财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4605.18 |
3287.49 |
8331.16 |
4285.46 |
490.13 |
| 本期利润(万元) |
5693.55 |
61.24 |
11472.87 |
9504.72 |
741.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.48 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.46 |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
5.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12546.12 |
0.00 |
13285.65 |
0.00 |
16842.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35897.30 |
28630.12 |
46941.14 |
65843.34 |
53599.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.38 |
1.40 |
1.70 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
17.30 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
5.31 |
| 累计净值增长率(%) |
42.02 |
0.00 |
21.08 |
0.00 |
1.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13927.07 |
16829.06 |
24903.92 |
9844.16 |
13507.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
113016.36 |
125126.33 |
136079.98 |
72561.39 |
156767.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
98273.89 |
111891.61 |
122850.58 |
65667.67 |
134443.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
14742.46 |
13234.73 |
13229.40 |
6893.71 |
22324.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.55 |
140.12 |
126.77 |
87.38 |
172.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.26 |
23.35 |
21.13 |
14.56 |
28.76 |
| 资产总计(万元) |
127232.92 |
144411.33 |
163701.59 |
83416.93 |
170536.60 |
| 负债合计(万元) |
1161.71 |
3198.74 |
8812.32 |
821.96 |
2026.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
126071.22 |
141212.59 |
154889.27 |
82594.97 |
168509.94 |
| 未分配利润(万元) |
49817.54 |
40852.81 |
49208.34 |
23269.12 |
35958.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.33 |
26.83 |
124.75 |
78.20 |
218.03 |
| 投资收益(万元) |
27123.41 |
4034.07 |
-8813.70 |
-16698.96 |
-12368.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9128.06 |
1165.98 |
20725.17 |
13721.46 |
-18195.08 |
| 其它收入(万元) |
47.17 |
10.44 |
214.61 |
113.47 |
161.86 |
| 收入合计(万元) |
36363.96 |
5237.31 |
12250.83 |
-2785.82 |
-30184.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1512.36 |
531.73 |
1902.29 |
1225.27 |
2592.75 |
| 托管费(万元) |
252.06 |
88.62 |
317.05 |
204.21 |
432.12 |
| 其它费用(万元) |
24.48 |
11.91 |
24.65 |
14.06 |
25.28 |
| 费用合计(万元) |
1931.90 |
658.18 |
2266.35 |
1456.55 |
3069.69 |
| 利润总额(万元) |
34432.07 |
4579.13 |
9984.48 |
-4242.37 |
-33253.74 |
| 净利润(万元) |
34432.07 |
4579.13 |
9984.48 |
-4242.37 |
-33253.74 |
