工银领航三年持有混合(018446)_资产配置

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	153982.95	88.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19332.15	11.08%
其他资产	1203.05	0.69%

资产总值：174518.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	800.00	16352.00	9.39%
长江电力	600900	399.99	11567.75	6.64%
招金矿业	01818	730.00	8730.80	5.01%
国投电力	600886	400.00	7296.00	4.19%
国电电力	600795	888.00	5319.12	3.05%
江苏银行	600919	698.56	5190.30	2.98%
成都银行	601838	307.22	4666.67	2.68%
中国石油	601857	450.00	4644.00	2.67%
山东黄金	600547	170.00	4654.60	2.67%
菜百股份	605599	300.00	3819.00	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	26.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.62	15.07%
能源	1.73	9.96%
采矿业	1.56	8.96%
金融业	1.11	6.39%
材料	1.01	5.83%
房地产业	0.78	4.50%
批发和零售业	0.69	3.96%
租赁和商务服务业	0.28	1.63%
保健	0.25	1.46%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	750.00	12322.50	7.26%
长江电力	600900	330.00	8226.90	4.85%
招金矿业	01818	700.00	6741.00	3.97%
老凤祥	600612	66.00	5644.32	3.33%
江苏银行	600919	698.56	5518.62	3.25%
国投电力	600886	360.00	5418.00	3.19%
中国移动	600941	48.47	5126.19	3.02%
菜百股份	605599	330.00	4811.40	2.84%
成都银行	601838	307.22	4178.19	2.46%
国电电力	600795	799.99	4039.95	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	29.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01	11.84%
能源	1.23	7.27%
金融业	1.18	6.97%
采矿业	1.04	6.11%
批发和零售业	0.92	5.43%
房地产业	0.86	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.62%
材料	0.67	3.97%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	600.00	7068.00	4.30%
中国移动	600941	69.82	6945.69	4.22%
江苏银行	600919	808.27	5407.33	3.29%
药明康德	603259	71.01	5166.69	3.14%
招金矿业	01818	550.00	4840.00	2.94%
老凤祥	600612	68.95	4757.55	2.89%
长江电力	600900	200.00	4668.00	2.84%
招商蛇口	001979	470.83	4400.39	2.68%
菜百股份	605599	280.00	4169.20	2.54%
成都银行	601838	361.59	4071.50	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	31.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.47	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	7.02%
金融业	1.15	7.00%
房地产业	1.06	6.47%
批发和零售业	0.82	5.02%
能源	0.71	4.30%
科学研究和技术服务业	0.56	3.38%
材料	0.48	2.94%
采矿业	0.27	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	800.00	10112.00	5.65%
中国移动	600941	101.84	9860.15	5.51%
老凤祥	600612	113.43	7304.89	4.08%
药明康德	603259	73.40	6325.61	3.54%
江苏银行	600919	808.27	5803.38	3.24%
成都银行	601838	361.59	4975.48	2.78%
宁德时代	300750	23.15	4700.14	2.63%
中国电信	601728	806.85	4671.66	2.61%
凯莱英	002821	29.16	4423.57	2.47%
招金矿业	01818	400.00	4008.00	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.00	33.54%
金融业	1.49	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	8.32%
能源	1.28	7.16%
房地产业	0.95	5.33%
批发和零售业	0.80	4.45%
科学研究和技术服务业	0.65	3.61%
材料	0.40	2.24%
建筑业	0.38	2.13%
采矿业	0.36	2.01%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.45	53.83	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	53.83	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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