我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6515.87 |
-5149.49 |
-3248.08 |
-2574.52 |
482.61 |
| 本期利润(万元) |
13393.84 |
9746.09 |
5265.09 |
-14119.19 |
1158.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7723.99 |
0.00 |
-14119.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187539.38 |
174145.54 |
169664.54 |
164399.45 |
178936.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.98 |
0.95 |
0.92 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18007.93 |
22925.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
153982.95 |
141036.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
153982.95 |
141036.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.67 |
166.44 |
| 应付托管费(万元) |
29.11 |
27.74 |
| 资产总计(万元) |
174518.15 |
164906.62 |
| 负债合计(万元) |
372.61 |
507.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
174145.54 |
164399.45 |
| 未分配利润(万元) |
-4373.08 |
-14119.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.16 |
158.25 |
| 投资收益(万元) |
-3994.98 |
-1330.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14895.58 |
-11544.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10936.76 |
-12716.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.00 |
1189.46 |
| 托管费(万元) |
168.50 |
198.24 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
1190.67 |
1402.26 |
| 利润总额(万元) |
9746.09 |
-14119.19 |
| 净利润(万元) |
9746.09 |
-14119.19 |
