工银领航三年持有混合(018446)_最新动态

工银领航三年持有混合018446ICBC CREDIT SUISSE PILOT THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.2856 0.0055(0.43%)

累计净值：1.2856

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

工银领航三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：10.40亿元

工银领航三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-1.06	-3.20	-11.31	-4.61
混合型名次	2641	2880	3765	6035	5800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.80	33.53	26.84	-	28.56
混合型名次	3688	3482	2351	7731	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	九泰天宝灵活配置混合A	0.63	0.97	-0.33	0.19	0.23
2640	平安鑫瑞混合A	0.63	-0.04	0.53	1.23	2.53
2641	工银领航三年持有混合	0.62	-1.06	-3.20	-11.31	-4.61
2642	广发聚荣一年持有期混合A	0.62	-0.44	0.21	-0.07	0.95
2643	九泰天宝灵活配置混合C	0.62	0.95	-0.38	0.09	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
2879	天弘安康颐享12个月持有A	0.03	-1.05	-0.09	-0.32	1.14
2880	工银领航三年持有混合	0.62	-1.06	-3.20	-11.31	-4.61
2881	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.09	-1.06	-3.47	-3.47	-1.60
2882	平安恒泰1年持有混合C	0.55	-1.06	0.63	1.29	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	银河价值成长混合A	3.37	4.71	-3.19	-12.96	8.01
3764	安信洞见成长混合A	-10.02	-38.41	-3.20	21.39	26.43
3765	工银领航三年持有混合	0.62	-1.06	-3.20	-11.31	-4.61
3766	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-5.58	-28.56	-3.20	31.72	46.73
3767	浦银安盛红利精选混合A	2.05	9.41	-3.20	-5.46	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	信澳价值精选混合C	2.40	3.07	0.21	-11.28	-4.99
6034	易方达资源行业混合	2.90	-4.84	-8.23	-11.29	7.04
6035	工银领航三年持有混合	0.62	-1.06	-3.20	-11.31	-4.61
6036	嘉实领先优势混合C	1.74	7.91	-6.05	-11.32	-7.95
6037	招商核心竞争力混合A	4.42	11.80	-3.67	-11.32	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
工银领航三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	银华估值优势混合	-3.27	-10.45	-4.98	-9.79	-4.60
5799	博道久航混合A	-3.00	-22.71	-13.41	-12.37	-4.61
5800	工银领航三年持有混合	0.62	-1.06	-3.20	-11.31	-4.61
5801	广发新兴产业精选混合A	-1.69	-22.77	-9.96	-9.08	-4.61
5802	南方竞争优势混合A	2.11	0.94	-8.68	-12.05	-4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	大成创业板两年定开混合C	9.82	30.42	6.25	-23.71	2.07
3687	华宝新机遇混合C	9.82	15.93	17.75	19.41	81.84
3688	工银领航三年持有混合	9.80	33.53	26.84	-	28.56
3689	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	9.80	43.76	6.98	-20.28	344.80
3690	嘉实价值长青混合A	9.80	22.82	10.83	-3.67	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	兴业聚源混合A	16.36	33.55	30.04	30.06	88.46
3481	长信内需成长混合A	14.64	33.53	13.52	-12.82	416.04
3482	工银领航三年持有混合	9.80	33.53	26.84	-	28.56
3483	中欧匠心两年持有期混合C	11.73	33.48	20.76	-5.87	69.00
3484	鑫元鑫动力混合C	-2.73	33.47	-6.94	-	-14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华夏兴源稳健一年持有混合C	13.32	30.37	26.86	21.85	23.73
2350	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	8.44	27.73	26.85	-	2.75
2351	工银领航三年持有混合	9.80	33.53	26.84	-	28.56
2352	南方核心成长混合C	34.05	61.05	26.81	-15.38	-8.04
2353	中加量化研选混合C	10.76	54.29	26.81	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7731 位，低于同类基金平均水平
7729	汇添富量化选股混合A	2.70	17.95	-6.14	-	-3.40
7730	汇添富量化选股混合C	2.08	16.56	-7.82	-	-5.21
7731	工银领航三年持有混合	9.80	33.53	26.84	-	28.56
7732	长城价值优选混合C	5.03	16.22	-11.84	-	-17.75
7733	中欧琪和灵活配置混合E	2.83	7.07	8.18	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
工银领航三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	中融高股息混合A	-4.92	6.73	2.06	-33.32	28.59
3619	华安产业精选混合A	23.14	66.71	34.08	-	28.58
3620	工银领航三年持有混合	9.80	33.53	26.84	-	28.56
3621	国投瑞银策略智选混合C	23.65	42.61	30.60	-	28.55
3622	先锋聚优C	26.50	51.22	9.23	-0.66	28.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.52	8850.59	8.50%
立讯精密	002475	70.26	4946.54	4.75%
招商蛇口	001979	627.01	4031.66	3.87%
中国平安	601318	80.83	3858.82	3.71%
长江电力	600900	130.00	3441.10	3.30%
药明生物	02269	107.70	3236.58	3.11%
东山精密	002384	12.33	3234.78	3.11%
腾讯控股	00700	8.01	2990.16	2.87%
中国东航	600115	772.05	2941.51	2.82%
药明康德	603259	21.49	2675.20	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	35.32%
保健	1.44	13.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	4.50%
金融业	0.43	4.08%
房地产业	0.40	3.87%
通信服务	0.30	2.88%
科学研究和技术服务业	0.27	2.57%
金融	0.18	1.76%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2801	1.3005	1.2866	1.3028	1.2777
累计净值(元)	1.2801	1.3005	1.2866	1.3028	1.2777

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