财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28861.50 |
11170.26 |
13091.47 |
9601.51 |
2969.76 |
| 本期利润(万元) |
-12360.01 |
-16988.40 |
64331.30 |
54068.75 |
23055.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.09 |
0.36 |
0.30 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.27 |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
12.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21352.25 |
0.00 |
15241.31 |
0.00 |
5053.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104145.25 |
226188.54 |
242236.88 |
254595.90 |
199790.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.25 |
1.35 |
1.42 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.59 |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
13.07 |
| 累计净值增长率(%) |
29.94 |
0.00 |
34.78 |
0.00 |
11.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
24957.18 |
20139.14 |
19709.22 |
18007.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
86410.56 |
216453.26 |
178691.66 |
155460.70 |
153982.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
86410.56 |
216420.85 |
174660.27 |
146419.73 |
153982.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
32.41 |
4031.39 |
9040.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.15 |
247.50 |
195.37 |
181.71 |
174.67 |
| 应付托管费(万元) |
30.03 |
41.25 |
32.56 |
30.29 |
29.11 |
| 资产总计(万元) |
110694.13 |
242579.22 |
200057.87 |
176700.38 |
174518.15 |
| 负债合计(万元) |
6548.88 |
342.33 |
267.08 |
283.55 |
372.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
104145.25 |
242236.88 |
199790.79 |
176416.84 |
174145.54 |
| 未分配利润(万元) |
23998.78 |
62514.03 |
20963.35 |
-2115.66 |
-4373.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.91 |
80.16 |
34.26 |
99.60 |
36.16 |
| 投资收益(万元) |
30412.39 |
15965.52 |
4233.93 |
6984.38 |
-3994.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41221.51 |
51239.83 |
20085.96 |
7350.47 |
14895.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10718.21 |
67285.52 |
24354.15 |
14434.45 |
10936.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1398.09 |
2514.25 |
1104.23 |
2068.28 |
1011.00 |
| 托管费(万元) |
233.01 |
419.04 |
184.04 |
344.71 |
168.50 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
20.92 |
10.17 |
18.09 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
1641.80 |
2954.22 |
1298.43 |
2431.08 |
1190.67 |
| 利润总额(万元) |
-12360.01 |
64331.30 |
23055.72 |
12003.37 |
9746.09 |
| 净利润(万元) |
-12360.01 |
64331.30 |
23055.72 |
12003.37 |
9746.09 |
