国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

西安市创新投资基金荣登中国最佳引导基金双榜单[2024-11-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.046 -0.035(-3.25%)

累计净值：1.046

更新时间：2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李轩

基金规模：2.25亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-0.35	19.58	8.42	6.66
混合型名次	4019	2216	1752	1214	2101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	0.00	0.00	-	-8.86
混合型名次	2223	2512	1701	7446	4957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	东方红新动力混合A	-1.57	3.05	24.15	12.94	16.00
4018	国泰景气优选混合A	-1.57	1.19	19.37	4.28	-9.24
4019	国投瑞银国家安全混合C	-1.57	-0.35	19.58	8.42	6.66
4020	华商新动力混合C	-1.57	1.17	30.76	23.06	17.09
4021	华泰紫金泰盈混合A	-1.57	-6.17	8.88	-5.82	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	东吴安鑫量化混合C	-0.12	-0.35	8.91	5.87	12.08
2215	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.02	-0.35	2.50	5.01	12.37
2216	国投瑞银国家安全混合C	-1.57	-0.35	19.58	8.42	6.66
2217	华安添禧一年混合C	-0.33	-0.35	5.26	1.01	4.60
2218	华安稳健回报混合A	-0.39	-0.35	1.72	1.12	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	全球消费精选混合(QDII)美元	1.56	1.42	19.60	13.11	29.96
1751	长信国防军工量化混合A	-1.35	-4.12	19.58	7.38	2.32
1752	国投瑞银国家安全混合C	-1.57	-0.35	19.58	8.42	6.66
1753	海通量化成长精选A	-2.66	-2.23	19.58	2.60	4.23
1754	博时回报严选混合C	-1.97	-4.14	19.57	4.70	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.27	-1.03	8.10	8.43	12.33
1213	长信利尚一年定开混合	-0.05	-0.36	9.51	8.42	11.26
1214	国投瑞银国家安全混合C	-1.57	-0.35	19.58	8.42	6.66
1215	华安智能生活混合A	-0.85	-1.17	19.35	8.41	-0.49
1216	九泰锐益混合(LOF)A	-2.08	1.49	31.16	8.41	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	东方红策略精选混合C	-0.38	-0.23	6.61	2.99	6.66
2100	国融融兴混合A	-0.82	-0.70	1.83	2.84	6.66
2101	国投瑞银国家安全混合C	-1.57	-0.35	19.58	8.42	6.66
2102	华安安华灵活配置混合A	-1.29	1.14	27.08	7.58	6.66
2103	汇丰晋信策略优选混合A	-1.67	-0.39	18.23	4.39	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	天弘多利一年	5.06	5.53	-1.26	-	7.32
2222	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	5.05	-13.35	0.00	-	-15.95
2223	国投瑞银国家安全混合C	5.05	0.00	0.00	-	-8.86
2224	金鹰碳中和混合发起式C	5.05	0.00	0.00	-	-10.83
2225	鹏扬景润一年持有期混合C	5.05	6.55	2.36	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	国投瑞银策略智选混合A	-0.44	0.00	0.00	-	-6.69
2511	国投瑞银策略智选混合C	-0.83	0.00	0.00	-	-7.33
2512	国投瑞银国家安全混合C	5.05	0.00	0.00	-	-8.86
2513	国投瑞银精选收益混合C	-6.19	0.00	0.00	-	-21.06
2514	国投瑞银景气驱动混合A	10.55	0.00	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-16.87	-38.78	0.00	-	-43.59
1700	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-17.38	-39.51	0.00	-	-44.38
1701	国投瑞银国家安全混合C	5.05	0.00	0.00	-	-8.86
1702	国投瑞银精选收益混合C	-6.19	0.00	0.00	-	-21.06
1703	国投瑞银景气驱动混合A	10.55	0.00	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7446 位，低于同类基金平均水平
7444	国泰君安远见价值混合发起A	14.84	0.00	0.00	-	11.51
7445	国泰君安远见价值混合发起C	14.38	0.00	0.00	-	10.73
7446	国投瑞银国家安全混合C	5.05	0.00	0.00	-	-8.86
7447	国富港股通远见价值混合C	1.13	0.00	0.00	-	-12.74
7448	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2.56	0.00	0.00	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	东方欣冉九个月持有期混合C	-4.66	-7.57	0.00	-	-8.82
4956	兴全汇吉一年持有混合C	3.37	-4.83	-19.64	-	-8.84
4957	国投瑞银国家安全混合C	5.05	0.00	0.00	-	-8.86
4958	兴合安迎混合C	-3.91	0.00	0.00	-	-8.86
4959	华泰柏瑞量化增强混合C	8.48	0.05	-15.72	-	-8.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	959.43	26480.21	9.27%
中航沈飞	600760	531.17	24811.00	8.69%
中直股份	600038	569.48	23758.59	8.32%
中航重机	600765	1140.22	23066.57	8.08%
中船防务	600685	747.82	20221.19	7.08%
北方导航	600435	1812.60	19775.41	6.92%
中国动力	600482	787.99	18998.45	6.65%
航天电子	600879	2136.62	17947.61	6.28%
航发控制	000738	760.15	16685.39	5.84%
中科星图	688568	418.65	15682.54	5.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.46	89.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	5.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 3万亿大市场，111家基金管理人缺席

　　今年权益类ETF大发展，总规模突破3万亿元，资金净流入超1万亿元。基金公司争相布局股票ETF，涌现出中证A500ETF、创业板50ETF等热门产品。不过，由于ETF市场竞争激烈，目前仍有上百家基金管理人尚未涉足，占比接近70%。　　业内

查看全文[11-24]
标题：这类产品回暖，基金公司积极布局

　　近期，在股市大幅回暖和债市保持偏强格局双重提振下，“固收+”基金（统计偏债混合基金和二级债基）业绩显著反弹，近半数产品净值创出历史新高。　　近半数“固收+”基金　　净值创新高　　9月24日以来，重磅政策陆续出台，行情快速回暖，“固收+”

查看全文[11-24]
标题：西部利得基金：景气和拐点类资产值得关注

　　中证网讯(记者王鹤静)11月24日，西部利得基金表示，目前市场主线尚不清晰，主题活跃。10月以来，市场成交量持续在高位，风险偏好提升，自主可控、低空经济、人工智能应用等主题相继发酵。但由于政策对于实体经济的传导尚需时间，整体盈利预期变化

查看全文[11-24]
11-24 金发科技：全资子公司特塑公司拟增资扩股引入金石基金5亿元
11-24 金发科技：全资子公司拟增资扩股引入外部投资者金石基金
11-24 金发科技：特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石基金
11-24 ETF每周观察（11月18日—22日）｜中证A500ETF获私募追捧，黄金、稀土主题ETF逆市上涨

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银国家安全混合C...

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.081	1.081	1.070	1.055	1.063
累计净值(元)	1.081	1.081	1.070	1.055	1.063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。