国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1433 -0.0062(-0.54%)

累计净值：1.1633

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.73亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.62	-1.15	4.98	-11.99	-9.51
混合型名次	472	2542	284	3868	4837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	0.50	17.93	-	1.28
混合型名次	2650	5692	2877	7601	5126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	中欧碳中和混合发起A	6.63	-10.37	-21.13	-48.66	-37.64
471	中欧碳中和混合发起C	6.63	-10.44	-21.29	-48.86	-38.06
472	国投瑞银国家安全混合C	6.62	-1.15	4.98	-11.99	-9.51
473	华商新常态混合C	6.62	-7.23	-14.55	-29.43	-24.51
474	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	广发品质回报混合A	5.42	-1.15	-2.21	-5.85	-8.04
2541	国泰悦益六个月持有混合A	0.34	-1.15	0.28	-0.07	2.69
2542	国投瑞银国家安全混合C	6.62	-1.15	4.98	-11.99	-9.51
2543	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
2544	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.44	-1.15	-1.09	-0.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
283	工银新焦点灵活配置混合A	8.27	-1.03	4.98	22.89	60.05
284	国投瑞银国家安全混合C	6.62	-1.15	4.98	-11.99	-9.51
285	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
286	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	万家创业板2年定期开放混合C	6.95	-10.02	-15.44	-11.97	1.94
3867	信澳领先增长混合C	9.97	-18.35	-18.01	-11.98	-6.40
3868	国投瑞银国家安全混合C	6.62	-1.15	4.98	-11.99	-9.51
3869	嘉实价值长青混合C	3.12	-2.38	-5.32	-11.99	-9.08
3870	鹏华睿投混合C	3.23	-7.26	-9.02	-11.99	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	7.71	-1.71	-10.18	-9.05	-9.50
4836	全球消费精选混合(QDII)C人民币	4.50	0.57	-5.99	-12.91	-9.50
4837	国投瑞银国家安全混合C	6.62	-1.15	4.98	-11.99	-9.51
4838	华安景气领航混合A	5.01	-7.25	-0.86	-10.76	-9.51
4839	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	4.59	0.83	-8.83	-13.32	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	-2.62	36.99
2649	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.45	12.60	12.61	-	53.40
2650	国投瑞银国家安全混合C	-0.45	0.50	17.93	-	1.28
2651	中欧琪福混合C	-0.45	5.24	9.34	-	10.01
2652	广发均衡价值混合C	-0.46	30.49	9.61	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	鹏华策略优选混合	-2.93	0.51	16.92	-1.62	150.38
5691	中银多策略混合C	-1.66	0.51	5.79	0.51	2.93
5692	国投瑞银国家安全混合C	-0.45	0.50	17.93	-	1.28
5693	金鹰民族新兴混合	-19.46	0.50	14.31	-51.55	117.88
5694	浦银安盛品质优选混合C	-6.83	0.49	-7.60	-	-50.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	中融高股息混合A	-13.06	-1.85	17.96	-37.96	25.76
2876	泓德睿享一年持有期混合C	0.37	13.40	17.94	15.49	40.48
2877	国投瑞银国家安全混合C	-0.45	0.50	17.93	-	1.28
2878	金鹰鑫瑞混合C	8.90	12.87	17.93	19.70	63.20
2879	中邮乐享收益灵活配置混合	-12.27	11.02	17.93	17.13	81.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	国泰君安远见价值混合发起A	5.14	26.64	46.33	-	43.43
7600	国泰君安远见价值混合发起C	4.72	25.63	44.57	-	41.32
7601	国投瑞银国家安全混合C	-0.45	0.50	17.93	-	1.28
7602	国富港股通远见价值混合C	-18.64	6.71	11.24	-	-1.34
7603	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	3.08	9.49	12.58	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	浦银安盛光耀优选混合C	-4.44	14.13	23.82	-	1.30
5125	中信保诚丰裕一年持有期混合C	3.94	8.03	5.74	1.75	1.29
5126	国投瑞银国家安全混合C	-0.45	0.50	17.93	-	1.28
5127	前海联合价值优选混合C	-6.51	-12.57	-18.87	-26.51	1.28
5128	融通逆向策略灵活配置混合A	-42.78	-32.93	-24.79	-43.70	1.27

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	458.69	20012.56	9.90%
航发科技	600391	483.93	19652.54	9.72%
中国动力	600482	510.00	17090.17	8.46%
航发动力	600893	421.97	16397.75	8.11%
航材股份	688563	306.68	15361.79	7.60%
图南股份	300855	461.53	15322.80	7.58%
中船防务	600685	508.49	14598.72	7.22%
国睿科技	600562	425.45	11406.34	5.64%
复旦微电	688385	136.11	7646.92	3.78%
洪都航空	600316	214.36	7161.79	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.08	94.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1495	1.1436	1.1063	1.1039	1.0723
累计净值(元)	1.1695	1.1636	1.1263	1.1239	1.0923

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