我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 30.26 -72.25 -70.59 -604.82 -30.43
本期利润(万元) 323.46 229.53 182.87 -381.46 -149.43
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.06 0.05 -0.07 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.36 0.00 -7.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -842.99 0.00 -631.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 5311.22 4513.91 3497.20 3425.00 3954.12
期末基金份额净值(元) 0.98 0.92 0.90 0.86 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 7.54 0.00 -7.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.01 0.00 -14.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1061.51 828.37 2264.39 7965.24
交易性金融资产(万元) 10297.81 10109.63 15451.14 19681.65
其中:股票投资(万元) 9657.97 9416.42 14372.08 17929.72
其中:债券投资(万元) 639.84 693.21 1079.06 1751.93
应付管理人报酬(万元) 11.17 11.18 22.22 36.41
应付托管费(万元) 1.86 1.86 3.70 6.07
资产总计(万元) 11555.03 11029.89 17758.86 28349.89
负债合计(万元) 121.01 79.34 998.60 76.11
所有者权益合计(万元) 11434.02 10950.56 16760.26 28273.78
未分配利润(万元) -902.49 -1767.15 -998.99 -2162.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.52 8.43 6.06 39.83
投资收益(万元) -104.59 -1667.12 -796.18 -1020.41
公允价值变动收益(万元) 947.74 838.90 1047.05 -836.02
其它收入(万元) 1.05 9.53 6.58 0.00
收入合计(万元) 845.73 -810.26 263.51 -1816.59
管理人报酬(万元) 64.33 287.76 201.30 262.27
托管费(万元) 10.72 47.96 33.55 43.71
其它费用(万元) 7.88 17.36 8.75 12.58
费用合计(万元) 93.67 385.82 264.46 345.77
利润总额(万元) 752.06 -1196.08 -0.95 -2162.37
净利润(万元) 752.06 -1196.08 -0.95 -2162.37