资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129874.78 85.38%
债券 3049.94 2.01%
银行存款和结算备付金 19134.88 12.58%
其他资产 53.61 0.04%
资产总值:152113.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3570.31 11496.40 7.66%
招商银行 600036 320.03 11361.22 7.57%
长沙银行 601577 976.31 8503.68 5.67%
宁波银行 002142 280.08 8315.58 5.54%
保利发展 600048 1680.00 7778.40 5.19%
招商蛇口 001979 1080.95 6950.54 4.63%
比亚迪 002594 65.30 5204.49 3.47%
兴业银行 601166 300.00 4967.95 3.31%
齐鲁银行 601665 800.00 4616.00 3.08%
五粮液 000858 60.00 4440.00 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.42 36.16%
制造业 4.34 28.97%
房地产业 2.45 16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 2.58%
采矿业 0.20 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 365.03 14353.15 7.61%
民生银行 600016 3570.31 13531.47 7.17%
长沙银行 601577 1231.77 11861.96 6.29%
宁波银行 002142 346.08 10538.14 5.58%
招商蛇口 001979 1080.95 9090.83 4.82%
保利发展 600048 1530.00 8904.60 4.72%
贵州茅台 600519 4.86 7047.00 3.73%
比亚迪 002594 65.30 6872.93 3.64%
百润股份 002568 366.91 6219.15 3.30%
五粮液 000858 60.00 6196.20 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.63 35.14%
制造业 6.21 32.91%
房地产业 3.16 16.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.12%
采矿业 0.19 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 30.00 3049.94 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3049.94 2.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%