工银领航三年持有混合(018446)_最新动态

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2860

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银领航三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：10.40亿元

工银领航三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	-2.86	2.85	6.18	-4.59
混合型名次	939	6216	1224	3116	6073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.08	39.98	27.86	-	28.60
混合型名次	6385	3743	3114	7750	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	淳厚鑫悦混合C	1.45	6.23	-13.63	17.43	22.89
938	东吴嘉禾优势精选混合A	1.45	-0.35	-17.55	16.07	12.66
939	工银领航三年持有混合	1.45	-2.86	2.85	6.18	-4.59
940	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	1.45	-1.64	2.48	11.97	4.35
941	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	1.45	-1.67	2.38	11.74	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	东方红内需增长混合B	-0.87	-2.86	-8.32	3.52	6.41
6215	富国价值创造混合A	0.59	-2.86	0.46	-8.92	-19.60
6216	工银领航三年持有混合	1.45	-2.86	2.85	6.18	-4.59
6217	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
6218	海富通国策导向混合	-0.35	-2.86	-11.33	4.32	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	嘉实瑞成两年持有期混合A	0.66	-2.99	2.86	0.67	-7.47
1223	招商瑞文混合A	0.38	0.38	2.86	1.02	1.82
1224	工银领航三年持有混合	1.45	-2.86	2.85	6.18	-4.59
1225	景顺长城优势企业混合A	-0.55	-3.40	2.84	-5.97	-10.23
1226	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.41	-0.30	2.83	1.28	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	华夏新锦绣混合A	4.01	3.79	-0.58	6.20	1.41
3115	中银增长混合A	-0.54	-1.56	-5.97	6.19	1.46
3116	工银领航三年持有混合	1.45	-2.86	2.85	6.18	-4.59
3117	长信乐信混合C	0.20	-0.79	-11.50	6.17	2.39
3118	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.14	-0.56	-18.66	6.16	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	国泰合益混合A	-0.34	-0.87	-2.80	-3.23	-4.58
6072	鹏扬均衡成长混合A	-0.55	-1.71	-2.00	-1.86	-4.58
6073	工银领航三年持有混合	1.45	-2.86	2.85	6.18	-4.59
6074	益民优势安享混合	1.93	-2.37	-11.54	6.25	-4.59
6075	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	华泰柏瑞创新升级混合C	-7.04	25.06	-2.99	-34.52	-18.19
6384	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-15.98	40.51
6385	工银领航三年持有混合	-7.08	39.98	27.86	-	28.60
6386	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-7.10	39.61	31.34	-29.05	-37.30
6387	同泰竞争优势混合A	-7.10	74.55	44.80	-14.05	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	民生加银景气行业混合A	17.55	40.01	25.60	-21.09	310.09
3742	招商社会责任混合C	-9.72	40.01	-6.01	-	-6.01
3743	工银领航三年持有混合	-7.08	39.98	27.86	-	28.60
3744	鹏华弘泽混合A	5.88	39.98	23.99	28.51	93.10
3745	博时荣华混合C	16.53	39.97	19.94	-12.28	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.13	37.02	27.92	-6.07	-15.47
3113	安信均衡成长18个月持有混合C	-9.81	50.17	27.87	10.22	7.46
3114	工银领航三年持有混合	-7.08	39.98	27.86	-	28.60
3115	汇添富品质价值混合	7.87	30.95	27.86	-	37.83
3116	海富通消费核心混合A	-10.86	51.62	27.84	8.76	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	汇添富量化选股混合A	17.83	56.39	23.50	-	19.75
7749	汇添富量化选股混合C	17.12	54.53	21.31	-	17.40
7750	工银领航三年持有混合	-7.08	39.98	27.86	-	28.60
7751	长城价值优选混合C	-7.43	18.99	-8.91	-	-20.99
7752	中欧琪和灵活配置混合E	3.04	7.98	9.98	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3819 位，高于同类基金平均水平
3817	华商研究回报一年持有混合C	7.49	101.20	51.87	-	28.63
3818	华泰紫金科创3年封闭混合A	6.59	53.66	36.89	2.00	28.61
3819	工银领航三年持有混合	-7.08	39.98	27.86	-	28.60
3820	金信民长混合C	-2.06	29.15	5.72	-22.38	28.60
3821	富国龙头优势混合C	8.43	72.51	31.18	-	28.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.52	8850.59	8.50%
立讯精密	002475	70.26	4946.54	4.75%
招商蛇口	001979	627.01	4031.66	3.87%
中国平安	601318	80.83	3858.82	3.71%
长江电力	600900	130.00	3441.10	3.30%
药明生物	02269	107.70	3236.58	3.11%
东山精密	002384	12.33	3234.78	3.11%
腾讯控股	00700	8.01	2990.16	2.87%
中国东航	600115	772.05	2941.51	2.82%
药明康德	603259	21.49	2675.20	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	35.32%
保健	1.44	13.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	4.50%
金融业	0.43	4.08%
房地产业	0.40	3.87%
通信服务	0.30	2.88%
科学研究和技术服务业	0.27	2.57%
金融	0.18	1.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2886	1.2895	1.2676	1.2552	1.2575
累计净值(元)	1.2886	1.2895	1.2676	1.2552	1.2575

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