资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44746.25 86.85%
债券 3678.54 7.14%
银行存款和结算备付金 1857.29 3.60%
其他资产 1238.70 2.40%
资产总值:51520.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.50 2517.88 4.90%
中芯国际 688981 18.69 2092.68 4.07%
浙江荣泰 603119 33.46 1760.10 3.43%
罗博特科 300757 3.20 1707.20 3.32%
东睦股份 600114 60.00 1525.70 2.97%
宁德时代 300750 5.23 1522.51 2.96%
万华化学 600309 20.40 1405.56 2.74%
安孚科技 603031 34.58 1267.99 2.47%
海光信息 688041 5.54 1256.40 2.45%
沪电股份 002463 10.17 1179.01 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 79.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 8.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.77 4412.33 5.96%
中芯国际 688981 18.69 2967.76 4.01%
罗博特科 300757 4.53 2804.07 3.79%
浙江荣泰 603119 33.46 2219.87 3.00%
海光信息 688041 5.65 2092.08 2.83%
三环集团 300408 12.48 2082.91 2.81%
宁德时代 300750 5.23 2055.44 2.78%
国机精工 002046 26.79 1973.08 2.67%
华泰证券 601688 93.69 1931.89 2.61%
东睦股份 600114 49.99 1887.48 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 72.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 10.52%
金融业 0.27 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 36.30 3678.54 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3678.54 7.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%