光大保德信新增长混合C(018005)_基金概况

光大保德信新增长混合C018005EVERBRIGHT PRAMERICA NEW GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	光大保德信新增长混合C	基金全称：	光大保德信新增长混合型证券投资基金C
基金代码：	018005	成立日期：	2023-02-28
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	成长型	基金规模：	0.00亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	崔书田	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	光大保德信基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为主动操作的混合型基金，力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。

资产配置：	-
业绩比较基准：	75%沪深300指数+20%中证全债指数+5%*银行同业存款利率
投资策略：	本基金为主动投资的股票型投资基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报。　　1、资产配置策略（1）宏观经济变化趋势将对上市公司业绩产生重要影响，从而影响证券市场的走势，因此，本基金将首先建立起宏观经济分析平台，并定时更新，对国内外宏观经济状况、国家经济发展政策和方向、经济运行领先指标、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素进行分析，了解市场投资环境的发展趋势；（2）基金经理在公司开发的多种数量工具支持下，结合市场中各项分析研究结果，对影响中国证券市场的相关因素进行归纳和总结，以求最大可能地预测未来国家经济的整体变化方向和倾向；（3）对各子市场平均收益率进行分析和预测，如股票市场平均股息率、长期国债收益率等，并结合对市场变化预测的结果，作为投资者平均收益预期的主要参考依据；（4）在基金合同规定的范围内，根据上述研究分析结果，并结合产品定位，确定本基金的战略资产配置。同时，基于国家相关经济政策和法规的变化，兼顾市场资金、结构和情绪的变化情况等把握市场时机进行战术资产配置。　　2、股票投资策略（1）行业选择策略对各行业进行敏感度分析，即行业发展受国民经济发展的拉动作用的大小分析，将各行业中子行业按照敏感度大小排序，并以此作为确定行业配置的重要依据。同时，基金经理将通过树状集群评价体系对行业配置进行定性和定量的分析，评价体系中包括短期因素指标和长期因素指标，这些指标中特别强调行业的盈利模式、发展的可持续性、行业平均市盈率、市净率、行业处于的生命周期阶段、行业的可替代性、基金经理与市场普遍看法的不一致性等。　　通过上述分析，形成本基金投资的重点考虑行业。　　（2）个股选择策略本基金主要投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性，该类公司应顺应未来国家经济发展及产业政策的变化，符合以下至少1个条件：　　采用新能源、新材料、新技术的企业，如资源节约型、行业龙头型、资源替代型和环保医疗型企业等；在污染、能源消耗严重的行业中通过循环利用、节能环保达标的龙头企业；符合中国产业的变化趋势，促进工业社会向后工业社会转型的企业，如属于金融、软件、传媒、通信、连锁等行业的服务性企业。　　本基金管理人认可的其他符合国家经济发展和产业政策变化的企业。　　基金经理对上述备选股票通过数量模型的支持和公司基本面研究进行进一步分析和研究：　　①根据资本市场状况和公司所属行业板块的未来发展前景，对备选股票的持续发展前景和价值进行分析和判断；②对上市公司主营利润增长率、净利润增长率、净资产收益率、主营业务利润率、主营利润率变化率等指标进行分析，并结合其行业特性评估其可持续发展能力；③对备选股票在市场中的各项分析研究结果进行归纳和总结，应用P/E（市盈率）、P/B（市净率）、PEG、EV/EBITDA和现金流折现等多种评估工具对股票进行估值分析；④通过各备选股票间的相关性分析，在精选品种的基础上达到有效分散投资风险的目标；⑤关注市场热点，对可能的并购对象进行重点分析，评估并购的可能性，抓住价值重估等机会获取超额收益。　　通过上述工作，基金经理将在备选股票库中最终选定估值合理、公司持续增长的股票进行投资，并构建最终的投资组合。　　3、债券投资策略本基金采用利率预期调整方法作为本基金固定收益类证券投资的核心策略。通过宏观经济方面自上而下的分析把握市场利率水平的运行态势，作为债券组合久期选择的主要依据，并定时分析组合对利率的敏感度，以求在预期利率变化时，通过调整债券组合久期的方法尽可能地规避债券价格下降的风险。　　在利率预期调整方法的基础上，基金管理人将积极发掘价格被低估且符合流动性要求的具体投资品种。通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素，在同类资产的相似品种之间选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象，并形成组合。　　4、其他品种投资策略基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时的通过回购（逆回购）等资产调控工具，提高基金资产的使用效率。　　另外，除了本基金被动持有股权分置改革而发行的权证外，也将根据基金管理人对权证价值的判断，在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上，适当投资于权证，为基金持有人谋求收益，减少风险。　　本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。

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基金公司简介

公司名称：	光大保德信基金管理有限公司	电话：	86-21-80262888;4008202888
成立时间：	2004-04-22	公司网址：	www.epf.com.cn
注册地址：	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址：	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东兴证券股份有限公司	1	5.03	1.61	5316.54	1.47	-	-	11500.00	2.38
东方证券股份有限公司	2	10.21	3.26	10795.45	2.99	-	-	6700.00	1.39
中信建投证券股份有限公司	2	34.30	10.97	35959.23	9.95	-	-	74100.00	15.34
中信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	1	16.04	5.13	16956.40	4.69	-	-	20200.00	4.18
中银国际证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	1	9.26	2.96	12586.63	3.48	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	1	42.08	13.45	44488.92	12.31	-	-	128100.00	26.52
兴业证券	1	30.40	9.72	32141.38	8.89	2915.67	57.59	61200.00	12.67
华泰证券股份有限公司	2	53.74	17.18	56987.95	15.77	2147.44	42.41	110300.00	22.83
国信证券股份有限公司	1	8.00	2.56	8460.27	2.34	-	-	22000.00	4.55
国投证券股份有限公司	1	3.32	1.06	3506.31	0.97	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	1	41.01	13.11	43823.08	12.13	-	-	-	-
国金证券股份有限公司	2	4.40	1.41	4656.75	1.29	-	-	-	-
天风证券股份有限公司	2	22.41	7.17	41823.17	11.57	-	-	49000.00	10.14
恒泰证券	1	1.87	0.60	2538.40	0.70	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	2	29.49	9.43	40068.22	11.09	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券有限公司	1	1.20	0.38	1281.61	0.35	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

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