国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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累计净值：1.1120

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.10亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.14	-9.46	-7.09	-4.74	2.04
混合型名次	1922	4971	5346	4976	3560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.42	27.77	16.12	-	11.20
混合型名次	3138	4121	3479	6140	4915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	长信量化先锋混合C	2.14	-14.71	-6.50	-1.28	5.24
1921	广发盛锦混合C	2.14	-26.22	-14.27	-9.73	-5.60
1922	国富鑫享价值混合C	2.14	-9.46	-7.09	-4.74	2.04
1923	宏利效率优选混合(LOF)	2.14	-11.03	-7.06	-11.62	-10.65
1924	华宝科技先锋混合A	2.14	-19.18	-16.15	-9.57	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	摩根中小盘混合A	1.35	-9.45	-6.55	10.67	13.60
4970	招商先锋混合	-0.56	-9.45	-1.29	0.99	4.43
4971	国富鑫享价值混合C	2.14	-9.46	-7.09	-4.74	2.04
4972	华安优嘉精选混合C	0.54	-9.46	-6.00	-7.85	1.57
4973	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	永赢乾元三年定开	-1.70	5.64	-7.08	-9.72	-2.68
5345	长城久富混合C	3.09	-12.71	-7.09	0.37	5.03
5346	国富鑫享价值混合C	2.14	-9.46	-7.09	-4.74	2.04
5347	嘉实价值长青混合C	-1.37	6.32	-7.09	-12.54	-5.69
5348	鹏华弘惠混合C	-1.92	3.13	-7.09	-7.99	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	宏利消费混合A	0.88	3.17	-1.04	-4.73	-3.90
4975	华安媒体互联网混合A	1.30	-8.29	-6.78	-4.73	-0.65
4976	国富鑫享价值混合C	2.14	-9.46	-7.09	-4.74	2.04
4977	汇添富美丽30混合D	2.38	-21.54	-11.28	-4.74	3.03
4978	中欧新趋势混合(LOF)A	1.36	-1.81	-7.62	-4.74	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	国泰浩益混合A	-0.11	1.41	-0.32	1.10	2.05
3559	中泰玉衡价值优选混合A	-2.34	7.08	-2.73	-1.12	2.05
3560	国富鑫享价值混合C	2.14	-9.46	-7.09	-4.74	2.04
3561	国泰通利9个月持有期混合A	0.02	-1.83	-0.70	0.67	2.04
3562	平安鑫享混合A	-0.22	-2.00	1.65	0.36	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	平安兴鑫回报一年定开混合	14.43	83.07	45.27	-	-1.36
3137	中银证券优选行业龙头混合C	14.43	41.65	-18.80	-54.09	-42.76
3138	国富鑫享价值混合C	14.42	27.77	16.12	-	11.20
3139	东方红睿玺三年定开混合A	14.40	20.93	0.00	-	14.39
3140	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-37.67	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	中信保诚远见成长混合A	6.76	27.78	6.03	-	6.24
4120	工银招瑞一年持有混合C	10.72	27.77	19.68	-	17.87
4121	国富鑫享价值混合C	14.42	27.77	16.12	-	11.20
4122	富安达长盈灵活配置混合C	6.22	27.73	-17.17	-	-21.61
4123	中欧行业景气一年持有混合C	7.09	27.72	6.19	-	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	万家汽车新趋势混合A	28.25	48.85	16.14	11.90	242.21
3478	长安裕盛混合C	44.43	85.28	16.12	-38.14	-16.16
3479	国富鑫享价值混合C	14.42	27.77	16.12	-	11.20
3480	富国融享18个月定期开放混合C	12.44	45.14	16.11	-	-17.74
3481	易方达瑞通混合A	4.41	11.32	16.10	19.26	119.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6140 位，低于同类基金平均水平
6138	新华鑫益灵活配置混合A	-6.71	22.41	-7.23	-	-31.46
6139	国富鑫享价值混合A	15.11	29.33	18.24	-	14.03
6140	国富鑫享价值混合C	14.42	27.77	16.12	-	11.20
6141	国泰君安创新医药混合发起	-14.54	8.99	-4.89	-	-16.22
6142	博时浦惠一年持有期混合A	18.39	42.21	29.12	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华商300智选混合A	17.82	30.06	15.43	-	11.23
4914	鹏华金鼎混合C	1.59	3.78	0.00	-	11.23
4915	国富鑫享价值混合C	14.42	27.77	16.12	-	11.20
4916	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-2.32	-0.55	3.41	4.47	11.18
4917	宝盈成长精选混合A	28.71	75.37	45.19	-	11.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	5.72%
和林微纳	688661	0.99	158.06	3.96%
杰瑞股份	002353	0.82	125.05	3.13%
兴发集团	600141	2.65	124.47	3.12%
中船特气	688146	0.35	123.09	3.08%
思源电气	002028	0.66	114.18	2.86%
国泰海通	601211	6.12	111.38	2.79%
华虹宏力	688347	0.33	109.57	2.74%
三环集团	300408	0.64	106.82	2.67%
中芯国际	00981	1.05	81.53	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	70.67%
金融业	0.02	4.44%
信息技术	0.02	4.05%
电信服务	0.01	2.34%
消费者非必需品	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.44%
采矿业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0835	1.0887	1.0715	1.0978	1.0847
累计净值(元)	1.0835	1.0887	1.0715	1.0978	1.0847

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