资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86410.56 84.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11395.18 11.12%
其他资产 4631.78 4.52%
资产总值:102437.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.52 8850.59 8.50%
立讯精密 002475 70.26 4946.54 4.75%
招商蛇口 001979 627.01 4031.66 3.87%
中国平安 601318 80.83 3858.82 3.71%
长江电力 600900 130.00 3441.10 3.30%
药明生物 02269 107.70 3236.58 3.11%
东山精密 002384 12.33 3234.78 3.11%
腾讯控股 00700 8.01 2990.16 2.87%
中国东航 600115 772.05 2941.51 2.82%
药明康德 603259 21.49 2675.20 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 35.32%
保健 1.44 13.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 4.50%
金融业 0.43 4.08%
房地产业 0.40 3.87%
通信服务 0.30 2.88%
科学研究和技术服务业 0.27 2.57%
金融 0.18 1.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 470.30 13180.08 5.83%
宁德时代 300750 28.60 11488.62 5.08%
立讯精密 002475 180.86 8909.16 3.94%
招商蛇口 001979 982.38 8261.80 3.65%
中国南方航空股份 01055 2288.00 7878.74 3.48%
中国国航 00753 1888.00 7618.23 3.37%
中国东方航空股份 00670 2300.00 7087.44 3.13%
山东黄金 600547 150.00 6037.50 2.67%
药明康德 603259 60.49 5933.66 2.62%
科伦博泰生物 06990 11.80 4792.65 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 31.35%
保健 2.29 10.13%
工业 2.26 9.98%
材料 1.94 8.56%
采矿业 1.00 4.40%
房地产业 0.95 4.21%
科学研究和技术服务业 0.74 3.29%
金融业 0.50 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.12%
房地产 0.47 2.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 0.10 11.50 0.01%
24国债01 0.10 10.35 0.00%
24国债04 0.10 10.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 32.35 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%