我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9657.97 83.58%
债券 639.84 5.54%
银行存款和结算备付金 1178.29 10.20%
其他资产 78.94 0.68%
资产总值:11555.03万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.82 425.33 3.72%
紫金矿业 601899 19.22 337.70 2.95%
中际旭创 300308 2.36 325.12 2.84%
鹏鼎控股 002938 7.74 307.74 2.69%
中国神华 601088 5.94 263.56 2.31%
工业富联 601138 9.64 264.14 2.31%
中国海洋石油 00883 11.70 239.20 2.09%
中国海油 600938 7.25 239.25 2.09%
龙佰集团 002601 12.22 226.93 1.98%
金诚信 603979 4.38 221.32 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 43.86%
采矿业 0.16 13.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 9.76%
金融业 0.03 2.82%
能源 0.03 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.63%
建筑业 0.02 1.43%
消费者常用品 0.02 1.39%
基础材料 0.01 1.28%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.10 338.08 3.16%
立讯精密 002475 9.29 273.22 2.55%
中际旭创 300308 1.52 237.97 2.22%
金诚信 603979 4.42 234.30 2.19%
卫星化学 002648 12.08 223.48 2.09%
中远海能 600026 13.32 224.18 2.09%
中国海油 600938 7.62 222.73 2.08%
杰瑞股份 002353 7.01 212.26 1.98%
久立特材 002318 9.19 204.20 1.91%
工业富联 601138 8.32 189.45 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 50.01%
采矿业 0.15 14.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 8.54%
建筑业 0.03 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.02%
能源 0.02 1.75%
金融业 0.02 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.67%
电信服务 0.01 1.13%
工业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 6.30 639.84 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 639.84 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%