我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.33 |
-659.54 |
-571.83 |
-655.49 |
-248.81 |
| 本期利润(万元) |
784.33 |
-250.22 |
-255.21 |
-966.85 |
-645.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1212.88 |
0.00 |
2217.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5208.53 |
5760.72 |
6607.45 |
9902.95 |
11307.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13507.49 |
28027.60 |
14687.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
156767.74 |
224889.95 |
95426.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
134443.02 |
201584.62 |
85190.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
22324.72 |
23305.33 |
10236.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.54 |
264.75 |
140.82 |
| 应付托管费(万元) |
28.76 |
44.12 |
23.47 |
| 资产总计(万元) |
170536.60 |
253458.20 |
111459.71 |
| 负债合计(万元) |
2026.65 |
1487.36 |
4611.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
168509.94 |
251970.84 |
106847.97 |
| 未分配利润(万元) |
35958.71 |
56758.68 |
46445.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.20 |
218.03 |
47.55 |
| 投资收益(万元) |
-16698.96 |
-12368.87 |
1367.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13721.46 |
-18195.08 |
-1492.82 |
| 其它收入(万元) |
113.47 |
161.86 |
48.36 |
| 收入合计(万元) |
-2785.82 |
-30184.05 |
-29.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1225.27 |
2592.75 |
917.50 |
| 托管费(万元) |
204.21 |
432.12 |
152.92 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
25.28 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
1456.55 |
3069.69 |
1082.68 |
| 利润总额(万元) |
-4242.37 |
-33253.74 |
-1112.14 |
| 净利润(万元) |
-4242.37 |
-33253.74 |
-1112.14 |
