财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.04 |
122.49 |
25.71 |
28.26 |
-5.74 |
| 本期利润(万元) |
-466.92 |
-283.20 |
184.45 |
91.05 |
93.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.62 |
0.28 |
0.22 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.53 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
7.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
561.17 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-140.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2640.96 |
3000.66 |
41.14 |
24.61 |
877.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.50 |
1.41 |
1.43 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.02 |
0.00 |
33.59 |
0.00 |
6.34 |
| 累计净值增长率(%) |
17.56 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
-5.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3067.82 |
1933.94 |
2383.42 |
5593.25 |
11778.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
23906.23 |
29606.81 |
28544.24 |
39071.85 |
58160.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
23906.23 |
29606.81 |
28542.19 |
39071.85 |
58160.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.19 |
31.77 |
30.82 |
46.90 |
71.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
5.29 |
5.14 |
7.82 |
11.96 |
| 资产总计(万元) |
27030.31 |
31599.20 |
31004.27 |
45158.03 |
70414.75 |
| 负债合计(万元) |
107.79 |
82.90 |
863.50 |
337.35 |
146.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
26922.52 |
31516.30 |
30140.76 |
44820.68 |
70268.12 |
| 未分配利润(万元) |
7892.78 |
9434.48 |
4117.58 |
3543.37 |
1759.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.83 |
14.79 |
9.62 |
47.96 |
27.25 |
| 投资收益(万元) |
5979.77 |
6312.79 |
579.38 |
-14947.65 |
-6302.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6161.45 |
3719.88 |
2018.13 |
7437.48 |
-4568.65 |
| 其它收入(万元) |
14.31 |
14.29 |
11.12 |
62.72 |
40.12 |
| 收入合计(万元) |
-161.53 |
10061.74 |
2618.24 |
-7399.49 |
-10803.92 |
| 管理人报酬(万元) |
187.08 |
431.00 |
243.47 |
887.89 |
555.61 |
| 托管费(万元) |
31.18 |
71.83 |
40.58 |
147.98 |
92.60 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
21.43 |
11.15 |
22.29 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
234.08 |
528.73 |
298.86 |
1078.64 |
675.19 |
| 利润总额(万元) |
-395.61 |
9533.01 |
2319.38 |
-8478.13 |
-11479.11 |
| 净利润(万元) |
-395.61 |
9533.01 |
2319.38 |
-8478.13 |
-11479.11 |
