工银领航三年持有混合(018446)_最新动态

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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最新净值：1.3169 0.0099(0.76%)

累计净值：1.3169

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

工银领航三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：23.41亿元

工银领航三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-0.08	-8.10	-0.90	-2.29
混合型名次	3407	5338	6821	6454	6621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.13	32.02	0.00	-	31.69
混合型名次	4150	3883	6400	7718	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	财通资管价值成长混合A	0.76	3.17	-1.80	13.32	6.77
3406	长城久源灵活配置混合A	0.76	6.02	12.41	39.52	29.09
3407	工银领航三年持有混合	0.76	-0.08	-8.10	-0.90	-2.29
3408	华安现代生活混合	0.76	2.48	-3.42	16.06	12.12
3409	华夏新机遇混合C	0.76	3.72	6.20	12.19	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中金恒远一年持有期	0.17	-0.07	-1.11	1.86	1.03
5337	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
5338	工银领航三年持有混合	0.76	-0.08	-8.10	-0.90	-2.29
5339	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
5340	国寿安保稳信混合A	-0.12	-0.08	-1.06	6.02	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	信澳价值精选混合C	1.31	-0.25	-8.09	2.34	-5.29
6820	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.07	-2.36	-8.09	8.12	5.51
6821	工银领航三年持有混合	0.76	-0.08	-8.10	-0.90	-2.29
6822	前海开源大海洋混合	-0.18	-2.55	-8.10	37.56	-0.37
6823	金鹰中小盘精选混合	-0.34	1.26	-8.11	8.17	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	创金合信景雯混合C	0.04	-0.44	-2.22	-0.88	-1.24
6453	广发优质生活混合C	0.97	4.63	-4.78	-0.89	-1.77
6454	工银领航三年持有混合	0.76	-0.08	-8.10	-0.90	-2.29
6455	嘉实匠心回报混合C	0.08	1.08	-3.09	-0.90	-0.89
6456	工银聚丰混合C	0.25	-0.27	-5.81	-0.91	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.78	-1.45	-5.80	-0.27	-2.28
6620	易方达北交所精选两年定开混合C	0.50	2.05	-7.01	2.20	-2.28
6621	工银领航三年持有混合	0.76	-0.08	-8.10	-0.90	-2.29
6622	南方优享分红灵活配置混合A	1.14	-0.91	-3.53	2.47	-2.33
6623	长城新兴产业混合	-0.79	13.99	2.04	18.73	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	创金合信量化发现混合A	21.16	24.67	11.15	1.86	52.94
4149	东方红启东三年持有混合	21.16	29.29	22.46	-15.03	67.92
4150	工银领航三年持有混合	21.13	32.02	0.00	-	31.69
4151	财通资管均衡价值一年持有期混合	21.09	37.71	-3.25	-14.23	-6.48
4152	泰康颐享混合C	21.08	23.84	22.96	18.46	60.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	嘉合锦元回报混合A	14.82	32.04	0.74	-5.03	-4.69
3882	华泰紫金碳中和混合发起A	24.12	32.03	0.00	-	49.08
3883	工银领航三年持有混合	21.13	32.02	0.00	-	31.69
3884	华泰柏瑞富利混合C	34.39	32.02	45.31	-	68.63
3885	华泰柏瑞新兴产业混合A	36.57	32.01	22.75	8.38	116.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6399	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6400	工银领航三年持有混合	21.13	32.02	0.00	-	31.69
6401	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
6402	光大保德信中国制造混合C	84.40	82.11	0.00	-	59.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7718 位，低于同类基金平均水平
7716	汇添富量化选股混合A	38.08	36.58	0.00	-	22.85
7717	汇添富量化选股混合C	37.25	34.94	0.00	-	20.68
7718	工银领航三年持有混合	21.13	32.02	0.00	-	31.69
7719	长城价值优选混合C	7.61	1.94	-13.83	-	-17.33
7720	中欧琪和灵活配置混合E	4.10	7.78	9.73	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	兴全合兴混合C	59.89	56.92	48.39	-	31.71
3985	诺德策略精选	25.70	19.97	12.34	-19.69	31.70
3986	工银领航三年持有混合	21.13	32.02	0.00	-	31.69
3987	鹏华弘达混合A	8.65	13.95	0.22	-7.46	31.68
3988	大成核心价值甄选混合A	5.33	17.96	29.20	31.74	31.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	470.30	13180.08	5.83%
宁德时代	300750	28.60	11488.62	5.08%
立讯精密	002475	180.86	8909.16	3.94%
招商蛇口	001979	982.38	8261.80	3.65%
中国南方航空股份	01055	2288.00	7878.74	3.48%
中国国航	00753	1888.00	7618.23	3.37%
中国东方航空股份	00670	2300.00	7087.44	3.13%
山东黄金	600547	150.00	6037.50	2.67%
药明康德	603259	60.49	5933.66	2.62%
科伦博泰生物	06990	11.80	4792.65	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.09	31.35%
保健	2.29	10.13%
工业	2.26	9.98%
材料	1.94	8.56%
采矿业	1.00	4.40%
房地产业	0.95	4.21%
科学研究和技术服务业	0.74	3.29%
金融业	0.50	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	2.12%
房地产	0.47	2.09%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银领航三年持有混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3070	1.2921	1.3060	1.3030	1.2941
累计净值(元)	1.3070	1.2921	1.3060	1.3030	1.2941

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