国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.2019 -0.0071(-0.59%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.10亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	-4.11	0.12	11.00	10.29
混合型名次	6459	4786	3839	2723	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.81	29.91	31.38	-	20.19
混合型名次	3000	3725	2611	5208	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
6458	博道嘉丰混合C	-2.08	2.56	18.28	32.32	32.51
6459	国富鑫享价值混合C	-2.08	-4.11	0.12	11.00	10.29
6460	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
6461	国投境煊混合C	-2.08	-7.00	-13.57	2.56	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	长盛成长龙头混合C	0.26	-4.11	-6.66	-1.36	-2.09
4785	光大保德信睿盈混合A	-0.27	-4.11	10.48	17.33	14.49
4786	国富鑫享价值混合C	-2.08	-4.11	0.12	11.00	10.29
4787	嘉实策略视野三年持有期混合	-0.44	-4.11	-0.68	5.04	3.82
4788	鹏华弘益混合C	1.91	-4.11	-10.80	1.85	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平
3837	长江楚财一年持有混合发起C	-0.06	-0.94	0.12	2.96	2.52
3838	广发睿享稳健增利混合C	-0.21	-1.53	0.12	1.63	1.20
3839	国富鑫享价值混合C	-2.08	-4.11	0.12	11.00	10.29
3840	招商瑞信稳健配置混合C	-0.10	-1.38	0.12	0.58	0.48
3841	中欧添益一年混合C	-0.16	-0.68	0.12	2.98	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	华安媒体互联网混合C	-0.87	-2.54	10.48	11.01	8.36
2722	华夏行业混合(LOF)	-3.18	-6.88	4.35	11.01	11.26
2723	国富鑫享价值混合C	-2.08	-4.11	0.12	11.00	10.29
2724	融通新能源灵活配置混合A	-2.20	-6.04	1.12	10.99	9.57
2725	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	新疆前海联合泓鑫混合A	-2.52	-4.49	5.19	18.23	10.31
2480	南方安福混合A	0.65	1.02	9.30	11.26	10.30
2481	国富鑫享价值混合C	-2.08	-4.11	0.12	11.00	10.29
2482	天弘先进制造A	-2.30	-5.07	2.96	14.74	10.29
2483	湘财长泽灵活配置混合C	-2.27	1.78	11.91	13.27	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
2999	同泰竞争优势混合C	28.82	60.70	38.22	-	22.10
3000	国富鑫享价值混合C	28.81	29.91	31.38	-	20.19
3001	易方达港股通成长混合C	28.81	45.84	16.30	-	-7.10
3002	国富匠心精选混合C	28.80	30.66	30.20	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	财通多策略精选混合(LOF)	26.19	29.92	-1.98	-	53.70
3724	中泰星宇价值成长混合A	25.88	29.92	6.00	-	-6.85
3725	国富鑫享价值混合C	28.81	29.91	31.38	-	20.19
3726	华商新常态混合A	29.16	29.90	6.57	-	97.99
3727	博时科技创新混合A	8.37	29.87	19.97	-	72.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	富国天源沪港深平衡混合A	33.71	41.77	31.39	-	1147.72
2610	华泰柏瑞量化阿尔法C	22.81	39.16	31.39	-	116.64
2611	国富鑫享价值混合C	28.81	29.91	31.38	-	20.19
2612	兴全沪港深两年持有混合	8.59	43.98	31.37	-	-10.97
2613	富国沪港深业绩驱动混合型C	-2.37	24.20	31.36	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	新华鑫益灵活配置混合A	5.29	19.80	3.85	-	-24.43
5207	国富鑫享价值混合A	29.58	31.46	33.76	-	23.13
5208	国富鑫享价值混合C	28.81	29.91	31.38	-	20.19
5209	国泰君安创新医药混合发起	-16.62	-7.41	-17.54	-	-23.54
5210	博时浦惠一年持有期混合A	38.22	44.98	39.01	-	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	大成ESG责任投资混合发起式A	0.75	18.68	17.72	-	20.20
4407	大成民享安盈一年持有混合A	8.85	14.19	18.39	-	20.19
4408	国富鑫享价值混合C	28.81	29.91	31.38	-	20.19
4409	格林鑫利六个月持有期混合A	0.86	16.46	18.97	-	20.18
4410	广发睿合混合A	26.14	45.40	21.46	-	20.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.15	85.41	2.79%
环旭电子	601231	2.42	79.86	2.60%
中国巨石	600176	3.26	79.25	2.58%
阳光电源	300274	0.50	75.38	2.46%
松发股份	603268	0.67	75.17	2.45%
思源电气	002028	0.36	72.72	2.37%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	2.36%
中广核电力	01816	22.80	70.86	2.31%
中国海洋石油	00883	2.50	61.81	2.02%
兖矿能源	600188	3.08	59.60	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	57.18%
能源	0.02	7.81%
采矿业	0.01	3.43%
公用事业	0.01	3.30%
基础材料	0.01	3.14%
消费者非必需品	0.01	2.93%
信息技术	0.01	2.16%
工业	0.01	2.00%
电信服务	0.00	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2090	1.2015	1.2246	1.2011	1.2274
累计净值(元)	1.2090	1.2015	1.2246	1.2011	1.2274

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