工银领航三年持有混合(018446)_最新动态

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银领航三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：18.75亿元

工银领航三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	-2.93	5.84	-1.07	8.90
混合型名次	2269	7069	5699	5682	2131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	0.00	0.00	-	0.21
混合型名次	2203	2640	1638	7606	4267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
2268	富国周期优势混合C	1.06	1.14	12.16	-0.89	6.80
2269	工银领航三年持有混合	1.06	-2.93	5.84	-1.07	8.90
2270	广发沪港深价值精选混合C	1.06	-3.34	22.31	2.44	18.79
2271	国寿安保裕安混合A	1.06	2.06	15.70	5.20	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7069 位，低于同类基金平均水平
7067	汇添富社会责任混合C	-0.23	-2.92	9.17	-0.31	1.33
7068	新华行业轮换灵活配置混合C	0.35	-2.92	2.64	-5.55	-18.27
7069	工银领航三年持有混合	1.06	-2.93	5.84	-1.07	8.90
7070	宏利消费服务混合C	0.80	-2.93	11.05	-10.86	0.08
7071	浙商沪港深精选混合C	1.16	-2.93	9.05	-7.68	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	鹏华远见回报三年持有期混合	0.74	-0.69	5.85	-6.24	-3.89
5698	安信稳健回报6个月混合A	0.19	0.02	5.84	2.92	6.06
5699	工银领航三年持有混合	1.06	-2.93	5.84	-1.07	8.90
5700	中银宏观策略混合A	0.93	-2.88	5.84	3.27	6.77
5701	博时乐享混合A	0.34	-0.61	5.83	3.43	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.14	0.01	-0.64	-1.06	0.35
5681	博时恒玺一年持有期混合A	0.30	-1.21	0.15	-1.07	-2.05
5682	工银领航三年持有混合	1.06	-2.93	5.84	-1.07	8.90
5683	交银优势行业混合	1.25	-1.22	9.11	-1.07	-0.64
5684	诺安安鑫灵活配置混合	1.59	3.78	19.28	-1.07	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.54	1.59	9.15	4.53	8.90
2130	长信利信灵活配置混合E	0.16	-3.42	11.38	-0.86	8.90
2131	工银领航三年持有混合	1.06	-2.93	5.84	-1.07	8.90
2132	国联安新科技混合	0.64	1.76	26.82	17.30	8.90
2133	泓德汽车产业升级混合发起式C	2.13	6.21	33.03	14.07	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	创金合信稳健增利6个月持有期C	6.00	10.41	12.11	-	18.12
2202	东方红创新优选定开混合	6.00	10.22	7.91	27.52	45.85
2203	工银领航三年持有混合	6.00	0.00	0.00	-	0.21
2204	易方达鑫转添利混合A	6.00	9.31	7.72	50.87	82.64
2205	博时优质鑫选一年持有期混合A	5.99	-2.67	-22.81	-	-22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	工银恒嘉一年持有混合A	-8.12	0.00	0.00	-	-21.51
2639	工银恒嘉一年持有混合C	-8.66	0.00	0.00	-	-22.36
2640	工银领航三年持有混合	6.00	0.00	0.00	-	0.21
2641	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
2642	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
1637	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
1638	工银领航三年持有混合	6.00	0.00	0.00	-	0.21
1639	工银民瑞一年持有混合A	5.53	8.61	0.00	-	8.41
1640	工银民瑞一年持有混合C	5.14	7.77	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	汇添富量化选股混合A	-7.75	0.00	0.00	-	-11.17
7605	汇添富量化选股混合C	-8.30	0.00	0.00	-	-11.94
7606	工银领航三年持有混合	6.00	0.00	0.00	-	0.21
7607	长城价值优选混合C	-8.11	0.00	0.00	-	-23.74
7608	中欧琪和灵活配置混合E	3.82	0.00	0.00	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	建信汇益一年持有期混合C	3.27	2.37	0.18	-	0.22
4266	安信楚盈一年持有混合A	2.41	2.45	0.00	-	0.21
4267	工银领航三年持有混合	6.00	0.00	0.00	-	0.21
4268	宝盈基础产业混合A	1.61	27.37	-12.62	-	0.18
4269	东财时代优选混合发起式C	12.30	0.00	0.00	-	0.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	700.00	8701.00	4.64%
京沪高铁	601816	1300.01	7852.06	4.19%
长江电力	600900	200.00	6010.00	3.20%
招商蛇口	001979	488.55	5984.71	3.19%
江苏银行	600919	698.56	5867.90	3.13%
山东黄金	600547	200.00	5858.00	3.12%
保利发展	600048	481.84	5314.70	2.83%
宁德时代	300750	20.79	5236.79	2.79%
成都银行	601838	307.22	4838.72	2.58%
山金国际	000975	199.79	3718.09	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.15	27.45%
采矿业	1.68	8.94%
房地产业	1.38	7.33%
金融业	1.16	6.19%
材料	1.11	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	3.21%
批发和零售业	0.59	3.15%
非必需消费品	0.58	3.08%
保健	0.53	2.81%

基金评级

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.002	0.993	0.986	0.992	0.998
累计净值(元)	1.002	0.993	0.986	0.992	0.998

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