资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167611.86 83.58%
债券 12233.38 6.10%
银行存款和结算备付金 20643.07 10.29%
其他资产 63.25 0.03%
资产总值:200551.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3570.31 13674.29 6.84%
招商银行 600036 305.03 12841.94 6.43%
长沙银行 601577 1231.77 11948.19 5.98%
宁波银行 002142 346.08 9721.39 4.86%
保利发展 600048 1530.00 9333.00 4.67%
招商蛇口 001979 1080.95 9339.45 4.67%
贵州茅台 600519 5.86 8070.27 4.04%
百润股份 002568 366.91 8002.34 4.00%
中矿资源 002738 82.67 6493.76 3.25%
常熟银行 601128 810.02 5702.51 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.74 33.71%
金融业 6.27 31.37%
房地产业 3.46 17.33%
采矿业 0.25 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3570.31 14209.83 6.94%
招商银行 600036 305.03 12326.44 6.02%
保利发展 600048 1530.00 12025.80 5.87%
招商蛇口 001979 1080.95 10993.31 5.37%
长沙银行 601577 1231.77 10876.54 5.31%
百润股份 002568 366.91 9458.98 4.62%
宁波银行 002142 346.08 9146.90 4.46%
五粮液 000858 70.00 8503.60 4.15%
贵州茅台 600519 5.86 8461.78 4.13%
中矿资源 002738 129.07 6388.98 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.69 37.51%
金融业 5.93 28.95%
房地产业 3.84 18.73%
采矿业 0.13 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 70.00 7179.13 3.59%
25国开01 50.00 5054.25 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12233.38 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%