我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.16 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
1.52 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
-31.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.13 |
6.81 |
5.54 |
1.29 |
1.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.14 |
1.11 |
1.17 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7405.11 |
683.48 |
1333.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
78063.78 |
86105.24 |
112534.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
72937.89 |
79070.51 |
104835.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
5125.90 |
7034.73 |
7698.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.19 |
91.24 |
150.83 |
| 应付托管费(万元) |
14.20 |
15.21 |
25.14 |
| 资产总计(万元) |
85720.69 |
90773.88 |
123894.63 |
| 负债合计(万元) |
780.54 |
936.67 |
487.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
84940.15 |
89837.21 |
123407.39 |
| 未分配利润(万元) |
9961.91 |
12629.79 |
34281.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.18 |
224.98 |
124.76 |
| 投资收益(万元) |
-12354.00 |
-4781.99 |
4200.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10496.63 |
-7864.46 |
807.74 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
19.07 |
14.81 |
| 收入合计(万元) |
-1799.27 |
-12402.42 |
5148.27 |
| 管理人报酬(万元) |
509.24 |
1688.95 |
992.05 |
| 托管费(万元) |
84.87 |
281.49 |
165.34 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
26.52 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
607.77 |
1997.69 |
1171.05 |
| 利润总额(万元) |
-2407.04 |
-14400.11 |
3977.22 |
| 净利润(万元) |
-2407.04 |
-14400.11 |
3977.22 |
