我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77794.36 80.57%
债券 5146.53 5.33%
银行存款和结算备付金 1313.25 1.36%
其他资产 12301.17 12.74%
资产总值:96555.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.33 5120.92 5.75%
万华化学 600309 38.89 3551.43 3.99%
北新建材 000786 103.22 3404.20 3.82%
潍柴动力 000338 192.77 3059.26 3.43%
汇川技术 300124 47.79 2984.65 3.35%
徐工机械 000425 373.01 2898.29 3.25%
宗申动力 001696 190.48 2809.55 3.15%
顺丰控股 002352 60.65 2727.96 3.06%
恒立液压 601100 42.12 2653.74 2.98%
长安汽车 000625 166.17 2472.58 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 67.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 5.02%
住宿和餐饮业 0.37 4.12%
建筑业 0.21 2.37%
采矿业 0.21 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.19%
租赁和商务服务业 0.18 2.06%
科学研究和技术服务业 0.18 2.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 275.15 4540.03 5.34%
万华化学 600309 38.89 3144.65 3.70%
立讯精密 002475 79.78 3136.35 3.69%
潍柴动力 000338 192.54 3126.85 3.68%
宁德时代 300750 16.27 2929.09 3.45%
比亚迪 002594 10.81 2705.20 3.18%
中国中车 601766 360.00 2703.60 3.18%
深南电路 002916 25.32 2678.10 3.15%
徐工机械 000425 373.01 2667.02 3.14%
沪电股份 002463 72.87 2659.70 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 71.67%
房地产业 0.37 4.40%
采矿业 0.31 3.63%
建筑业 0.21 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 29.10 2974.28 3.34%
24国债02 21.40 2172.25 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5146.53 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%