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最新净值:1.118 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.318

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银美丽中国混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:周思捷 2023-11-22 每10份派现金 2.0
基金规模:0.19亿元
    国投瑞银美丽中国混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.46 7.87 18.52 1.25 -1.77
混合型名次 405 406 2590 4168 6220
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝武镁业 002182 444.41 5159.62 8.32%
锐科激光 300747 244.54 4575.32 7.38%
华鲁恒升 600426 172.45 4516.43 7.28%
京东方A 000725 952.46 4257.50 6.87%
兔宝宝 002043 341.41 4113.99 6.63%
长春高新 000661 33.99 3735.51 6.02%
顺丰控股 002352 82.47 3709.28 5.98%
海康威视 002415 111.98 3615.83 5.83%
中国太保 601601 89.59 3502.97 5.65%
阳光电源 300274 28.80 2867.51 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 76.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 5.98%
金融业 0.35 5.65%
采矿业 0.18 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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