国投瑞银美丽中国混合C(018544)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合C018544UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.4191 -0.0144(-1.00%)

累计净值：1.6441

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.27亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.42	-8.34	-10.06	0.57
混合型名次	5397	1948	5733	6029	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.17	48.05	15.93	-	19.46
混合型名次	2585	2743	3500	7757	4195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	广发鑫和混合C	-0.02	-1.15	1.48	2.24	2.94
5396	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
5397	国投瑞银美丽中国混合C	-0.02	0.42	-8.34	-10.06	0.57
5398	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
5399	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中信建投稳利混合A	-0.48	0.43	-2.19	-2.04	2.75
1947	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
1948	国投瑞银美丽中国混合C	-0.02	0.42	-8.34	-10.06	0.57
1949	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
1950	南方宝裕混合A	0.11	0.42	0.95	2.92	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
5732	国富策略回报混合C	1.16	-12.08	-8.34	-5.22	0.76
5733	国投瑞银美丽中国混合C	-0.02	0.42	-8.34	-10.06	0.57
5734	华商元亨混合	1.23	-9.62	-8.34	-10.40	-9.61
5735	嘉实丰和灵活配置混合A	-2.11	0.83	-8.34	-5.75	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	国联安新精选混合	-0.01	-0.04	-5.48	-10.06	-8.86
6028	国投瑞银精选收益混合C	1.80	-13.74	-14.15	-10.06	-7.27
6029	国投瑞银美丽中国混合C	-0.02	0.42	-8.34	-10.06	0.57
6030	交银品质升级混合A	-1.09	9.23	-3.93	-10.06	-6.72
6031	招商安泰平衡混合	-0.06	-7.56	-10.31	-10.07	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
4301	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.54	0.57
4302	国投瑞银美丽中国混合C	-0.02	0.42	-8.34	-10.06	0.57
4303	兴合安迎混合C	2.06	-12.68	-1.48	-4.93	0.57
4304	银华乐享混合A	-0.06	-27.19	-10.38	-11.64	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	中邮专精特新一年持有期混合C	19.18	72.96	23.23	-	8.81
2584	广发行业领先混合H	19.17	25.49	2.38	5.14	18.47
2585	国投瑞银美丽中国混合C	19.17	48.05	15.93	-	19.46
2586	鹏华睿投混合C	19.17	60.11	31.22	-	25.88
2587	大成聚优成长混合A	19.16	53.41	40.32	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	汇添富优势精选混合	26.37	48.09	14.15	-15.64	1684.65
2742	南方优选价值混合C	29.01	48.08	24.51	-15.09	104.18
2743	国投瑞银美丽中国混合C	19.17	48.05	15.93	-	19.46
2744	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.46	48.03	47.60	-	78.23
2745	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-12.06	48.03	9.85	-40.26	-29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	中融鑫思路混合C	6.92	20.13	15.96	10.60	67.01
3499	永赢合享混合发起A	6.58	34.80	15.95	-	31.74
3500	国投瑞银美丽中国混合C	19.17	48.05	15.93	-	19.46
3501	中银收益混合C	21.75	64.50	15.90	-	7.97
3502	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	6.25	65.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 7757 位，低于同类基金平均水平
7755	建信鑫安回报灵活配置混合C	27.14	71.47	45.99	-	46.04
7756	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7757	国投瑞银美丽中国混合C	19.17	48.05	15.93	-	19.46
7758	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	7.01	15.03	11.78	-	13.90
7759	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	14.93	50.68	18.72	-	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	中银远见成长混合A	42.47	78.90	12.66	-	19.49
4194	上银鑫卓混合C	5.92	16.03	30.18	-	19.48
4195	国投瑞银美丽中国混合C	19.17	48.05	15.93	-	19.46
4196	招商瑞享1年持有期混合C	6.01	17.63	17.92	-	19.46
4197	华夏永顺一年持有混合A	12.27	32.52	25.20	-	19.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	58.39	1915.19	7.11%
TCL科技	000100	320.48	1865.19	6.93%
宝武镁业	002182	115.14	1792.73	6.66%
海油工程	600583	301.92	1518.66	5.64%
中国化学	601117	191.51	1407.60	5.23%
中集集团	000039	163.57	1326.55	4.93%
中通客车	000957	137.76	1289.43	4.79%
黔源电力	002039	66.02	1242.50	4.62%
首旅酒店	600258	108.64	1186.35	4.41%
时代电气	688187	16.56	1137.34	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.98%
采矿业	0.26	9.77%
金融业	0.26	9.72%
建筑业	0.14	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.67%
住宿和餐饮业	0.12	4.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4335	1.4194	1.4241	1.4188	1.3876
累计净值(元)	1.6585	1.6444	1.6491	1.6438	1.6126

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