资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98273.89 77.24%
债券 14742.46 11.59%
银行存款和结算备付金 14030.33 11.03%
其他资产 186.24 0.15%
资产总值:127232.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.60 7112.00 5.64%
三环集团 300408 28.29 4721.60 3.75%
国泰海通 601211 216.25 3935.75 3.12%
贵州茅台 600519 3.00 3556.47 2.82%
宁德时代 300750 8.80 3459.94 2.74%
和林微纳 688661 20.14 3202.21 2.54%
立讯精密 002475 42.00 2956.80 2.35%
拓荆科技 688072 3.45 2867.57 2.27%
杰瑞股份 002353 18.71 2853.28 2.26%
沪电股份 002463 17.25 2635.80 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.48 67.28%
金融业 0.79 6.27%
采矿业 0.28 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.80 3536.45 3.40%
三环集团 300408 66.00 3488.10 3.36%
中际旭创 300308 5.86 3336.74 3.21%
贵州茅台 600519 2.20 3190.00 3.07%
思源电气 002028 13.86 2799.72 2.69%
盐湖股份 000792 73.35 2713.95 2.61%
立讯精密 002475 50.00 2463.00 2.37%
华鲁恒升 600426 66.00 2389.20 2.30%
藏格矿业 000408 30.00 2378.10 2.29%
松发股份 603268 20.37 2285.51 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 61.81%
金融业 0.67 6.41%
采矿业 0.55 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 63.00 6366.10 5.05%
兴业转债 38.00 4373.68 3.47%
26招商信诺永续债01 30.00 2998.29 2.38%
26招商银行永续债02BC 10.00 1004.40 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6366.10 5.05%
可转债 4373.68 3.47%
金融债券 4002.68 3.17%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%