27	-4.76
393	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
394	嘉实价值长青混合A	-0.30	-7.30	8.75	-2.02	-5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	中欧招益稳健一年持有混合C	0.00	-1.43	-0.43	-0.26	-0.09
5516	东方红配置精选混合C	0.16	-1.27	0.99	-0.27	-1.15
5517	国投瑞银国家安全混合C	0.62	9.07	8.77	-0.27	-4.76
5518	益民创新优势混合	-0.16	-1.52	-13.06	-0.27	-6.67
5519	鹏扬景创混合A	0.50	-0.28	0.86	-0.28	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	长城医药科技六个月持有期混合A	3.67	-1.63	11.04	2.60	-4.75
6094	创金合信产业臻选平衡混合A	0.19	-4.25	-6.99	-2.76	-4.75
6095	国投瑞银国家安全混合C	0.62	9.07	8.77	-0.27	-4.76
6096	招商成长精选一年定期开放混合A	1.43	-1.49	4.39	1.32	-4.76
6097	兴银竞争优势混合C	1.04	4.65	12.91	-2.85	-4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
3592	国泰安益灵活配置混合A	4.74	23.62	18.26	10.10	81.20
3593	国投瑞银国家安全混合C	4.74	45.51	17.22	-	6.60
3594	天弘广盈六个月持有混合A	4.74	16.56	16.34	-	16.84
3595	华宝红利精选混合C	4.73	25.75	26.49	19.79	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-5.37	45.53	25.10	-24.96	-9.25
3434	泉果思源三年持有期混合A	-4.82	45.52	23.95	-	16.84
3435	国投瑞银国家安全混合C	4.74	45.51	17.22	-	6.60
3436	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-4.67	45.50	-0.28	-32.58	94.78
3437	太平智行三个月定期开放混合发起式	-8.34	45.46	17.12	-16.73	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	富国天惠成长混合(LOF)	7.84	44.38	17.23	-8.44	1787.19
4110	长信乐信混合A	1.92	13.33	17.22	-1.87	43.85
4111	国投瑞银国家安全混合C	4.74	45.51	17.22	-	6.60
4112	民生加银双核动力混合	14.33	56.16	17.22	-	-23.89
4113	工银核心机遇混合A	10.21	78.94	17.21	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	国泰君安远见价值混合发起A	12.24	33.86	38.01	-	39.71
7601	国泰君安远见价值混合发起C	11.80	32.79	36.37	-	37.73
7602	国投瑞银国家安全混合C	4.74	45.51	17.22	-	6.60
7603	国富港股通远见价值混合C	-6.21	37.80	24.50	-	13.81
7604	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.04	12.19	12.38	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	泓德慧享混合A	5.64	22.22	13.87	7.10	6.65
5435	汇添富优质成长混合A	5.94	57.77	32.81	-13.11	6.62
5436	国投瑞银国家安全混合C	4.74	45.51	17.22	-	6.60
5437	交银鸿光一年混合A	-1.11	5.08	5.73	4.24	6.60
5438	鹏扬均衡成长混合C	-7.50	24.33	10.03	-	6.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	454.80	18692.20	9.49%
航发科技	600391	478.68	16011.97	8.13%
中国动力	600482	482.00	15809.70	8.02%
国睿科技	600562	740.79	15719.59	7.98%
航材股份	688563	306.68	15711.41	7.97%
中航光电	002179	338.74	15649.67	7.94%
中船防务	600685	508.49	12935.96	6.57%
图南股份	300855	338.12	10569.63	5.36%
复旦微电	688385	146.11	10416.51	5.29%
广联航空	300900	211.33	8150.87	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.61	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2161	1.2301	1.1959	1.1866	1.1849
累计净值(元)	1.2361	1.2501	1.2159	1.2066	1.2049

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