国投瑞银国家安全混合C(017941)_最新动态

国投瑞银国家安全混合C017941UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.069 0.027(2.55%)

累计净值：1.069

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李轩

基金规模：9.45亿元

国投瑞银国家安全混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.20	12.64	3.95	-8.29	0.55
混合型名次	14	1203	1341	6843	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.48	-4.63	0.00	-	-6.87
混合型名次	1728	4173	3554	7487	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	长信国防军工量化混合C	8.37	17.64	9.41	4.06	9.50
13	国投瑞银国家安全混合A	8.22	12.71	4.11	-8.02	0.77
14	国投瑞银国家安全混合C	8.20	12.64	3.95	-8.29	0.55
15	长盛航天海工混合A	7.99	16.57	9.88	-4.54	6.28
16	长盛航天海工混合C	7.98	16.54	9.77	-4.72	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	长城健康消费混合	-1.07	12.64	11.74	7.44	11.89
1202	东方专精特新混合发起式C	2.32	12.64	-0.92	-12.31	2.77
1203	国投瑞银国家安全混合C	8.20	12.64	3.95	-8.29	0.55
1204	华富匠心明选一年持有期混合A	1.11	12.64	-2.15	3.96	6.87
1205	华夏新材料龙头混合发起式A	3.01	12.63	-6.98	-9.65	-4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	信澳量化多因子混合(LOF)C	2.76	10.70	3.96	3.80	6.87
1340	宝盈研究精选混合C	-0.22	12.21	3.95	0.67	6.37
1341	国投瑞银国家安全混合C	8.20	12.64	3.95	-8.29	0.55
1342	南方瑞祥一年混合A	1.91	6.25	3.95	2.30	1.18
1343	永赢长远价值混合C	1.19	6.50	3.95	-5.60	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	1.55	10.78	-1.73	-8.28	-3.62
6842	广发沪港深精选混合C	2.65	15.08	1.78	-8.29	1.79
6843	国投瑞银国家安全混合C	8.20	12.64	3.95	-8.29	0.55
6844	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.00	3.41	-3.51	-8.29	-3.40
6845	富国研究精选灵活配置混合C	1.24	2.17	0.36	-8.31	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国投瑞银国家安全混合C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	长城优选招益一年混合C	0.19	0.72	0.13	0.65	0.55
4471	广发价值增长混合C	1.94	8.89	-0.94	-2.88	0.55
4472	国投瑞银国家安全混合C	8.20	12.64	3.95	-8.29	0.55
4473	国投瑞银新活力混合C	0.11	0.28	0.42	1.58	0.55
4474	华夏睿磐泰盛混合	0.32	0.75	0.21	1.59	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	南方新兴产业混合A	11.51	11.55	18.15	-	14.83
1727	长城产业臻选混合A	11.48	-5.47	0.00	-	-7.78
1728	国投瑞银国家安全混合C	11.48	-4.63	0.00	-	-6.87
1729	民生加银科技创新混合(LOF)	11.48	-7.50	-17.01	-	-27.68
1730	华安智能生活混合C	11.47	-14.68	6.91	-	-14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	融通价值趋势混合C	23.30	-4.61	-1.45	-	-29.20
4172	中加龙头精选混合A	8.55	-4.62	2.77	-	-3.51
4173	国投瑞银国家安全混合C	11.48	-4.63	0.00	-	-6.87
4174	汇金转型成长	8.36	-4.63	-4.32	-1.09	-2.77
4175	汇添富大盘核心资产混合A	8.63	-4.63	-1.42	-1.39	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-3.74	-31.24	0.00	-	-42.85
3553	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-4.31	-32.05	0.00	-	-43.80
3554	国投瑞银国家安全混合C	11.48	-4.63	0.00	-	-6.87
3555	国投瑞银精选收益混合C	-9.92	-20.36	0.00	-	-24.43
3556	国投瑞银景气驱动混合A	3.60	15.44	0.00	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平
7485	国泰君安远见价值混合发起A	4.99	13.83	0.00	-	14.71
7486	国泰君安远见价值混合发起C	4.56	12.92	0.00	-	13.70
7487	国投瑞银国家安全混合C	11.48	-4.63	0.00	-	-6.87
7488	国富港股通远见价值混合C	5.84	-4.19	0.00	-	-4.08
7489	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.32	4.65	0.00	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国投瑞银国家安全混合C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	博时创业板两年定开混合	16.26	-0.46	-6.63	-	-6.84
5067	东财时代优选混合发起式C	16.57	0.17	0.00	-	-6.87
5068	国投瑞银国家安全混合C	11.48	-4.63	0.00	-	-6.87
5069	中银优选混合C	5.76	-14.64	-7.93	-	-6.88
5070	国泰致远优势混合	-5.05	-14.91	-20.19	-	-6.89

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	642.95	27183.84	9.22%
中航西飞	000768	1013.72	23974.43	8.14%
北方导航	600435	2192.59	23877.36	8.10%
菲利华	300395	530.91	23737.21	8.05%
西部材料	002149	1176.08	23533.33	7.99%
中航高科	600862	944.31	22502.80	7.64%
中航重机	600765	1341.84	21523.05	7.30%
航发控制	000738	940.15	17966.35	6.10%
中兵红箭	000519	621.00	10426.59	3.54%
航天彩虹	002389	513.00	10403.64	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.83	94.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　中国银河证券发布研报称，公募基金是我国中长期资金的重要组成部分。本次证监会印发推动公募基金高质量发展行动方案，以投资者回报为导向，积极推动行业高质量发展，同时提升公募权益投资规模，充分发挥行业应有功能。在国家“一揽子政策支持稳市场稳预期

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.042	1.006	0.988	0.983	0.978
累计净值(元)	1.042	1.006	0.988	0.983	0.978

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