国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

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累计净值：1.1444

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.12亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.78	2.19	2.86	16.08	5.01
混合型名次	5631	2217	3751	3269	2479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.77	39.78	17.88	-	14.44
混合型名次	4254	4079	2692	6097	4743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	宝盈核心优势混合A	-2.78	0.47	7.85	4.91	5.05
5630	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.78	0.76	0.91	5.64	4.73
5631	国富鑫享价值混合C	-2.78	2.19	2.86	16.08	5.01
5632	华宝多策略增长C	-2.78	0.17	9.53	34.31	1.51
5633	华宝国策导向混合	-2.78	0.23	9.38	34.93	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	光大保德信恒鑫混合C	-0.33	2.19	4.58	9.07	3.30
2216	光大保德信红利混合	-2.77	2.19	3.58	4.75	5.25
2217	国富鑫享价值混合C	-2.78	2.19	2.86	16.08	5.01
2218	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-4.25	2.19	6.52	19.41	6.40
2219	南方北交所精选两年定开混合发起	-1.12	2.19	-0.12	4.78	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	方正富邦新兴成长混合A	-0.65	2.85	2.86	15.86	6.73
3750	广发安宏回报混合C	-2.07	-1.23	2.86	18.77	2.50
3751	国富鑫享价值混合C	-2.78	2.19	2.86	16.08	5.01
3752	华夏核心资产混合A	-4.48	-0.55	2.86	16.00	4.38
3753	农银平衡双利混合	-2.22	-1.75	2.86	15.51	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
3268	中海顺鑫灵活配置混合	-2.09	-0.43	2.97	16.09	2.19
3269	国富鑫享价值混合C	-2.78	2.19	2.86	16.08	5.01
3270	国投瑞银行业睿选混合A	-0.58	1.30	4.37	16.08	4.37
3271	金元顺安宝石动力混合	-2.87	4.39	10.19	16.07	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	南方军工改革灵活配置混合C	-1.11	0.63	14.01	7.72	5.02
2478	达诚宜创精选混合A	0.59	3.52	2.22	8.92	5.01
2479	国富鑫享价值混合C	-2.78	2.19	2.86	16.08	5.01
2480	宏利逆向策略混合	-1.64	1.74	4.47	15.16	5.01
2481	华安景气领航混合A	-1.28	1.68	3.10	21.19	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	银华聚利灵活配置混合A	21.79	28.74	-3.47	-24.99	133.75
4253	广发睿明优质企业混合C	21.78	26.26	-7.12	-	-20.48
4254	国富鑫享价值混合C	21.77	39.78	17.88	-	14.44
4255	国泰安益灵活配置混合A	21.77	21.15	13.44	14.98	80.78
4256	前海联合产业趋势混合A	21.77	80.77	8.80	-	-20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	华安医疗创新混合A	39.85	39.79	-1.23	-30.10	16.05
4078	南方品质优选灵活配置混合A	17.30	39.79	27.50	-14.62	137.78
4079	国富鑫享价值混合C	21.77	39.78	17.88	-	14.44
4080	建信内生动力混合A	16.19	39.76	1.81	-31.86	181.93
4081	中泰红利价值一年持有混合发起	16.45	39.75	52.77	-	49.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中融产业升级混合	61.13	86.35	17.90	22.04	204.49
2691	易方达瑞弘混合A	6.78	14.77	17.89	20.47	115.57
2692	国富鑫享价值混合C	21.77	39.78	17.88	-	14.44
2693	天弘永定价值成长混合A	17.07	46.33	17.88	-15.33	339.18
2694	博时恒泽混合A	8.25	17.18	17.87	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平
6095	新华鑫益灵活配置混合A	18.47	41.34	12.46	-	-20.85
6096	国富鑫享价值混合A	22.50	41.46	20.04	-	17.00
6097	国富鑫享价值混合C	21.77	39.78	17.88	-	14.44
6098	国泰君安创新医药混合发起	10.33	12.86	-12.21	-	-11.96
6099	博时浦惠一年持有期混合A	39.64	59.42	25.90	-	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	平安恒泽混合C	12.69	19.03	8.77	6.13	14.48
4742	易方达悦盈一年持有期混合A	5.99	13.56	13.88	-	14.46
4743	国富鑫享价值混合C	21.77	39.78	17.88	-	14.44
4744	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	14.43	14.44
4745	易方达悦稳一年持有混合A	6.32	12.87	12.99	-	14.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.24	146.40	3.93%
中矿资源	002738	1.24	97.40	2.62%
阿里巴巴-W	09988	0.71	91.58	2.46%
腾讯控股	00700	0.15	81.15	2.18%
徐工机械	000425	6.70	77.59	2.08%
华新建材	600801	3.02	74.15	1.99%
雅化集团	002497	2.97	73.51	1.97%
思源电气	002028	0.47	72.66	1.95%
紫金矿业	601899	2.04	70.32	1.89%
精工钢构	600496	16.72	69.39	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	50.92%
基础材料	0.02	5.79%
金融业	0.02	4.45%
消费者非必需品	0.02	4.38%
采矿业	0.01	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
工业	0.01	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
电信服务	0.01	2.18%
信息技术	0.01	1.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言......................................................................

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1470	1.1673	1.1686	1.1338	1.1771
累计净值(元)	1.1470	1.1673	1.1686	1.1338	1.1771

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