国投瑞银美丽中国混合C(018544)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合C018544UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：1.4423 -0.0119(-0.82%)

累计净值：1.6673

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.27亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.02	2.11	-3.13	2.22
混合型名次	3331	3095	1440	6259	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.50	56.90	24.67	-	21.41
混合型名次	2738	2796	3357	7773	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	广发睿毅领先混合C	0.21	-0.51	-2.44	-7.20	-29.08
3330	国富鑫享价值混合C	0.21	-4.30	-14.24	0.29	0.63
3331	国投瑞银美丽中国混合C	0.21	-0.02	2.11	-3.13	2.22
3332	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	0.21	-2.42	2.43	15.05	13.65
3333	华安新兴消费混合C	0.21	-2.27	-15.31	2.35	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
3094	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.02	-0.02	0.57	0.66	0.79
3095	国投瑞银美丽中国混合C	0.21	-0.02	2.11	-3.13	2.22
3096	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18
3097	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南方比较优势混合A	1.63	-0.03	2.12	23.55	23.70
1439	信诚新泽A	0.10	0.08	2.12	4.33	3.10
1440	国投瑞银美丽中国混合C	0.21	-0.02	2.11	-3.13	2.22
1441	嘉实优化红利混合A	0.55	-2.29	2.11	2.47	-1.89
1442	平安消费精选混合C	-0.49	-3.34	2.11	-12.27	-21.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	长城价值优选混合C	-0.16	-1.30	0.25	-3.13	-7.00
6258	国富估值优势混合C	-0.44	-3.26	0.23	-3.13	-5.79
6259	国投瑞银美丽中国混合C	0.21	-0.02	2.11	-3.13	2.22
6260	嘉实领先优势混合C	0.44	-4.31	0.35	-3.13	-11.56
6261	中欧瑾泉灵活配置混合A	-0.22	-1.45	4.46	-3.13	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	华夏消费优选混合C	2.42	4.55	15.21	8.94	2.23
3923	兴全汇虹一年持有混合C	0.29	-0.33	1.83	2.93	2.23
3924	国投瑞银美丽中国混合C	0.21	-0.02	2.11	-3.13	2.22
3925	华宝安享混合	0.03	-0.30	2.06	1.92	2.22
3926	中欧睿达定期开放混合A	0.15	0.34	0.67	1.71	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	交银新成长混合	8.52	32.97	4.68	-14.58	333.57
2737	大成灵活配置混合	8.50	67.65	48.57	6.96	396.17
2738	国投瑞银美丽中国混合C	8.50	56.90	24.67	-	21.41
2739	华夏收入混合	8.50	54.78	20.12	-11.34	1483.73
2740	富国兴享回报6个月持有期混合C	8.49	27.45	21.92	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	光大保德信健康优加混合A	-5.58	56.93	24.24	-11.72	-11.38
2795	东方红启华三年持有混合B	17.98	56.92	46.59	4.93	2.39
2796	国投瑞银美丽中国混合C	8.50	56.90	24.67	-	21.41
2797	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	28.31	56.88	52.39	-	52.39
2798	天弘先进制造C	1.13	56.87	23.24	10.34	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平
3355	银河成长优选一年持有混合A	4.03	50.14	24.71	-	-10.17
3356	华宝安盈混合	9.10	25.35	24.70	23.86	25.16
3357	国投瑞银美丽中国混合C	8.50	56.90	24.67	-	21.41
3358	华夏新锦升混合C	3.09	64.55	24.67	-	6.35
3359	长城安心回报混合A	11.32	61.03	24.66	-18.07	400.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 7773 位，低于同类基金平均水平
7771	建信鑫安回报灵活配置混合C	18.69	90.01	60.17	-	53.38
7772	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7773	国投瑞银美丽中国混合C	8.50	56.90	24.67	-	21.41
7774	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	3.68	17.24	15.12	-	15.64
7775	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	3.47	57.65	27.59	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	摩根动态多因子混合A	3.05	63.08	28.33	4.16	21.46
4184	大成丰享回报混合A	5.30	19.38	17.34	17.62	21.45
4185	国投瑞银美丽中国混合C	8.50	56.90	24.67	-	21.41
4186	金鹰睿选成长六个月持有混合A	14.42	90.36	22.10	-	21.39
4187	富国天兴回报混合A	0.59	13.87	16.70	12.67	21.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	58.39	1915.19	7.11%
TCL科技	000100	320.48	1865.19	6.93%
宝武镁业	002182	115.14	1792.73	6.66%
海油工程	600583	301.92	1518.66	5.64%
中国化学	601117	191.51	1407.60	5.23%
中集集团	000039	163.57	1326.55	4.93%
中通客车	000957	137.76	1289.43	4.79%
黔源电力	002039	66.02	1242.50	4.62%
首旅酒店	600258	108.64	1186.35	4.41%
时代电气	688187	16.56	1137.34	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.98%
采矿业	0.26	9.77%
金融业	0.26	9.72%
建筑业	0.14	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.67%
住宿和餐饮业	0.12	4.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4542	1.4681	1.4393	1.4210	1.4224
累计净值(元)	1.6792	1.6931	1.6643	1.6460	1.6474

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