我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 231653.57 89.00%
债券 10256.42 3.94%
银行存款和结算备付金 16868.99 6.48%
其他资产 1500.30 0.58%
资产总值:260279.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 380.66 18248.63 7.03%
百润股份 002568 767.64 17694.05 6.82%
长沙银行 601577 2108.69 17649.77 6.80%
常熟银行 601128 1808.58 13293.04 5.12%
新城控股 601155 909.71 13063.40 5.03%
招商银行 600036 338.07 12714.97 4.90%
保利发展 600048 1000.00 11030.00 4.25%
宁波银行 002142 388.16 9975.71 3.84%
珀莱雅 603605 83.18 9157.11 3.53%
华发股份 600325 1079.99 7937.94 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.04 38.67%
金融业 7.15 27.54%
房地产业 4.58 17.64%
科学研究和技术服务业 1.09 4.20%
租赁和商务服务业 0.31 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 514.66 20184.80 8.52%
长沙银行 601577 1948.70 15940.38 6.73%
常熟银行 601128 2008.57 15204.91 6.41%
邮储银行 601658 2697.14 13674.50 5.77%
招商银行 600036 388.07 13268.26 5.60%
百润股份 002568 767.64 12919.34 5.45%
宁波银行 002142 408.16 9004.01 3.80%
保利发展 600048 1000.00 8760.00 3.70%
新城控股 601155 869.71 7714.31 3.25%
珀莱雅 603605 66.18 7345.81 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.46 39.90%
金融业 7.68 32.42%
房地产业 2.72 11.47%
科学研究和技术服务业 0.78 3.29%
租赁和商务服务业 0.27 1.13%
批发和零售业 0.12 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 100.00 10256.42 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10256.42 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%