资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64123.26 85.82%
债券 4678.58 6.26%
银行存款和结算备付金 5758.64 7.71%
其他资产 158.61 0.21%
资产总值:74719.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.77 4412.33 5.96%
中芯国际 688981 18.69 2967.76 4.01%
罗博特科 300757 4.53 2804.07 3.79%
浙江荣泰 603119 33.46 2219.87 3.00%
海光信息 688041 5.65 2092.08 2.83%
三环集团 300408 12.48 2082.91 2.81%
宁德时代 300750 5.23 2055.44 2.78%
国机精工 002046 26.79 1973.08 2.67%
华泰证券 601688 93.69 1931.89 2.61%
东睦股份 600114 49.99 1887.48 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 72.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 10.52%
金融业 0.27 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.16 2072.77 3.07%
中芯国际 688981 21.51 2022.98 2.99%
东睦股份 600114 69.38 1925.88 2.85%
浙江荣泰 603119 25.74 1872.33 2.77%
罗博特科 300757 4.55 1731.78 2.56%
华泰证券 601688 93.70 1667.86 2.47%
寒武纪 688256 1.67 1636.99 2.42%
万华化学 600309 20.40 1620.78 2.40%
天赐材料 002709 33.15 1524.90 2.26%
阳光电源 300274 9.30 1402.07 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.96%
金融业 0.34 5.09%
租赁和商务服务业 0.09 1.27%
采矿业 0.08 1.18%
科学研究和技术服务业 0.07 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 46.30 4678.58 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4678.58 6.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%