国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.07亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	-8.42	-13.88	-20.39	-10.78
混合型名次	3375	4626	5021	5333	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.61	1.49	11.09	-	-2.77
混合型名次	5384	5530	3919	6153	5423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	富国均衡优选混合	2.12	-16.41	-19.49	-21.92	-6.01
3374	格林鑫悦一年持有期混合A	2.12	-4.42	-2.08	-8.43	-4.72
3375	国富鑫享价值混合C	2.12	-8.42	-13.88	-20.39	-10.78
3376	国投瑞银策略回报混合A	2.12	-5.71	-14.51	-22.35	-18.87
3377	国投瑞银策略回报混合C	2.12	-5.75	-14.59	-22.50	-19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	华宝量化选股混合发起式C	4.14	-8.41	-6.77	-11.82	-0.46
4625	金鹰新能源混合A	4.72	-8.41	-16.61	-29.05	-11.62
4626	国富鑫享价值混合C	2.12	-8.42	-13.88	-20.39	-10.78
4627	安信鑫发优选混合A	0.21	-8.43	-15.52	-12.68	-3.56
4628	平安研究睿选混合A	0.96	-8.43	-15.53	-33.86	-37.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	华泰柏瑞激励动力混合A	1.84	-11.60	-13.87	-17.27	-2.66
5020	长盛盛崇C	1.69	-7.96	-13.88	-16.82	-10.94
5021	国富鑫享价值混合C	2.12	-8.42	-13.88	-20.39	-10.78
5022	前海联合润丰混合A	-0.53	-12.16	-13.88	-16.45	-8.65
5023	博时成长优势混合A	3.16	-9.44	-13.89	-18.45	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	易米开鑫价值优选混合C	3.88	-5.32	-11.73	-20.36	-21.20
5332	富国通胀通缩主题混合C	3.42	-17.53	-22.06	-20.37	-0.62
5333	国富鑫享价值混合C	2.12	-8.42	-13.88	-20.39	-10.78
5334	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	2.56	-7.97	-13.20	-20.40	-8.99
5335	易方达资源行业混合	0.48	-10.81	-16.44	-20.41	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	景顺长城绩优成长混合A	3.08	2.89	-1.37	-4.30	-10.75
5094	博时女性消费主题混合A	5.48	-1.57	-7.42	-11.84	-10.78
5095	国富鑫享价值混合C	2.12	-8.42	-13.88	-20.39	-10.78
5096	中欧量化动能混合C	1.35	-11.52	-11.88	-20.74	-10.78
5097	工银信息产业混合C	-2.68	-24.69	-29.22	-28.87	-10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	前海开源国家比较优势混合C	-12.59	-6.72	-11.97	-47.92	-50.00
5383	富国研究精选灵活配置混合A	-12.60	-8.44	1.44	13.05	153.90
5384	国富鑫享价值混合C	-12.61	1.49	11.09	-	-2.77
5385	平安估值精选混合C	-12.61	-12.61	-6.55	-33.68	2.88
5386	博时女性消费主题混合C	-12.62	-1.77	-4.55	-36.13	-33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	大摩多因子策略混合	-20.78	1.50	-2.64	-26.09	167.68
5529	招商均衡回报混合A	-13.98	1.50	5.22	-	-17.63
5530	国富鑫享价值混合C	-12.61	1.49	11.09	-	-2.77
5531	华夏新能源车龙头混合发起式A	-24.90	1.49	11.29	-20.77	-10.59
5532	南方宝祥混合C	-2.47	1.49	3.43	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	富国信享回报12个月持有期混合C	-9.74	1.21	11.09	-	10.32
3918	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-29.10	-43.14
3919	国富鑫享价值混合C	-12.61	1.49	11.09	-	-2.77
3920	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	9.32	11.09	-	11.09
3921	华安新乐享灵活配置混合C	1.94	6.17	11.09	15.14	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	新华鑫益灵活配置混合A	-17.94	-14.21	-7.67	-	-39.19
6152	国富鑫享价值混合A	-12.08	2.73	13.11	-	-0.15
6153	国富鑫享价值混合C	-12.61	1.49	11.09	-	-2.77
6154	国泰君安创新医药混合发起	-14.52	-3.31	-7.57	-	-18.81
6155	博时浦惠一年持有期混合A	0.29	19.69	27.64	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	长信稳健成长混合A	0.06	4.31	1.00	-	-2.74
5422	金鹰远见优选混合C	-9.57	16.95	21.41	-	-2.76
5423	国富鑫享价值混合C	-12.61	1.49	11.09	-	-2.77
5424	华夏核心制造混合A	-23.09	5.64	12.02	-5.93	-2.77
5425	光大保德信汇佳混合C	-9.98	-1.56	-4.65	-	-2.82

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.27	99.89	4.33%
阿里巴巴-W	09988	0.74	67.72	2.94%
中国船舶	600150	1.51	59.04	2.56%
环旭电子	601231	2.46	58.40	2.53%
卫星化学	002648	2.06	54.61	2.37%
药明康德	603259	0.32	53.55	2.32%
海油工程	600583	7.32	48.46	2.10%
松发股份	603268	0.22	47.01	2.04%
安井食品	603345	0.59	46.85	2.03%
招商轮船	601872	2.24	45.14	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	43.74%
电信服务	0.01	5.69%
采矿业	0.01	4.77%
科学研究和技术服务业	0.01	3.10%
消费者非必需品	0.01	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.96%
消费者常用品	0.00	1.92%
金融业	0.00	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9852	0.9743	0.9535	0.9642	0.9521
累计净值(元)	0.9852	0.9743	0.9535	0.9642	0.9521

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