国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1324 -0.0284(-2.45%)

累计净值：1.1524

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.57亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.68	0.43	-6.28	-15.04	-10.37
混合型名次	6207	3663	6781	7279	7089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	27.26	1.92	-	0.32
混合型名次	6499	4269	6046	7572	6137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	宝盈新价值混合C	-2.68	1.62	26.23	21.92	23.34
6206	国投瑞银国家安全混合A	-2.68	0.49	-6.15	-14.78	-10.10
6207	国投瑞银国家安全混合C	-2.68	0.43	-6.28	-15.04	-10.37
6208	国投瑞银招财灵活配置混合	-2.68	0.38	14.89	12.96	17.78
6209	宏利复兴混合A	-2.68	3.16	65.62	94.60	98.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	富国天兴回报混合A	0.07	0.43	0.06	-3.61	-1.71
3662	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
3663	国投瑞银国家安全混合C	-2.68	0.43	-6.28	-15.04	-10.37
3664	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-2.36	0.43	42.56	56.87	62.35
3665	摩根阿尔法混合A	-0.32	0.43	10.22	7.81	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	南方新能源产业趋势混合A	-2.52	-8.27	-6.26	-13.89	-10.46
6780	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.04	-5.37	-6.27	-9.77	-6.08
6781	国投瑞银国家安全混合C	-2.68	0.43	-6.28	-15.04	-10.37
6782	易方达港股通红利混合	0.26	-5.61	-6.30	-10.68	-8.87
6783	工银行业优选混合C	-2.09	-4.31	-6.32	-9.10	-8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 7279 位，低于同类基金平均水平
7277	尚正竞争优势混合发起C	0.61	-7.50	-12.31	-15.02	-11.33
7278	长安鑫悦消费混合C	-0.52	-0.44	-6.90	-15.04	-12.80
7279	国投瑞银国家安全混合C	-2.68	0.43	-6.28	-15.04	-10.37
7280	华商均衡30混合	-1.57	-8.13	-4.64	-15.04	-10.98
7281	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.20	-3.77	-11.34	-15.06	-11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	大成核心趋势混合A	-2.57	-12.60	-24.70	-15.67	-10.36
7088	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.40	-1.35	1.68	-14.75	-10.36
7089	国投瑞银国家安全混合C	-2.68	0.43	-6.28	-15.04	-10.37
7090	泰康策略优选混合	-1.10	-2.22	-7.11	-12.92	-10.38
7091	广发睿明优质企业混合C	-0.41	-0.44	-6.78	-12.53	-10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	大摩健康产业混合A	0.17	7.52	-11.01	-50.57	74.50
6498	汇安嘉利混合C	0.15	4.48	-0.64	-7.65	-0.19
6499	国投瑞银国家安全混合C	0.14	27.26	1.92	-	0.32
6500	全球消费精选混合(QDII)A人民币	0.14	72.79	90.69	-	55.01
6501	永赢消费龙头智选混合发起C	0.14	16.82	-8.23	-	-22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	西部利得绿色能源混合C	11.56	27.32	-1.01	-	-8.32
4268	华泰柏瑞创新升级混合C	22.33	27.28	-3.00	-22.52	-7.77
4269	国投瑞银国家安全混合C	0.14	27.26	1.92	-	0.32
4270	长信多利混合C	-18.65	27.25	8.55	-	-22.78
4271	创金合信沪港深研究精选灵活配置	9.16	27.23	-9.60	-41.66	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	华安安益灵活配置混合A	3.46	9.70	1.93	1.80	14.95
6045	中欧瑾源灵活配置混合A	5.94	9.46	1.93	1.66	63.58
6046	国投瑞银国家安全混合C	0.14	27.26	1.92	-	0.32
6047	鹏华安荣混合A	1.44	11.47	1.92	-	12.37
6048	中银中国混合(LOF)A	24.96	38.23	1.92	-40.61	880.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7572 位，低于同类基金平均水平
7570	国泰君安远见价值混合发起A	6.99	17.24	34.56	-	28.57
7571	国泰君安远见价值混合发起C	6.56	16.30	32.94	-	26.85
7572	国投瑞银国家安全混合C	0.14	27.26	1.92	-	0.32
7573	国富港股通远见价值混合C	7.07	26.72	17.84	-	9.96
7574	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	6.48	12.39	14.04	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	汇添富社会责任混合C	78.24	93.38	44.24	-	0.34
6136	泰信互联网+混合	-37.72	-30.18	-43.60	-54.52	0.33
6137	国投瑞银国家安全混合C	0.14	27.26	1.92	-	0.32
6138	汇添富多元价值发现混合A	11.80	21.84	18.79	-	0.32
6139	工银金融地产混合C	-10.14	22.73	20.80	4.06	0.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	472.80	23214.39	9.65%
中航西飞	000768	766.81	18909.61	7.86%
中船防务	600685	638.48	18247.87	7.59%
航材股份	688563	306.68	18125.01	7.54%
航发科技	600391	433.68	17082.80	7.10%
中国船舶	600150	480.92	14831.63	6.17%
航发动力	600893	273.70	13154.02	5.47%
航发控制	000738	521.15	11314.24	4.70%
广联航空	300900	259.77	10026.98	4.17%
光启技术	002625	202.65	7777.71	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.70	94.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1608	1.1636	1.1060	1.1313	1.1200
累计净值(元)	1.1808	1.1836	1.1260	1.1513	1.1400

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