国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0967

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.10亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-3.87	-16.18	-1.78	1.08
混合型名次	2442	6880	6127	5504	4511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	32.15	21.27	-	10.16
混合型名次	4946	4282	3678	6160	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	广发估值优势混合A	0.66	0.33	3.11	-0.36	0.15
2441	广发盛兴混合C	0.66	-1.02	-7.41	-14.31	-18.85
2442	国富鑫享价值混合C	0.66	-3.87	-16.18	-1.78	1.08
2443	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.66	0.36	-2.01	0.11	2.81
2444	华安优质生活混合	0.66	-1.13	-21.45	1.04	-8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	泓德远见回报混合	0.28	-3.86	-7.82	-3.29	-6.45
6879	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-0.53	-3.87	-35.49	-32.31	-27.24
6880	国富鑫享价值混合C	0.66	-3.87	-16.18	-1.78	1.08
6881	华夏复兴混合A	0.46	-3.87	-5.49	-5.59	-0.60
6882	民生加银精选混合	0.48	-3.87	-5.51	-0.82	-6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.38	0.86	-16.16	27.88	31.09
6126	农银策略价值混合	0.13	-3.14	-16.16	2.08	-0.96
6127	国富鑫享价值混合C	0.66	-3.87	-16.18	-1.78	1.08
6128	华夏数字经济龙头混合发起式A	0.54	3.17	-16.19	23.82	46.35
6129	鹏扬先进制造混合A	1.23	-3.13	-16.20	5.38	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	德邦优化	0.09	-0.48	0.15	-1.78	-1.54
5503	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
5504	国富鑫享价值混合C	0.66	-3.87	-16.18	-1.78	1.08
5505	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
5506	泰康兴泰回报沪港深混合	0.31	0.09	-0.37	-1.78	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.32	-0.86	-1.80	1.30	1.08
4510	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
4511	国富鑫享价值混合C	0.66	-3.87	-16.18	-1.78	1.08
4512	华宝红利精选混合C	0.69	-0.62	3.44	-3.77	1.08
4513	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中欧启航三年混合C	0.81	64.65	51.11	-7.12	52.45
4945	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.80	6.59	8.17	-	9.06
4946	国富鑫享价值混合C	0.80	32.15	21.27	-	10.16
4947	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.80	10.28	12.81	17.87	17.12
4948	摩根安裕回报混合C	0.80	11.28	8.44	7.01	47.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	华安研究精选混合A	6.57	32.18	19.13	-20.25	167.25
4281	银华聚利灵活配置混合C	5.38	32.17	11.69	-15.37	102.98
4282	国富鑫享价值混合C	0.80	32.15	21.27	-	10.16
4283	华夏核心价值混合C	-5.50	32.15	5.20	-14.21	-30.78
4284	华夏永福混合C	3.09	32.13	24.08	12.64	93.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	中欧行业景气一年持有混合A	1.95	34.03	21.32	-	-1.37
3677	长城医药科技六个月持有期混合A	-18.10	52.04	21.30	-27.12	-26.99
3678	国富鑫享价值混合C	0.80	32.15	21.27	-	10.16
3679	银河收益混合	7.90	21.69	21.27	19.08	655.82
3680	广发鑫和混合C	3.69	10.53	21.26	16.89	51.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	新华鑫益灵活配置混合A	2.66	38.81	8.72	-	-26.54
6159	国富鑫享价值混合A	1.41	33.77	23.48	-	13.06
6160	国富鑫享价值混合C	0.80	32.15	21.27	-	10.16
6161	国泰君安创新医药混合发起	-14.62	22.28	2.22	-	-12.52
6162	博时浦惠一年持有期混合A	14.86	58.96	45.92	-	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	信澳优享生活混合C	-7.58	58.04	18.98	-	10.20
5161	鹏扬品质精选混合A	7.11	40.71	23.17	-	10.19
5162	国富鑫享价值混合C	0.80	32.15	21.27	-	10.16
5163	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15
5164	恒越乐享添利混合C	10.89	16.73	17.69	-	10.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	5.72%
和林微纳	688661	0.99	158.06	3.96%
杰瑞股份	002353	0.82	125.05	3.13%
兴发集团	600141	2.65	124.47	3.12%
中船特气	688146	0.35	123.09	3.08%
思源电气	002028	0.66	114.18	2.86%
国泰海通	601211	6.12	111.38	2.79%
华虹宏力	688347	0.33	109.57	2.74%
三环集团	300408	0.64	106.82	2.67%
唯科科技	301196	0.84	105.98	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	70.67%
金融业	0.02	4.44%
信息技术	0.02	4.05%
电信服务	0.01	2.34%
消费者非必需品	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.44%
采矿业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1016	1.1053	1.0944	1.0812	1.0818
累计净值(元)	1.1016	1.1053	1.0944	1.0812	1.0818

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