财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.64 |
0.44 |
-0.03 |
-0.19 |
0.22 |
| 本期利润(万元) |
2.41 |
2.07 |
0.32 |
0.26 |
1.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.33 |
0.06 |
0.04 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.29 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
19.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.23 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-1.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.27 |
10.70 |
6.97 |
5.54 |
8.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.52 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
25.81 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
6.10 |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
-15.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4190.53 |
687.40 |
9823.24 |
7405.11 |
683.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
72699.64 |
72899.14 |
73024.74 |
78063.78 |
86105.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
67888.29 |
68122.90 |
68150.23 |
72937.89 |
79070.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
4811.35 |
4776.24 |
4874.50 |
5125.90 |
7034.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.26 |
75.96 |
87.09 |
85.19 |
91.24 |
| 应付托管费(万元) |
12.54 |
12.66 |
14.51 |
14.20 |
15.21 |
| 资产总计(万元) |
77764.89 |
77465.33 |
83622.88 |
85720.69 |
90773.88 |
| 负债合计(万元) |
315.74 |
253.72 |
894.32 |
780.54 |
936.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
77449.15 |
77211.61 |
82728.56 |
84940.15 |
89837.21 |
| 未分配利润(万元) |
25155.82 |
11503.16 |
12424.28 |
9961.91 |
12629.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.69 |
46.36 |
110.90 |
57.18 |
224.98 |
| 投资收益(万元) |
8121.77 |
1598.70 |
-8888.05 |
-12354.00 |
-4781.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10845.56 |
-1130.30 |
10808.98 |
10496.63 |
-7864.46 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
0.93 |
2.06 |
0.92 |
19.07 |
| 收入合计(万元) |
19042.06 |
515.69 |
2033.89 |
-1799.27 |
-12402.42 |
| 管理人报酬(万元) |
944.99 |
477.95 |
1009.58 |
509.24 |
1688.95 |
| 托管费(万元) |
157.50 |
79.66 |
168.26 |
84.87 |
281.49 |
| 其它费用(万元) |
24.44 |
12.54 |
26.18 |
13.49 |
26.52 |
| 费用合计(万元) |
1127.21 |
570.32 |
1204.37 |
607.77 |
1997.69 |
| 利润总额(万元) |
17914.85 |
-54.63 |
829.53 |
-2407.04 |
-14400.11 |
| 净利润(万元) |
17914.85 |
-54.63 |
829.53 |
-2407.04 |
-14400.11 |
