工银领航三年持有混合(018446)_资产配置

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150249.14	82.35%
债券	7413.10	4.06%
银行存款和结算备付金	24542.59	13.45%
其他资产	255.27	0.14%

资产总值：182460.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	700.00	8701.00	4.64%
京沪高铁	601816	1300.01	7852.06	4.19%
长江电力	600900	200.00	6010.00	3.20%
招商蛇口	001979	488.55	5984.71	3.19%
江苏银行	600919	698.56	5867.90	3.13%
山东黄金	600547	200.00	5858.00	3.12%
保利发展	600048	481.84	5314.70	2.83%
宁德时代	300750	20.79	5236.79	2.79%
成都银行	601838	307.22	4838.72	2.58%
山金国际	000975	199.79	3718.09	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.15	27.45%
采矿业	1.68	8.94%
房地产业	1.38	7.33%
金融业	1.16	6.19%
材料	1.11	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	3.21%
批发和零售业	0.59	3.15%
非必需消费品	0.58	3.08%
保健	0.53	2.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	800.00	16352.00	9.39%
长江电力	600900	399.99	11567.75	6.64%
招金矿业	01818	730.00	8730.80	5.01%
国投电力	600886	400.00	7296.00	4.19%
国电电力	600795	888.00	5319.12	3.05%
江苏银行	600919	698.56	5190.30	2.98%
成都银行	601838	307.22	4666.67	2.68%
中国石油	601857	450.00	4644.00	2.67%
山东黄金	600547	170.00	4654.60	2.67%
菜百股份	605599	300.00	3819.00	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	26.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.62	15.07%
能源	1.73	9.96%
采矿业	1.56	8.96%
金融业	1.11	6.39%
材料	1.01	5.83%
房地产业	0.78	4.50%
批发和零售业	0.69	3.96%
租赁和商务服务业	0.28	1.63%
保健	0.25	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	750.00	12322.50	7.26%
长江电力	600900	330.00	8226.90	4.85%
招金矿业	01818	700.00	6741.00	3.97%
老凤祥	600612	66.00	5644.32	3.33%
江苏银行	600919	698.56	5518.62	3.25%
国投电力	600886	360.00	5418.00	3.19%
中国移动	600941	48.47	5126.19	3.02%
菜百股份	605599	330.00	4811.40	2.84%
成都银行	601838	307.22	4178.19	2.46%
国电电力	600795	799.99	4039.95	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	29.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01	11.84%
能源	1.23	7.27%
金融业	1.18	6.97%
采矿业	1.04	6.11%
批发和零售业	0.92	5.43%
房地产业	0.86	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.62%
材料	0.67	3.97%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	600.00	7068.00	4.30%
中国移动	600941	69.82	6945.69	4.22%
江苏银行	600919	808.27	5407.33	3.29%
药明康德	603259	71.01	5166.69	3.14%
招金矿业	01818	550.00	4840.00	2.94%
老凤祥	600612	68.95	4757.55	2.89%
长江电力	600900	200.00	4668.00	2.84%
招商蛇口	001979	470.83	4400.39	2.68%
菜百股份	605599	280.00	4169.20	2.54%
成都银行	601838	361.59	4071.50	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	31.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.47	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	7.02%
金融业	1.15	7.00%
房地产业	1.06	6.47%
批发和零售业	0.82	5.02%
能源	0.71	4.30%
科学研究和技术服务业	0.56	3.38%
材料	0.48	2.94%
采矿业	0.27	1.66%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	20.00	2101.07	1.12%
24国债04	17.50	1778.49	0.95%
23国债23	12.00	1375.67	0.73%
24国债01	11.00	1141.05	0.61%
24国债11	10.00	1016.82	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7413.10	3.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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