国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3590 -0.0252(-1.82%)

累计净值：1.3790

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.55亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.27	8.57	17.97	10.13	7.57
混合型名次	7540	1677	422	4642	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.74	64.34	0.00	-	20.39
混合型名次	2826	2618	5660	7554	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 7540 位，低于同类基金平均水平
7538	银河和美生活混合C	-5.26	17.02	15.42	22.85	15.96
7539	招商安泰偏股混合	-5.26	0.59	-0.56	22.50	1.41
7540	国投瑞银国家安全混合C	-5.27	8.57	17.97	10.13	7.57
7541	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-5.29	2.93	-4.14	-18.47	3.03
7542	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.32	2.94	-3.98	-18.12	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	南方发展机遇一年持有混合A	1.15	8.58	12.88	38.40	7.89
1676	宝盈基础产业混合A	3.57	8.57	6.06	34.38	10.18
1677	国投瑞银国家安全混合C	-5.27	8.57	17.97	10.13	7.57
1678	金鹰民安回报定开A	-0.76	8.57	15.40	26.63	8.84
1679	南方智锐混合C	1.04	8.57	12.99	34.57	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	广发价值优选混合C	0.08	16.74	17.99	9.65	18.09
421	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.02	10.34	17.97	32.89	9.68
422	国投瑞银国家安全混合C	-5.27	8.57	17.97	10.13	7.57
423	招商匠心优选1年封闭运作混合A	2.42	15.38	17.92	34.83	15.96
424	博道盛兴一年持有期混合	3.44	17.50	17.91	38.77	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.17	-0.59	2.04	10.16	0.23
4641	广发睿选三年持有期混合	-8.63	-1.63	0.12	10.16	-0.72
4642	国投瑞银国家安全混合C	-5.27	8.57	17.97	10.13	7.57
4643	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
4644	招商社会责任混合D	2.56	8.94	9.66	10.13	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华商鑫安混合	-3.26	7.67	9.68	30.31	7.58
2423	万家周期优势企业混合A	-1.47	7.39	14.57	47.72	7.58
2424	国投瑞银国家安全混合C	-5.27	8.57	17.97	10.13	7.57
2425	宏利高研发6个月持有混合A	-5.53	6.47	2.63	34.08	7.57
2426	民生加银持续成长混合A	-2.73	6.51	7.49	30.99	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	金信优质成长混合	38.76	60.75	0.00	-	45.46
2825	金鹰年年邮益一年持有混合A	38.75	46.56	21.60	-	34.60
2826	国投瑞银国家安全混合C	38.74	64.34	0.00	-	20.39
2827	安信均衡成长18个月持有混合C	38.73	67.19	15.04	-	15.06
2828	东方红京东大数据混合C	38.71	73.44	53.81	-	58.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	富国创新发展两年定期开放混合C	48.29	64.40	38.35	-	41.96
2617	鹏华新兴产业混合	51.03	64.37	15.43	-7.38	357.96
2618	国投瑞银国家安全混合C	38.74	64.34	0.00	-	20.39
2619	富荣福锦混合A	26.07	64.32	21.64	22.50	161.89
2620	博道嘉瑞混合A	42.13	64.31	16.56	6.74	95.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	国投瑞银策略智选混合A	58.27	71.38	0.00	-	49.22
5659	国投瑞银策略智选混合C	57.73	70.13	0.00	-	47.59
5660	国投瑞银国家安全混合C	38.74	64.34	0.00	-	20.39
5661	国投瑞银景气驱动混合A	70.34	108.42	0.00	-	87.56
5662	国投瑞银景气驱动混合C	69.31	105.91	0.00	-	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7554 位，低于同类基金平均水平
7552	国泰君安远见价值混合发起A	28.18	54.51	0.00	-	49.47
7553	国泰君安远见价值混合发起C	27.67	53.28	0.00	-	47.73
7554	国投瑞银国家安全混合C	38.74	64.34	0.00	-	20.39
7555	国富港股通远见价值混合C	43.73	69.51	0.00	-	26.81
7556	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	6.12	13.46	0.00	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中欧达益稳健一年混合A	8.30	16.60	15.11	17.62	20.44
4363	华宝可持续发展混合A	52.28	88.36	21.89	-	20.42
4364	国投瑞银国家安全混合C	38.74	64.34	0.00	-	20.39
4365	安信浩盈6个月持有混合	5.65	12.52	14.56	21.30	20.38
4366	安信平稳双利3个月持有混合C	2.88	11.48	11.15	17.25	20.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银国家安全混合C...

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3842	1.4122	1.4271	1.3923	1.4346
累计净值(元)	1.4042	1.4322	1.4471	1.4123	1.4546

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。