资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50937.45 87.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6125.41 10.50%
其他资产 1291.77 2.21%
资产总值:58354.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.48 3924.16 6.76%
招商蛇口 001979 388.86 2947.54 5.07%
立讯精密 002475 53.27 2633.30 4.53%
药明生物 02269 46.60 2242.13 3.86%
春秋航空 601021 52.17 2126.45 3.66%
中国东航 600115 500.00 1700.00 2.93%
药明康德 603259 10.00 1673.40 2.88%
腾讯控股 00700 4.45 1646.41 2.83%
东山精密 002384 9.04 1513.30 2.61%
世纪华通 002602 102.06 1408.43 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 32.66%
保健 0.98 16.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 6.59%
房地产业 0.29 5.07%
科学研究和技术服务业 0.29 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.63%
通信服务 0.17 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.43%
金融业 0.14 2.42%
金融 0.12 2.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.52 8850.59 8.50%
立讯精密 002475 70.26 4946.54 4.75%
招商蛇口 001979 627.01 4031.66 3.87%
中国平安 601318 80.83 3858.82 3.71%
长江电力 600900 130.00 3441.10 3.30%
东山精密 002384 12.33 3234.78 3.11%
药明生物 02269 107.70 3236.58 3.11%
腾讯控股 00700 8.01 2990.16 2.87%
中国东航 600115 772.05 2941.51 2.82%
药明康德 603259 21.49 2675.20 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 35.32%
保健 1.44 13.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 4.50%
金融业 0.43 4.08%
房地产业 0.40 3.87%
通信服务 0.30 2.88%
科学研究和技术服务业 0.27 2.57%
金融 0.18 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 0.10 11.50 0.01%
24国债04 0.10 10.50 0.00%
24国债01 0.10 10.35 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 32.35 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%