国投瑞银美丽中国混合C(018544)_资产配置

国投瑞银美丽中国混合C018544UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21988.14	91.25%
债券	2.66	0.01%
银行存款和结算备付金	2096.90	8.70%
其他资产	8.34	0.03%

资产总值：24096.05万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海油工程	600583	250.73	1659.83	7.11%
中国动力	600482	48.49	1624.90	6.96%
TCL科技	000100	289.83	1388.29	5.95%
时代电气	688187	30.31	1351.80	5.79%
中通客车	000957	135.94	1340.37	5.74%
中集集团	000039	153.29	1318.29	5.65%
古越龙山	600059	100.12	1228.47	5.26%
首旅酒店	600258	101.81	1120.93	4.80%
黔源电力	002039	54.83	1071.38	4.59%
宝武镁业	002182	95.62	1051.82	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	48.23%
采矿业	0.26	11.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	10.60%
金融业	0.23	9.90%
房地产业	0.15	6.57%
住宿和餐饮业	0.11	4.80%
建筑业	0.07	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	58.39	1915.19	7.11%
TCL科技	000100	320.48	1865.19	6.93%
宝武镁业	002182	115.14	1792.73	6.66%
海油工程	600583	301.92	1518.66	5.64%
中国化学	601117	191.51	1407.60	5.23%
中集集团	000039	163.57	1326.55	4.93%
中通客车	000957	137.76	1289.43	4.79%
黔源电力	002039	66.02	1242.50	4.62%
首旅酒店	600258	108.64	1186.35	4.41%
时代电气	688187	16.56	1137.34	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.98%
采矿业	0.26	9.77%
金融业	0.26	9.72%
建筑业	0.14	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.67%
住宿和餐饮业	0.12	4.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	68.21	2137.02	6.83%
中国化学	601117	191.51	1683.37	5.38%
首旅酒店	600258	108.64	1627.43	5.20%
宝武镁业	002182	101.68	1565.87	5.01%
TCL科技	000100	320.48	1368.45	4.37%
亨通光电	600487	25.25	1329.66	4.25%
海兴电力	603556	39.32	1289.70	4.12%
黔源电力	002039	66.02	1227.31	3.92%
上汽集团	600104	75.42	1100.38	3.52%
海油工程	600583	167.47	1090.23	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	50.88%
采矿业	0.40	12.77%
金融业	0.20	6.42%
房地产业	0.18	5.70%
建筑业	0.17	5.38%
住宿和餐饮业	0.16	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	116.69	2885.74	9.16%
赛轮轮胎	601058	131.91	2134.30	6.77%
宝丰能源	600989	100.65	1975.76	6.27%
河钢股份	000709	752.42	1738.09	5.51%
中信博	688408	37.55	1581.28	5.02%
三一重工	600031	73.01	1542.70	4.89%
中国平安	601318	21.59	1476.76	4.69%
海兴电力	603556	39.32	1431.25	4.54%
海尔智家	600690	51.36	1339.98	4.25%
江山股份	600389	49.70	1256.33	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	81.96%
金融业	0.26	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.81%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江农转债	0.02	2.66	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.66	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。