资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89035.06 78.48%
债券 11698.58 10.31%
银行存款和结算备付金 12163.61 10.72%
其他资产 545.70 0.48%
资产总值:113442.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.91 3662.58 3.27%
松发股份 603268 16.99 3630.08 3.24%
中际旭创 300308 4.00 3233.76 2.89%
国泰海通 601211 187.28 3159.41 2.82%
海油工程 600583 439.93 2912.34 2.60%
兴业证券 601377 408.09 2334.27 2.08%
紫金矿业 601899 77.61 2312.00 2.06%
环旭电子 601231 95.93 2277.38 2.03%
陕西煤业 601225 87.35 2273.72 2.03%
宁德时代 300750 7.68 2236.80 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 55.83%
采矿业 0.99 8.87%
金融业 0.80 7.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 2.00%
科学研究和技术服务业 0.17 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.01%
房地产业 0.11 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.60 7112.00 5.64%
三环集团 300408 28.29 4721.60 3.75%
国泰海通 601211 216.25 3935.75 3.12%
贵州茅台 600519 3.00 3556.47 2.82%
宁德时代 300750 8.80 3459.94 2.74%
和林微纳 688661 20.14 3202.21 2.54%
立讯精密 002475 42.00 2956.80 2.35%
拓荆科技 688072 3.45 2867.57 2.27%
杰瑞股份 002353 18.71 2853.28 2.26%
沪电股份 002463 17.25 2635.80 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.48 67.28%
金融业 0.79 6.27%
采矿业 0.28 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 63.00 6384.24 5.70%
兴业转债 38.00 4301.23 3.84%
26招商银行永续债02BC 10.00 1013.11 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6384.24 5.70%
可转债 4301.23 3.84%
金融债券 1013.11 0.90%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%