资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1662.86 68.47%
债券 141.31 5.82%
银行存款和结算备付金 621.61 25.60%
其他资产 2.83 0.12%
资产总值:2428.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.27 99.89 4.33%
阿里巴巴-W 09988 0.74 67.72 2.94%
中国船舶 600150 1.51 59.04 2.56%
环旭电子 601231 2.46 58.40 2.53%
卫星化学 002648 2.06 54.61 2.37%
药明康德 603259 0.32 53.55 2.32%
海油工程 600583 7.32 48.46 2.10%
松发股份 603268 0.22 47.01 2.04%
安井食品 603345 0.59 46.85 2.03%
招商轮船 601872 2.24 45.14 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 43.74%
电信服务 0.01 5.69%
采矿业 0.01 4.77%
科学研究和技术服务业 0.01 3.10%
消费者非必需品 0.01 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.28%
医疗保健 0.01 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.96%
消费者常用品 0.00 1.92%
金融业 0.00 1.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.18 228.60 5.72%
和林微纳 688661 0.99 158.06 3.96%
杰瑞股份 002353 0.82 125.05 3.13%
兴发集团 600141 2.65 124.47 3.12%
中船特气 688146 0.35 123.09 3.08%
思源电气 002028 0.66 114.18 2.86%
国泰海通 601211 6.12 111.38 2.79%
华虹宏力 688347 0.33 109.57 2.74%
三环集团 300408 0.64 106.82 2.67%
唯科科技 301196 0.84 105.98 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 70.67%
金融业 0.02 4.44%
信息技术 0.02 4.05%
电信服务 0.01 2.34%
消费者非必需品 0.01 1.74%
医疗保健 0.01 1.44%
采矿业 0.00 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.20 121.04 5.25%
25国债19 0.20 20.27 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.31 6.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%