国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1165 0.0065(0.59%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.16亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.45	3.92	-3.77	17.53	2.45
混合型名次	4488	4141	6923	4026	4688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.26	35.02	18.10	-	11.65
混合型名次	4587	3816	2802	6100	5016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	泓德泓富混合C	2.46	3.77	-0.55	14.42	2.46
4487	长信量化价值驱动混合C	2.45	5.21	2.62	16.04	2.45
4488	国富鑫享价值混合C	2.45	3.92	-3.77	17.53	2.45
4489	国投瑞银开放视角精选混合C	2.45	6.01	0.38	21.73	2.45
4490	汇安核心资产混合C	2.45	5.21	4.79	19.71	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	中欧医疗健康混合A	8.59	3.93	-6.50	11.05	8.59
4140	广发睿明优质企业混合C	2.95	3.92	2.03	24.35	2.95
4141	国富鑫享价值混合C	2.45	3.92	-3.77	17.53	2.45
4142	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	5.70	3.92	-8.31	-3.43	5.70
4143	汇安多策略混合C	4.26	3.92	10.59	22.97	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	前海开源沪港深景气行业精选混合	3.46	1.15	-3.76	8.94	3.46
6922	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6923	国富鑫享价值混合C	2.45	3.92	-3.77	17.53	2.45
6924	华宝大健康混合A	12.77	4.67	-3.77	9.18	12.77
6925	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	银华积极成长混合C	4.12	5.06	-0.99	17.54	4.12
4025	招商丰美混合C	6.56	10.18	6.41	17.54	6.56
4026	国富鑫享价值混合C	2.45	3.92	-3.77	17.53	2.45
4027	平安消费精选混合A	1.02	1.71	-1.71	17.53	1.02
4028	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	8.15	0.05	-10.81	17.53	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	泓德泓富混合C	2.46	3.77	-0.55	14.42	2.46
4687	长信量化价值驱动混合C	2.45	5.21	2.62	16.04	2.45
4688	国富鑫享价值混合C	2.45	3.92	-3.77	17.53	2.45
4689	国投瑞银开放视角精选混合C	2.45	6.01	0.38	21.73	2.45
4690	汇安核心资产混合C	2.45	5.21	4.79	19.71	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	光大保德信优势配置混合C	22.28	23.89	0.00	-	-1.56
4586	华夏安阳6个月持有期混合A	22.27	36.05	11.03	-	-18.15
4587	国富鑫享价值混合C	22.26	35.02	18.10	-	11.65
4588	中欧产业前瞻混合C	22.24	30.88	6.34	-	-27.18
4589	浙商大数据智选消费A	22.22	14.78	-4.47	-28.81	90.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	前海开源沪港深汇鑫混合C	22.09	35.05	12.16	5.67	95.94
3815	长信消费升级混合C	13.93	35.04	-15.17	-49.96	-45.55
3816	国富鑫享价值混合C	22.26	35.02	18.10	-	11.65
3817	博时汇融回报一年持有期混合C	40.88	35.01	0.51	-	-25.46
3818	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	25.72	35.01	10.62	-	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	招商安鼎平衡1年持有期混合C	20.98	28.32	18.12	-	24.46
2801	大成民稳增长混合A	6.68	15.21	18.10	20.98	32.71
2802	国富鑫享价值混合C	22.26	35.02	18.10	-	11.65
2803	长城智能产业混合	32.71	58.43	18.09	-1.81	150.42
2804	国投瑞银远见成长混合C	25.95	29.73	18.09	7.70	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	新华鑫益灵活配置混合A	16.12	31.69	12.18	-	-21.63
6099	国富鑫享价值混合A	22.99	36.65	20.25	-	14.09
6100	国富鑫享价值混合C	22.26	35.02	18.10	-	11.65
6101	国泰君安创新医药混合发起	25.70	18.98	-0.99	-	-2.63
6102	博时浦惠一年持有期混合A	41.98	49.72	26.56	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	7.70	13.72	0.00	-	11.65
5015	富荣信息技术混合A	26.64	62.76	57.19	-	11.65
5016	国富鑫享价值混合C	22.26	35.02	18.10	-	11.65
5017	光大保德信健康优加混合C	49.39	26.92	0.00	-	11.61
5018	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-2.91	11.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.36	219.77	4.86%
腾讯控股	00700	0.32	193.70	4.28%
中国有色矿业	01258	10.80	147.71	3.27%
宁德时代	300750	0.36	144.72	3.20%
中金黄金	600489	6.16	135.09	2.99%
中芯国际	00981	1.80	130.73	2.89%
紫金矿业	601899	4.35	128.06	2.83%
立讯精密	002475	1.93	124.85	2.76%
森松国际	02155	9.90	99.33	2.20%
新宙邦	300037	1.73	92.35	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	37.63%
消费者非必需品	0.05	10.29%
采矿业	0.04	8.47%
信息技术	0.03	6.86%
基础材料	0.02	5.25%
医疗保健	0.02	5.13%
电信服务	0.02	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
工业	0.01	2.68%
金融	0.01	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1100	1.1271	1.1199	1.1105	1.0898
累计净值(元)	1.1100	1.1271	1.1199	1.1105	1.0898

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