国投瑞银美丽中国混合C(018544)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合C018544UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：1.4353 -0.0094(-0.65%)

累计净值：1.6603

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.98	-0.39	1.03	-7.56	1.72
混合型名次	2639	2052	775	3010	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	29.57	25.06	-	20.82
混合型名次	1814	1421	2199	7772	3476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中欧启航三年混合A	2.99	-7.50	-8.68	-12.03	-5.90
2638	博道嘉泰回报混合	2.98	-8.06	-12.93	-7.20	13.35
2639	国投瑞银美丽中国混合C	2.98	-0.39	1.03	-7.56	1.72
2640	嘉实新兴景气混合发起式C	2.98	13.77	10.60	29.87	26.14
2641	招商品质生活混合C	2.98	-0.38	-2.84	-5.90	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
2051	国泰浓益灵活配置混合C	1.63	-0.39	-1.02	-2.50	-1.44
2052	国投瑞银美丽中国混合C	2.98	-0.39	1.03	-7.56	1.72
2053	嘉实新起点混合A	0.20	-0.39	0.30	1.04	2.98
2054	南方宁悦一年持有期混合A	0.64	-0.39	-1.03	-0.60	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	中海消费混合A	4.29	4.65	1.04	-8.41	-16.90
774	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
775	国投瑞银美丽中国混合C	2.98	-0.39	1.03	-7.56	1.72
776	鹏华安康一年持有期混合A	0.54	0.47	1.03	0.57	1.14
777	前海开源恒泽混合C	1.40	1.13	1.03	2.05	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	7.61	-11.21	-8.10	-7.55	-7.17
3009	国泰金泰灵活配置混合A	6.59	6.26	-1.28	-7.56	-7.53
3010	国投瑞银美丽中国混合C	2.98	-0.39	1.03	-7.56	1.72
3011	天弘港股通精选C	5.25	-4.54	-6.46	-7.56	-1.61
3012	泰康颐享混合A	0.41	-1.85	-3.56	-7.57	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
1751	广发聚泰混合C类	0.21	0.19	0.10	-0.16	1.72
1752	国投瑞银美丽中国混合C	2.98	-0.39	1.03	-7.56	1.72
1753	嘉实稳健添利一年持有混合	0.39	-0.10	0.08	0.01	1.72
1754	南方利淘A	0.45	-1.60	-2.22	-2.33	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	14.12	16.66
1813	申万菱信价值精选混合C	1.98	39.70	37.08	-	-4.75
1814	国投瑞银美丽中国混合C	1.97	29.57	25.06	-	20.82
1815	华安沣荣一年持有混合C	1.97	0.00	0.00	-	1.40
1816	鹏华领航一年持有期混合C	1.97	37.58	26.52	28.58	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	易方达新丝路混合	12.70	29.66	31.41	14.18	134.30
1420	国泰景气行业灵活配置混合	-24.63	29.64	45.26	-17.84	164.77
1421	国投瑞银美丽中国混合C	1.97	29.57	25.06	-	20.82
1422	易方达国防军工混合A	23.95	29.56	35.51	-9.05	88.90
1423	华安优势精选混合A	-10.57	29.54	21.98	-	-17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中银金融地产混合C	-7.01	5.11	25.09	6.24	3.04
2198	博时优享回报混合C	-13.73	22.48	25.08	-	-2.16
2199	国投瑞银美丽中国混合C	1.97	29.57	25.06	-	20.82
2200	景顺华城稳健6月持有混合C	-0.35	10.01	25.05	-	27.14
2201	南方宝昌混合A	5.45	15.23	25.05	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 7772 位，低于同类基金平均水平
7770	建信鑫安回报灵活配置混合C	-11.23	11.90	26.32	-	18.75
7771	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7772	国投瑞银美丽中国混合C	1.97	29.57	25.06	-	20.82
7773	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	9.32	11.09	-	11.09
7774	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-2.34	27.78	26.81	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平
3474	华宝安享混合	2.35	8.02	15.59	20.41	20.87
3475	工银优质发展混合A	-15.40	17.05	33.47	-	20.82
3476	国投瑞银美丽中国混合C	1.97	29.57	25.06	-	20.82
3477	信澳量化多因子混合(LOF)A	-14.53	11.74	22.71	-11.13	20.80
3478	中泰兴为价值精选混合C	4.52	12.72	25.20	-	20.78

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海油工程	600583	250.73	1659.83	7.11%
中国动力	600482	48.49	1624.90	6.96%
TCL科技	000100	289.83	1388.29	5.95%
时代电气	688187	30.31	1351.80	5.79%
中通客车	000957	135.94	1340.37	5.74%
中集集团	000039	153.29	1318.29	5.65%
古越龙山	600059	100.12	1228.47	5.26%
首旅酒店	600258	101.81	1120.93	4.80%
黔源电力	002039	54.83	1071.38	4.59%
宝武镁业	002182	95.62	1051.82	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	48.23%
采矿业	0.26	11.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	10.60%
金融业	0.23	9.90%
房地产业	0.15	6.57%
住宿和餐饮业	0.11	4.80%
建筑业	0.07	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4447	1.4374	1.4270	1.4136	1.3937
累计净值(元)	1.6697	1.6624	1.6520	1.6386	1.6187

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