国富鑫享价值混合C(014152)_最新动态

国富鑫享价值混合C014152FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.933

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.53亿元

国富鑫享价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-2.53	8.19	-2.75	9.08
混合型名次	3300	6939	5144	6137	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.52	-2.02	0.00	-	-6.69
混合型名次	1704	3573	1742	5998	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	光大保德信景气先锋混合C	0.77	3.89	37.91	28.75	12.94
3299	广发稳安混合A	0.77	-1.33	1.16	-11.11	-8.14
3300	国富鑫享价值混合C	0.77	-2.53	8.19	-2.75	9.08
3301	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.77	1.39	5.35	-12.13	-24.72
3302	华泰柏瑞量化创享混合C	0.77	1.80	32.04	11.66	11.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6939 位，低于同类基金平均水平
6937	汇添富逆向投资混合C	0.26	-2.52	11.67	-0.87	14.69
6938	广发均衡增长混合A	0.75	-2.53	0.65	-2.27	5.18
6939	国富鑫享价值混合C	0.77	-2.53	8.19	-2.75	9.08
6940	华安沪港深优选混合	2.90	-2.53	15.14	4.13	4.26
6941	华宝大健康混合A	4.03	-2.53	12.51	0.26	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	银河价值成长混合C	0.94	-2.94	8.20	-9.87	-1.89
5143	光大保德信品质生活混合C	-0.14	-4.10	8.19	-7.76	2.51
5144	国富鑫享价值混合C	0.77	-2.53	8.19	-2.75	9.08
5145	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
5146	嘉实瑞享定期混合	0.48	-1.29	8.18	-2.34	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	华宝国策导向混合	0.21	1.16	18.86	-2.74	-0.21
6136	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
6137	国富鑫享价值混合C	0.77	-2.53	8.19	-2.75	9.08
6138	泰康沪港深价值优选混合	1.69	-3.25	7.12	-2.75	7.30
6139	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富鑫享价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	中欧行业成长混合(LOF)C	0.66	-2.11	9.76	-1.42	9.10
2088	景顺长城量化成长演化混合	0.25	2.98	23.19	10.37	9.09
2089	国富鑫享价值混合C	0.77	-2.53	8.19	-2.75	9.08
2090	中银景元回报混合	1.27	1.74	13.63	3.87	9.08
2091	泓德产业升级混合C	1.19	0.78	23.20	12.09	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	摩根阿尔法混合C	7.53	-8.37	0.00	-	-11.07
1703	富国研究精选灵活配置混合A	7.52	18.62	16.87	86.28	168.80
1704	国富鑫享价值混合C	7.52	-2.02	0.00	-	-6.69
1705	鹏华美国房地产(QDII)	7.51	8.43	5.39	-7.68	42.27
1706	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.51	11.38	12.54	36.90	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，高于同类基金平均水平
3571	前海开源沪港深新硬件C	2.71	-2.01	-32.64	37.68	78.41
3572	中加量化研选混合A	4.69	-2.01	0.00	-	-4.63
3573	国富鑫享价值混合C	7.52	-2.02	0.00	-	-6.69
3574	兴业多策略混合	27.68	-2.02	-15.43	32.87	89.60
3575	中金恒远一年持有期	-1.57	-2.02	-7.69	-	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	国富中国收益混合C	2.66	0.00	0.00	-	-1.62
1741	国富鑫享价值混合A	8.18	-0.83	0.00	-	-5.29
1742	国富鑫享价值混合C	7.52	-2.02	0.00	-	-6.69
1743	国富鑫颐收益混合A	3.94	1.51	0.00	-	2.36
1744	国富鑫颐收益混合C	3.61	0.87	0.00	-	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5998 位，低于同类基金平均水平
5996	新华鑫益灵活配置混合A	6.29	1.12	-31.04	-	-29.87
5997	国富鑫享价值混合A	8.18	-0.83	0.00	-	-5.29
5998	国富鑫享价值混合C	7.52	-2.02	0.00	-	-6.69
5999	国泰君安创新医药混合发起	-5.08	-16.19	0.00	-	-17.01
6000	博时浦惠一年持有期混合A	4.90	-7.87	0.00	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富鑫享价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华夏景气成长一年持有混合发起式C	12.09	0.00	0.00	-	-6.67
4932	中欧行业鑫选混合C	1.73	0.00	0.00	-	-6.68
4933	国富鑫享价值混合C	7.52	-2.02	0.00	-	-6.69
4934	国金鑫瑞灵活配置C	-3.87	0.00	0.00	-	-6.70
4935	国融融信消费严选混合A	-3.76	-14.67	-36.11	-12.68	-6.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.01	465.82	3.63%
新易盛	300502	2.98	387.31	3.02%
立讯精密	002475	8.03	348.98	2.72%
龙佰集团	002601	14.89	309.27	2.41%
阳光电源	300274	3.02	300.73	2.35%
宁德时代	300750	1.17	294.71	2.30%
美的集团	000333	3.68	279.90	2.18%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	2.18%
建设银行	601939	33.47	265.42	2.07%
恒瑞医药	600276	4.92	257.32	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	55.75%
金融业	0.12	9.73%
采矿业	0.12	9.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.63%
消费者非必需品	0.04	2.76%
农、林、牧、渔业	0.03	2.25%
医疗保健	0.02	1.74%
房地产	0.01	1.12%
建筑业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.928	0.918	0.926	0.943	0.959
累计净值(元)	0.928	0.918	0.926	0.943	0.959

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