国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2843 0.0062(0.49%)

累计净值：1.3043

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.57亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	3.17	-5.50	11.48	1.65
混合型名次	7602	4573	6798	2417	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.19	40.14	18.42	-	13.78
混合型名次	3270	3140	3554	7567	5039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	易方达龙头优选两年持有混合C	-1.65	1.57	-4.94	-3.81	-1.10
7601	工银成长精选混合A	-1.66	-0.03	0.08	-2.32	2.97
7602	国投瑞银国家安全混合C	-1.66	3.17	-5.50	11.48	1.65
7603	华宝海外中国混合	-1.66	2.67	-8.28	2.53	6.94
7604	汇添富盈鑫混合D	-1.66	11.94	10.48	21.87	17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.04	3.17	-0.65	16.91	11.21
4572	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.95	3.17	0.08	12.21	7.76
4573	国投瑞银国家安全混合C	-1.66	3.17	-5.50	11.48	1.65
4574	华安聚优精选混合	0.85	3.17	-1.54	3.07	5.13
4575	农银汇理国企改革混合	1.28	3.17	-2.64	2.91	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 6798 位，低于同类基金平均水平
6796	兴银竞争优势混合A	1.43	2.51	-5.49	8.63	5.35
6797	安信价值驱动三年持有混合	1.59	3.15	-5.50	-4.61	-1.46
6798	国投瑞银国家安全混合C	-1.66	3.17	-5.50	11.48	1.65
6799	嘉实领先优势混合A	-1.68	3.40	-5.50	-2.32	-1.88
6800	融通逆向策略灵活配置混合A	2.71	2.34	-5.50	4.49	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	嘉合锦程混合C	-2.73	10.72	2.50	11.49	12.57
2416	浦银安盛增长动力混合C	2.81	5.27	3.66	11.49	12.25
2417	国投瑞银国家安全混合C	-1.66	3.17	-5.50	11.48	1.65
2418	大成盛世精选混合	1.32	3.98	0.34	11.47	8.11
2419	华夏景气驱动混合A	-0.68	0.61	-15.13	11.47	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	易方达磐泰一年持有期混合C	0.51	1.62	-0.49	2.20	1.66
5414	安信新趋势混合C	0.23	0.60	0.77	1.80	1.65
5415	国投瑞银国家安全混合C	-1.66	3.17	-5.50	11.48	1.65
5416	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.39	1.33	0.02	1.63	1.65
5417	嘉实价值长青混合A	1.40	2.22	-7.74	1.88	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	国投瑞银价值成长一年持有混合A	32.20	24.23	5.13	-16.24	-14.69
3269	民生加银创新成长混合A	32.20	28.87	-23.38	-55.43	-2.33
3270	国投瑞银国家安全混合C	32.19	40.14	18.42	-	13.78
3271	博道惠泰优选混合A	32.16	57.46	54.73	-	47.67
3272	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	中融兴鸿优选一年封闭混合A	44.28	40.20	14.55	-	8.25
3139	泓德瑞兴三年持有期混合	21.89	40.17	10.23	-3.10	20.81
3140	国投瑞银国家安全混合C	32.19	40.14	18.42	-	13.78
3141	惠升领先优选混合C	29.82	40.14	31.13	-	27.30
3142	上银鑫达灵活配置混合C	36.84	40.09	32.78	-	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	国富成长动力混合	29.72	44.09	18.43	-11.67	120.01
3553	华泰保兴价值成长C	15.98	24.35	18.43	-	-5.75
3554	国投瑞银国家安全混合C	32.19	40.14	18.42	-	13.78
3555	招商瑞享1年持有期混合C	8.71	19.16	18.41	-	20.48
3556	富国天恒混合C	16.29	25.03	18.40	-	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7567 位，低于同类基金平均水平
7565	国泰君安远见价值混合发起A	26.60	32.27	45.04	-	43.01
7566	国泰君安远见价值混合发起C	26.10	31.22	43.30	-	41.21
7567	国投瑞银国家安全混合C	32.19	40.14	18.42	-	13.78
7568	国富港股通远见价值混合C	23.21	33.48	17.74	-	17.98
7569	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	7.07	11.26	11.35	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	天弘安康颐和C	5.27	8.15	4.38	11.37	13.79
5038	广发恒裕一年持有期混合C	9.02	12.78	0.00	-	13.78
5039	国投瑞银国家安全混合C	32.19	40.14	18.42	-	13.78
5040	长信先进装备三个月持有混合A	69.30	76.33	51.71	-	13.77
5041	平安估值精选混合C	-0.32	15.35	-5.17	-19.57	13.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	472.80	23214.39	9.65%
中航西飞	000768	766.81	18909.61	7.86%
中船防务	600685	638.48	18247.87	7.59%
航材股份	688563	306.68	18125.01	7.54%
航发科技	600391	433.68	17082.80	7.10%
中国船舶	600150	480.92	14831.63	6.17%
航发动力	600893	273.70	13154.02	5.47%
航发控制	000738	521.15	11314.24	4.70%
广联航空	300900	259.77	10026.98	4.17%
光启技术	002625	202.65	7777.71	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.70	94.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2781	1.2749	1.2949	1.3060	1.3379
累计净值(元)	1.2981	1.2949	1.3149	1.3260	1.3579

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