国富策略回报混合C(018470)_资产配置

国富策略回报混合C018470FRANKLIN GUOHAI STRATEGIC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113758.98	80.31%
债券	11093.29	7.83%
银行存款和结算备付金	16670.52	11.77%
其他资产	128.79	0.09%

资产总值：141651.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.70	4719.60	3.35%
中际旭创	300308	30.00	4645.80	3.30%
浦发银行	600000	450.00	4558.50	3.24%
宁德时代	300750	15.00	3779.28	2.68%
中国人寿	601628	80.53	3543.32	2.52%
泽璟制药	688266	49.42	3392.54	2.41%
新易盛	300502	26.00	3379.22	2.40%
中信证券	600030	120.52	3278.14	2.33%
美的集团	000333	42.01	3195.23	2.27%
中国太保	601601	80.00	3128.00	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.73	47.77%
金融业	2.23	15.86%
采矿业	0.61	4.30%
农、林、牧、渔业	0.46	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.19%
建筑业	0.31	2.17%
房地产业	0.29	2.04%
卫生和社会工作	0.22	1.59%
租赁和商务服务业	0.15	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.00	5869.56	3.48%
中际旭创	300308	32.00	4412.16	2.62%
兴业银行	601166	240.00	4228.80	2.51%
立讯精密	002475	100.00	3931.00	2.33%
中材国际	600970	320.00	3859.20	2.29%
百亚股份	003006	160.63	3806.93	2.26%
中国人寿	601628	120.53	3742.46	2.22%
国投电力	600886	200.00	3648.00	2.16%
紫金矿业	601899	206.00	3619.42	2.15%
泽璟制药	688266	66.01	3578.83	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.74	51.87%
金融业	1.84	10.92%
采矿业	0.78	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	3.94%
建筑业	0.39	2.29%
农、林、牧、渔业	0.35	2.10%
租赁和商务服务业	0.23	1.35%
房地产业	0.19	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.20	8855.08	4.46%
中际旭创	300308	40.00	6262.40	3.15%
紫金矿业	601899	350.00	5887.00	2.96%
金诚信	603979	98.00	5195.11	2.62%
阳光电源	300274	45.00	4671.00	2.35%
中信证券	600030	240.77	4622.78	2.33%
五粮液	000858	30.08	4617.58	2.32%
恒瑞医药	600276	100.01	4597.52	2.31%
国投电力	600886	280.00	4214.00	2.12%
宁德时代	300750	20.00	3803.90	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.34	47.02%
采矿业	1.94	9.75%
金融业	1.56	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.22%
房地产业	0.33	1.68%
卫生和社会工作	0.32	1.59%
租赁和商务服务业	0.31	1.57%
建筑业	0.22	1.13%
农、林、牧、渔业	0.22	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.60	11391.60	4.52%
三花智控	002050	258.09	7587.85	3.01%
立讯精密	002475	200.00	6890.00	2.73%
中际旭创	300308	52.00	5871.32	2.33%
宁德时代	300750	35.00	5714.70	2.27%
金诚信	603979	150.00	5664.09	2.25%
同花顺	300033	36.01	5648.10	2.24%
恒瑞医药	600276	120.01	5427.88	2.15%
海油工程	600583	886.00	5262.84	2.09%
阳光电源	300274	58.00	5080.22	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.31	52.81%
采矿业	2.44	9.70%
金融业	2.23	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	2.86%
卫生和社会工作	0.51	2.01%
房地产业	0.36	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.32%
租赁和商务服务业	0.26	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	70.09	8403.08	5.97%
福22转债	10.00	1068.56	0.76%
苏行转债	8.00	1002.12	0.71%
精工转债	6.85	619.53	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11093.29	7.88%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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