国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1120 0.0285(2.63%)

累计净值：1.1120

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.10亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-11.78	-9.47	-7.28	-0.58
混合型名次	3894	5011	5437	5283	4515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.61	24.50	13.79	-	8.35
混合型名次	3221	4225	3662	6144	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	东方红启元三年持有混合B	-0.48	-10.15	-4.30	13.16	18.84
3893	广发睿鑫混合A	-0.48	5.42	-2.94	-4.53	-3.34
3894	国富鑫享价值混合C	-0.48	-11.78	-9.47	-7.28	-0.58
3895	国联安鑫汇混合A	-0.48	-1.45	-1.21	0.94	1.27
3896	国寿安保稳诚混合C	-0.48	-8.01	-3.32	2.05	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	东兴未来价值混合A	0.52	-11.78	-16.23	-12.06	-3.62
5010	东兴未来价值混合C	0.52	-11.78	-16.25	-12.10	-3.67
5011	国富鑫享价值混合C	-0.48	-11.78	-9.47	-7.28	-0.58
5012	华夏永康添福混合C	-1.51	-11.78	1.63	5.52	12.95
5013	富国趋势优先混合C	-0.74	-11.79	-17.14	-16.55	-7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	南方绩优成长混合A	-1.65	-17.76	-9.46	-6.39	0.28
5436	鹏扬均衡成长混合C	-0.15	-4.06	-9.46	-12.21	-5.77
5437	国富鑫享价值混合C	-0.48	-11.78	-9.47	-7.28	-0.58
5438	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-1.29	-7.81	-9.47	-12.83	-5.62
5439	平安科技创新混合C	-3.73	-26.99	-9.47	3.10	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	中欧责任投资混合A	-1.03	-6.65	-5.08	-7.27	-1.00
5282	东方红智选三年持有混合A	-2.30	-19.23	-19.43	-7.28	-1.40
5283	国富鑫享价值混合C	-0.48	-11.78	-9.47	-7.28	-0.58
5284	华安新优选灵活配置混合A	0.46	-5.00	-6.08	-7.28	-2.38
5285	景顺长城公司治理混合	-1.85	-19.63	-8.63	-7.28	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
4514	东方红恒元五年定开混合	-0.66	9.44	-4.47	-4.70	-0.58
4515	国富鑫享价值混合C	-0.48	-11.78	-9.47	-7.28	-0.58
4516	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
4517	金鹰大视野混合C	-1.93	-17.95	-8.43	-6.58	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	博道启航混合A	12.61	59.55	44.17	23.72	148.18
3220	广发稳健回报混合C	12.61	20.55	6.15	-5.85	-9.15
3221	国富鑫享价值混合C	12.61	24.50	13.79	-	8.35
3222	鹏华安颐混合A	12.61	25.71	22.59	-	19.54
3223	金信民长混合A	12.60	19.42	-9.97	-29.61	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	建信恒稳价值混合	14.99	24.52	3.73	-19.99	252.02
4224	南方智诚混合	4.92	24.52	29.55	16.34	110.00
4225	国富鑫享价值混合C	12.61	24.50	13.79	-	8.35
4226	嘉实价值长青混合A	8.87	24.50	12.03	-4.16	-3.36
4227	民生加银智造2025混合	2.71	24.50	-5.71	-44.29	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	富国睿利定期开放混合型发起式C	3.36	25.35	13.81	-	8.80
3661	易方达悦浦一年持有混合A	6.78	10.65	13.81	-	17.95
3662	国富鑫享价值混合C	12.61	24.50	13.79	-	8.35
3663	招商瑞安1年持有期混合A	3.97	12.31	13.79	14.62	16.85
3664	添富民安增益定开混合C	6.41	13.21	13.78	14.91	53.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	新华鑫益灵活配置混合A	-9.95	17.41	-9.44	-	-34.26
6143	国富鑫享价值混合A	13.31	26.02	15.86	-	11.11
6144	国富鑫享价值混合C	12.61	24.50	13.79	-	8.35
6145	国泰君安创新医药混合发起	-17.01	6.73	-7.22	-	-17.96
6146	博时浦惠一年持有期混合A	17.10	38.12	24.94	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中欧养老混合C	1.38	31.59	-9.58	6.26	8.37
5067	广发恒阳一年持有期混合C	3.66	18.32	8.14	-	8.35
5068	国富鑫享价值混合C	12.61	24.50	13.79	-	8.35
5069	鹏华优选回报混合A	-20.14	22.79	-20.93	-43.89	8.34
5070	东方红启航三年持有混合A	17.21	58.79	26.58	-7.22	8.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	5.72%
和林微纳	688661	0.99	158.06	3.96%
杰瑞股份	002353	0.82	125.05	3.13%
兴发集团	600141	2.65	124.47	3.12%
中船特气	688146	0.35	123.09	3.08%
思源电气	002028	0.66	114.18	2.86%
国泰海通	601211	6.12	111.38	2.79%
华虹宏力	688347	0.33	109.57	2.74%
三环集团	300408	0.64	106.82	2.67%
中芯国际	00981	1.05	81.53	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	70.67%
金融业	0.02	4.44%
信息技术	0.02	4.05%
电信服务	0.01	2.34%
消费者非必需品	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.44%
采矿业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0835	1.0887	1.0715	1.0978	1.0847
累计净值(元)	1.0835	1.0887	1.0715	1.0978	1.0847

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