资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67888.29 87.30%
债券 4811.35 6.19%
银行存款和结算备付金 4501.40 5.79%
其他资产 563.84 0.73%
资产总值:77764.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 41.99 4856.98 6.27%
盛屯矿业 600711 184.81 2801.72 3.62%
云铝股份 000807 84.25 2766.77 3.57%
中芯国际 688981 21.51 2642.02 3.41%
汇川技术 300124 29.70 2237.50 2.89%
唯科科技 301196 27.28 2197.84 2.84%
宗申动力 001696 99.50 2158.16 2.79%
宁德时代 300750 5.87 2155.82 2.78%
东睦股份 600114 69.38 2119.44 2.74%
震裕科技 300953 12.56 2110.33 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 72.53%
采矿业 0.76 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.20%
金融业 0.14 1.85%
建筑业 0.10 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 43.46 4892.73 5.79%
唯科科技 301196 38.19 3657.71 4.33%
中芯国际 688981 21.51 3014.14 3.57%
石头科技 688169 13.20 2768.99 3.28%
汇川技术 300124 29.70 2489.68 2.95%
紫金矿业 601899 83.43 2456.18 2.91%
宗申动力 001696 99.50 2441.73 2.89%
震裕科技 300953 12.56 2363.67 2.80%
宁德时代 300750 5.87 2359.74 2.79%
东睦股份 600114 69.38 2292.19 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 77.01%
采矿业 0.44 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.10%
金融业 0.08 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 32.70 3306.48 4.27%
25国债19 15.00 1504.87 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4811.35 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%