国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.956

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.53亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	0.27	11.56	0.90	11.78
混合型名次	6291	6335	4648	5341	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.57	-0.33	0.00	-	-4.38
混合型名次	1811	3563	1859	5997	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	东吴安鑫量化混合C	-0.88	1.46	9.29	7.09	12.66
6290	国富匠心精选混合A	-0.88	-0.30	11.32	0.47	10.85
6291	国富鑫享价值混合C	-0.88	0.27	11.56	0.90	11.78
6292	汇安价值蓝筹混合A	-0.88	-0.12	6.38	-6.07	-1.69
6293	汇安价值蓝筹混合C	-0.88	-0.17	6.25	-6.31	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	创金合信鑫利混合A	0.02	0.27	0.04	1.52	4.47
6334	创金合信鑫利混合C	0.02	0.27	0.03	1.52	4.42
6335	国富鑫享价值混合C	-0.88	0.27	11.56	0.90	11.78
6336	恒生前海恒锦裕利混合C	0.05	0.27	0.36	1.00	3.29
6337	华安新动力灵活配置混合C	0.05	0.27	0.36	-0.70	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	广发价值回报混合A	0.35	2.01	11.57	7.56	9.83
4647	光大保德信行业轮动混合	-0.18	-0.97	11.56	-5.50	0.43
4648	国富鑫享价值混合C	-0.88	0.27	11.56	0.90	11.78
4649	嘉实润泽量化定期混合	0.70	9.42	11.56	-1.44	-6.39
4650	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.87	-2.44	11.56	-1.49	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	长盛战略新兴产业混合C	0.07	1.06	4.96	0.91	-3.19
5340	广发沪港深精选混合A	-2.93	-2.83	20.56	0.91	19.55
5341	国富鑫享价值混合C	-0.88	0.27	11.56	0.90	11.78
5342	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.17	1.01	3.31	0.90	2.76
5343	宏利风险预算混合	0.34	0.77	3.93	0.90	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	景顺华城稳健6月持有混合C	-1.36	-1.73	4.17	1.14	11.79
2084	兴银策略智选混合C	2.58	14.88	27.35	11.48	11.79
2085	国富鑫享价值混合C	-0.88	0.27	11.56	0.90	11.78
2086	富国新机遇灵活配置混合A	0.25	7.97	16.05	-0.17	11.77
2087	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华商300智选混合A	10.58	-3.31	0.00	-	-3.25
1810	德邦周期精选混合发起式C	10.57	0.21	0.00	-	-8.79
1811	国富鑫享价值混合C	10.57	-0.33	0.00	-	-4.38
1812	长信均衡优选混合C	10.56	0.00	0.00	-	5.51
1813	工银圆兴混合	10.56	-3.37	-30.58	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3563 位，高于同类基金平均水平
3561	兴业消费精选混合C	6.07	-0.32	-10.41	-	-24.98
3562	安信远见成长混合A	3.06	-0.33	0.00	-	-9.31
3563	国富鑫享价值混合C	10.57	-0.33	0.00	-	-4.38
3564	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07
3565	易方达安心回馈混合A	2.28	-0.34	-9.11	38.64	133.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国富中国收益混合C	4.95	0.00	0.00	-	0.45
1858	国富鑫享价值混合A	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
1859	国富鑫享价值混合C	10.57	-0.33	0.00	-	-4.38
1860	国富鑫颐收益混合A	4.12	1.02	0.00	-	2.01
1861	国富鑫颐收益混合C	3.81	0.41	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5997 位，低于同类基金平均水平
5995	新华鑫益灵活配置混合A	8.70	0.63	-28.27	-	-28.50
5996	国富鑫享价值混合A	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
5997	国富鑫享价值混合C	10.57	-0.33	0.00	-	-4.38
5998	国泰君安创新医药混合发起	-1.65	-9.28	0.00	-	-14.12
5999	博时浦惠一年持有期混合A	6.43	-6.78	0.00	-	-5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	华宝远见回报混合C	19.13	0.00	0.00	-	-4.34
4927	中欧量化动力混合C	6.62	-7.16	0.00	-	-4.35
4928	国富鑫享价值混合C	10.57	-0.33	0.00	-	-4.38
4929	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.22	0.51	0.00	-	-4.40
4930	中银高质量发展机遇混合C	3.65	0.00	0.00	-	-4.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.01	465.82	3.63%
新易盛	300502	2.98	387.31	3.02%
立讯精密	002475	8.03	348.98	2.72%
龙佰集团	002601	14.89	309.27	2.41%
阳光电源	300274	3.02	300.73	2.35%
宁德时代	300750	1.17	294.71	2.30%
美的集团	000333	3.68	279.90	2.18%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	2.18%
建设银行	601939	33.47	265.42	2.07%
恒瑞医药	600276	4.92	257.32	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	55.75%
金融业	0.12	9.73%
采矿业	0.12	9.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.63%
消费者非必需品	0.04	2.76%
农、林、牧、渔业	0.03	2.25%
医疗保健	0.02	1.74%
房地产	0.01	1.12%
建筑业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%

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05-08关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.963	0.965	0.974	0.958	0.963
累计净值(元)	0.963	0.965	0.974	0.958	0.963

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