资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145260.49 87.04%
债券 3059.84 1.83%
银行存款和结算备付金 17579.76 10.53%
其他资产 995.38 0.60%
资产总值:166895.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 300.03 12379.42 7.48%
宁波银行 002142 280.08 9923.24 6.00%
保利发展 600048 1680.00 9693.60 5.86%
民生银行 600016 2574.96 9038.11 5.46%
招商蛇口 001979 1080.95 8193.64 4.95%
长沙银行 601577 761.20 7391.27 4.47%
平安银行 000001 620.00 7173.36 4.33%
中兴通讯 000063 210.00 6421.80 3.88%
齐鲁银行 601665 800.00 5704.00 3.45%
五粮液 000858 80.00 5604.80 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.18 37.33%
制造业 4.99 30.13%
房地产业 2.62 15.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 1.31%
采矿业 0.17 1.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3570.31 11496.40 7.66%
招商银行 600036 320.03 11361.22 7.57%
长沙银行 601577 976.31 8503.68 5.67%
宁波银行 002142 280.08 8315.58 5.54%
保利发展 600048 1680.00 7778.40 5.19%
招商蛇口 001979 1080.95 6950.54 4.63%
比亚迪 002594 65.30 5204.49 3.47%
兴业银行 601166 300.00 4967.95 3.31%
齐鲁银行 601665 800.00 4616.00 3.08%
五粮液 000858 60.00 4440.00 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.42 36.16%
制造业 4.34 28.97%
房地产业 2.45 16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 2.58%
采矿业 0.20 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.23%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 30.00 3059.84 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3059.84 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%