国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1307 -0.0066(-0.58%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.10亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.34	4.24	-10.25	-8.10	3.75
混合型名次	6296	2698	5934	5927	3563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.34	31.63	25.44	-	13.07
混合型名次	3531	4358	3433	6147	4926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	工银成长精选混合C	-1.34	2.04	-0.12	-3.12	-2.78
6295	国富均衡增长混合A	-1.34	3.30	-13.15	-6.56	4.40
6296	国富鑫享价值混合C	-1.34	4.24	-10.25	-8.10	3.75
6297	汇丰晋信核心成长混合A	-1.34	2.13	-17.42	-30.74	-22.07
6298	汇添富策略回报混合	-1.34	6.23	1.91	9.21	15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	达诚策略先锋混合C	-0.76	4.24	-17.60	12.01	11.09
2697	东兴连众一年持有期混合A	0.14	4.24	0.29	-0.57	2.58
2698	国富鑫享价值混合C	-1.34	4.24	-10.25	-8.10	3.75
2699	华夏网购精选混合A	0.11	4.24	-2.33	2.84	5.73
2700	诺安优势行业混合A	-0.73	4.24	-24.11	-27.04	-28.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	中加核心智造混合A	-1.65	1.18	-10.24	26.83	48.43
5933	中信保诚成长动力A	-2.05	3.47	-10.24	25.69	36.42
5934	国富鑫享价值混合C	-1.34	4.24	-10.25	-8.10	3.75
5935	汇添富多策略定开混合	-1.93	3.49	-10.25	5.94	11.58
5936	兴证全球合衡三年持有混合C	-1.83	2.15	-10.26	28.43	33.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平
5925	金鹰远见优选混合A	1.50	11.65	-3.08	-8.09	12.31
5926	泓德睿诚混合A	1.09	3.02	1.97	-8.09	-4.14
5927	国富鑫享价值混合C	-1.34	4.24	-10.25	-8.10	3.75
5928	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.24	-0.05	2.60	-8.10	-8.46
5929	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-0.63	8.45	-4.39	-8.11	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，高于同类基金平均水平
3561	南方优选价值混合H	0.27	0.42	-6.26	0.69	3.76
3562	博时周期优选混合C	1.34	16.66	3.52	-6.55	3.75
3563	国富鑫享价值混合C	-1.34	4.24	-10.25	-8.10	3.75
3564	华富成长趋势混合	-3.74	2.77	-25.39	-18.38	3.75
3565	中融景泓一年持有混合C	-0.02	0.86	0.86	-0.91	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	东兴宸瑞量化混合A	7.36	60.80	40.93	17.78	19.28
3530	华富成长趋势混合	7.35	74.41	24.96	-5.73	166.10
3531	国富鑫享价值混合C	7.34	31.63	25.44	-	13.07
3532	易方达瑞弘混合A	7.34	16.33	21.20	23.54	126.69
3533	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	-	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	博时平衡配置混合	7.21	31.64	19.60	3.91	346.36
4357	中银金融地产混合C	-7.18	31.64	19.94	8.53	4.33
4358	国富鑫享价值混合C	7.34	31.63	25.44	-	13.07
4359	银河文体娱乐混合A	-14.93	31.60	-24.72	-28.86	-1.83
4360	长安鑫悦消费混合C	-14.07	31.54	5.15	-32.40	-23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	大成民稳增长混合A	10.72	18.95	25.45	28.48	42.83
3432	万家瑞富灵活配置混合C	10.85	37.31	25.45	5.36	6.81
3433	国富鑫享价值混合C	7.34	31.63	25.44	-	13.07
3434	华安产业优选混合C	5.13	75.90	25.44	-	18.87
3435	国寿安保稳吉混合A	7.82	22.55	25.42	26.60	75.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	新华鑫益灵活配置混合A	-1.46	37.05	7.87	-	-26.95
6146	国富鑫享价值混合A	7.99	33.21	27.71	-	15.99
6147	国富鑫享价值混合C	7.34	31.63	25.44	-	13.07
6148	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28
6149	博时浦惠一年持有期混合A	15.09	57.38	46.51	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	7.60	13.09
4925	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	4.27	19.74	16.29	-	13.08
4926	国富鑫享价值混合C	7.34	31.63	25.44	-	13.07
4927	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-50.38	13.06
4928	广发睿合混合A	19.79	55.41	15.89	-	13.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	5.72%
和林微纳	688661	0.99	158.06	3.96%
杰瑞股份	002353	0.82	125.05	3.13%
兴发集团	600141	2.65	124.47	3.12%
中船特气	688146	0.35	123.09	3.08%
思源电气	002028	0.66	114.18	2.86%
国泰海通	601211	6.12	111.38	2.79%
华虹宏力	688347	0.33	109.57	2.74%
三环集团	300408	0.64	106.82	2.67%
中芯国际	00981	1.05	81.53	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	70.67%
金融业	0.02	4.44%
信息技术	0.02	4.05%
电信服务	0.01	2.34%
消费者非必需品	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.44%
采矿业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1373	1.1231	1.1218	1.1184	1.1460
累计净值(元)	1.1373	1.1231	1.1218	1.1184	1.1460

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