财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.31 |
325.02 |
-34.36 |
32.75 |
216.23 |
| 本期利润(万元) |
292.73 |
367.12 |
1.18 |
-33.26 |
278.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.55 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
6.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
100.59 |
0.00 |
-287.52 |
0.00 |
-457.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1221.26 |
1587.35 |
2118.09 |
3351.58 |
3631.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.14 |
0.94 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.53 |
| 累计净值增长率(%) |
8.98 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-7.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.89 |
1491.63 |
1005.22 |
1061.51 |
828.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3375.62 |
15529.99 |
10032.80 |
10297.81 |
10109.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3173.60 |
14384.83 |
9344.21 |
9657.97 |
9416.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.02 |
1145.16 |
688.59 |
639.84 |
693.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
16.99 |
10.78 |
11.17 |
11.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
2.83 |
1.80 |
1.86 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
3751.16 |
17253.86 |
11113.06 |
11555.03 |
11029.89 |
| 负债合计(万元) |
27.58 |
209.91 |
341.49 |
121.01 |
79.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3723.58 |
17043.95 |
10771.57 |
11434.02 |
10950.56 |
| 未分配利润(万元) |
355.61 |
-834.66 |
-712.23 |
-902.49 |
-1767.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
1.96 |
3.98 |
1.52 |
8.43 |
| 投资收益(万元) |
1320.23 |
-125.45 |
687.90 |
-104.59 |
-1667.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213.98 |
109.86 |
422.79 |
947.74 |
838.90 |
| 其它收入(万元) |
23.88 |
0.28 |
2.18 |
1.05 |
9.53 |
| 收入合计(万元) |
1133.07 |
-13.35 |
1116.86 |
845.73 |
-810.26 |
| 管理人报酬(万元) |
127.30 |
93.00 |
132.37 |
64.33 |
287.76 |
| 托管费(万元) |
21.22 |
15.50 |
22.06 |
10.72 |
47.96 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
7.70 |
15.35 |
7.88 |
17.36 |
| 费用合计(万元) |
175.26 |
125.32 |
194.32 |
93.67 |
385.82 |
| 利润总额(万元) |
957.80 |
-138.67 |
922.54 |
752.06 |
-1196.08 |
| 净利润(万元) |
957.80 |
-138.67 |
922.54 |
752.06 |
-1196.08 |
