国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.2929 -0.0042(-0.32%)

累计净值：1.3129

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.55亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.69	-4.31	-7.62	7.67	2.33
混合型名次	521	7134	7030	2580	4184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.07	46.10	19.54	-	14.54
混合型名次	3095	2613	2795	7570	4752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	光大保德信新机遇混合A	2.69	3.90	-9.56	-2.28	-0.45
520	国投瑞银国家安全混合A	2.69	-4.26	-7.49	7.99	2.51
521	国投瑞银国家安全混合C	2.69	-4.31	-7.62	7.67	2.33
522	国投瑞银锐意改革混合C	2.69	13.03	10.54	28.50	14.78
523	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	2.69	5.68	1.11	4.19	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	大成北交所两年定开混合C	0.29	-4.30	-14.32	-11.73	-7.93
7133	国融融君混合A	0.54	-4.31	-0.86	4.89	4.34
7134	国投瑞银国家安全混合C	2.69	-4.31	-7.62	7.67	2.33
7135	华安睿明两年定开混合C	2.99	-4.31	-7.86	-4.62	-1.49
7136	鹏华领航一年持有期混合A	-0.15	-4.31	3.21	5.19	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	金鹰元和灵活配置混合A	-0.05	-4.39	-7.61	0.49	0.19
7029	国泰估值优势混合(LOF)A	-1.15	-8.35	-7.62	3.67	1.22
7030	国投瑞银国家安全混合C	2.69	-4.31	-7.62	7.67	2.33
7031	华安智能生活混合C	1.03	-0.51	-7.62	-6.29	-3.00
7032	华夏新兴消费混合C	-0.71	-2.17	-7.62	-10.03	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	海富通碳中和混合C	1.18	-2.53	1.77	7.68	4.78
2579	富国科创板两年定期开放混合	2.24	9.65	0.68	7.67	10.87
2580	国投瑞银国家安全混合C	2.69	-4.31	-7.62	7.67	2.33
2581	华夏磐益一年定开混合	3.77	-1.05	-0.52	7.67	6.99
2582	嘉实新添辉定期混合C	0.25	-0.92	-0.21	7.67	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.15	-1.81	0.59	1.90	2.33
4183	光大保德信新增长混合A	0.47	-0.58	-1.42	6.11	2.33
4184	国投瑞银国家安全混合C	2.69	-4.31	-7.62	7.67	2.33
4185	南方新兴龙头灵活配置混合	2.06	4.84	-2.37	11.37	2.33
4186	融通健康产业灵活配置混合A/B	0.22	-1.72	-7.54	-5.19	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	中邮专精特新一年持有期混合A	32.12	62.93	9.31	-	8.64
3094	长盛转型升级混合	32.08	14.79	-26.98	-37.89	-12.30
3095	国投瑞银国家安全混合C	32.07	46.10	19.54	-	14.54
3096	汇添富健康生活一年持有混合A	32.07	69.78	53.24	51.38	50.24
3097	东兴宸瑞量化混合A	32.04	36.48	25.80	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	景顺长城资源垄断混合(LOF)	26.02	46.19	-5.43	1.32	773.02
2612	工银兴瑞一年持有期混合C	34.81	46.16	4.86	-	-18.21
2613	国投瑞银国家安全混合C	32.07	46.10	19.54	-	14.54
2614	摩根转型动力混合C	63.25	46.10	19.17	-	-14.45
2615	华夏成长先锋一年持有混合C	63.69	46.09	8.84	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	富国宏观策略灵活配置混合A	42.51	70.69	19.55	13.03	297.47
2794	易方达瑞川灵活配置混合A	7.26	13.28	19.55	25.91	44.53
2795	国投瑞银国家安全混合C	32.07	46.10	19.54	-	14.54
2796	博时稳益9个月持有期混合C	9.42	16.53	19.51	-	20.10
2797	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.05	16.22	19.50	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	国泰君安远见价值混合发起A	26.57	36.56	47.17	-	44.64
7569	国泰君安远见价值混合发起C	26.06	35.47	45.41	-	42.84
7570	国投瑞银国家安全混合C	32.07	46.10	19.54	-	14.54
7571	国富港股通远见价值混合C	26.17	38.85	14.03	-	17.73
7572	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	6.70	11.44	10.70	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	东兴连众一年持有期混合A	11.55	14.63	0.00	-	14.54
4751	国泰蓝筹精选混合C	-3.54	30.16	-8.83	-28.64	14.54
4752	国投瑞银国家安全混合C	32.07	46.10	19.54	-	14.54
4753	招商远见成长混合C	75.50	66.27	34.31	-	14.53
4754	平安估值精选混合C	-2.61	19.75	-6.95	-18.15	14.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2971	1.2767	1.2590	1.2439	1.2615
累计净值(元)	1.3171	1.2967	1.2790	1.2639	1.2815

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