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最新净值:1.088 0.001(0.10%)

累计净值:1.288

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银美丽中国混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:周思捷 2023-11-22 每10份派现金 2.0
基金规模:0.08亿元
    国投瑞银美丽中国混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.93 7.48 -0.26 -4.25 1.13
混合型名次 1367 2183 4162 5400 3542
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兔宝宝 002043 289.79 3089.16 6.96%
华菱钢铁 000932 593.43 2955.28 6.65%
华通线缆 605196 203.77 2771.27 6.24%
江山股份 600389 165.40 2476.08 5.58%
宝武镁业 002182 187.87 2414.17 5.44%
顺丰控股 002352 50.90 2194.59 4.94%
德昌股份 605555 86.94 2103.95 4.74%
长春高新 000661 19.92 1948.49 4.39%
京仪装备 688652 31.25 1937.71 4.36%
京东方A 000725 432.37 1794.34 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 73.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 11.09%
农、林、牧、渔业 0.17 3.79%
金融业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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