财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.86 |
75.53 |
361.31 |
325.02 |
-34.36 |
| 本期利润(万元) |
177.21 |
10.78 |
292.73 |
367.12 |
1.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.43 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
169.11 |
0.00 |
100.59 |
0.00 |
-287.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
984.85 |
961.66 |
1221.26 |
1587.35 |
2118.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.08 |
1.09 |
1.14 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
17.25 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
27.78 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
-6.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
412.78 |
114.89 |
1491.63 |
1005.22 |
1061.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3676.48 |
3375.62 |
15529.99 |
10032.80 |
10297.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
3465.04 |
3173.60 |
14384.83 |
9344.21 |
9657.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.44 |
202.02 |
1145.16 |
688.59 |
639.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
3.84 |
16.99 |
10.78 |
11.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.64 |
2.83 |
1.80 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
4100.41 |
3751.16 |
17253.86 |
11113.06 |
11555.03 |
| 负债合计(万元) |
107.25 |
27.58 |
209.91 |
341.49 |
121.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3993.16 |
3723.58 |
17043.95 |
10771.57 |
11434.02 |
| 未分配利润(万元) |
925.12 |
355.61 |
-834.66 |
-712.23 |
-902.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
2.94 |
1.96 |
3.98 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
402.36 |
1320.23 |
-125.45 |
687.90 |
-104.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.41 |
-213.98 |
109.86 |
422.79 |
947.74 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
23.88 |
0.28 |
2.18 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
601.47 |
1133.07 |
-13.35 |
1116.86 |
845.73 |
| 管理人报酬(万元) |
20.70 |
127.30 |
93.00 |
132.37 |
64.33 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
21.22 |
15.50 |
22.06 |
10.72 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
12.62 |
7.70 |
15.35 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
27.53 |
175.26 |
125.32 |
194.32 |
93.67 |
| 利润总额(万元) |
573.94 |
957.80 |
-138.67 |
922.54 |
752.06 |
| 净利润(万元) |
573.94 |
957.80 |
-138.67 |
922.54 |
752.06 |
