我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.45 |
-448.34 |
-229.17 |
-62.69 |
-0.09 |
| 本期利润(万元) |
166.25 |
-1116.35 |
-1105.40 |
-80.40 |
-0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66.71 |
0.00 |
439.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1908.66 |
1741.69 |
5059.05 |
11054.30 |
4.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.03 |
1.14 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11778.05 |
10704.53 |
27056.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
58160.08 |
118306.86 |
107988.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
58160.08 |
118306.86 |
107988.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.74 |
132.33 |
166.13 |
| 应付托管费(万元) |
11.96 |
22.06 |
27.69 |
| 资产总计(万元) |
70414.75 |
129512.07 |
137129.60 |
| 负债合计(万元) |
146.62 |
226.40 |
3913.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
70268.12 |
129285.67 |
133215.83 |
| 未分配利润(万元) |
1759.79 |
16128.95 |
39783.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.25 |
112.30 |
24.87 |
| 投资收益(万元) |
-6302.63 |
-1873.16 |
657.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4568.65 |
-6672.68 |
-1539.13 |
| 其它收入(万元) |
40.12 |
216.44 |
136.83 |
| 收入合计(万元) |
-10803.92 |
-8217.09 |
-719.44 |
| 管理人报酬(万元) |
555.61 |
1967.36 |
1062.09 |
| 托管费(万元) |
92.60 |
327.89 |
177.01 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
25.25 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
675.19 |
2332.00 |
1251.95 |
| 利润总额(万元) |
-11479.11 |
-10549.09 |
-1971.38 |
| 净利润(万元) |
-11479.11 |
-10549.09 |
-1971.38 |
