资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216420.85 89.22%
债券 32.41 0.01%
银行存款和结算备付金 25032.92 10.32%
其他资产 1093.03 0.45%
资产总值:242579.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 800.00 22211.99 9.17%
山东黄金 01787 400.00 12500.56 5.16%
中国国航 00753 1888.00 12056.33 4.98%
立讯精密 002475 195.76 11101.55 4.58%
宁德时代 300750 28.60 10503.64 4.34%
中国南方航空股份 01055 1888.00 9924.73 4.10%
中国东方航空股份 00670 1888.00 9089.14 3.75%
山东黄金 600547 200.00 7742.00 3.20%
招商蛇口 001979 852.04 7361.61 3.04%
药明康德 603259 60.49 5482.43 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.39 30.52%
材料 3.47 14.33%
工业 3.11 12.83%
保健 2.03 8.37%
房地产业 1.10 4.55%
采矿业 1.02 4.21%
金融业 0.82 3.38%
科学研究和技术服务业 0.80 3.31%
通信服务 0.70 2.88%
房地产 0.53 2.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 800.00 22832.00 8.97%
山东黄金 01787 410.00 13829.30 5.43%
立讯精密 002475 206.10 13332.61 5.24%
宁德时代 300750 28.60 11497.20 4.52%
招商蛇口 001979 852.04 8665.22 3.40%
保利发展 600048 1002.07 7876.27 3.09%
山东黄金 600547 200.00 7866.00 3.09%
腾讯控股 00700 13.00 7869.03 3.09%
中国国航 00753 1400.00 7434.00 2.92%
恒瑞医药 600276 81.30 5817.18 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.29 32.57%
材料 3.67 14.40%
保健 2.88 11.32%
房地产业 1.88 7.39%
工业 1.69 6.62%
采矿业 1.15 4.52%
通信服务 1.09 4.27%
非必需消费品 0.79 3.11%
科学研究和技术服务业 0.73 2.87%
必需消费品 0.20 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 0.10 11.41 0.00%
24国债01 0.10 10.51 0.00%
24国债04 0.10 10.49 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 32.41 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%